Riskified Ltd. (RSKD) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Riskified Ltd. (RSKD)
التأسيس والسنوات الأولية
تأسست شركة Riskified Ltd. في عام 2013 على يد عيدو غال، وعساف هوليو، وشاي كوهين. بدأت الشركة برؤية تتمثل في تزويد تجار التجارة الإلكترونية بحل لمكافحة الاحتيال مع زيادة معدلات الموافقة إلى الحد الأقصى.
نموذج الأعمال
تعمل الشركة على نموذج أعمال SaaS (البرمجيات كخدمة)، وتقدم منصة لإدارة الاحتيال تعمل على تعزيز التعلم الآلي وتحليلات البيانات الضخمة. يتيح ذلك للتجار اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي بشأن معاملات العملاء.
جولات التمويل
جمعت شركة Riskified مبلغًا كبيرًا من التمويل في عدة جولات:
- السلسلة أ: 12 مليون دولار في عام 2014
- السلسلة ب: 18 مليون دولار في عام 2015
- السلسلة ج: 63 مليون دولار في 2018
- السلسلة د: 255 مليون دولار في 2020
الاكتتاب العام والإدراج العام
تم طرح شركة Riskified للاكتتاب العام في 3 يوليو 2021، من خلال طرح عام أولي في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر RSKD. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 368 مليون دولار، بسعر 21 دولارًا للسهم الواحد.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ذكرت شركة Riskified ما يلي:
| متري | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| ربح | 140 مليون دولار | 108 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (30) مليون دولار | (22) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 126 مليون دولار | 100 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 156 مليون دولار | 122 مليون دولار |
توسيع السوق
اعتبارًا من عام 2022، قامت Riskified بتوسيع عروض منتجاتها لتشمل قطاعات مختلفة مثل السفر والسلع الرقمية وخدمات الاشتراك. كما أقامت الشركة شراكات مع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، مما أدى إلى زيادة وصولها إلى السوق بشكل كبير.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Riskified عن تركيز استراتيجي على تعزيز قدراتها في مجال منع الاحتيال وتوسيع خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بها. وتستثمر الشركة أيضًا في التسويق والمبيعات لزيادة قاعدة عملائها.
نمو الموظف
شهدت شركة Riskified نموًا كبيرًا في عدد الموظفين على مر السنين:
| سنة | موظفين |
|---|---|
| 2018 | 150 |
| 2019 | 300 |
| 2020 | 500 |
| 2021 | 700 |
| 2022 | 900 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم RSKD حوالي 8.50 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 21 دولارًا أمريكيًا. وتبلغ القيمة السوقية حوالي مليار دولار.
قاعدة العملاء
تخدم Riskified أكثر من 2500 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل:
- من GoPro
- وايفير
- أمريكان إيجل أوتفترز
- تجار الملابس في المناطق الحضرية
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون استمرار النمو في قطاع التجارة الإلكترونية وزيادة التركيز على منع الاحتيال، مما يضع شركة Riskified في موقع النجاح المحتمل في المستقبل. ومن المتوقع أن تلعب استثمارات الشركة المستمرة في التكنولوجيا والعلاقات مع العملاء دورًا حاسمًا في استراتيجية النمو الخاصة بها.
من يملك شركة Riskified Ltd. (RSKD)
تكوين المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تمتلك شركة Riskified Ltd. (RSKD) العديد من المساهمين الرئيسيين الذين يضمون مستثمرين مؤسسيين، ومطلعين على الشركة، ومستثمرين أفراد. وفيما يلي توزيع كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | تاريخ آخر تقرير |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | 30,000,000 | الربع الثاني 2023 |
| المطلعين | 25% | 12,500,000 | الربع الثاني 2023 |
| مستثمرو التجزئة | 15% | 7,500,000 | الربع الثاني 2023 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في شركة Riskified Ltd.، مما يوفر دعمًا ماليًا كبيرًا:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم | تاريخ آخر تقرير |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 9% | 4,500,000 | الربع الثاني 2023 |
| شركة بلاك روك | 7% | 3,500,000 | الربع الثاني 2023 |
| شركة FMR LLC | 5% | 2,500,000 | الربع الثاني 2023 |
| شركة ستيت ستريت | 4% | 2,000,000 | الربع الثاني 2023 |
ملكية الفريق التنفيذي
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون أيضًا جزءًا من أسهم الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم | تاريخ آخر تقرير |
|---|---|---|---|---|
| إيريز كاتز | المدير التنفيذي | 10% | 5,000,000 | الربع الثاني 2023 |
| شاي زيلبرمان | مؤسس | 8% | 4,000,000 | الربع الثاني 2023 |
| أورين ياجيل | المدير المالي | 3% | 1,500,000 | الربع الثاني 2023 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
فيما يلي أبرز المعاملات والتغيرات في الملكية:
- شركة مجموعة الطليعة زيادة حصتها بنسبة 1% في الربع الثاني من عام 2023
- شركة بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 0.5% في الربع الأول من عام 2023.
- مبيعات من الداخل بقلم إيريز كاتز تمت الإشارة إليه بـ 500.000 سهم بيعت في مارس 2023.
القيمة السوقية
اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تبلغ القيمة السوقية لشركة Riskified Ltd. حوالي 1.5 مليار دولار.
أداء المخزون
وقد أظهر أداء السهم تقلبات في العام الماضي. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة | تاريخ |
|---|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.00 | سبتمبر 2023 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 | نوفمبر 2022 |
| سعر السهم الحالي | $25.00 | أكتوبر 2023 |
استنتاج بشأن الملكية وديناميكيات المساهمين
يعكس هيكل ملكية شركة Riskified Ltd. الاعتماد القوي على الدعم المؤسسي، إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل، مما يشير إلى الثقة في آفاق النمو المستقبلي للشركة.
بيان مهمة شركة Riskified Ltd. (RSKD).
شركة Overview
Riskified Ltd. (RSKD) هي شركة تكنولوجيا متخصصة في منع الاحتيال في التجارة الإلكترونية وحلول الحماية من رد المبالغ المدفوعة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتمحور بيان مهمة Riskified حول تمكين الشركات من زيادة إيراداتها إلى الحد الأقصى مع تقليل الخسائر المرتبطة بالاحتيال.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بثقافة الصدق والمبادئ الأخلاقية القوية.
- ابتكار: التطوير المستمر لحلول التكنولوجيا المتقدمة للبقاء في المقدمة في سوق منع الاحتيال.
- نجاح العملاء: التركيز على تقديم القيمة والنتائج القابلة للقياس للعملاء.
- تعاون: العمل جنبًا إلى جنب مع شركاء الصناعة لتعزيز الأمن وتعزيز الثقة.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة Riskified إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- توسيع التواجد في السوق العالمية في قطاعات التجارة الإلكترونية.
- تعزيز خوارزميات الكشف عن الاحتيال لتحسين معدلات الدقة.
- زيادة رضا العملاء والاحتفاظ بهم، واستهداف أ 90% معدل الاحتفاظ بالعملاء الحاليين.
- قم بتنفيذ تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة بشكل أكبر.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Riskified عن الإحصاءات المالية التالية:
| متري | قيمة الربع الثاني من عام 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 50.3 مليون دولار | 25% |
| صافي الدخل | - 10.1 مليون دولار | لا يوجد |
| إجمالي قيمة البضائع المعالجة | 7.2 مليار دولار | 30% |
| إجمالي العملاء | 2,200 | 15% |
| عدد الموظفين | 500 | 20% |
مقاييس التأثير
يتتبع Riskified العديد من مقاييس التأثير التي تتوافق مع مهمته في مكافحة الاحتيال في التجارة الإلكترونية:
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| خفض معدل الاحتيال | 50% |
| تخفيض معدل رد المبالغ المدفوعة | 40% |
| زيادة إيرادات العملاء | 1 مليار دولار |
| معدل إيجابي كاذب | 0.1% |
التقدم التكنولوجي
تستثمر Riskified بشكل كبير في التكنولوجيا لتحقيق أهداف مهمتها:
- الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي قيد التشغيل 3.5 مليون نقاط البيانات لكل معاملة.
- نشر أحدث حلول التعلم الآلي لتحسين كفاءة اكتشاف الاحتيال.
- التحديثات المستمرة لنظام تقييم المخاطر الخاص بهم، مع 99.9% الدقة في المعاملات المشروعة.
موقف السوق
تتمتع شركة Riskified بمكانة قوية في سوق مكافحة الاحتيال، مع الإشارة إلى مزاياها التنافسية:
- حصة السوق: تقريبًا 10% سوق منع الاحتيال في التجارة الإلكترونية.
- شراكات مع منصات رائدة مثل Shopify وMagento وWooCommerce.
- قدرات التكامل مع أكثر من 1,000 بوابات الدفع في جميع أنحاء العالم.
كيف تعمل شركة Riskified Ltd. (RSKD).
شركة Overview
شركة Overview
شركة Riskified Ltd. هي شركة تقدم حلولًا لمنع الاحتيال وإدارة عمليات رد المبالغ المدفوعة. تستخدم الشركة التعلم الآلي وتحليلات البيانات لمساعدة التجار عبر الإنترنت على زيادة إيراداتهم مع تقليل الأنشطة الاحتيالية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يقع المقر الرئيسي لشركة Riskified في مدينة نيويورك وقد قامت بتوسيع بصمتها العالمية لمساعدة العديد من شركات التجارة الإلكترونية.
نموذج الأعمال
يعمل Riskified على أ الدفع مقابل الأداء النموذج، مما يعني أن العملاء لا يدفعون مقابل الخدمات إلا عندما تنجح إجراءات منع الاحتيال. وهذا يتوافق مع مصالح الشركة ومصالح عملائها ويبني الثقة في تقديم خدماتها.
الخدمات الرئيسية
-
فحص الاحتيال: حلول مصممة لتحليل المعاملات في الوقت الحقيقي.
-
حماية رد المبالغ المدفوعة: الخدمات التي تحمي التجار من عمليات رد المبالغ المدفوعة المتعلقة بالاحتيال.
-
التحقق من الهوية: أدوات للتأكد من هويات العملاء لمنع المعاملات الاحتيالية.
التكنولوجيا وعلوم البيانات
- فحص الاحتيال: حلول مصممة لتحليل المعاملات في الوقت الحقيقي.
- حماية رد المبالغ المدفوعة: الخدمات التي تحمي التجار من عمليات رد المبالغ المدفوعة المتعلقة بالاحتيال.
- التحقق من الهوية: أدوات للتأكد من هويات العملاء لمنع المعاملات الاحتيالية.
التكنولوجيا وعلوم البيانات
تستخدم Riskified خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة التي تقوم بتقييم ملايين المعاملات يوميًا. وتعتمد هذه التقنية على مجموعة كبيرة من البيانات، وتتعلم باستمرار من البيانات الجديدة لتحسين الدقة ومعدلات اكتشاف الاحتيال. ومن خلال استخدام التحليلات السلوكية، يمكن للشركة التمييز بين الأنشطة الحقيقية والاحتيالية بشكل فعال.
الوصول إلى السوق والنمو
اعتبارًا من عام 2023، يخدم Riskified أكثر 2,500 التجار في مختلف الصناعات بما في ذلك البيع بالتجزئة والسفر والسلع الرقمية. أعلنت الشركة عن نمو في إيراداتها على أساس سنوي قدره 35% في الربع الثاني من عام 2023، مما يشير إلى اعتماد السوق القوي على خدماتها.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | نمو العملاء |
|---|---|---|---|
| 2020 | 95 | -12 | 1,800 |
| 2021 | 126 | -10 | 2,000 |
| 2022 | 170 | -6 | 2,300 |
| 2023 | 230 | 0 | 2,500 |
الشراكات والتكاملات
أقامت Riskified شراكات مع بوابات الدفع الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية بما في ذلك:
- شوبيفي
- ماجنتو
- BigCommerce
- باي بال
- مربع
الامتثال والأمن
تلتزم الشركة بإجراءات الامتثال الصارمة، بما في ذلك PCI DSS وGDPR، لضمان التعامل مع بيانات العملاء بأقصى درجات الأمان. تخضع شركة Riskified بانتظام لعمليات تدقيق من جهات خارجية للتحقق من صحة بروتوكولات الأمان الخاصة بها.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Riskified عن إطلاق ميزة منتج جديدة تعمل على تحسين التحليلات في الوقت الفعلي من أجل اتخاذ قرارات أفضل. تهدف هذه الميزة إلى تحسين تجربة العملاء وتقليل الاحتيال.
الاستثمار والتقييم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Riskified Ltd. قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 1 مليار دولار. وقد جمعت الشركة ما مجموعه حوالي 300 مليون دولار في التمويل منذ إنشائها، مع استثمارات كبيرة من شركات رأس المال الاستثماري المهتمة بابتكارات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.
كيف تجني شركة Riskified Ltd. (RSKD) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Riskified Ltd. بشكل أساسي على نموذج SaaS (البرمجيات كخدمة)، حيث تزود تجار التجارة الإلكترونية بحلول منع الاحتيال التي تعزز أمان المعاملات عبر الإنترنت. تحقق الشركة إيرادات من خلال الرسوم القائمة على المعاملات ورسوم الاشتراك.
الإيرادات القائمة على المعاملات
المصدر الرئيسي لإيرادات Riskified مستمد من رسوم المعاملات. إنهم يتقاضون من عملائهم نسبة مئوية من المبيعات التي تتم معالجتها من خلال منصتهم، والتي يمكن أن تختلف بناءً على حجم العميل والمخاطر profile.
وفي الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Riskified عن انتهاء المعالجة 57 مليار دولار في إيرادات التجارة الإلكترونية.
تتراوح رسوم المعاملات عادة من 1.5% إلى 2.5% من إجمالي قيمة الصفقة، اعتمادًا على مستوى مخاطر المعاملات المعنية.
| سنة | إجمالي حجم البضائع (GMV) | رسوم المعاملات (النسب المئوية للنموذج) | الإيرادات من رسوم المعاملات |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30 مليار دولار | 2.0% | 600 مليون دولار |
| 2022 | 40 مليار دولار | 2.0% | 800 مليون دولار |
| 2023 (الربع الثاني) | 57 مليار دولار | 1.75% | 998 مليون دولار |
رسوم الاشتراك
إلى جانب رسوم المعاملات، تقدم Riskified أسعارًا تعتمد على الاشتراك لمجموعة خدماتها. يمكن للعملاء اختيار الاشتراكات الشهرية أو السنوية، والتي توفر الوصول إلى الأدوات والتحليلات المختلفة لإدارة الاحتيال وتحسين عمليات المعاملات الخاصة بهم.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، يبلغ متوسط رسوم الاشتراك السنوي تقريبًا $5,000 لكل عميل.
| سنة | عدد العملاء | متوسط رسوم الاشتراك | إجمالي إيرادات الاشتراك |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,000 | $3,500 | 3.5 مليون دولار |
| 2022 | 1,500 | $4,500 | 6.75 مليون دولار |
| 2023 (الربع الثاني) | 2,000 | $5,000 | 10 ملايين دولار |
اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) وضمانات الأداء
تتميز شركة Riskified عن نفسها من خلال توفير ضمانات الأداء من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بها. إذا فشلت إحدى المعاملات بسبب تقنية منع الاحتيال الخاصة بها، فإنها توفر للعملاء الفرصة لاسترداد الخسائر، مما يزيد من ثقة العملاء وولائهم.
تقريبًا 10-20% ويتم جذب عملاء جدد من خلال ضمانات الأداء هذه، مما يساهم أيضًا في زيادة حجم المعاملات.
هيكل التكلفة
تشمل النفقات التشغيلية لشركة Riskified تطوير التكنولوجيا ودعم العملاء والتسويق. وفي الربع الثاني من عام 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات التشغيل بحوالي 40 مليون دولار.
- تطوير التكنولوجيا: 25 مليون دولار
- دعم العملاء: 8 ملايين دولار
- تسويق: 7 ملايين دولار
وضع السوق والنمو
تعمل شركة Riskified في سوق سريع النمو لمنع الاحتيال في التجارة الإلكترونية، ومن المتوقع أن ينمو بشكل كبير بسبب زيادة المعاملات عبر الإنترنت. تم تقدير حجم السوق المقدر لمنع الاحتيال في التجارة الإلكترونية العالمية بحوالي 8 مليارات دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
لقد كان نمو إيرادات Riskified قويًا، مع زيادة سنوية قدرها 40% في عام 2023، ويعزى ذلك إلى توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض الخدمات.
مؤشرات الأداء الرئيسية
يقيس Riskified نجاحه باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة، بما في ذلك:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 120 مليون دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 90%
- صافي الاحتفاظ بالإيرادات (NRR): 120%
Riskified Ltd. (RSKD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support