Range Resources Corporation (RRC) Bundle
Un bref historique de Range Resources Corporation
Range Resources Corporation (RRC) est un acteur de premier plan dans le secteur du gaz naturel et du pétrole, opérant principalement dans la région du schiste de Marcellus. Créée en 1976, la société a grandi grâce à des acquisitions stratégiques et à une exploration ciblée, devenant l'un des plus grands producteurs de gaz naturel indépendant des États-Unis.
Performance financière récente (2024)
Au troisième trimestre de 2024, Range Resources a déclaré un revenu net de 50,7 millions de dollars, ou $0.21 par part diluée, par rapport à 49,4 millions de dollars ou $0.20 par part diluée au même trimestre de 2023. Cette augmentation est attribuée à une augmentation de 4% des volumes de production, malgré des prix réalisés plus faibles pour ses produits.
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenu net | 50,7 millions de dollars | 49,4 millions de dollars | 2.6% |
EPS (dilué) | $0.21 | $0.20 | 5.0% |
Production quotidienne (BCFE) | 2.2 | 2.1 | 4.8% |
Revenus totaux | 533,3 millions de dollars | 526,7 millions de dollars | 1.1% |
Production et ventes Overview
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les ressources de la gamme ont atteint la moyenne de la production quotidienne 2.2 BCFE, une augmentation de 2.1 BCFE Au cours de la même période de 2023. Les revenus de la société à partir de la vente de gaz naturel, de LGN et de pétrole ont totalisé 1,58 milliard de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024, une diminution de 9% par rapport à 1,73 milliard de dollars l'année précédente, principalement en raison d'un 22% baisser les prix du gaz naturel.
Produit | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Gaz naturel | 715,3 millions de dollars | 913,9 millions de dollars | -22% |
LGN | 750,5 millions de dollars | 695,4 millions de dollars | 8% |
Huile | 112,9 millions de dollars | 122,1 millions de dollars | -7% |
Coûts opérationnels
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les ressources de la gamme ont déclaré des dépenses d'exploitation directes de 70,2 millions de dollars, par rapport à 73,4 millions de dollars dans la même période de 2023. Les dépenses d'exploitation directes par MCFE étaient $0.12, conformément à l'année précédente.
Type de coût | Coût par MCFE (2024) | Coût par MCFE (2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Dépenses d'exploitation directes | $0.12 | $0.13 | -8% |
Transport, rassemblement, traitement et compression | $1.48 | $1.44 | 2.8% |
Général et administratif | $0.21 | $0.21 | 0% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Range Resources a maintenu une position de liquidité forte avec 277,5 millions de dollars en espèces et 1,3 milliard de dollars Disponible sous sa facilité de crédit. L'entreprise a généré 726,6 millions de dollars des activités d'exploitation au cours des neuf premiers mois de 2024, reflétant une diminution de 751,8 millions de dollars L'année précédente en raison de la baisse des prix réalisés.
Métrique de liquidité | Montant (2024) | Montant (2023) |
---|---|---|
L'argent en espèces | 277,5 millions de dollars | 1,04 milliard de dollars |
Facilité de crédit disponible | 1,3 milliard de dollars | 1,5 milliard de dollars |
Flux de trésorerie d'exploitation | 726,6 millions de dollars | 751,8 millions de dollars |
Dividendes et rachats de stock
Au cours des neuf premiers mois de 2024, la gamme Resources a rendu le capital aux actionnaires par le total des dividendes 58,1 millions de dollars et racheté 44,1 millions de dollars de ses actions ordinaires. La société a versé des dividendes de $0.08 par action.
Métrique de retour en capital | Montant (2024) |
---|---|
Dividendes versés | 58,1 millions de dollars |
Rachats de partage | 44,1 millions de dollars |
Conditions du marché et prix des matières premières
Le marché du gaz naturel et des LGN a été volatile, avec des prix moyens de Nymex pour la chute du gaz naturel à $2.16 par MCF au troisième trimestre 2024, à partir de $2.55 au troisième trimestre 2023. Les prix du pétrole ont également connu une baisse, en moyenne $75.58 par baril au troisième trimestre 2024 par rapport à $82.12 au même trimestre de l'année précédente.
Marchandise | T1 2024 Prix | T1 2023 Prix |
---|---|---|
Gaz naturel (par MCF) | $2.16 | $2.55 |
Huile (par bbl) | $75.58 | $82.12 |
NGLS (par gallon) | $0.52 | $0.57 |
A qui possède Range Resources Corporation (RRC)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Range Resources Corporation se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété | Partage |
---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 10.22% | 24,900,000 |
BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 9.85% | 23,700,000 |
Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 8.15% | 19,600,000 |
State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 7.50% | 18,000,000 |
Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 5.67% | 13,600,000 |
Autres investisseurs institutionnels | Divers | 58.61% | 140,000,000 |
Propriété d'initié | Membres de l'exécutif et du conseil d'administration | 2.00% | 4,800,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés, qui comprend des cadres et des membres du conseil d'administration, représente approximativement 2.00% du total des actions en circulation. Cela se traduit par environ 4 800 000 actions appartenant à des initiés, indiquant un alignement significatif des intérêts entre la direction et les actionnaires.
Composition des actionnaires
Le nombre total d'actions en circulation pour Range Resources Corporation est approximativement 243 000 000 actions. La composition des actionnaires est la suivante:
Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre estimé d'actions |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 58.61% | 140,000,000 |
Propriété d'initié | 2.00% | 4,800,000 |
Investisseurs de détail | 39.39% | 95,000,000 |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, il y a eu une augmentation notable de la propriété institutionnelle, plusieurs gestionnaires de fonds importants augmentant leurs positions. Cette tendance reflète une confiance croissante dans les performances opérationnelles et le potentiel de marché de l'entreprise.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Range Resources Corporation a une capitalisation boursière d'environ 3,1 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré de la résilience, se négociant dans une gamme de 12 $ à 16 $ par action Au cours de la dernière année.
Conclusion sur les tendances de la propriété
Dans l'ensemble, le paysage de la propriété de Range Resources Corporation reflète une présence institutionnelle robuste, ce qui indique une confiance des investisseurs dans l'orientation stratégique et les résultats opérationnels de l'entreprise.
Énoncé de mission Range Resources Corporation (RRC)
Range Resources Corporation se concentre sur l'exploration et la production responsables du gaz naturel et du pétrole, mettant l'accent sur la durabilité et l'excellence opérationnelle. La Société vise à offrir une valeur à long terme aux parties prenantes tout en maintenant l'intégrité dans toutes les opérations.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Range Resources a déclaré un revenu net de 50,7 millions de dollars, ou 0,21 $ par action commune diluée, par rapport à 49,4 millions de dollars, ou 0,20 $ par action commune diluée dans la même période de 2023.
Répartition des revenus
Les revenus de la vente de gaz naturel, de LGN et de pétrole pour le troisième trimestre de 2024 étaient 533,3 millions de dollars, un peu de haut de 526,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. L'augmentation des revenus a été principalement tirée par un 4% augmentation des volumes de production.
Catégorie | T1 2024 Revenus (en millions de dollars) | T1 2023 Revenus (en millions de dollars) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Gaz naturel | 234.1 | 247.0 | -5% |
LGN | 266.2 | 238.2 | 12% |
Huile | 32.9 | 41.5 | -21% |
Total | 533.3 | 526.7 | 1% |
Statistiques de production
La production quotidienne est moyenne 2.2 BCFE au troisième trimestre de 2024, en hausse 2.1 BCFE au même trimestre de l'année précédente. La répartition de la production pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:
Ressource | T1 2024 Production (en unités) | T1 2023 Production (en unités) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Gaz naturel (MCF) | 138,193,783 | 133,305,469 | 4% |
NGLS (BBLS) | 10,254,759 | 9,748,012 | 5% |
Huile (bbls) | 514,659 | 587,488 | -12% |
Dépenses Overview
Les frais de transport, de rassemblement, de traitement et de compression ont totalisé 306,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à 277,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant un 10% Augmentation due à des volumes et des prix de NGLS plus élevés.
Gestion du capital
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les ressources de gamme payées 58,1 millions de dollars en dividendes, ou 0,24 $ par actionet rachat 44,1 millions de dollars de ses actions ordinaires.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, les ressources de la gamme ont maintenu un solde de trésorerie de 277,5 millions de dollars et avait 1,3 milliard de dollars Disponible sous sa facilité de crédit, résultant en une liquidité totale d'environ 1,6 milliard de dollars.
Dette Overview
Les ressources de l'ordre avaient une dette totale de 1,7 milliard de dollars Au 30 septembre 2024, sans emprunts en cours en vertu de sa facilité de crédit bancaire.
Catégorie de dette | Montant (en millions de dollars) |
---|---|
4,875% de billets pour personnes âgées dus 2025 | 618.1 |
8,25% de billets de senior dus 2029 | 600.0 |
4,75% de billets pour personnes âgées dus 2030 | 500.0 |
Dette totale | 1,718.1 |
Programme de rachat d'actions
Au 30 septembre 2024, les ressources de la gamme avaient approximativement 1,0 milliard de dollars Rester sous l'autorisation de rachat des actions.
Comment fonctionne Range Resources Corporation (RRC)
Overview des opérations
Range Resources Corporation (RRC) est une société d'exploration et de production de gaz naturel et de pétrole axée principalement sur la région du schiste de Marcellus en Pennsylvanie et la région de Barnett Schale au Texas. En 2024, la société opère avec une stratégie centrée sur la maximisation de l'efficacité de la production et le maintien de la flexibilité financière.
Statistiques de production
Au troisième trimestre de 2024, Range Resources a déclaré une production quotidienne moyenne de 2,2 milliards de pieds cubes équivalent (BCFE), contre 2,1 BCFE au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 4% des volumes de production. Pour les neuf premiers mois de 2024, la production quotidienne était également en moyenne de 2,2 BCFE, contre 2,1 BCFE au cours de la même période de l'année précédente.
Type de production | T1 2024 Production (MCF / BBL) | Q3 2023 Production (MCF / BBL) | Changement (%) | 9m 2024 Production (MCF / BBL) | 9m 2023 Production (MCF / BBL) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaz naturel | 138,193 783 MCF | 133 305 469 MCF | 4% | 406 943 086 MCF | 396 367 927 MCF | 3% |
LGN | 10 254 759 bbl | 9 748 012 bbl | 5% | 29 392 292 bbl | 28 368 181 bbl | 4% |
Huile | 514 659 bbl | 587 488 bbl | (12%) | 1 717 958 bbl | 1 818 773 bbl | (6%) |
Total | 202 810 291 MCFE | 195,318 469 MCFE | 4% | 593 604 586 MCFE | 577 489 651 MCFE | 3% |
Performance financière
Au troisième trimestre 2024, les ressources de la gamme ont obtenu un bénéfice net de 50,7 millions de dollars, ou 0,21 $ par action diluée, contre 49,4 millions de dollars, ou 0,20 $ par action diluée, au troisième trime 0,70 $ par action diluée, contre 561,1 millions de dollars, ou 2,27 $ par action diluée, au cours de la même période de 2023.
Répartition des revenus
Les revenus de la vente de gaz naturel, de LGN et de pétrole ont totalisé 533,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une légère augmentation de 1% contre 526,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont diminué de 9% à 1,578 $ Les milliards de milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Source de revenus | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) | Changement (%) | 9m 2024 (000 $) | 9m 2023 (000 $) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaz naturel | 234,139 | 246,976 | (5%) | 715,266 | 913,915 | (22%) |
LGN | 266,186 | 238,211 | 12% | 750,547 | 695,368 | 8% |
Huile | 32,952 | 41,531 | (21%) | 112,915 | 122,099 | (8%) |
Revenus totaux | 533,277 | 526,718 | 1% | 1,578,728 | 1,731,382 | (9%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont été étroitement surveillées pour optimiser la rentabilité. Au troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation directes pour mille pieds cubes équivalentes (MCFE) étaient de 0,12 $, conformément au troisième trimestre 2023. Le transport, la collecte, le traitement et la dépense de compression par MCFE était de 1,51 $ au troisième trimestre 2024, contre 1,42 $ au Q3 2023.
Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Transport, rassemblement, traitement et compression | 306,154 | 277,207 | 10% |
Dépenses d'exploitation directes | 0,12 par MCFE | 0,12 par MCFE | 0% | Dépenses générales et administratives | 0,20 par MCFE | 0,20 par MCFE | 0% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Range Resources a maintenu une solide position de liquidité avec 277,5 millions de dollars en espèces et 1,3 milliard de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit. La société a généré 726,6 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 751,8 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Métriques de liquidité | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
---|---|---|
Espèces | 277,5 millions de dollars | 295,2 millions de dollars |
Facilité de crédit disponible | 1,3 milliard de dollars | 1,5 milliard de dollars |
Liquidité totale | 1,577 milliard de dollars | 1,795 milliard de dollars |
Dividendes et rachats de stock
Au troisième trimestre 2024, les ressources de la gamme ont déclaré des dividendes de 0,08 $ par action, totalisant 19,3 millions de dollars. La société a également racheté 24,0 millions de dollars en actions ordinaires et une valeur nominale de 3,0 millions de dollars des billets supérieurs dus 2025 au cours de la même période.
Comment Range Resources Corporation (RRC) fait de l'argent
Sources de revenus
Range Resources Corporation génère des revenus principalement à partir de la vente de gaz naturel, de liquides de gaz naturel (LGN) et de pétrole. Pour le troisième trimestre de 2024, le RRC a déclaré un total de gaz naturel, de LGN et des ventes de pétrole de 533,3 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 1% contre 526,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cependant, pour les neuf premiers mois de 2024, total, total Les ventes ont diminué de 9% pour atteindre 1,58 milliard de dollars, contre 1,73 milliard de dollars l'année précédente.
Source de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (%) | 9m 2024 (million de dollars) | 9m 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventes de gaz naturel | 234.1 | 247.0 | (5) | 715.3 | 913.9 | (22) |
Ventes de NGL | 266.2 | 238.2 | 12 | 750.5 | 695.4 | 8 |
Vente de pétrole | 33.0 | 41.5 | (21) | 112.9 | 122.1 | (8) |
Ventes totales | 533.3 | 526.7 | 1 | 1,578.7 | 1,731.4 | (9) |
Volumes de production
La production de l'entreprise était en moyenne de 2,2 milliards de pieds cubes équivalents (BCFE) par jour au cours du troisième trimestre de 2024, contre 2,1 BCFE par jour au même trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, la production quotidienne moyenne a également augmenté à 2,2 BCFE à partir de 2,1 BCFE l'année précédente.
Type de production | Q3 2024 (MCF / BBL) | Q3 2023 (MCF / BBL) | Changement (%) | 9m 2024 (MCF / BBL) | 9m 2023 (MCF / BBL) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaz naturel | 138,193,783 | 133,305,469 | 4 | 406,943,086 | 396,367,927 | 3 |
LGN | 10,254,759 | 9,748,012 | 5 | 29,392,292 | 28,368,181 | 4 |
Huile | 514,659 | 587,488 | (12) | 1,717,958 | 1,818,773 | (6) |
Dépenses d'exploitation
Au troisième trimestre de 2024, les dépenses d'exploitation directes ont été déclarées à 0,12 $ par mille pieds cubes équivalents (MCFE), inchangés de la même période en 2023. Les frais de transport, de collecte, de traitement et de compression ont augmenté à 1,51 $ par MCFE, contre 1,42 $ par MCFE dans le même trimestre de 2023.
Type de dépenses | T1 2024 ($ / mcfe) | T1 2023 ($ / mcfe) | Changement (%) | 9m 2024 ($ / mcfe) | 9m 2023 ($ / mcfe) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses d'exploitation directes | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.13 | (8) |
Transport, rassemblement, traitement et compression | 1.51 | 1.42 | 6 | 1.48 | 1.44 | 3 |
Revenu net et bénéfice
Pour le troisième trimestre de 2024, Range Resources a déclaré un bénéfice net de 50,7 millions de dollars, ou 0,21 $ par action diluée, contre 49,4 millions de dollars, ou 0,20 $ par action diluée, au même trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois, le bénéfice net était 171,5 millions de dollars, ou 0,70 $ par action diluée, contre 561,1 millions de dollars, ou 2,27 $ par action diluée, l'année précédente.
Période | Revenu net (million de dollars) | EPS ($) |
---|---|---|
Q3 2024 | 50.7 | 0.21 |
Q3 2023 | 49.4 | 0.20 |
9m 2024 | 171.5 | 0.70 |
9m 2023 | 561.1 | 2.27 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Range Resources a maintenu un solde de trésorerie de 277,5 millions de dollars et avait 1,3 milliard de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit. La société a généré 726,6 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation au cours des neuf premiers mois de 2024, une baisse de 751,8 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Métriques de liquidité | Montant (million de dollars) |
---|---|
L'argent en espèces | 277.5 |
Facilité de crédit disponible | 1,300.0 |
Caisse provenant des activités d'exploitation (9m 2024) | 726.6 |
Caisse provenant des activités d'exploitation (9m 2023) | 751.8 |
Dérivés et exposition au marché
Les ressources de l'ordre utilisent les dérivés des produits de base pour gérer la volatilité des prix. In the third quarter of 2024, the company reported derivative fair value income of $47.1 million, compared to $38.4 million in the same period of 2023. However, for the first nine months, derivative fair value income decreased significantly to $110.5 million from $530.1 million in l'année précédente.
Revenu dérivé | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | 9m 2024 (million de dollars) | 9m 2023 (million de dollars) |
---|---|---|---|---|
Revenu dérivé de la juste valeur | 47.1 | 38.4 | 110.5 | 530.1 |
Range Resources Corporation (RRC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Range Resources Corporation (RRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Range Resources Corporation (RRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Range Resources Corporation (RRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.