SFL Corporation Ltd. (SFL) Bundle
Uma breve história da SFL Corporation Ltd.
Empresa Overview
A SFL Corporation Ltd. (SFL) é uma provedora líder de serviços marítimos e serviços offshore. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da SFL foram avaliados em aproximadamente US $ 4,10 bilhões, um aumento de US $ 3,73 bilhões no final de 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SFL registrou receitas operacionais totais de US $ 675,3 milhões, acima dos US $ 542,7 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 24,4%. A empresa gerou um lucro líquido de US $ 110,5 milhões, em comparação com US $ 52,6 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 675,3 milhões | US $ 542,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 110,5 milhões | US $ 52,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 433,4 milhões | US $ 394,2 milhões |
| Receita operacional | US $ 241,8 milhões | US $ 167,2 milhões |
Navios e equipamentos
Em 30 de setembro de 2024, os navios e equipamentos da SFL foram avaliados em US $ 3,22 bilhões, um aumento de US $ 2,65 bilhões no final de 2023. A empresa recebeu vários novos navios durante os nove meses, incluindo:
- Dois portadores de carros de unidade equivalente a 7.000 carros (CEU) que custam US $ 170,2 milhões.
- Dois navios -tanque de produtos da NewBuild LR2 por US $ 156,5 milhões.
- Dois navios -tanque químicos por US $ 113,6 milhões.
Dívida e financiamento
A dívida total da SFL em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 2,20 bilhões, acima dos US $ 1,71 bilhão no final de 2023. A empresa emitiu US $ 150 milhões em títulos sênior de sustentabilidade não garantidos em abril de 2024, que têm uma taxa de juros de 8,25%, devido em 2028.
| Tipo de dívida | Quantidade pendente | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Títulos ligados à sustentabilidade | US $ 150 milhões | 2028 | 8.25% |
| Nok750 milhões de títulos de taxa flutuante | US $ 71 milhões | 2029 | Margem Nibor + |
Dividendos
A SFL manteve uma política de dividendos consistente, declarando dividendos de US $ 0,27 por ação em agosto e novembro de 2024. Os dividendos pagos em dinheiro refletem o forte desempenho operacional da empresa e o compromisso de retornar valor aos acionistas.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a SFL firmou acordos para construir cinco navios de contêiner de 16.800 TEU de combustível duplo de GNL, com um custo de construção agregado de aproximadamente US $ 962,5 milhões, que deve ser entregue em 2028. Além disso, a empresa exerceu opções de compra para receber uma redelivery de vários navios anteriormente sob contratos de arrendamento.
Conclusão
Ao longo de 2024, a SFL Corporation Ltd. demonstrou um crescimento significativo na receita e no lucro líquido, juntamente com investimentos estratégicos em novos navios e financiamento vinculado à sustentabilidade, posicionando a empresa para o sucesso contínuo no setor marítimo.
A Who é proprietário da SFL Corporation Ltd. (SFL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a SFL Corporation Ltd. possui uma estrutura de propriedade diversificada, com riscos significativos mantidos por investidores institucionais e acionistas individuais. O maior acionista é a Hemen Holding Ltd., que é afiliada à administração da empresa, possuindo aproximadamente 43,2% das ações em circulação. A tabela a seguir fornece um detalhamento detalhado dos principais acionistas:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Hemen Holding Ltd. | 43.2% | 55,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 9,500,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 5.7% | 7,200,000 |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | 32,000,000 |
| Flutuação pública | 18.6% | 23,000,000 |
Emissões recentes de ações
Em julho de 2024, a SFL Corporation Ltd. conduziu uma oferta pública de 8.000.000 ações ordinárias a um preço de US $ 12,50 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 100 milhões. Essa oferta teve como objetivo fortalecer a estrutura de capital da empresa e apoiar suas iniciativas de crescimento.
Política de dividendos
A SFL Corporation Ltd. mantém uma política de dividendos consistentes, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. Os dividendos declarados para 2024 são os seguintes:
| Data da declaração | Dividendo por ação (USD) | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 14 de fevereiro de 2024 | 0.26 | 27 de março de 2024 |
| 14 de maio de 2024 | 0.27 | 26 de junho de 2024 |
| 14 de agosto de 2024 | 0.27 | 27 de setembro de 2024 |
| 6 de novembro de 2024 | 0,27 (declarado) | 27 de dezembro de 2024 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da SFL Corporation Ltd. demonstraram desempenho robusto, com um aumento de 15%no ano. O preço das ações ficou em US $ 12,00, refletindo o sentimento positivo do mercado impulsionado por aquisições estratégicas e um forte crescimento de ganhos.
Propriedade da gerência
A administração e os diretores da SFL Corporation Ltd. mantêm um número significativo de ações, alinhando ainda mais seus interesses com os dos acionistas. A propriedade da gerência estimada é de aproximadamente 5,5% do total de ações em circulação, traduzindo para cerca de 7.000.000 de ações.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou uma tendência ascendente, com as principais instituições aumentando suas apostas na SFL Corporation Ltd. Os dados mais recentes indicam que os investidores institucionais possuem coletivamente cerca de 40% das ações em circulação, refletindo a crescente confiança no desempenho operacional e financeiro da empresa.
SFL Corporation Ltd. (SFL) Declaração de missão
A missão da SFL Corporation Ltd. (SFL) gira em torno de fornecendo soluções de remessa de alta qualidade e offshore, mantendo um compromisso com a sustentabilidade e a excelência operacional. A empresa pretende aproveitar sua frota diversificada para atender às necessidades em evolução de seus clientes em vários setores, incluindo transporte de contêineres, granel seco e perfuração offshore.
Valores centrais e objetivos estratégicos
- Segurança: A SFL prioriza a segurança de sua tripulação e navios, aderindo aos mais altos padrões da indústria.
- Confiabilidade: A empresa se esforça para fornecer serviços consistentes e confiáveis a seus clientes.
- Sustentabilidade: A SFL está comprometida em reduzir seu impacto ambiental por meio de soluções e investimentos inovadores em tecnologias mais limpas.
- Foco no cliente: A empresa pretende criar relacionamentos de longo prazo com os clientes, entendendo suas necessidades e excedendo suas expectativas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a SFL Corporation Ltd. relatou os seguintes principais números financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhares $) |
|---|---|
| Receita operacional total | 675,302 |
| Despesas operacionais totais | (433,446) |
| Receita operacional | 241,839 |
| Resultado líquido | 110,455 |
| Receitas de fretamento do tempo | 457,784 |
| Viagem da Carta e Receitas de Piscina | 13,020 |
| Receitas de contrato de perfuração | 181,775 |
| Total de ativos | 4,099,698 |
| Passivos totais | 2,960,064 |
| Equidade dos acionistas | 1,139,634 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a SFL Corporation Ltd. realizou investimentos e iniciativas estratégicas significativas, incluindo:
- Entrega de dois portadores de automóveis de dois combustíveis de 7.000 carros de 7.000 carros (CEU) a um custo de US $ 170,2 milhões.
- Aquisição de dois petroleiros de produtos da Newbuild LR2 por US $ 156,5 milhões.
- Entrega de dois navios -tanques químicos para um total de US $ 113,6 milhões.
- Emissão de US $ 150,0 milhões em títulos sênior de sustentabilidade não garantidos, com 2028, com um cupom de 8,25% ao ano.
- Refinanciamento de aproximadamente US $ 706,4 milhões para várias embarcações, com US $ 480,1 milhões em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado e vantagens competitivas
A SFL Corporation Ltd. mantém uma posição competitiva na indústria marítima através de sua:
- Frota diversificada composta por embarcações de contêineres, navios -tanque de produtos e plataformas de perfuração offshore.
- Relacionamentos fortes com linhas de transporte líderes e fretadores, garantindo uma demanda consistente por serviços.
- Compromisso com a sustentabilidade, com iniciativas destinadas a reduzir as emissões de carbono e melhorar a eficiência energética.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a SFL Corporation Ltd. está focada em expandir sua frota e aumentar a eficiência operacional. A empresa planeja continuar investindo em novas tecnologias e práticas sustentáveis para atender às demandas de um cenário em mudança no mercado.
Como funciona a SFL Corporation Ltd. (SFL)
Empresa Overview
A SFL Corporation Ltd. (SFL) opera nos setores marítimos e offshore, concentrando -se na propriedade e no leasing de embarcações e plataformas. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da SFL totalizaram US $ 4.099,7 milhões, mostrando um aumento de US $ 3.731,4 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SFL relatou receitas operacionais totais de US $ 675,3 milhões, um aumento de 24,4% em relação a US $ 542,7 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares $) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares $) |
|---|---|---|
| Receitas de fretamento do tempo | 457,784 | 388,492 |
| Viagem da Carta e Receitas de Piscina | 13,020 | 31,311 |
| Receitas de contrato de perfuração | 181,775 | 102,007 |
| Renda de juros - arrendamentos do tipo de vendas | 1,931 | 5,276 |
| Receita de compartilhamento de lucros | 14,091 | 9,773 |
| Outra receita operacional | 6,701 | 5,854 |
Despesas operacionais
No mesmo período, as despesas operacionais totais foram de US $ 433,4 milhões, em comparação com US $ 394,2 milhões em 2023. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Tipo de despesa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares $) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares $) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de embarcações e plataformas | 240,676 | 217,375 |
| Depreciação | 177,017 | 157,672 |
| Despesas administrativas | 15,753 | 11,772 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da SFL nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 110,5 milhões, em comparação com US $ 52,6 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos básicos e diluídos por ação em 2024 foram de US $ 0,86, contra US $ 0,42 e US $ 0,41, respectivamente, em 2023 .
Navios e equipamentos
Em 30 de setembro de 2024, os navios e o valor líquido de equipamentos da SFL eram de US $ 3.223,5 milhões, acima dos US $ 2.654,7 milhões no final de 2023. A empresa recebeu vários novos navios durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com custos como segue :
| Tipo de embarcação | Número entregue | Custo total (em milhões $) |
|---|---|---|
| Transportadores de carros de combustível duplo | 2 | 170.2 |
| Tanque de produtos LR2 | 2 | 156.5 |
| Tanques químicos | 2 | 113.6 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o diretor de dívida total da SFL era de US $ 2.623,7 milhões, acima dos US $ 2.163,7 milhões no final de 2023. A estrutura da dívida da empresa inclui:
| Tipo de dívida | Saldo pendente (em milhares $) |
|---|---|
| 7,25% Senior não garantido títulos ligados à sustentabilidade com vencimento de 2026 | 150,000 |
| 8,25% sênior não garantido títulos ligados à sustentabilidade com vencimento de 2028 | 145,200 |
| Nok750 milhões de títulos de taxa flutuante sênior não garantidos com vencimento de 2029 | 71,038 |
| Dívida de taxa flutuante denominada em dólares americanos | 1,243,649 |
| Arrendamento de financiamento da dívida | 716,104 |
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SFL gerou fluxos de caixa de atividades operacionais no valor de US $ 268,0 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 501,4 milhões. O dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento foi de US $ 231,7 milhões.
Dividendos
Em 14 de agosto de 2024, a SFL declarou um dividendo de US $ 0,27 por ação, pagável em 27 de setembro de 2024, aos acionistas registrados em 11 de setembro de 2024. Os dividendos subsequentes também estão agendados da seguinte forma:
| Data da declaração | Dividendo por ação (em $) | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 6 de novembro de 2024 | 0.27 | 27 de dezembro de 2024 |
Como a SFL Corporation Ltd. (SFL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A SFL Corporation Ltd. gera receita principalmente por meio de várias atividades de frete, que incluem:
- Time Charter Receitas: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SFL ganhou US $ 457,8 milhões com as cartas do tempo, um aumento de 18% de US $ 388,5 milhões no mesmo período de 2023.
- Charter de viagem e receitas de piscina: As receitas da Voyage Charters diminuíram para US $ 13,0 milhões, abaixo dos US $ 31,3 milhões no ano anterior.
- Receitas de contrato de perfuração: Aumentou para US $ 181,8 milhões, em comparação com US $ 102,0 milhões no ano anterior, refletindo um crescimento de 78%.
- Receita de juros - arrendamentos do tipo vendas: Reportou US $ 1,9 milhão, abaixo dos US $ 5,3 milhões ano a ano.
- Receita de compartilhamento de lucros: Recebeu para US $ 14,1 milhões de US $ 9,8 milhões no ano anterior.
- Outra receita operacional: Aumentou para US $ 6,7 milhões de US $ 5,9 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | 9m 2024 (US $ milhares) | 9m 2023 ($ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas de fretamento do tempo | 457,784 | 388,492 | 18% |
| Viagem da Carta e Receitas de Piscina | 13,020 | 31,311 | -58% |
| Receitas de contrato de perfuração | 181,775 | 102,007 | 78% |
| Renda de juros - arrendamentos do tipo de vendas | 1,931 | 5,276 | -63% |
| Receita de compartilhamento de lucros | 14,091 | 9,773 | 44% |
| Outra receita operacional | 6,701 | 5,854 | 15% |
Gerenciamento de ativos e investimentos
A estratégia de gerenciamento de ativos da SFL inclui:
- Aquisição de embarcações: A empresa investiu fortemente em embarcações de novas compras. Em 30 de setembro de 2024, os navios e equipamentos totais da SFL foram avaliados em US $ 3,2 bilhões, acima dos US $ 2,7 bilhões no final de 2023.
- Arrendamentos do tipo vendas: Em 30 de setembro de 2024, a SFL tinha sete embarcações de contêineres sob arrendamentos do tipo vendas, que fornecem um fluxo de renda constante.
- Atividades de refinanciamento: A SFL realizou refinanciamento de aproximadamente US $ 706,4 milhões para vários navios, com US $ 480,1 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Categoria de ativos | Valor em 30 de setembro de 2024 (US $ milhares) | Valor em 31 de dezembro de 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| Navios e equipamentos | 3,223,546 | 2,654,733 |
| Arrendamentos do tipo vendas | 37,000 | 56,000 |
Gerenciamento de custos
A SFL gerencia suas despesas operacionais de maneira eficaz, com as despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 433,4 milhões, em comparação com US $ 394,2 milhões no mesmo período de 2023.
- Despesas operacionais de embarcação e plataforma: Permaneceu estável em US $ 240,7 milhões.
- Depreciação: Aumentou para US $ 177,0 milhões, de US $ 157,7 milhões ano a ano.
- Despesas administrativas: Aumentou para US $ 15,8 milhões, de US $ 11,8 milhões no ano anterior.
| Tipo de despesa | 9m 2024 (US $ milhares) | 9m 2023 ($ milhares) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de embarcações e plataformas | 240,676 | 217,375 |
| Depreciação | 177,017 | 157,672 |
| Despesas administrativas | 15,753 | 11,772 |
Atividades de financiamento
Em abril de 2024, a SFL emitiu US $ 150 milhões em títulos sênior de sustentabilidade não garantidos com uma taxa de juros de 8,25% ao ano, devido em 2028. Os recursos foram alocados para refinanciar os títulos existentes e os propósitos corporativos gerais.
- Gerenciamento de dívida: A dívida total da SFL em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 2,6 bilhões, em comparação com US $ 2,0 bilhões no final de 2023.
- Fluxo de caixa das operações: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SFL gerou US $ 268 milhões em relação às operações.
| Tipo de dívida | Valor pendente (US $ milhões) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| Títulos sênior de sustentabilidade não garantidos | 150.0 | 2028 |
| Títulos de taxa flutuante não garantida sênior | 71.0 | 2029 |
| Total de dívida de longo prazo | 2,204.5 |
SFL Corporation Ltd. (SFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SFL Corporation Ltd. (SFL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SFL Corporation Ltd. (SFL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SFL Corporation Ltd. (SFL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.