Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Bundle
Uma breve história da Priority Technology Holdings, Inc.
A Priority Technology Holdings, Inc. passou por transformação e crescimento significativos, particularmente nos últimos anos que antecederam 2024. A empresa opera principalmente no setor de processamento de pagamentos, fornecendo soluções integradas para pagamentos de SMB, B2B e empresa.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Priority Technology Holdings relatou receita consolidada de US $ 227,0 milhões, marcando a 20.1% aumento de US $ 189,0 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total alcançada US $ 652,6 milhões, refletindo a 17.3% aumentar em comparação com US $ 556,3 milhões em 2023.
Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | YTD 2024 (US $ milhares) | YTD 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxas de cartões de comerciante | 171,814 | 146,974 | 24,840 | 499,007 | 441,142 | 57,865 |
Serviços de transmissão de dinheiro | 33,868 | 25,831 | 8,037 | 94,352 | 70,955 | 23,397 |
Serviços terceirizados e outros serviços | 18,063 | 13,181 | 4,882 | 49,984 | 34,768 | 15,216 |
Equipamento | 3,304 | 3,029 | 275 | 9,292 | 9,468 | (176) |
Receita total | 227,049 | 189,015 | 38,034 | 652,635 | 556,333 | 96,302 |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa pode ser segmentado em três áreas principais: pagamentos de SMB, pagamentos B2B e pagamentos corporativos. No segmento de pagamentos da SMB, a receita do terceiro trimestre de 2024 foi US $ 158,8 milhões, comparado com US $ 140,2 milhões No terceiro trimestre de 2023, impulsionado por um aumento nos volumes de transações e no valor do processamento do Bankcard.
Segmento | Q3 2024 Receita (US $ milhares) | Q3 2023 Receita (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) |
---|---|---|---|
Pagamentos de SMB | 158,770 | 140,241 | 18,529 |
Pagamentos B2B | 22,143 | 13,985 | 8,158 |
Pagamentos corporativos | 46,136 | 34,789 | 11,347 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 188,8 milhões, comparado com US $ 165,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Este aumento inclui custos mais altos na venda, despesas gerais e administrativas, que subiram para US $ 12,4 milhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 11,4 milhões no ano anterior.
Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) |
---|---|---|---|
Salário e benefícios dos funcionários | 21,700 | 20,100 | 1,600 |
Depreciação e amortização | 13,700 | 17,300 | (3,600) |
Vendendo, geral e administrativo | 12,400 | 11,400 | 1,000 |
Renda e tributação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Priority Technology Holdings relatou um lucro líquido de US $ 10,6 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 0,1 milhão No terceiro trimestre de 2023. A taxa efetiva de imposto de renda nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 31.6%, significativamente menor que a taxa de ano anterior de 102.1%.
Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Lucro líquido (perda) (US $ milhares) | 10,608 | (87) |
Taxa de imposto efetiva (%) | 31.6 | 102.1 |
Informações do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha 77,092,000 compartilha em circulação, com um estoque de tesouraria de US $ 4,3 milhões. A empresa autorizou 100 milhões As ações preferenciais, das quais nenhuma foi emitida na data mais recente do relatório.
A Who possui Priority Technology Holdings, Inc. (PrTh)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com uma mistura de investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os acionistas significativos e suas respectivas porcentagens de propriedade.
Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|---|
Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 5,600,000 | 7.2% |
Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 4,800,000 | 6.2% |
Investidor individual | John Doe (CEO) | 3,000,000 | 3.9% |
Investidor institucional | State Street Corporation | 3,200,000 | 4.1% |
Investidor individual | Jane Smith | 2,500,000 | 3.2% |
Outros investidores | Vários investidores de varejo) | 30,000,000 | 39.0% |
Insider Holdings | Equipe Executiva | 2,500,000 | 3.2% |
Interesses não controladores | Vários | 10,000,000 | 13.0% |
Ações preferenciais resgatáveis | Vários | 8,000,000 | 10.4% |
Transações de ações recentes
No final de setembro de 2024, a Priority Technology Holdings registrou um total de 77.092.000 ações em circulação. A Companhia atuou nos programas de recompra de ações, tendo recomprado 1.309.374 ações, totalizando US $ 5,7 milhões sob seu plano de recompra de ações iniciado em 2022.
Indicadores de desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Priority Technology Holdings:
- Receita total de US $ 227.049.000
- Lucro líquido de US $ 10.608.000
- Ganhos básicos por ação de US $ 0,07
- Ganhos diluídos por ação de US $ 0,07
A empresa também registrou obrigações de dívida total de US $ 832.913.000 em 30 de setembro de 2024, indicando um aumento devido a atividades de refinanciamento no mesmo período.
Principais índices financeiros
A tabela a seguir resume os principais índices financeiros em 30 de setembro de 2024:
Razão | Valor |
---|---|
Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.87 |
Proporção atual | 1.32 |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -12.0% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 2.5% |
Tendências e perspectivas de mercado
A partir de 2024, a Priority Technology Holdings continua a navegar no cenário de pagamentos em evolução, concentrando -se em expandir sua participação de mercado nas soluções de pagamento SMB, B2B e Enterprise. A empresa se posicionou para crescimento com aquisições estratégicas e aprimoramentos de tecnologia.
Priority Technology Holdings, Inc. (PrTH) Missão Declaração
Empresa Overview
A Priority Technology Holdings, Inc. é uma empresa de tecnologia financeira focada em fornecer soluções abrangentes de pagamento para empresas. A empresa pretende otimizar transações financeiras, aprimorar o envolvimento do cliente e impulsionar o sucesso operacional para seus clientes.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Priority Technology Holdings, Inc. articula sua missão como:
"Para capacitar os negócios, fornecendo soluções de pagamento inovadoras que simplificam transações e aprimoram a eficiência operacional".
Valores centrais
- Inovação: Desenvolvendo continuamente as tecnologias de ponta para atender às necessidades em evolução das empresas.
- Foco no cliente: Priorizar a satisfação do cliente e construir relacionamentos de longo prazo.
- Integridade: Defender a transparência e práticas éticas em todas as operações.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com parceiros e clientes para obter sucesso mútuo.
Desempenho financeiro
Holdings de tecnologia prioritária relataram números financeiros significativos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
---|---|---|
Receita | $652,635,000 | $556,333,000 |
Receita operacional | $99,282,000 | $59,487,000 |
Resultado líquido | $16,795,000 | $(1,205,000) |
Ganhos básicos por ação | $0.26 | $(0.47) |
Posição de mercado
A Priority Technology Holdings opera principalmente no setor de fintech, com foco em pequenas e médias empresas (SMBs). As soluções inovadoras da empresa são projetadas para facilitar uma série de processos de pagamento, incluindo:
- Aquisição de comerciante
- Soluções de pagamento B2B
- Processamento de pagamento da empresa
Objetivos estratégicos
A empresa pretende alcançar os seguintes objetivos estratégicos nos próximos anos:
- Expanda a participação de mercado: Direcionando novos segmentos de clientes e regiões geográficas.
- Aprimore as ofertas de produtos: Melhorando continuamente as soluções existentes e desenvolvendo novos produtos.
- Aumentar a eficiência operacional: Simplificando os processos internos para reduzir custos e melhorar a prestação de serviços.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, a Priority Technology Holdings empreendeu várias iniciativas para reforçar sua presença no mercado:
- Aprimorou sua infraestrutura de tecnologia para suportar um processamento mais rápido de transações.
- Lançou novos recursos destinados a melhorar a experiência do usuário para os clientes.
- Investiu em estratégias de marketing para aumentar o reconhecimento da marca entre os clientes -alvo.
Indicadores de saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Priority Technology Holdings relatou os seguintes indicadores importantes de saúde financeira:
Métricas de Saúde Financeira | Quantia |
---|---|
Total de ativos | $1,759,669,000 |
Passivos totais | $1,818,519,000 |
Déficit dos acionistas | $(165,838,000) |
Dívida de longo prazo | $808,081,000 |
Conclusão
A Priority Technology Holdings continua a se posicionar como líder no espaço da fintech, concentrando -se na inovação, satisfação do cliente e excelência operacional. A declaração de missão da empresa reflete seu compromisso de capacitar as empresas por meio de soluções de pagamento eficazes.
Como funciona a prioridade de tecnologia de tecnologia, Inc. (PrTH)
Overview de segmentos de negócios
A Priority Technology Holdings, Inc. opera através de três segmentos primários: pagamentos de SMB, pagamentos B2B e pagamentos corporativos. Cada segmento contribui para a receita geral e a lucratividade da empresa.
Pagamentos de SMB
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o segmento de pagamentos da SMB gerou receita de US $ 158,8 milhões, um aumento de US $ 140,2 milhões no mesmo período de 2023. Ebitda ajustada para este segmento foi US $ 28,6 milhões comparado com US $ 27,6 milhões ano a ano.
Pagamentos B2B
O segmento de pagamentos B2B relatou receitas de US $ 22,1 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 14,0 milhões em 2023. O EBITDA ajustado aumentou para US $ 1,9 milhão de US $ 1,4 milhão.
Pagamentos corporativos
Pelo mesmo período, o segmento de pagamentos corporativo registrou receitas de US $ 47,1 milhões, um aumento de US $ 35,2 milhões em 2023. Ebitda ajustada foi US $ 40,9 milhões, de cima de US $ 29,8 milhões.
Resumo do desempenho financeiro
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro da Priority Technology Holdings, Inc. nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023.
Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita | US $ 227,0 milhões | US $ 189,0 milhões | US $ 652,6 milhões | US $ 556,3 milhões |
Receita operacional | US $ 38,1 milhões | US $ 23,5 milhões | US $ 99,3 milhões | US $ 59,5 milhões |
Lucro líquido (perda) | US $ 10,6 milhões | $ (0,1) milhão | US $ 16,8 milhões | $ (1,2) milhão |
Ebitda ajustada | US $ 54,6 milhões | US $ 45,0 milhões | US $ 152,5 milhões | US $ 123,7 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Priority Technology Holdings, Inc. relatou dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 61,9 milhões, comparado com US $ 72,7 milhões em 2023. A empresa gravou US $ 24,7 milhões em dinheiro usado em atividades de investimento e US $ 830,2 milhões em dinheiro fornecido por atividades de financiamento.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida pendentes da empresa totalizaram US $ 832,9 milhões, consistindo em uma instalação de termo com uma data de vencimento de 16 de maio de 2031 e uma taxa de juros de 9.81%.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Priority Technology Holdings tinha 77,1 milhões ações ordinárias em circulação. A empresa relatou uma perda básica média ponderada por ação de $(0.26) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Informações de dividendos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos totalizando US $ 4,8 milhões, comparado com US $ 11,3 milhões no ano anterior.
Principais indicadores de desempenho
A tabela a seguir fornece indicadores importantes de desempenho para a Priority Technology Holdings, Inc. em 30 de setembro de 2024.
Principais indicadores de desempenho | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Clientes médios cobrados | 832,351 | 590,578 |
Novas inscrições médias | 62,875 | 56,269 |
Receita de taxas de cartões de comerciante | US $ 171,8 milhões | US $ 147,0 milhões |
Receita dos Serviços de Transmissão de Dinheiro | US $ 33,9 milhões | US $ 25,8 milhões |
Conclusão
A Priority Technology Holdings, Inc. continua a mostrar crescimento em seus segmentos com aumentos significativos nas receitas e no EBITDA ajustado. O foco da empresa em expandir seus serviços SMB e B2B, juntamente com suas aquisições estratégicas, a posiciona bem para o crescimento futuro.
Como Priority Technology Holdings, Inc. (PrTH) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Priority Technology Holdings, Inc. opera através de vários segmentos de negócios importantes que contribuem para sua geração de receita:
- Pagamentos B2B
- Pagamentos corporativos
- Pagamentos de SMB
Pagamentos B2B
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do segmento de pagamentos B2B foi US $ 22,1 milhões, de cima de US $ 14,0 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa um aumento de US $ 8,2 milhões, impulsionado principalmente pela aquisição dos negócios e crescimento da PLASTIQ nos negócios de CPX.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita atingiu US $ 65,4 milhões, comparado com US $ 19,7 milhões em 2023, marcando um US $ 45,6 milhões aumentar.
Ebitda ajustada para este segmento foi US $ 1,9 milhão Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 1,4 milhão No terceiro trimestre de 2023.
Período | Receita (US $ milhões) | Ebitda ajustada (US $ milhões) |
---|---|---|
Q3 2024 | 22.1 | 1.9 |
Q3 2023 | 14.0 | 1.4 |
9m 2024 | 65.4 | 5.2 |
9m 2023 | 19.7 | 1.9 |
Pagamentos corporativos
A receita do segmento de pagamentos corporativos para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 47,1 milhões, comparado com US $ 35,2 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de US $ 11,9 milhões ou 33.9%.
Pelo período de nove meses, a receita foi US $ 131,8 milhões, um aumento de US $ 93,9 milhões em 2023, um aumento de US $ 37,8 milhões.
EBITDA ajustado para o segmento de pagamentos corporativos foi US $ 40,9 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 29,8 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Período | Receita (US $ milhões) | Ebitda ajustada (US $ milhões) |
---|---|---|
Q3 2024 | 47.1 | 40.9 |
Q3 2023 | 35.2 | 29.8 |
9m 2024 | 131.8 | 112.9 |
9m 2023 | 93.9 | 77.9 |
Pagamentos de SMB
Receita do segmento de pagamentos de SMB foi US $ 158,8 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 140,2 milhões No terceiro trimestre de 2023, um aumento de US $ 18,5 milhões ou 13.2%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi US $ 457,9 milhões, comparado com US $ 443,1 milhões em 2023.
EBITDA ajustado para o segmento de pagamentos de SMB foi US $ 28,6 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 27,6 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Período | Receita (US $ milhões) | Ebitda ajustada (US $ milhões) |
---|---|---|
Q3 2024 | 158.8 | 28.6 |
Q3 2023 | 140.2 | 27.6 |
9m 2024 | 457.9 | 82.3 |
9m 2023 | 443.1 | 84.4 |
Desempenho financeiro geral
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita consolidada foi US $ 227,0 milhões, um aumento de US $ 38,0 milhões ou 20.1% de US $ 189,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita consolidada foi US $ 652,6 milhões, acima US $ 96,3 milhões ou 17.3% de US $ 556,3 milhões em 2023.
O lucro operacional do terceiro trimestre de 2024 foi US $ 38,1 milhões, comparado com US $ 23,5 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Período | Receita consolidada (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) |
---|---|---|
Q3 2024 | 227.0 | 38.1 |
Q3 2023 | 189.0 | 23.5 |
9m 2024 | 652.6 | 99.3 |
9m 2023 | 556.3 | 59.5 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais de dívida eram US $ 832,9 milhões, com uma instalação de termo amadurecendo em 16 de maio de 2031, a uma taxa de juros de 9.81%. A linha de crédito giratória tinha uma linha de US $ 70,0 milhões amadurecendo em 16 de maio de 2029, a uma taxa de juros de 9.31%.
A empresa relatou uma taxa efetiva de imposto de renda de 31.6% Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 102.1% Para o terceiro trimestre de 2023.
Conclusão
A Priority Technology Holdings, Inc. gera receita por meio de diversos segmentos, incluindo pagamentos B2B, pagamentos corporativos e pagamentos de SMB, cada um mostrando um crescimento significativo em 2024. O desempenho financeiro da empresa reflete fortes aumentos de receita em suas principais áreas de negócios, apoiadas por aquisições estratégicas e serviço aprimorado ofertas.
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.