Riskified Ltd. (RSKD) Bundle
Una breve historia de Ltd. (RSKD)
Fundación y años iniciales
Risapied Ltd. fue fundada en 2013 por Eido Gal, Assaf Hulio y Shai Cohen. La compañía comenzó con una visión para proporcionar a los comerciantes de comercio electrónico una solución para combatir el fraude al tiempo que maximiza las tasas de aprobación.
Modelo de negocio
La compañía opera en un modelo de negocio SaaS (software como servicio), que ofrece una plataforma de gestión de fraude que aprovecha el aprendizaje automático y el análisis de big data. Esto permite a los comerciantes tomar decisiones en tiempo real sobre las transacciones de los clientes.
Rondas de financiación
Risapied recaudó una cantidad significativa de fondos en varias rondas:
- Serie A: $ 12 millones en 2014
- Serie B: $ 18 millones en 2015
- Serie C: $ 63 millones en 2018
- Serie D: $ 255 millones en 2020
IPO y listado público
Risapified se hizo público el 3 de julio de 2021, a través de una OPI en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de ticker RSKD. La OPI recaudó aproximadamente $ 368 millones, con acciones con un precio de $ 21 cada una.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2021, Risapified informó:
Métrico | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Ganancia | $ 140 millones | $ 108 millones |
Pérdida neta | $ (30) millones | $ (22) millones |
Beneficio bruto | $ 126 millones | $ 100 millones |
Gastos operativos | $ 156 millones | $ 122 millones |
Expansión del mercado
A partir de 2022, Risapified amplió sus ofertas de productos a varios sectores, como viajes, bienes digitales y servicios de suscripción. La compañía también estableció asociaciones con importantes plataformas de comercio electrónico, aumentando significativamente su alcance del mercado.
Desarrollos recientes
En 2023, Risapified informó un enfoque estratégico en mejorar sus capacidades de prevención de fraude y ampliar sus algoritmos de aprendizaje automático. La compañía también ha estado invirtiendo en marketing y ventas para aumentar su base de clientes.
Crecimiento de los empleados
Riesgo ha visto un crecimiento sustancial de los empleados a lo largo de los años:
Año | Empleados |
---|---|
2018 | 150 |
2019 | 300 |
2020 | 500 |
2021 | 700 |
2022 | 900 |
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de RSKD es de aproximadamente $ 8.50, lo que representa una disminución significativa de su precio de oferta pública inicial de $ 21. La capitalización de mercado es de alrededor de $ 1 mil millones.
Base de clientes
Riesgo Sirve a más de 2.500 clientes en todo el mundo, incluidas las principales marcas como:
- Gopro
- Wayfair
- American Eagle Outfitters
- Outfitters urbanos
Perspectiva futura
Los analistas predicen un crecimiento continuo en el sector de comercio electrónico y un enfoque creciente en la prevención de fraude, que posiciona riesgosos para un posible éxito futuro. Se espera que las inversiones continuas de la compañía en tecnología y relaciones con los clientes desempeñen un papel crucial en su estrategia de crecimiento.
A Who posee Riskified Ltd. (RSKD)
Composición de los accionistas
A los últimos datos disponibles, Riskified Ltd. (RSKD) tiene varios accionistas importantes que comprenden inversores institucionales, expertos de empresas e inversores minoristas. Aquí está el desglose de los principales accionistas:
Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones | Última fecha reportada |
---|---|---|---|
Inversores institucionales | 60% | 30,000,000 | Q2 2023 |
Experto | 25% | 12,500,000 | Q2 2023 |
Inversores minoristas | 15% | 7,500,000 | Q2 2023 |
Los principales inversores institucionales
Varios inversores institucionales tienen participaciones significativas en Riskified Ltd., proporcionando un respaldo financiero sustancial:
Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Última fecha reportada |
---|---|---|---|
Vanguard Group Inc. | 9% | 4,500,000 | Q2 2023 |
Blackrock Inc. | 7% | 3,500,000 | Q2 2023 |
FMR LLC | 5% | 2,500,000 | Q2 2023 |
State Street Corporation | 4% | 2,000,000 | Q2 2023 |
Propiedad del equipo ejecutivo
Los ejecutivos clave también poseen una parte de las acciones de la compañía, alineando sus intereses con los de los accionistas:
Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Última fecha reportada |
---|---|---|---|---|
Erez katz | CEO | 10% | 5,000,000 | Q2 2023 |
Shay Zilberman | Fundador | 8% | 4,000,000 | Q2 2023 |
Oren yagil | director de Finanzas | 3% | 1,500,000 | Q2 2023 |
Cambios recientes en la propiedad
Las siguientes son transacciones notables y cambios en la propiedad:
- Vanguard Group Inc. aumentó su participación en un 1% en el segundo trimestre de 2023.
- Blackrock Inc. redujo sus tenencias en un 0,5% en el Q1 2023.
- Ventas internas por Erez Katz fueron anotados, con 500,000 acciones Vendido en marzo de 2023.
Capitalización de mercado
A partir de la última sesión de negociación, Risapified Ltd. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones ha mostrado fluctuaciones en el último año. Aquí están las métricas financieras clave:
Métrico | Valor | Fecha |
---|---|---|
52 semanas de altura | $35.00 | Septiembre de 2023 |
Bajo de 52 semanas | $15.00 | Noviembre de 2022 |
Precio de las acciones actual | $25.00 | Octubre de 2023 |
Conclusión sobre la propiedad y la dinámica de los accionistas
La estructura de propiedad de Ltd. Riskified refleja una fuerte dependencia del respaldo institucional, combinada con una propiedad interna significativa, lo que indica confianza en las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía.
Declaración de misión de Ltd. (RSKD) Riskified
Compañía Overview
Riskified Ltd. (RSKD) es una compañía de tecnología que se especializa en la prevención de fraude de comercio electrónico y las soluciones de protección de devolución de cargo. A partir de octubre de 2023, la declaración de misión de Risapified gira en torno a empoderar a las empresas para maximizar sus ingresos al tiempo que minimiza las pérdidas relacionadas con el fraude.
Valores centrales
- Integridad: Defender una cultura de honestidad y fuertes principios morales.
- Innovación: Desarrollando continuamente soluciones tecnológicas avanzadas para mantenerse a la vanguardia en el mercado de prevención de fraude.
- Éxito del cliente: Centrarse en entregar valor y resultados medibles a los clientes.
- Colaboración: Trabajando junto con socios de la industria para mejorar la seguridad y fomentar la confianza.
Objetivos estratégicos
Objetivos de riesgo de lograr varios objetivos estratégicos:
- Ampliar la presencia del mercado global en los sectores de comercio electrónico.
- Mejore los algoritmos de detección de fraude para mejorar las tasas de precisión.
- Aumentar la satisfacción y la retención del cliente, apuntando a un 90% tasa de retención para clientes existentes.
- Implemente el aprendizaje automático y las tecnologías de IA para reducir aún más los falsos positivos.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2023, Risapified informó las siguientes estadísticas financieras:
Métrico | Valor Q2 2023 | Crecimiento anual |
---|---|---|
Ganancia | $ 50.3 millones | 25% |
Lngresos netos | -$ 10.1 millones | N / A |
Valor de mercancía bruta procesado | $ 7.2 mil millones | 30% |
Total de clientes | 2,200 | 15% |
Conteo de empleados | 500 | 20% |
Métricas de impacto
Riesgo rastrea varias métricas de impacto que se alinean con su misión de combatir el fraude de comercio electrónico:
Métrico | Valor (2023) |
---|---|
Reducción de la tasa de fraude | 50% |
Reducción de la tasa de devolución | 40% |
Aumento de los ingresos del cliente | $ 1 mil millones |
Tasa de falsos positivos | 0.1% |
Avances tecnológicos
Inviertas riesgosas significativamente en tecnología para cumplir con sus objetivos misioneros:
- Utilización de algoritmos de IA en ejecución 3.5 millones Puntos de datos por transacción.
- Despliegue de soluciones de aprendizaje automático de última generación para mejorar la eficiencia de detección de fraude.
- Actualizaciones continuas a su sistema de evaluación de riesgos, con 99.9% precisión en transacciones legítimas.
Posición de mercado
Risapied tiene una posición sólida en el mercado de prevención de fraude, señalando sus ventajas competitivas:
- Cuota de mercado: aproximadamente 10% del mercado de prevención de fraude de comercio electrónico.
- Asociaciones con plataformas líderes como Shopify, Magento y WooCommerce.
- Capacidades de integración con Over 1,000 Paseas de pago en todo el mundo.
Cómo funciona Riskified Ltd. (RSKD)
Compañía Overview
Compañía Overview
Riskified Ltd. es un proveedor de soluciones de prevención de fraude y gestión de devolución de cargo. La compañía utiliza el aprendizaje automático y el análisis de datos para ayudar a los comerciantes en línea a aumentar sus ingresos al tiempo que reducen las actividades fraudulentas. A partir de octubre de 2023, Risapified tiene su sede en la ciudad de Nueva York y ha ampliado su huella global para ayudar a varios negocios de comercio electrónico.
Modelo de negocio
Risapied opera en un por desempeño modelo, lo que significa que los clientes solo pagan los servicios cuando las medidas de prevención de fraude son exitosas. Esto alinea los intereses de la compañía con los de sus clientes y genera confianza en su prestación de servicios.
Servicios clave
-
Proyección de fraude: Soluciones diseñadas para analizar las transacciones en tiempo real.
-
Protección de devolución de cargo: Servicios que protegen a los comerciantes de las devoluciones relacionadas con el fraude.
-
Verificación de identidad: Herramientas para confirmar las identidades de los clientes para prevenir transacciones fraudulentas.
Tecnología y ciencia de datos
- Proyección de fraude: Soluciones diseñadas para analizar las transacciones en tiempo real.
- Protección de devolución de cargo: Servicios que protegen a los comerciantes de las devoluciones relacionadas con el fraude.
- Verificación de identidad: Herramientas para confirmar las identidades de los clientes para prevenir transacciones fraudulentas.
Tecnología y ciencia de datos
Riskified utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático que evalúan millones de transacciones por día. La tecnología se basa en un vasto conjunto de datos, aprendiendo continuamente de nuevos datos para mejorar la precisión y las tasas de detección de fraude. Al utilizar el análisis de comportamiento, la empresa puede diferenciar entre actividades genuinas y fraudulentas de manera efectiva.
Alcance y crecimiento del mercado
A partir de 2023, Risapified sirve sobre 2,500 Comerciantes en diferentes industrias, incluidos los bienes minoristas, de viajes y digitales. La compañía reportó un crecimiento de ingresos año tras año de 35% en el segundo trimestre de 2023, que indica una fuerte adopción del mercado de sus servicios.
Desempeño financiero
Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Crecimiento de los clientes |
---|---|---|---|
2020 | 95 | -12 | 1,800 |
2021 | 126 | -10 | 2,000 |
2022 | 170 | -6 | 2,300 |
2023 | 230 | 0 | 2,500 |
Asociaciones e integraciones
Risapified ha establecido asociaciones con las principales pasarelas de pago y las plataformas de comercio electrónico que incluyen:
- Shop
- Magento
- Bigcommerce
- Paypal
- Cuadrado
Cumplimiento y seguridad
La Compañía se adhiere a las estrictas medidas de cumplimiento, incluidos PCI DSS y GDPR, para garantizar que los datos del cliente se manejen con la máxima seguridad. Risapied regularmente sufre auditorías de terceros para validar sus protocolos de seguridad.
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2023, Riskified anunció el lanzamiento de una nueva función de producto que mejora los análisis en tiempo real para una mejor toma de decisiones. Esta característica tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente y minimizar el fraude.
Inversión y valoración
A partir de octubre de 2023, Risapified Ltd. posee una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1 mil millones. La compañía ha recaudado un total de aproximadamente $ 300 millones En fondos desde su inicio, con importantes inversiones de empresas de capital de riesgo interesados en innovaciones de fintech y comercio electrónico.
Cómo el riesgo de Ltd. (RSKD) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Riskified Ltd. opera principalmente en un modelo SaaS (software como servicio), proporcionando a los comerciantes de comercio electrónico soluciones de prevención de fraude que mejoran la seguridad de las transacciones en línea. La Compañía genera ingresos a través de tarifas basadas en transacciones y tarifas de suscripción.
Ingresos basados en transacciones
La fuente principal de ingresos para riesgos se deriva de las tarifas de transacción. Cobran a sus clientes un porcentaje de las ventas procesadas a través de su plataforma, que puede variar según el volumen y el riesgo del cliente. profile.
En el segundo trimestre de 2023, el procesamiento de riesgos informado sobre $ 57 mil millones en ingresos de comercio electrónico.
Las tarifas de transacción generalmente van desde 1.5% a 2.5% del valor de transacción total, dependiendo del nivel de riesgo de las transacciones involucradas.
Año | Volumen de mercancías brutas (GMV) | Tarifas de transacción (porcentajes de modelo) | Ingresos de las tarifas de transacción |
---|---|---|---|
2021 | $ 30 mil millones | 2.0% | $ 600 millones |
2022 | $ 40 mil millones | 2.0% | $ 800 millones |
2023 (Q2) | $ 57 mil millones | 1.75% | $ 998 millones |
Tarifas de suscripción
Junto con las tarifas de transacción, Risapified ofrece precios basados en suscripción para su conjunto de servicios. Los clientes pueden optar por suscripciones mensuales o anuales, que proporcionan acceso a diversas herramientas y análisis para administrar fraude y optimizar sus procesos de transacción.
A partir del segundo trimestre de 2023, la tarifa de suscripción anual promedio es aproximadamente $5,000 por cliente.
Año | Número de clientes | Tarifa de suscripción promedio | Ingresos de suscripción total |
---|---|---|---|
2021 | 1,000 | $3,500 | $ 3.5 millones |
2022 | 1,500 | $4,500 | $ 6.75 millones |
2023 (Q2) | 2,000 | $5,000 | $ 10 millones |
Acuerdos de nivel de servicio (SLA) y garantías de rendimiento
Riesgo se diferencia al proporcionar garantías de rendimiento a través de sus acuerdos de nivel de servicio. Si una transacción falla debido a su tecnología de prevención de fraude, ofrece a los clientes la oportunidad de recuperar las pérdidas, aumentando la confianza y la lealtad del cliente.
Aproximadamente 10-20% De los nuevos clientes se sienten atraídos a través de estas garantías de rendimiento, lo que también contribuye al aumento del volumen de transacciones.
Estructura de costos
Los gastos operativos para riesgosis incluyen desarrollo de tecnología, atención al cliente y marketing. En el segundo trimestre de 2023, sus gastos operativos totales se informaron aproximadamente $ 40 millones.
- Desarrollo de la tecnología: $ 25 millones
- Atención al cliente: $ 8 millones
- Marketing: $ 7 millones
Posicionamiento y crecimiento del mercado
Risapified opera en un mercado de rápido crecimiento para la prevención del fraude de comercio electrónico, que se proyecta crecer significativamente debido al aumento de las transacciones en línea. El tamaño estimado del mercado para la prevención global de fraude de comercio electrónico se valoró en torno a $ 8 mil millones en 2022 y se espera que llegue $ 30 mil millones para 2030.
El crecimiento de los ingresos de Riskified ha sido fuerte, con un aumento interanual de 40% en 2023, atribuido a expandir su base de clientes y mejorar las ofertas de servicios.
Indicadores clave de rendimiento
Riesgo mide su éxito utilizando varios KPI, que incluyen:
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): $ 120 millones A partir del segundo trimestre de 2023
- Tasa de retención del cliente: 90%
- Retención de ingresos netos (NRR): 120%
Riskified Ltd. (RSKD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support