SFL Corporation Ltd. (SFL): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de SFL Corporation Ltd.

Entreprise Overview

SFL Corporation Ltd. (SFL) est l'un des principaux fournisseurs de services de transport maritime et de services offshore. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de SFL étaient évalués à environ 4,10 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,73 milliards de dollars à la fin de 2023.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SFL a déclaré un chiffre d'affaires total de 675,3 millions de dollars, contre 542,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 24,4%. La société a généré un revenu net de 110,5 millions de dollars, contre 52,6 millions de dollars l'année précédente.

Navires et équipements

Au 30 septembre 2024, les navires et équipements de la SFL étaient évalués à 3,22 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,65 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a obtenu la livraison de plusieurs nouveaux navires au cours des neuf mois, notamment:

• Deux transporteurs automobiles équivalents de 7 000 voitures (CEU) à double carburant coûtant 170,2 millions de dollars.
• Deux pétroliers de produits Newbuild LR2 pour 156,5 millions de dollars.
• Deux pétroliers chimiques pour 113,6 millions de dollars.

Dette et financement

La dette totale de la SFL au 30 septembre 2024 était d'environ 2,20 milliards de dollars, contre 1,71 milliard de dollars à la fin de 2023. La société a émis 150 millions de dollars en obligations de senior non sécurisées en matière de durabilité en avril 2024, qui ont un taux d'intérêt de 8,25%, dû, due, dû, dû, dû, dû, Dued, Dued, Dued, Dued, Dale en 2028.

Dividendes

SFL a maintenu une politique de dividendes cohérente, déclarant des dividendes de 0,27 $ par action en août et novembre 2024. Les dividendes versés en espèces reflètent la forte performance opérationnelle de la société et l'engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Développements récents

En 2024, SFL a conclu des accords pour construire cinq navires à conteneurs à double combustion de GNL 16 800 EVP, avec un coût de construction global d'environ 962,5 millions de dollars, devrait être livré en 2028. en vertu des accords de location.

Conclusion

Tout au long de 2024, SFL Corporation Ltd. a démontré une croissance significative des revenus et des revenus nets, ainsi que des investissements stratégiques dans de nouveaux navires et un financement lié à la durabilité, positionnant l'entreprise pour un succès continu dans le secteur maritime.

A Who possède SFL Corporation Ltd. (SFL)

Structure de propriété

En 2024, SFL Corporation Ltd. a une structure de propriété diversifiée, avec des participations importantes détenues par des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Le plus grand actionnaire est Hemen Holding Ltd., qui est affilié à la direction de la société, détenant environ 43,2% des actions en circulation. Le tableau suivant fournit une ventilation détaillée des principaux actionnaires:

Émissions d'actions récentes

En juillet 2024, SFL Corporation Ltd. a effectué une offre publique de 8 000 000 actions ordinaires au prix de 12,50 $ par action, levant environ 100 millions de dollars. Cette offre visait à renforcer la structure du capital de l'entreprise et à soutenir ses initiatives de croissance.

Politique de dividende

SFL Corporation Ltd. maintient une politique de dividende cohérente, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Les dividendes déclarés pour 2024 sont les suivants:

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, les actions de SFL Corporation Ltd. ont démontré des performances robustes, avec une augmentation de 15% pour le début de l'année. Le cours de l'action s'élevait à 12,00 $, reflétant un sentiment positif sur le marché motivé par des acquisitions stratégiques et une forte croissance des bénéfices.

Propriété de gestion

La direction et les directeurs de SFL Corporation Ltd. détiennent un nombre important d'actions, alignant davantage leurs intérêts sur ceux des actionnaires. La propriété estimée de la direction représente environ 5,5% du total des actions en circulation, se traduisant en environ 7 000 000 actions.

Tendances de la propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle a montré une tendance à la hausse, les principales institutions augmentant leurs participations dans SFL Corporation Ltd. Les dernières données indiquent que les investisseurs institutionnels possèdent collectivement environ 40% des actions en cours, reflétant une confiance croissante dans la performance opérationnelle et financière de l'entreprise.

Énoncé de mission SFL Corporation Ltd. (SFL)

La mission de SFL Corporation Ltd. (SFL) tourne autour de la fourniture de solutions d'expédition et offshore de haute qualité tout en maintenant un engagement envers la durabilité et l'excellence opérationnelle. La société vise à tirer parti de sa flotte diversifiée pour répondre aux besoins en évolution de ses clients dans divers secteurs, notamment l'expédition des conteneurs, le volume sec et le forage offshore.

Valeurs fondamentales et objectifs stratégiques

• Sécurité: SFL priorise la sécurité de son équipage et de ses navires, adhérant aux normes les plus élevées de l'industrie.
• Fiabilité: L'entreprise s'efforce de fournir des services cohérents et fiables à ses clients.
• Durabilité: SFL s'engage à réduire son impact environnemental grâce à des solutions innovantes et à des investissements dans des technologies plus propres.
• Focus client: L'entreprise vise à établir des relations à long terme avec les clients en comprenant leurs besoins et en dépassant leurs attentes.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, SFL Corporation Ltd. a déclaré les principaux chiffres financiers suivants:

Développements récents

En 2024, SFL Corporation Ltd. a entrepris des investissements importants et des initiatives stratégiques, notamment:

• Livraison de deux transporteurs automobiles à double carburant de 7 000 voitures (CEU) pour un coût de 170,2 millions de dollars.
• Acquisition de deux pétroliers de produits NewBuild LR2 pour 156,5 millions de dollars.
• Livraison de deux pétroliers pour un total de 113,6 millions de dollars.
• Émission de 150,0 millions de dollars en obligations liées à la durabilité non garanties pour 2028, avec un coupon de 8,25% par an.
• Refinancement d'environ 706,4 millions de dollars pour divers navires, avec 480,1 millions de dollars abaissé au 30 septembre 2024.

Position du marché et avantages concurrentiels

SFL Corporation Ltd. conserve une position concurrentielle dans l'industrie maritime via son:

• Flotte diversifiée composée de navires à conteneurs, de pétroliers et de plates-formes de forage offshore.
• Des relations solides avec les principales compagnies maritimes et affréteurs, garantissant une demande cohérente de services.
• Engagement envers la durabilité, avec des initiatives visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique.

Perspectives futures

À l'avance, SFL Corporation Ltd. se concentre sur l'élargissement de sa flotte et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La société prévoit de continuer à investir dans de nouvelles technologies et des pratiques durables pour répondre aux demandes d'un paysage de marché en évolution.

Comment fonctionne SFL Corporation Ltd. (SFL)

Entreprise Overview

SFL Corporation Ltd. (SFL) opère dans les secteurs maritime et offshore, en se concentrant sur la propriété et la location de navires et de plates-formes. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de la SFL s'élevaient à 4 099,7 millions de dollars, ce qui indique une augmentation de 3 731,4 millions de dollars au 31 décembre 2023.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la SFL a déclaré un chiffre d'affaires total de 675,3 millions de dollars, soit une augmentation de 24,4% par rapport à 542,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:

Dépenses d'exploitation

Pour la même période, les dépenses d'exploitation totales étaient de 433,4 millions de dollars, contre 394,2 millions de dollars en 2023. La répartition des dépenses d'exploitation comprend:

Revenu net et bénéfice par action

Le revenu net de SFL pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 110,5 millions de dollars, contre 52,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice de base et dilué par action pour 2024 était de 0,86 $, contre 0,42 $ et 0,41 $, respectivement, en 2023 .

Navires et équipements

Au 30 septembre 2024, la valeur nette des navires et équipements de la SFL était de 3 223,5 millions de dollars, contre 2 654,7 millions de dollars à la fin de 2023. La société a pris livraison de plusieurs nouveaux navires au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec des coûts comme suit comme suit :

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, le principal de la dette totale de SFL était de 2 623,7 millions de dollars, contre 2 163,7 millions de dollars à la fin de 2023. La structure de la dette de la société comprend:

Flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SFL a généré des flux de trésorerie des activités d'exploitation s'élevant à 268,0 millions de dollars, tandis que les espèces utilisées dans les activités d'investissement étaient de 501,4 millions de dollars. L'espèce fournie par les activités de financement était de 231,7 millions de dollars.

Dividendes

Le 14 août 2024, SFL a déclaré un dividende de 0,27 $ par action, payable le 27 septembre 2024, aux actionnaires du record le 11 septembre 2024. Des dividendes suivants sont également prévus comme suit:

Comment SFL Corporation Ltd. (SFL) fait de l'argent

Sources de revenus

SFL Corporation Ltd. génère des revenus principalement par le biais de diverses activités de charte, notamment:

• Revenus de la charte à l'heure: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SFL a gagné 457,8 millions de dollars par rapport aux chartes à temps, soit une augmentation de 18%, contre 388,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
• Charte de voyage et revenus de la piscine: Les revenus des chartes de voyage ont diminué à 13,0 millions de dollars, contre 31,3 millions de dollars l'année précédente.
• Revenus de contrat de forage: Augmenté à 181,8 millions de dollars, contre 102,0 millions de dollars l'année précédente, reflétant une croissance de 78%.
• Revenu des intérêts - baux de type vendeur: Ont déclaré 1,9 million de dollars, contre 5,3 millions de dollars en glissement annuel.
• Revenu de partage des bénéfices: Passé à 14,1 millions de dollars, contre 9,8 millions de dollars l'année précédente.
• Autres revenus d'exploitation: Augmenté à 6,7 millions de dollars, contre 5,9 millions de dollars l'année précédente.

Gestion des actifs et investissements

La stratégie de gestion des actifs de SFL comprend:

• Acquisition de navires: L'entreprise a investi massivement dans les navires Newbuild. Au 30 septembre 2024, les navires et équipements totaux de SFL étaient évalués à 3,2 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de dollars à la fin de 2023.
• Baux de type vendeur: Au 30 septembre 2024, SFL avait sept navires à conteneurs sous des baux de type vendeurs, qui fournissent un flux de revenus stable.
• Activités de refinancement: SFL a entrepris le refinancement d'environ 706,4 millions de dollars pour divers navires, avec 480,1 millions de dollars réduits d'ici le 30 septembre 2024.

Gestion des coûts

SFL gère efficacement ses dépenses d'exploitation, avec des dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit à 433,4 millions de dollars, contre 394,2 millions de dollars au cours de la même période 2023.

• Dépenses d'exploitation des navires et de la plate-forme: Est resté stable à 240,7 millions de dollars.
• Dépréciation: Augmenté à 177,0 millions de dollars, contre 157,7 millions de dollars en glissement annuel.
• Dépenses administratives: Augmenté à 15,8 millions de dollars, contre 11,8 millions de dollars l'année précédente.

Activités de financement

En avril 2024, SFL a émis 150 millions de dollars d'obligations liées à la durabilité non garanties avec un taux d'intérêt de 8,25% par an, due en 2028. Le produit a été alloué au refinancement des obligations existantes et des objectifs généraux des sociétés.

• Gestion de la dette: La dette totale de SFL au 30 septembre 2024 était d'environ 2,6 milliards de dollars, contre 2,0 milliards de dollars à la fin de 2023.
• Flux de trésorerie des opérations: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SFL a généré 268 millions de dollars des opérations.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. SFL Corporation Ltd. (SFL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SFL Corporation Ltd. (SFL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SFL Corporation Ltd. (SFL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.