Range Resources Corporation (RRC) Bundle
Una breve historia de la corporación de recursos de rango
Range Resources Corporation (RRC) es un jugador prominente en el sector de gas natural y petróleo, que opera principalmente en la región de esquisto de Marcellus. Establecida en 1976, la compañía ha crecido a través de adquisiciones estratégicas y una exploración enfocada, convirtiéndose en uno de los mayores productores independientes de gas natural en los Estados Unidos.
Desempeño financiero reciente (2024)
A partir del tercer trimestre de 2024, Range Resources informó un ingreso neto de $ 50.7 millones, o $0.21 por acción diluida, en comparación con $ 49.4 millones o $0.20 por participación diluida en el mismo trimestre de 2023. Este aumento se atribuye a un aumento del 4% en los volúmenes de producción, a pesar de enfrentar precios más bajos para sus productos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 50.7 millones | $ 49.4 millones | 2.6% |
| EPS (diluido) | $0.21 | $0.20 | 5.0% |
| Producción diaria (BCFE) | 2.2 | 2.1 | 4.8% |
| Ingresos totales | $ 533.3 millones | $ 526.7 millones | 1.1% |
Producción y ventas Overview
En los primeros nueve meses de 2024, los recursos de rango lograron un promedio de producción diaria 2.2 BCFE, un aumento de 2.1 BCFE En el mismo período de 2023. Los ingresos de la compañía de la venta de gas natural, GNL y petróleo totalizaron $ 1.58 mil millones En los primeros nueve meses de 2024, una disminución de 9% en comparación con $ 1.73 mil millones en el año anterior, principalmente debido a un 22% caída en los precios del gas natural.
| Producto | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gas natural | $ 715.3 millones | $ 913.9 millones | -22% |
| Gordos | $ 750.5 millones | $ 695.4 millones | 8% |
| Aceite | $ 112.9 millones | $ 122.1 millones | -7% |
Costos operativos
En los primeros nueve meses de 2024, los recursos de rango informaron gastos operativos directos de $ 70.2 millones, en comparación con $ 73.4 millones En el mismo período de 2023. El gasto operativo directo por MCFE fue $0.12, de acuerdo con el año anterior.
| Tipo de costo | Costo por MCFE (2024) | Costo por MCFE (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos directos | $0.12 | $0.13 | -8% |
| Transporte, recopilación, procesamiento y compresión | $1.48 | $1.44 | 2.8% |
| General y administrativo | $0.21 | $0.21 | 0% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, los recursos de rango mantenían una fuerte posición de liquidez con $ 277.5 millones en efectivo y $ 1.3 mil millones Disponible bajo su línea de crédito. La empresa generó $ 726.6 millones de actividades operativas en los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja una disminución de $ 751.8 millones en el año anterior debido a los precios más bajos realizados.
| Liquidez métrica | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Efectivo | $ 277.5 millones | $ 1.04 mil millones |
| Facilidad de crédito disponible | $ 1.3 mil millones | $ 1.5 mil millones |
| Flujo de caja operativo | $ 726.6 millones | $ 751.8 millones |
Dividendos y recompras de acciones
En los primeros nueve meses de 2024, los recursos de rango devolvieron capital a los accionistas a través de dividendos por total $ 58.1 millones y recompra $ 44.1 millones de sus acciones comunes. La compañía pagó dividendos de $0.08 por acción.
| Métrica de retorno de capital | Cantidad (2024) |
|---|---|
| Dividendos pagados | $ 58.1 millones |
| Compartir recompras | $ 44.1 millones |
Condiciones del mercado y precios de los productos básicos
El mercado de gas natural y NGLS ha sido volátil, con los precios promedio de NYMEX para el gas natural que caen a $2.16 por MCF en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $2.55 en el tercer trimestre de 2023. Los precios del petróleo también vieron una disminución, promediando $75.58 por barril en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $82.12 en el mismo trimestre del año anterior.
| Producto | Q3 2024 Precio | PRECIO CONDICIONES DEL P3 2023 |
|---|---|---|
| Gas natural (por MCF) | $2.16 | $2.55 |
| Aceite (por bbl) | $75.58 | $82.12 |
| NGLS (por galón) | $0.52 | $0.57 |
A Who posee Range Resources Corporation (RRC)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Range Resources Corporation se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 10.22% | 24,900,000 |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 9.85% | 23,700,000 |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 8.15% | 19,600,000 |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 7.50% | 18,000,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Inversor institucional | 5.67% | 13,600,000 |
| Otros inversores institucionales | Varios | 58.61% | 140,000,000 |
| Propiedad interna | Miembros ejecutivos y de la junta | 2.00% | 4,800,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna, que incluye ejecutivos y miembros de la junta, representa aproximadamente 2.00% del total de acciones en circulación. Esto se traduce en alrededor 4,800,000 acciones Propiedad de expertos, lo que indica una alineación significativa de los intereses entre la gerencia y los accionistas.
Composición de los accionistas
El número total de acciones en circulación para Range Resources Corporation es aproximadamente 243,000,000 de acciones. La composición de los accionistas es la siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número estimado de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 58.61% | 140,000,000 |
| Propiedad interna | 2.00% | 4,800,000 |
| Inversores minoristas | 39.39% | 95,000,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año, ha habido un aumento notable en la propiedad institucional, con varios administradores de fondos importantes que aumentan sus posiciones. Esta tendencia refleja una creciente confianza en el rendimiento operativo y el potencial de mercado de la compañía.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Range Resources Corporation tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.1 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado resiliencia, cotizando en una variedad de $ 12 a $ 16 por acción durante el año pasado.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
En general, el panorama de la propiedad en Range Resources Corporation refleja una presencia institucional sólida, que es indicativa de la confianza de los inversores en la dirección estratégica y los resultados operativos de la Compañía.
Declaración de misión de Range Resources Corporation (RRC)
Range Resources Corporation se centra en la exploración y producción responsables de gas natural y petróleo, enfatizando la sostenibilidad y la excelencia operativa. La Compañía tiene como objetivo ofrecer un valor a largo plazo a las partes interesadas mientras mantiene la integridad en todas las operaciones.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Range Resources informó un ingreso neto de $ 50.7 millones, o $ 0.21 por acción común diluida, en comparación con $ 49.4 millones, o $ 0.20 por acción común diluida en el mismo período de 2023.
Desglose de ingresos
Los ingresos por la venta de gas natural, GNL y petróleo para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 533.3 millones, ligeramente arriba de $ 526.7 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento de los ingresos fue impulsado principalmente por un 4% aumento en los volúmenes de producción.
| Categoría | P3 2024 Ingresos (en $ millones) | T3 2023 Ingresos (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gas natural | 234.1 | 247.0 | -5% |
| Gordos | 266.2 | 238.2 | 12% |
| Aceite | 32.9 | 41.5 | -21% |
| Total | 533.3 | 526.7 | 1% |
Estadísticas de producción
Producción diaria promediada 2.2 BCFE en el tercer cuarto de 2024, arriba de 2.1 BCFE en el mismo trimestre del año anterior. El desglose de producción para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Recurso | Producción Q3 2024 (en unidades) | Producción Q3 2023 (en unidades) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gas natural (MCF) | 138,193,783 | 133,305,469 | 4% |
| NGLS (BBLS) | 10,254,759 | 9,748,012 | 5% |
| Aceite (BBLS) | 514,659 | 587,488 | -12% |
Gastos Overview
Los gastos de transporte, recopilación, procesamiento y compresión totalizaron $ 306.2 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 277.2 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando un 10% Aumente debido a los mayores volúmenes y precios de los NGN.
Gestión de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, los recursos de rango pagados $ 58.1 millones en dividendos, o $ 0.24 por accióny recomprar $ 44.1 millones de sus acciones comunes.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Range Resources mantuvo un saldo de efectivo de $ 277.5 millones y tuvo $ 1.3 mil millones Disponible bajo su línea de crédito, lo que resulta en una liquidez total de aproximadamente $ 1.6 mil millones.
Deuda Overview
Los recursos de rango tenían una deuda total de $ 1.7 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, sin préstamos pendientes bajo su línea de crédito bancario.
| Categoría de deuda | Cantidad (en $ millones) |
|---|---|
| 4.875% notas senior vencidas 2025 | 618.1 |
| 8.25% notas senior vencidas 2029 | 600.0 |
| 4.75% notas senior vencidas 2030 | 500.0 |
| Deuda total | 1,718.1 |
Programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, los recursos de rango tenían aproximadamente $ 1.0 mil millones restante bajo su autorización de recompra de acciones.
Cómo funciona Range Resources Corporation (RRC)
Overview de operaciones
Range Resources Corporation (RRC) es una compañía de exploración y producción de petróleo natural centrada principalmente en la región de esquisto de Marcellus de Pensilvania y la región de Barnett Shale de Texas. A partir de 2024, la compañía opera con una estrategia centrada en maximizar la eficiencia de producción y mantener la flexibilidad financiera.
Estadísticas de producción
En el tercer trimestre de 2024, Range Resources informó una producción diaria promedio de 2.200 millones de pies cúbicos equivalentes (BCFE), en comparación con 2.1 BCFE en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento del 4% en los volúmenes de producción. Durante los primeros nueve meses de 2024, la producción diaria también promedió 2.2 BCFE, frente a 2.1 BCFE en el mismo período del año anterior.
| Tipo de producción | Producción Q3 2024 (MCF/BBL) | Producción Q3 2023 (MCF/BBL) | Cambiar (%) | 9m 2024 Producción (MCF/BBL) | 9m 2023 Producción (MCF/BBL) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas natural | 138,193,783 MCF | 133,305,469 MCF | 4% | 406,943,086 MCF | 396,367,927 MCF | 3% |
| Gordos | 10,254,759 bbl | 9,748,012 bbl | 5% | 29,392,292 bbl | 28,368,181 bbl | 4% |
| Aceite | 514,659 bbl | 587,488 bbl | (12%) | 1.717.958 bbl | 1.818,773 bbl | (6%) |
| Total | 202,810,291 MCFE | 195,318,469 MCFE | 4% | 593,604,586 MCFE | 577,489,651 MCFE | 3% |
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, los recursos de rango lograron un ingreso neto de $ 50.7 millones, o $ 0.21 por acción diluida, en comparación con $ 49.4 millones, o $ 0.20 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto fue de $ 171.5 millones, o o $ 0.70 por acción diluida, por debajo de $ 561.1 millones, o $ 2.27 por acción diluida, en el mismo período de 2023.
Desglose de ingresos
Los ingresos por la venta de gas natural, NGL y petróleo totalizaron $ 533.3 millones en el tercer trimestre de 2024, un ligero aumento del 1% en comparación con $ 526.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos disminuyeron en un 9% a $ 1.578 mil millones de $ 1.731 mil millones en el mismo período del año anterior.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | Cambiar (%) | 9m 2024 ($ 000) | 9m 2023 ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas natural | 234,139 | 246,976 | (5%) | 715,266 | 913,915 | (22%) |
| Gordos | 266,186 | 238,211 | 12% | 750,547 | 695,368 | 8% |
| Aceite | 32,952 | 41,531 | (21%) | 112,915 | 122,099 | (8%) |
| Ingresos totales | 533,277 | 526,718 | 1% | 1,578,728 | 1,731,382 | (9%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos han sido monitoreados de cerca para optimizar la rentabilidad. En el tercer trimestre de 2024, el gasto operativo directo por mil pies cúbicos equivalente (MCFE) fue de $ 0.12, consistente con el tercer trimestre de 2023. El gasto de transporte, recopilación, procesamiento y compresión por MCFE fue de $ 1.51 en el tercer trimestre de 2024, hasta $ 1.42 en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Transporte, recopilación, procesamiento y compresión | 306,154 | 277,207 | 10% |
| Gastos operativos directos | 0.12 por MCFE | 0.12 por MCFE | 0% | Gastos generales y administrativos | 0.20 por MCFE | 0.20 por MCFE | 0% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Range Resources mantuvo una fuerte posición de liquidez con $ 277.5 millones en efectivo y $ 1.3 mil millones disponibles bajo su línea de crédito. La compañía generó $ 726.6 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 751.8 millones en el mismo período de 2023.
| Métricas de liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Dinero | $ 277.5 millones | $ 295.2 millones |
| Facilidad de crédito disponible | $ 1.3 mil millones | $ 1.5 mil millones |
| Liquidez total | $ 1.577 mil millones | $ 1.795 mil millones |
Dividendos y recompras de acciones
En el tercer trimestre de 2024, los recursos de rango declararon dividendos de $ 0.08 por acción, por un total de $ 19.3 millones. La Compañía también recompró $ 24.0 millones en acciones ordinarias y $ 3.0 millones de valor nominal de las notas senior con vencimiento de 2025 durante el mismo período.
Cómo Range Resources Corporation (RRC) gana dinero
Fuentes de ingresos
Range Resources Corporation genera ingresos principalmente de la venta de gas natural, líquidos de gas natural (NGL) y petróleo. Para el tercer trimestre de 2024, RRC informó que las ventas totales de gas natural, NGL y petróleo de $ 533.3 millones, lo que refleja un aumento del 1% en comparación con $ 526.7 millones en el mismo período de 2023. Sin embargo, durante los primeros nueve meses de 2024, total total. Las ventas disminuyeron en un 9% a $ 1.58 mil millones de $ 1.73 mil millones en el año anterior.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas de gas natural | 234.1 | 247.0 | (5) | 715.3 | 913.9 | (22) |
| Ventas de NGLS | 266.2 | 238.2 | 12 | 750.5 | 695.4 | 8 |
| Ventas de petróleo | 33.0 | 41.5 | (21) | 112.9 | 122.1 | (8) |
| Ventas totales | 533.3 | 526.7 | 1 | 1,578.7 | 1,731.4 | (9) |
Volúmenes de producción
La producción de la compañía promedió 2.200 millones de pies cúbicos equivalentes (BCFE) por día durante el tercer trimestre de 2024, en comparación con 2.1 BCFE por día en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, la producción diaria promedio también aumentó a 2.2 BCFE de 2.1 BCFE en el año anterior.
| Tipo de producción | Q3 2024 (MCF/BBL) | Q3 2023 (MCF/BBL) | Cambiar (%) | 9M 2024 (MCF/BBL) | 9M 2023 (MCF/BBL) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas natural | 138,193,783 | 133,305,469 | 4 | 406,943,086 | 396,367,927 | 3 |
| Gordos | 10,254,759 | 9,748,012 | 5 | 29,392,292 | 28,368,181 | 4 |
| Aceite | 514,659 | 587,488 | (12) | 1,717,958 | 1,818,773 | (6) |
Gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos directos se informaron a $ 0.12 por mil pies cúbicos equivalentes (MCFE), sin cambios desde el mismo período en 2023. Transporte, recopilación, procesamiento y compresión aumentaron a $ 1.51 por MCFE, en comparación con $ 1.42 por por McFe en el mismo cuarto de 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($/MCFE) | Q3 2023 ($/MCFE) | Cambiar (%) | 9M 2024 ($/MCFE) | 9M 2023 ($/MCFE) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos directos | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.13 | (8) |
| Transporte, recopilación, procesamiento y compresión | 1.51 | 1.42 | 6 | 1.48 | 1.44 | 3 |
Ingresos y ganancias netos
Para el tercer trimestre de 2024, Range Resources informó un ingreso neto de $ 50.7 millones, o $ 0.21 por acción diluida, en comparación con $ 49.4 millones, o $ 0.20 por acción diluida, en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses, el ingreso neto fue fue $ 171.5 millones, o $ 0.70 por acción diluida, por debajo de $ 561.1 millones, o $ 2.27 por acción diluida, en el año anterior.
| Período | Ingresos netos ($ millones) | EPS ($) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 50.7 | 0.21 |
| P3 2023 | 49.4 | 0.20 |
| 9m 2024 | 171.5 | 0.70 |
| 9m 2023 | 561.1 | 2.27 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Range Resources mantuvo un saldo de efectivo de $ 277.5 millones y tenía $ 1.3 mil millones disponibles bajo su línea de crédito. La compañía generó $ 726.6 millones en efectivo a partir de actividades operativas en los primeros nueve meses de 2024, una disminución de $ 751.8 millones en el mismo período de 2023.
| Métricas de liquidez | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Efectivo | 277.5 |
| Facilidad de crédito disponible | 1,300.0 |
| Efectivo de actividades operativas (9m 2024) | 726.6 |
| Efectivo de actividades operativas (9m 2023) | 751.8 |
Derivados y exposición al mercado
Range Resources utiliza derivados de productos básicos para gestionar la volatilidad de los precios. En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó un ingreso de valor razonable derivado de $ 47.1 millones, en comparación con $ 38.4 millones en el mismo período de 2023. Sin embargo, durante los primeros nueve meses, el ingreso del valor razonable de derivado disminuyó significativamente a $ 110.5 millones de $ 530.1 millones en el año anterior.
| Ingreso derivado | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Derivado Valor razonable Ingresos | 47.1 | 38.4 | 110.5 | 530.1 |
Range Resources Corporation (RRC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Range Resources Corporation (RRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Range Resources Corporation (RRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Range Resources Corporation (RRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.