SFL Corporation Ltd. (SFL) Bundle
Una breve historia de SFL Corporation Ltd.
Compañía Overview
SFL Corporation Ltd. (SFL) es un proveedor líder de transporte marítimo y servicios en alta mar. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de SFL se valoraron en aproximadamente $ 4.10 mil millones, un aumento de $ 3.73 mil millones a fines de 2023.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SFL reportó ingresos operativos totales de $ 675.3 millones, frente a $ 542.7 millones en el mismo período de 2023, marcando un aumento del 24.4%. La compañía generó un ingreso neto de $ 110.5 millones, en comparación con $ 52.6 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 675.3 millones | $ 542.7 millones |
| Lngresos netos | $ 110.5 millones | $ 52.6 millones |
| Gastos operativos | $ 433.4 millones | $ 394.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 241.8 millones | $ 167.2 millones |
Embarcaciones y equipos
Al 30 de septiembre de 2024, los buques y equipos de SFL se valoraron en $ 3.22 mil millones, un aumento de $ 2.65 mil millones a fines de 2023. La compañía recibió varios buques nuevos durante los nueve meses, que incluyen:
- Dos transportistas de automóviles equivalentes de automóviles de doble combustible (CEU) que cuestan $ 170.2 millones.
- Dos petroleros de productos LR2 NewBuild por $ 156.5 millones.
- Dos petroleros químicos por $ 113.6 millones.
Deuda y financiamiento
La deuda total de SFL al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 2.20 mil millones, frente a $ 1.71 mil millones a fines de 2023. La compañía emitió $ 150 millones en bonos de sostenibilidad no garantizados en abril de 2024, que tienen una tasa de interés de 8.25%, debido en 2028.
| Tipo de deuda | Monto excepcional | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Bonos vinculados a la sostenibilidad | $ 150 millones | 2028 | 8.25% |
| Bonos de tasa flotante NOK750 millones | $ 71 millones | 2029 | Nibor + margen |
Dividendos
SFL ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando dividendos de $ 0.27 por acción en agosto y noviembre de 2024. Los dividendos pagados en efectivo reflejan el fuerte desempeño operativo de la compañía y el compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Desarrollos recientes
En 2024, SFL celebró acuerdos para construir cinco buques de contenedores TEU de doble combustible de GNL, con un costo de construcción agregado de aproximadamente $ 962.5 millones, que se espera que se entreguen en 2028. Además, la compañía ejerció opciones de compra para tomar el renovado de varios vasos anteriormente bajo contratos de arrendamiento.
Conclusión
A lo largo de 2024, SFL Corporation Ltd. ha demostrado un crecimiento significativo en ingresos e ingresos netos, junto con inversiones estratégicas en nuevos buques y financiamiento ligado a sostenibilidad, posicionando a la compañía para el éxito continuo en el sector marítimo.
A Who posee SFL Corporation Ltd. (SFL)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, SFL Corporation Ltd. tiene una estructura de propiedad diversa, con participaciones significativas en posesión de inversores institucionales y accionistas individuales. El mayor accionista es Hemen Holding Ltd., que está afiliado a la gerencia de la Compañía, posee aproximadamente el 43.2% de las acciones en circulación. La siguiente tabla proporciona un desglose detallado de los principales accionistas:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| HEMEN HECHO LTD. | 43.2% | 55,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 9,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.7% | 7,200,000 |
| Otros inversores institucionales | 25.0% | 32,000,000 |
| Flotador público | 18.6% | 23,000,000 |
Emisiones recientes de acciones
En julio de 2024, SFL Corporation Ltd. realizó una oferta pública de 8,000,000 de acciones comunes a un precio de $ 12.50 por acción, recaudando aproximadamente $ 100 millones. Esta oferta tuvo como objetivo fortalecer la estructura de capital de la compañía y apoyar sus iniciativas de crecimiento.
Política de dividendos
SFL Corporation Ltd. mantiene una política de dividendos consistente, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas. Los dividendos declarados para 2024 son los siguientes:
| Fecha de declaración | Dividendo por acción (USD) | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 14 de febrero de 2024 | 0.26 | 27 de marzo de 2024 |
| 14 de mayo de 2024 | 0.27 | 26 de junio de 2024 |
| 14 de agosto de 2024 | 0.27 | 27 de septiembre de 2024 |
| 6 de noviembre de 2024 | 0.27 (declarado) | 27 de diciembre de 2024 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de SFL Corporation Ltd. han demostrado un rendimiento sólido, con un aumento de un año hasta la fecha del 15%. El precio de las acciones se situó en $ 12.00, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado impulsado por adquisiciones estratégicas y un fuerte crecimiento de las ganancias.
Propiedad de la gerencia
La gerencia y los directores de SFL Corporation Ltd. tienen un número significativo de acciones, alineando aún más sus intereses con los de los accionistas. La propiedad de gestión estimada es de aproximadamente el 5.5% del total de acciones en circulación, lo que se traduce en alrededor de 7,000,000 de acciones.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha mostrado una tendencia al alza, con las principales instituciones que aumentan sus participaciones en SFL Corporation Ltd. Los últimos datos indican que los inversores institucionales poseen colectivamente alrededor del 40% de las acciones pendientes, lo que refleja la creciente confianza en el desempeño operativo y financiero de la compañía.
Declaración de misión de SFL Corporation Ltd. (SFL)
La misión de SFL Corporation Ltd. (SFL) gira en torno a proporcionar envíos de alta calidad y soluciones offshore al tiempo que mantiene un compromiso con la sostenibilidad y la excelencia operativa. La compañía tiene como objetivo aprovechar su flota diversificada para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes en varios sectores, incluidos los envíos de contenedores, el volumen seco y la perforación en alta mar.
Valores centrales y objetivos estratégicos
- Seguridad: SFL prioriza la seguridad de su tripulación y embarcaciones, adheridos a los más altos estándares de la industria.
- Fiabilidad: La compañía se esfuerza por brindar servicios consistentes y confiables a sus clientes.
- Sostenibilidad: SFL se compromete a reducir su impacto ambiental a través de soluciones e inversiones innovadoras en tecnologías más limpias.
- Enfoque del cliente: La compañía tiene como objetivo construir relaciones a largo plazo con los clientes al comprender sus necesidades y superar sus expectativas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, SFL Corporation Ltd. informó las siguientes cifras financieras clave:
| Métrica financiera | Valor (en miles $) |
|---|---|
| Ingresos operativos totales | 675,302 |
| Gastos operativos totales | (433,446) |
| Ingreso operativo | 241,839 |
| Lngresos netos | 110,455 |
| Ingresos de la carta de tiempo | 457,784 |
| Ingresos de la carta del viaje y la piscina | 13,020 |
| Ingresos del contrato de perforación | 181,775 |
| Activos totales | 4,099,698 |
| Pasivos totales | 2,960,064 |
| Patrimonio de los accionistas | 1,139,634 |
Desarrollos recientes
En 2024, SFL Corporation Ltd. realizó importantes inversiones e iniciativas estratégicas, que incluyen:
- Entrega de dos transportistas de automóviles NewBuild NewBuild Unit (CEU) de dos combustibles de doble combustible a un costo de $ 170.2 millones.
- Adquisición de dos petroleros de productos LR2 NewBuild por $ 156.5 millones.
- Entrega de dos petroleros químicos por un total de $ 113.6 millones.
- Emisión de $ 150.0 millones en bonos sin garantización no garantizados para la sostenibilidad que vencen 2028, con un cupón de 8.25% anual.
- Refinanciación de aproximadamente $ 706.4 millones para varios buques, con $ 480.1 millones reducidos al 30 de septiembre de 2024.
Posición de mercado y ventajas competitivas
SFL Corporation Ltd. mantiene una posición competitiva en la industria marítima a través de su:
- Diversas flota que consisten en recipientes de contenedores, petroleros de productos y plataformas de perforación en alta mar.
- Relaciones sólidas con las principales líneas navieras y fletadores, asegurando una demanda constante de servicios.
- Compromiso con la sostenibilidad, con iniciativas destinadas a reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia energética.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, SFL Corporation Ltd. se centra en expandir su flota y mejorar las eficiencias operativas. La compañía planea continuar invirtiendo en nuevas tecnologías y prácticas sostenibles para satisfacer las demandas de un panorama cambiante del mercado.
Cómo funciona SFL Corporation Ltd. (SFL)
Compañía Overview
SFL Corporation Ltd. (SFL) operates in the maritime and offshore sectors, focusing on the ownership and leasing of vessels and rigs. As of September 30, 2024, SFL's total assets amounted to $4,099.7 million, showing an increase from $3,731.4 million as of December 31, 2023.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SFL reportó ingresos operativos totales de $ 675.3 millones, un aumento del 24.4% de $ 542.7 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 9 Months Ended September 30, 2024 (in thousands $) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles $) |
|---|---|---|
| Ingresos de la carta de tiempo | 457,784 | 388,492 |
| Ingresos de la carta del viaje y la piscina | 13,020 | 31,311 |
| Ingresos del contrato de perforación | 181,775 | 102,007 |
| Ingresos de intereses: arrendamientos de tipo de ventas | 1,931 | 5,276 |
| Ingresos de participación en las ganancias | 14,091 | 9,773 |
| Otros ingresos operativos | 6,701 | 5,854 |
Gastos operativos
Para el mismo período, los gastos operativos totales fueron de $ 433.4 millones, en comparación con $ 394.2 millones en 2023. El desglose de los gastos operativos incluye:
| Tipo de gasto | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles $) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles $) |
|---|---|---|
| Gastos operativos de buques y plataformas | 240,676 | 217,375 |
| Depreciación | 177,017 | 157,672 |
| Gastos administrativos | 15,753 | 11,772 |
Ingresos netos y ganancias por acción
SFL's net income for the nine months ended September 30, 2024, was $110.5 million, compared to $52.6 million in the same period of 2023. The basic and diluted earnings per share for 2024 were $0.86, up from $0.42 and $0.41, respectively, in 2023 .
Embarcaciones y equipos
Al 30 de septiembre de 2024, el valor neto de los buques y equipos de SFL se situó en $ 3,223.5 millones, frente a $ 2,654.7 millones a fines de 2023. La compañía recibió varios buques nuevos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con costos de los siguientes :
| Tipo de vaso | Número entregado | Costo total (en millones $) |
|---|---|---|
| Transportistas de autos de doble combustible | 2 | 170.2 |
| Petroleros de productos LR2 | 2 | 156.5 |
| Camiones cisterna químicos | 2 | 113.6 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, el director de deuda total de SFL era de $ 2,623.7 millones, frente a $ 2,163.7 millones a fines de 2023. La estructura de la deuda de la compañía incluye:
| Tipo de deuda | Saldo sobresaliente (en miles $) |
|---|---|
| 7.25% Senior Bonos ligados a la sostenibilidad no garantizados vencidos 2026 | 150,000 |
| 8.25% Bonos de sostenibilidad no garantizados para adultos | 145,200 |
| NOK750 millones Bonos de tasa flotante no garantizadas para personas mayores con vencimiento de 2029 | 71,038 |
| Deuda de tasa flotante denominada en dólares estadounidenses | 1,243,649 |
| Financiación de la deuda de arrendamiento | 716,104 |
Flujos de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SFL generó flujos de efectivo a partir de actividades operativas que ascendieron a $ 268.0 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 501.4 millones. El efectivo proporcionado por las actividades de financiación fue de $ 231.7 millones.
Dividendos
El 14 de agosto de 2024, SFL declaró un dividendo de $ 0.27 por acción, pagadero el 27 de septiembre de 2024 a los accionistas registrados el 11 de septiembre de 2024. Los dividendos posteriores también están programados de la siguiente manera:
| Fecha de declaración | Dividendo por acción (en $) | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 6 de noviembre de 2024 | 0.27 | 27 de diciembre de 2024 |
Cómo SFL Corporation Ltd. (SFL) gana dinero
Flujos de ingresos
SFL Corporation Ltd. genera ingresos principalmente a través de varias actividades de fletamento, que incluyen:
- Ingresos de la carta de tiempo: Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SFL ganó $ 457.8 millones de las cartas de tiempo, un aumento del 18% de $ 388.5 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos de la carta y la piscina del viaje: Los ingresos de Voyage Charters disminuyeron a $ 13.0 millones, por debajo de $ 31.3 millones en el año anterior.
- Ingresos del contrato de perforación: Aumentó a $ 181.8 millones, en comparación con $ 102.0 millones en el año anterior, lo que refleja un crecimiento del 78%.
- Ingresos de intereses - Arrendamientos de tipo de ventas: Reportó $ 1.9 millones, por debajo de $ 5.3 millones año tras año.
- Ingresos de participación en las ganancias: Subió a $ 14.1 millones de $ 9.8 millones en el año anterior.
- Otros ingresos operativos: Aumentó a $ 6.7 millones de $ 5.9 millones en el año anterior.
| Fuente de ingresos | 9m 2024 ($ miles) | 9m 2023 ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de la carta de tiempo | 457,784 | 388,492 | 18% |
| Ingresos de la carta del viaje y la piscina | 13,020 | 31,311 | -58% |
| Ingresos del contrato de perforación | 181,775 | 102,007 | 78% |
| Ingresos de intereses: arrendamientos de tipo de ventas | 1,931 | 5,276 | -63% |
| Ingresos de participación en las ganancias | 14,091 | 9,773 | 44% |
| Otros ingresos operativos | 6,701 | 5,854 | 15% |
Gestión de activos e inversiones
La estrategia de gestión de activos de SFL incluye:
- Adquisición de embarcaciones: La compañía ha invertido mucho en los buques de NewBuild. Al 30 de septiembre de 2024, los buques y equipos totales de SFL se valoraron en $ 3.2 mil millones, frente a $ 2.7 mil millones a fines de 2023.
- Arrendamientos de tipo de ventas: Al 30 de septiembre de 2024, SFL tenía siete embarcaciones de contenedores bajo arrendamientos de tipo de ventas, que proporcionan un flujo de ingresos estable.
- Actividades de refinanciación: SFL ha llevado a cabo una refinanciación de aproximadamente $ 706.4 millones para varios buques, con $ 480.1 millones detenidos antes del 30 de septiembre de 2024.
| Categoría de activos | Valor al 30 de septiembre de 2024 ($ miles) | Valor al 31 de diciembre de 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Embarcaciones y equipos | 3,223,546 | 2,654,733 |
| Arrendamientos de tipo de ventas | 37,000 | 56,000 |
Gestión de costos
SFL gestiona sus gastos operativos de manera efectiva, con gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendiendo a $ 433.4 millones, en comparación con $ 394.2 millones en el mismo período de 2023.
- Gastos operativos de embarcación y plataforma: Permaneció estable en $ 240.7 millones.
- Depreciación: Aumentó a $ 177.0 millones de $ 157.7 millones año tras año.
- Gastos administrativos: Aumentó a $ 15.8 millones de $ 11.8 millones en el año anterior.
| Tipo de gasto | 9m 2024 ($ miles) | 9m 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Gastos operativos de buques y plataformas | 240,676 | 217,375 |
| Depreciación | 177,017 | 157,672 |
| Gastos administrativos | 15,753 | 11,772 |
Actividades financieras
En abril de 2024, SFL emitió $ 150 millones en bonos unidos a la sostenibilidad no garantizados con una tasa de interés de 8.25% anual, debido en 2028. Se asignaron los ingresos para refinanciar los bonos existentes y fines corporativos generales.
- Gestión de la deuda: La deuda total de SFL al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 2.6 mil millones, en comparación con $ 2.0 mil millones a fines de 2023.
- Flujo de efectivo de las operaciones: Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SFL generó $ 268 millones de las operaciones.
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente ($ millones) | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| Bonos para la sostenibilidad senior no garantizados | 150.0 | 2028 |
| Bonos de tarifas flotantes no garantizadas senior | 71.0 | 2029 |
| Deuda a largo plazo total | 2,204.5 |
SFL Corporation Ltd. (SFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SFL Corporation Ltd. (SFL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SFL Corporation Ltd. (SFL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SFL Corporation Ltd. (SFL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.