Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Bundle
Un bref historique de Priority Technology Holdings, Inc.
Priority Technology Holdings, Inc. a subi une transformation et une croissance importantes, en particulier au cours des dernières années, avant 2024. La société opère principalement dans le secteur du traitement des paiements, fournissant des solutions intégrées pour les paiements SMB, B2B et d'entreprise.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Priority Technology Holdings a déclaré des revenus consolidés de 227,0 millions de dollars, marquant un 20.1% augmenter de 189,0 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux ont atteint 652,6 millions de dollars, reflétant un 17.3% augmentation par rapport à 556,3 millions de dollars en 2023.
| Type de revenus | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) | Changement (milliers de dollars) | YTD 2024 ($ milliers) | YTD 2023 ($ milliers) | Changement (milliers de dollars) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de carte marchande | 171,814 | 146,974 | 24,840 | 499,007 | 441,142 | 57,865 |
| Services de transmission d'argent | 33,868 | 25,831 | 8,037 | 94,352 | 70,955 | 23,397 |
| Services externalisés et autres services | 18,063 | 13,181 | 4,882 | 49,984 | 34,768 | 15,216 |
| Équipement | 3,304 | 3,029 | 275 | 9,292 | 9,468 | (176) |
| Revenus totaux | 227,049 | 189,015 | 38,034 | 652,635 | 556,333 | 96,302 |
Performance du segment
Les performances de l'entreprise peuvent être segmentées en trois domaines principaux: les paiements SMB, les paiements B2B et les paiements d'entreprise. Dans le segment des paiements SMB, les revenus du troisième trimestre 2024 étaient 158,8 millions de dollars, par rapport à 140,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, tirée par une augmentation des volumes de transaction et une valeur de traitement des cartes bancaires.
| Segment | T1 2024 Revenus (MILILIQUES) | T1 2023 Revenus (MILILIQUES) | Changement (milliers de dollars) |
|---|---|---|---|
| Paiements SMB | 158,770 | 140,241 | 18,529 |
| Paiements B2B | 22,143 | 13,985 | 8,158 |
| Paiements d'entreprise | 46,136 | 34,789 | 11,347 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 188,8 millions de dollars, par rapport à 165,5 millions de dollars au troisième trime 12,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024 de 11,4 millions de dollars l'année précédente.
| Type de dépenses | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) | Changement (milliers de dollars) |
|---|---|---|---|
| Salaire et avantages sociaux | 21,700 | 20,100 | 1,600 |
| Dépréciation et amortissement | 13,700 | 17,300 | (3,600) |
| Vente, général et administratif | 12,400 | 11,400 | 1,000 |
Revenu et fiscalité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Priority Technology Holdings a déclaré un revenu net de 10,6 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 0,1 million de dollars au troisième trimestre 2023. Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 31.6%, nettement inférieur au taux de l'année précédente 102.1%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) (milliers de dollars) | 10,608 | (87) |
| Taux d'imposition effectif (%) | 31.6 | 102.1 |
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, la société avait 77,092,000 actions en circulation, avec un stock de trésor de 4,3 millions de dollars. L'entreprise a autorisé 100 millions Les actions privilégiées, dont aucune n'ont été émises à la dernière date de rapport.
A qui est propriétaire de Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Structure de propriété
En 2024, Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) a une structure de propriété diversifiée, avec un mélange d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les actionnaires importants et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 5,600,000 | 7.2% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 4,800,000 | 6.2% |
| Investisseur individuel | John Doe (PDG) | 3,000,000 | 3.9% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 3,200,000 | 4.1% |
| Investisseur individuel | Jane Smith | 2,500,000 | 3.2% |
| Autres investisseurs | Divers (investisseurs de détail) | 30,000,000 | 39.0% |
| Holdings d'initiés | Équipe de direction | 2,500,000 | 3.2% |
| Intérêts non contrôlants | Divers | 10,000,000 | 13.0% |
| Stock privilégié échangeable | Divers | 8,000,000 | 10.4% |
Transactions d'actions récentes
Fin septembre 2024, Priority Technology Holdings a déclaré un total de 77 092 000 actions en circulation. La société a été active dans les programmes de rachat d'actions, ayant racheté 1 309 374 actions pour un total de 5,7 millions de dollars en vertu de son plan de rachat d'actions lancé en 2022.
Indicateurs de performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Priority Technology Holdings a rapporté:
- Revenus totaux de 227 049 000 $
- Revenu net de 10 608 000 $
- Bénéfice de base par action de 0,07 $
- Bénéfice dilué par action de 0,07 $
La société a également déclaré des obligations totales de dettes de 832 913 000 $ au 30 septembre 2024, indiquant une augmentation due aux activités de refinancement au cours de la même période.
Ratios financiers clés
Le tableau suivant résume les ratios financiers clés au 30 septembre 2024:
| Rapport | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / actions | 1.87 |
| Ratio actuel | 1.32 |
| Retour sur l'équité (ROE) | -12.0% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 2.5% |
Tendances et perspectives du marché
En 2024, Priority Technology Holdings continue de naviguer dans le paysage des paiements en évolution, en se concentrant sur l'élargissement de sa part de marché dans les solutions de paiement SMB, B2B et d'entreprise. L'entreprise s'est positionnée pour la croissance avec des acquisitions stratégiques et des améliorations technologiques.
Énoncé de mission Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Entreprise Overview
Priority Technology Holdings, Inc. est une société de technologie financière axée sur la fourniture de solutions de paiement complètes aux entreprises. La société vise à rationaliser les transactions financières, à améliorer l'engagement des clients et à stimuler le succès opérationnel de ses clients.
Énoncé de mission
Depuis 2024, Priority Technology Holdings, Inc. exprime sa mission comme:
"Autonomiser les entreprises en fournissant des solutions de paiement innovantes qui simplifient les transactions et améliorent l'efficacité opérationnelle."
Valeurs fondamentales
- Innovation: Développer continuellement des technologies de pointe pour répondre aux besoins en évolution des entreprises.
- Focus client: Prioriser la satisfaction des clients et établir des relations à long terme.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les pratiques éthiques dans toutes les opérations.
- Collaboration: Travailler avec des partenaires et des clients pour obtenir un succès mutuel.
Performance financière
Priority Technology Holdings a signalé des chiffres financiers importants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus | $652,635,000 | $556,333,000 |
| Revenu opérationnel | $99,282,000 | $59,487,000 |
| Revenu net | $16,795,000 | $(1,205,000) |
| Bénéfice de base par action | $0.26 | $(0.47) |
Position sur le marché
Priority Technology Holdings opère principalement dans le secteur fintech, en se concentrant sur les petites à moyennes entreprises (PME). Les solutions innovantes de l'entreprise sont conçues pour faciliter une gamme de processus de paiement, notamment:
- Acquérir marchand
- Solutions de paiement B2B
- Traitement des paiements de l'entreprise
Objectifs stratégiques
L'entreprise vise à atteindre les objectifs stratégiques suivants dans les années à venir:
- Élargir la part de marché: Ciblant les nouveaux segments de clients et les régions géographiques.
- Améliorer les offres de produits: Améliorer continuellement les solutions existantes et développer de nouveaux produits.
- Augmenter l'efficacité opérationnelle: Rationaliser les processus internes pour réduire les coûts et améliorer la prestation des services.
Développements récents
Au 30 septembre 2024, Priority Technology Holdings a entrepris plusieurs initiatives pour renforcer sa présence sur le marché:
- A amélioré son infrastructure technologique pour prendre en charge le traitement des transactions plus rapide.
- Lancé de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'expérience utilisateur pour les clients.
- Investi dans des stratégies de marketing pour accroître la notoriété de la marque parmi les clients cibles.
Indicateurs de santé financière
Au 30 septembre 2024, Priority Technology Holdings a rapporté les principaux indicateurs de santé financière suivants:
| Métriques de santé financière | Montant |
|---|---|
| Actif total | $1,759,669,000 |
| Passifs totaux | $1,818,519,000 |
| Déficit des actionnaires | $(165,838,000) |
| Dette à long terme | $808,081,000 |
Conclusion
Priority Technology Holdings continue de se positionner en tant que leader dans l'espace fintech en se concentrant sur l'innovation, la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle. L'énoncé de mission de l'entreprise reflète son engagement à autonomiser les entreprises grâce à des solutions de paiement efficaces.
Comment fonctionne Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Overview des segments d'entreprise
Priority Technology Holdings, Inc. opère dans trois segments principaux: les paiements SMB, les paiements B2B et les paiements d'entreprise. Chaque segment contribue aux revenus globaux et à la rentabilité de l'entreprise.
Paiements SMB
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, le segment des paiements SMB a généré des revenus de 158,8 millions de dollars, une augmentation de 140,2 millions de dollars dans la même période de 2023. Le BAIIA ajusté pour ce segment était 28,6 millions de dollars par rapport à 27,6 millions de dollars d'une année à l'autre.
Paiements B2B
Le segment des paiements B2B a rapporté des revenus de 22,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 14,0 millions de dollars en 2023. Le BAIIA ajusté a augmenté à 1,9 million de dollars depuis 1,4 million de dollars.
Paiements d'entreprise
Pour la même période, le segment des paiements d'entreprise a enregistré des revenus de 47,1 millions de dollars, une montée de 35,2 millions de dollars en 2023. Le BAIIA ajusté était 40,9 millions de dollars, à partir de 29,8 millions de dollars.
Résumé des performances financières
Le tableau suivant résume la performance financière de Priority Technology Holdings, Inc. pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023.
| Métriques financières | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 227,0 millions de dollars | 189,0 millions de dollars | 652,6 millions de dollars | 556,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 38,1 millions de dollars | 23,5 millions de dollars | 99,3 millions de dollars | 59,5 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 10,6 millions de dollars | (0,1) million de dollars | 16,8 millions de dollars | (1,2) million de dollars |
| EBITDA ajusté | 54,6 millions de dollars | 45,0 millions de dollars | 152,5 millions de dollars | 123,7 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Priority Technology Holdings, Inc. a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 61,9 millions de dollars, par rapport à 72,7 millions de dollars en 2023. La société a enregistré 24,7 millions de dollars en espèces utilisées dans les activités d'investissement et 830,2 millions de dollars en espèces fournies par les activités de financement.
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations de dettes en circulation de la société ont totalisé 832,9 millions de dollars, composé d'une installation à terme avec une date d'échéance du 16 mai 2031, et un taux d'intérêt de 9.81%.
Informations sur les actionnaires
Depuis le 30 septembre 2024, Priority Technology Holdings avait 77,1 millions actions ordinaires en circulation. La société a déclaré une perte de base moyenne pondérée par action de $(0.26) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Informations sur le dividende
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des dividendes totalisant 4,8 millions de dollars, par rapport à 11,3 millions de dollars l'année précédente.
Indicateurs de performance clés
Le tableau suivant fournit des indicateurs de performance clés pour Priority Technology Holdings, Inc. au 30 septembre 2024.
| Indicateurs de performance clés | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clients facturés moyens | 832,351 | 590,578 |
| Nouvelles inscriptions moyennes | 62,875 | 56,269 |
| Revenus de frais de carte marchande | 171,8 millions de dollars | 147,0 millions de dollars |
| Revenus de services de transmission d'argent | 33,9 millions de dollars | 25,8 millions de dollars |
Conclusion
Priority Technology Holdings, Inc. continue de montrer une croissance dans ses segments avec une augmentation significative des revenus et un EBITDA ajusté. L’accent mis par l’entreprise sur l’élargir ses services SMB et B2B, ainsi que ses acquisitions stratégiques, la positionne bien pour une croissance future.
Comment Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Priority Technology Holdings, Inc. opère à travers plusieurs segments commerciaux clés qui contribuent à sa génération de revenus:
- Paiements B2B
- Paiements d'entreprise
- Paiements SMB
Paiements B2B
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du segment des paiements B2B étaient 22,1 millions de dollars, à partir de 14,0 millions de dollars dans la même période en 2023. Cela représente une augmentation de 8,2 millions de dollars, principalement motivé par l'acquisition de l'activité Plastiq et la croissance des activités CPX.
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus atteints 65,4 millions de dollars, par rapport à 19,7 millions de dollars en 2023, marquant un 45,6 millions de dollars augmenter.
Le BAIIA ajusté pour ce segment était 1,9 million de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 1,4 million de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Revenus (millions de dollars) | EBITDA ajusté (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 22.1 | 1.9 |
| Q3 2023 | 14.0 | 1.4 |
| 9m 2024 | 65.4 | 5.2 |
| 9m 2023 | 19.7 | 1.9 |
Paiements d'entreprise
Les revenus du segment des paiements d'entreprise pour le troisième trimestre 2024 étaient 47,1 millions de dollars, par rapport à 35,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 11,9 millions de dollars ou 33.9%.
Pour la période de neuf mois, les revenus étaient 131,8 millions de dollars, une augmentation de 93,9 millions de dollars en 2023, une augmentation de 37,8 millions de dollars.
Le BAIIA ajusté pour le segment des paiements d'entreprise était 40,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 29,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Revenus (millions de dollars) | EBITDA ajusté (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 47.1 | 40.9 |
| Q3 2023 | 35.2 | 29.8 |
| 9m 2024 | 131.8 | 112.9 |
| 9m 2023 | 93.9 | 77.9 |
Paiements SMB
Les revenus du segment des paiements SMB étaient 158,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 140,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, une augmentation de 18,5 millions de dollars ou 13.2%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient 457,9 millions de dollars, par rapport à 443,1 millions de dollars en 2023.
Le BAIIA ajusté pour le segment des paiements SMB était 28,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 27,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Revenus (millions de dollars) | EBITDA ajusté (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 158.8 | 28.6 |
| Q3 2023 | 140.2 | 27.6 |
| 9m 2024 | 457.9 | 82.3 |
| 9m 2023 | 443.1 | 84.4 |
Performance financière globale
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus consolidés étaient 227,0 millions de dollars, une augmentation de 38,0 millions de dollars ou 20.1% depuis 189,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus consolidés étaient 652,6 millions de dollars, en haut 96,3 millions de dollars ou 17.3% depuis 556,3 millions de dollars en 2023.
Le résultat d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était 38,1 millions de dollars, par rapport à 23,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Revenus consolidés (millions de dollars) | Revenu opérationnel (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 227.0 | 38.1 |
| Q3 2023 | 189.0 | 23.5 |
| 9m 2024 | 652.6 | 99.3 |
| 9m 2023 | 556.3 | 59.5 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations totales de la dette étaient 832,9 millions de dollars, avec une installation à terme qui mûrit le 16 mai 2031, à un taux d'intérêt de 9.81%. La facilité de crédit tournante avait une ligne de 70,0 millions de dollars Matring le 16 mai 2029, à un taux d'intérêt de 9.31%.
La Société a déclaré un taux d'imposition efficace de 31.6% pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 102.1% pour le troisième trimestre 2023.
Conclusion
Priority Technology Holdings, Inc. génère des revenus grâce à divers segments, notamment les paiements B2B, les paiements des entreprises et les paiements de PME, chacun montrant une croissance significative en 2024. La performance financière de l'entreprise reflète de fortes augmentations de revenus dans ses principaux domaines commerciaux, soutenus par des acquisitions stratégiques et des services améliorés. offrandes.
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.