Range Resources Corporation (RRC) Bundle
Uma breve história da Range Resources Corporation
A Range Resources Corporation (RRC) é um participante proeminente no setor de gás e petróleo natural, operando principalmente na região de Marcellus Shale. Fundada em 1976, a empresa cresceu através de aquisições estratégicas e exploração focada, tornando -se um dos maiores produtores independentes de gás natural dos Estados Unidos.
Desempenho financeiro recente (2024)
No terceiro trimestre de 2024, Range Resources relatou um lucro líquido de US $ 50,7 milhões, ou $0.21 por parte diluída, em comparação com US $ 49,4 milhões ou $0.20 por participação diluída no mesmo trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído a um aumento de 4% nos volumes de produção, apesar de enfrentar preços mais baixos para seus produtos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 50,7 milhões | US $ 49,4 milhões | 2.6% |
| EPS (diluído) | $0.21 | $0.20 | 5.0% |
| Produção diária (BCFE) | 2.2 | 2.1 | 4.8% |
| Receita total | US $ 533,3 milhões | US $ 526,7 milhões | 1.1% |
Produção e vendas Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, os recursos de alcance alcançaram a média da produção diária 2.2 BCFE, um aumento de 2.1 BCFE No mesmo período de 2023. A receita da empresa com a venda de gás natural, NGLS e petróleo total US $ 1,58 bilhão Nos primeiros nove meses de 2024, uma diminuição de 9% comparado com US $ 1,73 bilhão no ano anterior, principalmente devido a um 22% cair nos preços do gás natural.
| Produto | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gás natural | US $ 715,3 milhões | US $ 913,9 milhões | -22% |
| NGLS | US $ 750,5 milhões | US $ 695,4 milhões | 8% |
| Óleo | US $ 112,9 milhões | US $ 122,1 milhões | -7% |
Custos operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, os recursos de alcance relataram despesas operacionais diretas de US $ 70,2 milhões, comparado com US $ 73,4 milhões no mesmo período de 2023. A despesa operacional direta por MCFE foi $0.12, consistente com o ano anterior.
| Tipo de custo | Custo por MCFE (2024) | Custo por MCFE (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesa operacional direta | $0.12 | $0.13 | -8% |
| Transporte, coleta, processamento e compressão | $1.48 | $1.44 | 2.8% |
| Geral e Administrativo | $0.21 | $0.21 | 0% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Range Resources mantinha uma forte posição de liquidez com US $ 277,5 milhões em dinheiro e US $ 1,3 bilhão disponível em sua linha de crédito. A empresa gerou US $ 726,6 milhões de atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024, refletindo uma diminuição de US $ 751,8 milhões no ano anterior devido a preços mais baixos.
| Métrica de liquidez | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dinheiro disponível | US $ 277,5 milhões | US $ 1,04 bilhão |
| Linha de crédito disponível | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 726,6 milhões | US $ 751,8 milhões |
Dividendos e recompras de ações
Nos primeiros nove meses de 2024, os recursos de faixa retornaram capital aos acionistas por meio de dividendos, totalizando US $ 58,1 milhões e recomprado US $ 44,1 milhões de suas ações ordinárias. A empresa pagou dividendos de $0.08 por ação.
| Métrica de retorno de capital | Valor (2024) |
|---|---|
| Dividendos pagos | US $ 58,1 milhões |
| Compartilhar recompras | US $ 44,1 milhões |
Condições de mercado e preços de commodities
O mercado de gás natural e NGLS tem sido volátil, com os preços médios de níme para cair de gás natural para $2.16 por MCF no terceiro trimestre de 2024, abaixo de $2.55 No terceiro trimestre de 2023. Os preços do petróleo também tiveram uma diminuição, média $75.58 por barril no terceiro trimestre de 2024 em comparação com $82.12 no mesmo trimestre do ano anterior.
| Mercadoria | Q3 2024 Preço | Q3 2023 Preço |
|---|---|---|
| Gás natural (por MCF) | $2.16 | $2.55 |
| Óleo (por bbl) | $75.58 | $82.12 |
| NGLS (por galão) | $0.52 | $0.57 |
A Who possui Range Resources Corporation (RRC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Range Resources Corporation é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 10.22% | 24,900,000 |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 9.85% | 23,700,000 |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 8.15% | 19,600,000 |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 7.50% | 18,000,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 5.67% | 13,600,000 |
| Outros investidores institucionais | Vários | 58.61% | 140,000,000 |
| Propriedade interna | Membros executivos e do conselho | 2.00% | 4,800,000 |
Propriedade interna
Propriedade privilegiada, que inclui executivos e membros do conselho, representa aproximadamente 2.00% do total de ações em circulação. Isso se traduz em torno 4.800.000 ações de propriedade de insiders, indicando um alinhamento significativo de interesses entre a administração e os acionistas.
Composição dos acionistas
O número total de ações em circulação para a Range Resources Corporation é aproximadamente 243.000.000 de ações. A composição dos acionistas é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número estimado de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 58.61% | 140,000,000 |
| Propriedade interna | 2.00% | 4,800,000 |
| Investidores de varejo | 39.39% | 95,000,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, houve um aumento notável na propriedade institucional, com vários gerentes significativos de fundos aumentando suas posições. Essa tendência reflete a crescente confiança no desempenho operacional e no potencial de mercado da Companhia.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Range Resources Corporation tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,1 bilhões. O preço das ações mostrou resiliência, negociando em uma variedade de US $ 12 a US $ 16 por ação no ano passado.
Conclusão sobre tendências de propriedade
No geral, o cenário da propriedade na Range Resources Corporation reflete uma presença institucional robusta, que é indicativa da confiança dos investidores na direção estratégica e nos resultados operacionais da empresa.
Declaração de missão Range Resources Corporation (RRC)
A Range Resources Corporation se concentra na exploração e produção responsáveis de gás e petróleo natural, enfatizando a sustentabilidade e a excelência operacional. A empresa pretende oferecer valor a longo prazo às partes interessadas, mantendo a integridade em todas as operações.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Range Resources relatou um lucro líquido de US $ 50,7 milhões, ou US $ 0,21 por ação ordinária diluída, comparado com US $ 49,4 milhões, ou US $ 0,20 por ação ordinária diluída no mesmo período de 2023.
Recutação de receita
A receita da venda de gás natural, NGLS e petróleo para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 533,3 milhões, ligeiramente de US $ 526,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento da receita foi impulsionado principalmente por um 4% aumento dos volumes de produção.
| Categoria | Q3 2024 Receita (em US $ milhões) | Q3 2023 Receita (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gás natural | 234.1 | 247.0 | -5% |
| NGLS | 266.2 | 238.2 | 12% |
| Óleo | 32.9 | 41.5 | -21% |
| Total | 533.3 | 526.7 | 1% |
Estatísticas de produção
Produção diária média 2.2 BCFE no terceiro trimestre de 2024, acima de 2.1 BCFE no mesmo trimestre do ano anterior. O colapso da produção para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Recurso | Q3 2024 Produção (em unidades) | Q3 2023 Produção (em unidades) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gás natural (MCF) | 138,193,783 | 133,305,469 | 4% |
| NGLS (BBLS) | 10,254,759 | 9,748,012 | 5% |
| Óleo (bbls) | 514,659 | 587,488 | -12% |
Despesas Overview
Transporte, coleta, processamento e despesas de compressão totalizaram US $ 306,2 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 277,2 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um 10% Aumentar devido a volumes e preços mais altos do NGLS.
Gerenciamento de capital
Durante os primeiros nove meses de 2024, os recursos de alcance pagos US $ 58,1 milhões em dividendos, ou US $ 0,24 por açãoe recomprado US $ 44,1 milhões de suas ações ordinárias.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Range Resources mantinha um saldo de caixa de US $ 277,5 milhões e tinha US $ 1,3 bilhão disponível em sua linha de crédito, resultando em uma liquidez total de aproximadamente US $ 1,6 bilhão.
Dívida Overview
Recursos de alcance tinham dívida total de US $ 1,7 bilhão em 30 de setembro de 2024, sem empréstimos pendentes sob sua linha de crédito bancário.
| Categoria de dívida | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| 4,875% Notas seniores com vencimento de 2025 | 618.1 |
| 8,25% Notas seniores com vencimento de 2029 | 600.0 |
| 4,75% Notas seniores com vencimento de 2030 | 500.0 |
| Dívida total | 1,718.1 |
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, Range Resources tinha aproximadamente US $ 1,0 bilhão permanecendo sob sua autorização de recompra de ações.
Como funciona a Range Resources Corporation (RRC)
Overview de operações
A Range Resources Corporation (RRC) é uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás natural focada principalmente na região de Marcellus Shale da Pensilvânia e na região de Barnett Shale do Texas. A partir de 2024, a empresa opera com uma estratégia centrada na maximização da eficiência da produção e na manutenção da flexibilidade financeira.
Estatísticas de produção
No terceiro trimestre de 2024, os recursos do Range reportaram uma produção média diária de 2,2 bilhões de pés cúbicos equivalentes (BCFE), em comparação com 2,1 BCFE no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 4% nos volumes de produção. Nos primeiros nove meses de 2024, a produção diária também teve uma média de 2,2 BCFE, contra 2,1 BCFE no mesmo período do ano anterior.
| Tipo de produção | Q3 2024 Produção (MCF/BBL) | Q3 2023 Produção (MCF/BBL) | Mudar (%) | 9m 2024 Produção (MCF/BBL) | 9m 2023 Produção (MCF/BBL) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gás natural | 138.193.783 MCF | 133.305.469 MCF | 4% | 406.943.086 MCF | 396.367.927 MCF | 3% |
| NGLS | 10.254.759 bbl | 9.748.012 bbl | 5% | 29.392.292 bbl | 28.368.181 bbl | 4% |
| Óleo | 514.659 bbl | 587.488 bbl | (12%) | 1.717.958 bbl | 1.818.773 bbl | (6%) |
| Total | 202.810.291 MCFE | 195.318.469 MCFE | 4% | 593.604.586 MCFE | 577.489.651 MCFE | 3% |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os recursos da faixa alcançaram um lucro líquido de US $ 50,7 milhões, ou US $ 0,21 por ação diluída, em comparação com US $ 49,4 milhões, ou US $ 0,20 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido foi de US $ 171,5 milhões, ou US $ 0,70 por ação diluída, abaixo de US $ 561,1 milhões, ou US $ 2,27 por ação diluída, no mesmo período de 2023.
Recutação de receita
A receita da venda de gás natural, NGLS e petróleo totalizou US $ 533,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, um ligeiro aumento de 1% em comparação com US $ 526,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, nos primeiros nove meses de 2024, a receita diminuiu 9% para US $ 1,578 bilhões de US $ 1,731 bilhão no mesmo período do ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) | Mudar (%) | 9m 2024 (US $ 000) | 9m 2023 (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gás natural | 234,139 | 246,976 | (5%) | 715,266 | 913,915 | (22%) |
| NGLS | 266,186 | 238,211 | 12% | 750,547 | 695,368 | 8% |
| Óleo | 32,952 | 41,531 | (21%) | 112,915 | 122,099 | (8%) |
| Receita total | 533,277 | 526,718 | 1% | 1,578,728 | 1,731,382 | (9%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais foram monitoradas de perto para otimizar a lucratividade. No terceiro trimestre de 2024, a despesa operacional direta por mil pés cúbicos equivalente (MCFE) foi de US $ 0,12, consistente com o terceiro trimestre de 2023. O transporte, coleta, processamento e despesa de compressão por MCFE foi de US $ 1,51 no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 1,42 no trimestre 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Transporte, coleta, processamento e compressão | 306,154 | 277,207 | 10% |
| Despesa operacional direta | 0,12 por MCFE | 0,12 por MCFE | 0% | Despesa geral e administrativa | 0,20 por MCFE | 0,20 por MCFE | 0% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Range Resources manteve uma forte posição de liquidez, com US $ 277,5 milhões em dinheiro e US $ 1,3 bilhão disponível em sua linha de crédito. A empresa gerou US $ 726,6 milhões em dinheiro de atividades operacionais durante os primeiros nove meses de 2024, abaixo dos US $ 751,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro | US $ 277,5 milhões | US $ 295,2 milhões |
| Linha de crédito disponível | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
| Liquidez total | US $ 1,577 bilhão | US $ 1,795 bilhão |
Dividendos e recompras de ações
No terceiro trimestre de 2024, os recursos da faixa declararam dividendos de US $ 0,08 por ação, totalizando US $ 19,3 milhões. A Companhia também recomprou US $ 24,0 milhões em ações ordinárias e US $ 3,0 milhões de valor nominal de notas seniores com vencimento de 2025 durante o mesmo período.
Como Range Resources Corporation (RRC) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Range Resources Corporation gera receita principalmente com a venda de gás natural, líquidos de gás natural (NGLS) e petróleo. No terceiro trimestre de 2024, o RRC relatou o gás natural total, o NGLS e as vendas de petróleo de US $ 533,3 milhões, o que reflete um aumento de 1% em comparação com US $ 526,7 milhões no mesmo período de 2023. No entanto, nos primeiros nove meses de 2024, total As vendas diminuíram 9%, para US $ 1,58 bilhão, ante US $ 1,73 bilhão no ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas de gás natural | 234.1 | 247.0 | (5) | 715.3 | 913.9 | (22) |
| Vendas da NGLS | 266.2 | 238.2 | 12 | 750.5 | 695.4 | 8 |
| Vendas de petróleo | 33.0 | 41.5 | (21) | 112.9 | 122.1 | (8) |
| Vendas totais | 533.3 | 526.7 | 1 | 1,578.7 | 1,731.4 | (9) |
Volumes de produção
A produção da empresa teve uma média de 2,2 bilhões de pés cúbicos equivalente (BCFE) por dia durante o terceiro trimestre de 2024, contra 2,1 BCFE por dia no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a produção média diária também aumentou para 2,2 BCFE de 2.1 BCFE no ano anterior.
| Tipo de produção | Q3 2024 (MCF/BBL) | Q3 2023 (MCF/BBL) | Mudar (%) | 9m 2024 (MCF/BBL) | 9m 2023 (MCF/BBL) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gás natural | 138,193,783 | 133,305,469 | 4 | 406,943,086 | 396,367,927 | 3 |
| NGLS | 10,254,759 | 9,748,012 | 5 | 29,392,292 | 28,368,181 | 4 |
| Óleo | 514,659 | 587,488 | (12) | 1,717,958 | 1,818,773 | (6) |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais diretas foram relatadas em US $ 0,12 por mil pés cúbicos equivalentes (MCFE), inalterados do mesmo período em 2023. Transporte, coleta, processamento e despesas de compressão aumentaram para US $ 1,51 por MCFE, em comparação com US $ 1,42 por MCFE no mesmo trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 ($/MCFE) | Q3 2023 ($/MCFE) | Mudar (%) | 9m 2024 ($/MCFE) | 9m 2023 ($/MCFE) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa operacional direta | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.13 | (8) |
| Transporte, coleta, processamento e compressão | 1.51 | 1.42 | 6 | 1.48 | 1.44 | 3 |
Lucro líquido e ganhos
No terceiro trimestre de 2024, a Range Resources registrou um lucro líquido de US $ 50,7 milhões, ou US $ 0,21 por ação diluída, em comparação com US $ 49,4 milhões, ou US $ 0,20 por ação diluída, no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, o lucro líquido foi US $ 171,5 milhões, ou US $ 0,70 por ação diluída, abaixo de US $ 561,1 milhões, ou US $ 2,27 por ação diluída, no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) | EPS ($) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 50.7 | 0.21 |
| Q3 2023 | 49.4 | 0.20 |
| 9m 2024 | 171.5 | 0.70 |
| 9m 2023 | 561.1 | 2.27 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Range Resources manteve um saldo de caixa de US $ 277,5 milhões e tinha US $ 1,3 bilhão disponível em sua linha de crédito. A empresa gerou US $ 726,6 milhões em dinheiro de atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024, uma queda de US $ 751,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas de liquidez | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dinheiro disponível | 277.5 |
| Linha de crédito disponível | 1,300.0 |
| Dinheiro das atividades operacionais (9m 2024) | 726.6 |
| Dinheiro das atividades operacionais (9m 2023) | 751.8 |
Derivativos e exposição ao mercado
Os recursos de alcance utilizam derivativos de commodities para gerenciar a volatilidade dos preços. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou receita de valor justo derivado de US $ 47,1 milhões, em comparação com US $ 38,4 milhões no mesmo período de 2023. No entanto, nos primeiros nove meses, a receita de valor justo derivado diminuiu significativamente para US $ 110,5 milhões de US $ 530,1 milhões em o ano anterior.
| Renda derivada | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de valor justo derivado | 47.1 | 38.4 | 110.5 | 530.1 |
Range Resources Corporation (RRC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Range Resources Corporation (RRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Range Resources Corporation (RRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Range Resources Corporation (RRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.