Riskified Ltd. (RSKD) Bundle
Une brève histoire de Risqueified Ltd. (RSKD)
Fondation et premières années
Risfified Ltd. a été fondé en 2013 par Eido Gal, Assaf Hulio et Shai Cohen. La société a commencé avec une vision pour fournir aux marchands de commerce électronique une solution pour lutter contre la fraude tout en maximisant les taux d'approbation.
Modèle commercial
La société opère sur un modèle commercial SaaS (logiciel en tant que service), offrant une plate-forme de gestion de la fraude qui tire parti de l'apprentissage automatique et de l'analyse des mégadonnées. Cela permet aux commerçants de prendre des décisions en temps réel sur les transactions clients.
Tournées de financement
Le risque a levé un montant important de financement en plusieurs tours:
- Série A: 12 millions de dollars en 2014
- Série B: 18 millions de dollars en 2015
- Série C: 63 millions de dollars en 2018
- Série D: 255 millions de dollars en 2020
IPO et liste publique
Le risque est devenu public le 3 juillet 2021, via une introduction en bourse à la Bourse de New York sous le symbole du ticker RSKD. L'introduction en bourse a recueilli environ 368 millions de dollars, avec des actions au prix de 21 $ chacune.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, Risqueified a déclaré:
| Métrique | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Revenu | 140 millions de dollars | 108 millions de dollars |
| Perte nette | (30) millions de dollars | (22) millions de dollars |
| Bénéfice brut | 126 millions de dollars | 100 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 156 millions de dollars | 122 millions de dollars |
Extension du marché
Depuis 2022, Risfified a élargi ses offres de produits dans divers secteurs tels que les voyages, les biens numériques et les services d'abonnement. La société a également établi des partenariats avec les principales plateformes de commerce électronique, augmentant considérablement sa portée de marché.
Développements récents
En 2023, Risfified a rapporté un accent stratégique sur l'amélioration de ses capacités de prévention de la fraude et l'élargissement de ses algorithmes d'apprentissage automatique. La société a également investi dans le marketing et les ventes pour augmenter sa clientèle.
Croissance des employés
Le risque a connu une croissance substantielle des employés au fil des ans:
| Année | Employés |
|---|---|
| 2018 | 150 |
| 2019 | 300 |
| 2020 | 500 |
| 2021 | 700 |
| 2022 | 900 |
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action de RSKD est d'environ 8,50 $, ce qui représente une baisse significative par rapport à son prix initial d'offre publique de 21 $. La capitalisation boursière s'élève à environ 1 milliard de dollars.
Clientèle
Risqueifié dessert plus de 2 500 clients dans le monde, y compris les grandes marques comme:
- Bopro
- Wayfair
- American Eagle Outfitters
- Pourvoyeurs urbains
Perspectives futures
Les analystes prédisent une croissance continue du secteur du commerce électronique et un accent croissant sur la prévention de la fraude, qui se positionne risquée pour un succès futur potentiel. Les investissements continus de l'entreprise dans la technologie et les relations avec les clients devraient jouer un rôle crucial dans sa stratégie de croissance.
A Who possède Risfied Ltd. (RSKD)
Composition des actionnaires
À partir des dernières données disponibles, Risfified Ltd. (RSKD) compte plusieurs actionnaires majeurs comprenant des investisseurs institutionnels, des initiés de la société et des investisseurs de détail. Voici la rupture des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Dernière date signalée |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 60% | 30,000,000 | Q2 2023 |
| Initiés | 25% | 12,500,000 | Q2 2023 |
| Investisseurs de détail | 15% | 7,500,000 | Q2 2023 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Plusieurs investisseurs institutionnels organisent des participations importantes dans Risfified Ltd., fournissant un soutien financier substantiel:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Dernière date signalée |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9% | 4,500,000 | Q2 2023 |
| BlackRock Inc. | 7% | 3,500,000 | Q2 2023 |
| FMR LLC | 5% | 2,500,000 | Q2 2023 |
| State Street Corporation | 4% | 2,000,000 | Q2 2023 |
Propriété de l'équipe de direction
Les cadres clés possèdent également une partie des actions de la société, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Dernière date signalée |
|---|---|---|---|---|
| Erez Katz | PDG | 10% | 5,000,000 | Q2 2023 |
| Shay Zilberman | Fondateur | 8% | 4,000,000 | Q2 2023 |
| Oren Yagil | Directeur financier | 3% | 1,500,000 | Q2 2023 |
Changements récents de propriété
Les éléments suivants sont des transactions notables et des changements de propriété:
- Vanguard Group Inc. a augmenté sa participation de 1% au T2 2023.
- BlackRock Inc. a réduit ses avoirs de 0,5% au T1 2023.
- Ventes d'initiés par erez katz a été noté, avec 500 000 actions vendu en mars 2023.
Capitalisation boursière
Depuis la dernière séance de négociation, Risfied Ltd. a une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars.
Performance du stock
La performance des actions a montré des fluctuations l'année dernière. Voici les principales mesures financières:
| Métrique | Valeur | Date |
|---|---|---|
| 52 semaines de haut | $35.00 | Septembre 2023 |
| 52 semaines de bas | $15.00 | Novembre 2022 |
| Cours actuel | $25.00 | Octobre 2023 |
Conclusion sur la propriété et la dynamique des actionnaires
La structure de propriété de Risqueified Ltd. reflète une forte dépendance à l'égard du soutien institutionnel, combinée à une propriété d'initiés importante, indiquant la confiance dans les perspectives de croissance futures de l'entreprise.
Énoncé de mission Risqueified Ltd. (RSKD)
Entreprise Overview
Risqueified Ltd. (RSKD) est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions de prévention de la fraude et de protection contre les reprises. En octobre 2023, l'énoncé de mission de Risfied tourne autour de l'autonomisation des entreprises pour maximiser leurs revenus tout en minimisant les pertes liées à la fraude.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir une culture d'honnêteté et de forts principes moraux.
- Innovation: Développement continue de développer des solutions de technologie de pointe pour rester en avance sur le marché de la prévention de la fraude.
- Succès du client: Se concentrer sur la livraison de la valeur et des résultats mesurables aux clients.
- Collaboration: Travailler aux côtés des partenaires de l'industrie pour améliorer la sécurité et favoriser la confiance.
Objectifs stratégiques
Le risque vise à atteindre plusieurs objectifs stratégiques:
- Développez la présence mondiale du marché dans les secteurs du commerce électronique.
- Améliorez les algorithmes de détection de fraude pour améliorer les taux de précision.
- Augmenter la satisfaction et la rétention des clients, ciblant un 90% taux de rétention pour les clients existants.
- Implémentez l'apprentissage automatique et les technologies de l'IA pour réduire davantage les faux positifs.
Performance financière
Au deuxième trimestre 2023, le risque a déclaré les statistiques financières suivantes:
| Métrique | Valeur Q2 2023 | Croissance d'une année sur l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 50,3 millions de dollars | 25% |
| Revenu net | - 10,1 millions de dollars | N / A |
| Valeur de marchandise brute traitée | 7,2 milliards de dollars | 30% |
| Total des clients | 2,200 | 15% |
| Décompte des employés | 500 | 20% |
Impact les métriques
Rissifié suit plusieurs mesures d'impact qui s'alignent sur sa mission de lutter contre la fraude du commerce électronique:
| Métrique | Valeur (2023) |
|---|---|
| Réduction du taux de fraude | 50% |
| Réduction du taux de rétrofacturation | 40% |
| Augmentation des revenus du client | 1 milliard de dollars |
| Taux de faux positifs | 0.1% |
Avancées technologiques
Risqué investit considérablement dans la technologie pour atteindre ses objectifs de mission:
- Utilisation des algorithmes d'IA fonctionnant sur 3,5 millions points de données par transaction.
- Déploiement de solutions d'apprentissage automatique de pointe pour améliorer l'efficacité de la détection de fraude.
- Mises à jour continues de leur système d'évaluation des risques, avec 99.9% précision dans les transactions légitimes.
Position sur le marché
Risqueified occupe une solide position sur le marché de la prévention de la fraude, notant ses avantages concurrentiels:
- Part de marché: approximativement 10% du marché du commerce de commerce de prévention de la fraude.
- Partenaires avec des plates-formes de premier plan telles que Shopify, Magento et WooCommerce.
- Capacités d'intégration avec plus 1,000 passerelles de paiement dans le monde.
Comment fonctionne Risfied Ltd. (RSKD)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Risqueified Ltd. est un fournisseur de solutions de gestion de la prévention de la fraude et de la gestion des charges. L'entreprise utilise l'apprentissage automatique et l'analyse des données pour aider les marchands en ligne à augmenter leurs revenus tout en réduisant les activités frauduleuses. En octobre 2023, le risque a un siège social à New York et a élargi son empreinte mondiale pour aider diverses entreprises de commerce électronique.
Modèle commercial
Rissified opère sur un pay-performance Modèle, ce qui signifie que les clients ne paient que les services que lorsque les mesures de prévention de la fraude réussissent. Cela aligne les intérêts de l'entreprise sur ceux de ses clients et renforce la confiance dans sa prestation de services.
Services clés
-
Dépistage de la fraude: Solutions conçues pour analyser les transactions en temps réel.
-
Protection de rétroaction: Services qui protègent les commerçants contre les charges de charge liées à la fraude.
-
Vérification de l'identité: Outils pour confirmer les identités des clients pour prévenir les transactions frauduleuses.
Technologie et science des données
- Dépistage de la fraude: Solutions conçues pour analyser les transactions en temps réel.
- Protection de rétroaction: Services qui protègent les commerçants contre les charges de charge liées à la fraude.
- Vérification de l'identité: Outils pour confirmer les identités des clients pour prévenir les transactions frauduleuses.
Technologie et science des données
Risqueified utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique qui évaluent des millions de transactions par jour. La technologie s'appuie sur un vaste ensemble de données, apprenant en permanence des nouvelles données pour améliorer la précision et les taux de détection de fraude. En utilisant l'analyse comportementale, l'entreprise peut faire la différence entre les activités authentiques et frauduleuses.
Portée du marché et croissance
Depuis 2023, le risque sert plus 2,500 Les marchands de différentes industries, y compris les produits de vente au détail, les voyages et les produits numériques. La société a déclaré une croissance des revenus d'une année sur l'autre de 35% au T2 2023, indiquant une forte adoption sur le marché de ses services.
Performance financière
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Croissance du client |
|---|---|---|---|
| 2020 | 95 | -12 | 1,800 |
| 2021 | 126 | -10 | 2,000 |
| 2022 | 170 | -6 | 2,300 |
| 2023 | 230 | 0 | 2,500 |
Partenariats et intégrations
Le risque a établi des partenariats avec les principales passerelles de paiement et les plateformes de commerce électronique, notamment:
- Faire du shoprif
- Magento
- Bigcommerce
- Paypal
- Carré
Conformité et sécurité
La société adhère aux mesures de conformité strictes, y compris PCI DSS et RGPD, pour s'assurer que les données client sont gérées avec la plus grande sécurité. Risqueifié subit régulièrement des audits de tiers pour valider ses protocoles de sécurité.
Développements récents
Au troisième trimestre 2023, Risfified a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de produit qui améliore l'analyse en temps réel pour une meilleure prise de décision. Cette fonctionnalité vise à améliorer l'expérience client et à minimiser la fraude.
Investissement et évaluation
En octobre 2023, Rispeified Ltd. détient une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars. La société a levé un total d'environ 300 millions de dollars dans le financement depuis sa création, avec des investissements importants de sociétés de capital-risque intéressées par les innovations fintech et e-commerce.
Comment risqué Ltd. (RSKD) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Rismeified Ltd. opère principalement sur un modèle SaaS (logiciel en tant que service), fournissant aux marchands de commerce électronique avec des solutions de prévention de la fraude qui améliorent la sécurité des transactions en ligne. La Société génère des revenus grâce à des frais basés sur les transactions et des frais d'abonnement.
Revenus basés sur les transactions
La principale source de revenus pour le risque est dérivée des frais de transaction. Ils facturent à leurs clients un pourcentage des ventes traitées via leur plate-forme, ce qui peut varier en fonction du volume et du risque du client profile.
Au T2 2023, risqué de traitement signalé 57 milliards de dollars dans les revenus du commerce électronique.
Les frais de transaction vont généralement de 1,5% à 2,5% de la valeur totale de la transaction, en fonction du niveau de risque des transactions impliquées.
| Année | Volume de marchandises brutes (GMV) | Frais de transaction (pourcentages de modèles) | Revenus des frais de transaction |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30 milliards de dollars | 2.0% | 600 millions de dollars |
| 2022 | 40 milliards de dollars | 2.0% | 800 millions de dollars |
| 2023 (Q2) | 57 milliards de dollars | 1.75% | 998 millions de dollars |
Frais d'abonnement
Parallèlement aux frais de transaction, Risqueified offre des prix basés sur un abonnement pour sa suite de services. Les clients peuvent opter pour des abonnements mensuels ou annuels, qui donnent accès à divers outils et analyses pour gérer la fraude et optimiser leurs processus de transaction.
Au deuxième trimestre 2023, les frais d'abonnement annuels moyens sont approximativement $5,000 par client.
| Année | Nombre de clients | Frais d'abonnement moyen | Revenu total d'abonnement |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,000 | $3,500 | 3,5 millions de dollars |
| 2022 | 1,500 | $4,500 | 6,75 millions de dollars |
| 2023 (Q2) | 2,000 | $5,000 | 10 millions de dollars |
Accords de niveau de service (SLA) et garanties de performance
Le risque se différencie en fournissant des garanties de performance grâce à ses accords de niveau de service. Si une transaction échoue en raison de leur technologie de prévention de la fraude, ils offrent aux clients la possibilité de récupérer les pertes, d'augmenter la confiance et de fidélité des clients.
Environ 10-20% Des nouveaux clients sont attirés par ces garanties de performance, ce qui contribue également à une augmentation du volume des transactions.
Structure des coûts
Les dépenses opérationnelles pour risqué comprennent le développement de la technologie, le support client et le marketing. Au T2 2023, leurs dépenses d'exploitation totales ont été signalées à peu près 40 millions de dollars.
- Développement technologique: 25 millions de dollars
- Support client: 8 millions de dollars
- Commercialisation: 7 millions de dollars
Positionnement et croissance du marché
Risqueified opère dans un marché en croissance rapide de prévention de la fraude du commerce électronique, prévu de croître de manière significative en raison de l'augmentation des transactions en ligne. La taille estimée du marché de la prévention mondiale de la fraude du commerce électronique était évaluée à environ 8 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2030.
La croissance des revenus du risque a été forte, avec une augmentation en glissement annuel de 40% en 2023, attribué à l'élargissement de leur clientèle et à l'amélioration des offres de services.
Indicateurs de performance clés
Le risque mesure son succès en utilisant divers KPI, notamment:
- Revenus récurrents annuels (ARR): 120 millions de dollars Au Q2 2023
- Taux de rétention de la clientèle: 90%
- Rétention nette des revenus (NRR): 120%
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