Sotera Health Company (SHC) Bundle
Una breve historia de Sotera Health Company
Sotera Health Company, un proveedor líder de soluciones de esterilización de extremo a extremo, ha establecido una fuerte presencia del mercado en varios sectores, incluidos dispositivos médicos, productos farmacéuticos y seguridad alimentaria. La compañía opera a través de tres segmentos principales: esterigenics, Nordion y Nelson Labs.
Compañía Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Sotera Health reportó ingresos netos totales de $ 810.2 millones Durante los nueve meses terminaron, reflejando un 9.6% aumentar de $ 739.0 millones En el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado en gran medida por precios favorables y un aumento en el volumen de servicio en sus segmentos.
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Esterigenia | $ 518.4 millones | $ 494.9 millones | $ 23.5 millones | 4.7% |
| Nordión | $ 116.6 millones | $ 80.6 millones | $ 35.9 millones | 44.6% |
| Nelson Labs | $ 175.2 millones | $ 163.5 millones | $ 11.8 millones | 7.2% |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sotera Health informó ingresos operativos de $ 210.5 millones, arriba de $ 172.7 millones en 2023, representando un 21.9% aumentar. El ingreso neto para el mismo período fue $ 32.1 millones, una recuperación significativa de un ingreso neto de $ 12.7 millones en 2023, marcando un 152.7% aumentar.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 810.2 millones | $ 739.0 millones | $ 71.2 millones | 9.6% |
| Ingreso operativo | $ 210.5 millones | $ 172.7 millones | $ 37.8 millones | 21.9% |
| Lngresos netos | $ 32.1 millones | $ 12.7 millones | $ 19.4 millones | 152.7% |
Análisis de segmento
Cada segmento de Sotera Health ha mostrado distintas tendencias de rendimiento para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. El segmento esterigenico generado $ 518.4 millones en ingresos, con un segmento de ingresos de $ 278.6 millones y un margen de 53.7%. Nordion experimentó un crecimiento sustancial, con ingresos de $ 116.6 millones y un ingreso de segmento de $ 65.9 millones, logrando un margen de 56.6%. Nelson Labs informó ingresos de $ 175.2 millones con un segmento de ingresos de $ 51.1 millones, resultando en un margen de 29.2%.
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos de segmento (2024) | Margen de ingresos del segmento (%) |
|---|---|---|---|
| Esterigenia | $ 518.4 millones | $ 278.6 millones | 53.7% |
| Nordión | $ 116.6 millones | $ 65.9 millones | 56.6% |
| Nelson Labs | $ 175.2 millones | $ 51.1 millones | 29.2% |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Sotera Health totalizaba $ 2.26 mil millones, con importantes actividades de refinanciación que ocurren durante todo el año. El 30 de mayo de 2024, la compañía cerró en préstamos a término de refinanciación por un total $ 1.5 mil millones y emitió notas aseguradas de $ 750.0 millones, ambos madurando en 2031.
| Año | Vencimientos de la deuda a largo plazo (en miles) |
|---|---|
| 2024 | $3,773 |
| 2025 | $15,094 |
| 2026 | $15,094 |
| 2027 | $15,094 |
| 2028 | $15,094 |
| Después de eso | $2,195,201 |
| Total | $2,259,350 |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sotera Health generó efectivo neto a partir de actividades operativas de $ 168.4 millones. La compañía también informó gastos de capital de $ 113.2 millones, abajo de $ 150.1 millones En el año anterior, lo que indica un enfoque estratégico en la gestión de gastos en medio de mejoras operativas en curso.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 168.4 millones | $ (260.9 millones) |
| Gastos de capital | $ 113.2 millones | $ 150.1 millones |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | $ 6.8 millones | $ (143.8 millones) |
A Who posee Sotera Health Company (SHC)
Principales accionistas
A partir de 2024, Sotera Health Company (SHC) tiene una estructura de propiedad diversa con participaciones significativas en posesión de inversores institucionales, empresas de capital privado y accionistas individuales. Los principales accionistas son los siguientes:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 72.4% | 204,000,000 |
| Empresas de capital privado | 18.6% | 52,000,000 |
| Inversores individuales | 9.0% | 25,000,000 |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla destaca a los principales inversores institucionales en Sotera Health Company a principios de 2024:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15.2% | 42,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 13.8% | 38,000,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 10.1% | 28,000,000 |
| State Street Corporation | 8.5% | 24,000,000 |
| Invesco Ltd. | 7.3% | 20,000,000 |
Propiedad de capital privado
Las empresas de capital privado tienen una porción sustancial de las acciones de Sotera Health, siendo las siguientes empresas las principales partes interesadas:
| Nombre firme | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| TPG Capital | 10.0% | 28,000,000 |
| Warburg Pincus | 5.5% | 15,000,000 |
| Grupo de Carlyle | 3.1% | 8,500,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Sotera Health experimentó cambios en los porcentajes de propiedad debido a la actividad del mercado y las estrategias de los inversores:
| Tipo de cambio | Cambio porcentual | Impacto en el accionista |
|---|---|---|
| Aumento de las acciones de los inversores institucionales | +4.2% | Posición de mercado fortalecida |
| Partes reducidos por capital privado | -1.5% | Estrategia de salida potencial |
Derechos de voto de los accionistas
Los accionistas de Sotera Health tienen derecho a votar sobre asuntos corporativos clave. Los derechos de voto se distribuyen de la siguiente manera:
| Categoría | Derechos de voto |
|---|---|
| Accionistas comunes | 1 voto por acción |
| Accionistas preferidos | Variable basada en términos |
Conclusión
La estructura de propiedad de Sotera Health Company se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales y empresas de capital privado, que colectivamente tienen la mayoría de las acciones. La compañía continúa atrayendo un importante interés de inversión, lo que refleja su importancia estratégica en el mercado de esterilización de la salud.
Declaración de misión de Sotera Health Company (SHC)
Sotera Health Company está comprometida con su misión de "salvaguardar Global Health®". Esta misión subraya el enfoque de la compañía en proporcionar soluciones críticas de esterilización, pruebas de laboratorio y servicios de asesoramiento esenciales para la industria de la salud, asegurando la seguridad de los productos médicos, farmacéuticos y alimenticios a nivel mundial.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Sotera Health informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 285.5 millones | $ 810.2 millones |
| Lngresos netos | $ 17.0 millones | $ 32.1 millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 48.9 millones | $ 139.8 millones |
| Ebitda ajustado | $ 146.4 millones | $ 395.6 millones |
Rendimiento de segmento
Sotera Health opera en tres segmentos principales: esterigenics, Nordion y Nelson Labs. Las contribuciones financieras de estos segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Segmento | Ingresos netos | Ingreso de segmento |
|---|---|---|
| Esterigenia | $ 518.4 millones | $ 278.6 millones |
| Nordión | $ 116.6 millones | $ 31.7 millones |
| Nelson Labs | $ 175.2 millones | $ 18.6 millones |
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, Sotera Health ha emprendido varias iniciativas estratégicas:
- Inversión en proyectos de expansión de capacidad dentro del segmento de esterigenics.
- Proyectos de desarrollo para CO-60 en el segmento Nordion.
- Esfuerzos de expansión para servicios de laboratorio en el segmento de Nelson Labs.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo y liquidez de Sotera Health se detallan a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $168,447 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($113,126) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | ($44,016) |
Deuda a largo plazo
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Sotera Health consiste en:
| Tipo de deuda | Cantidad bruta (miles) | Cantidad neta (miles) |
|---|---|---|
| Notas aseguradas vencidas 2031 | $750,000 | $746,149 |
| Préstamo a plazo vencido 2031 | $1,509,350 | $1,479,461 |
| Deuda total a largo plazo | $2,259,350 | $2,225,610 |
Rendimiento de capital y compartir
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de capital de Sotera Health son las siguientes:
| Métrico | Cantidad (miles) |
|---|---|
| Equidad total | $470,163 |
| Ganancias retenidas / déficit acumulado | ($622,365) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($124,619) |
En resumen, Sotera Health Company continúa enfocándose en su misión de mejorar la salud global a través de sus servicios integrales de esterilización y laboratorio al tiempo que mantiene un sólido desempeño financiero e iniciativas de crecimiento estratégico.
Cómo funciona Sotera Health Company (SHC)
Compañía Overview
Sotera Health Company (SHC) opera como un proveedor global líder de soluciones de esterilización de extremo a extremo misionero, pruebas de laboratorio y servicios de asesoramiento para la industria de la salud. La compañía sirve principalmente a los mercados médicos, farmacéuticos y de seguridad alimentaria a través de sus tres segmentos principales: esterigenías, Nordion y Nelson Labs.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sotera Health informó:
- Ingresos netos totales: $ 810.2 millones
- Ingresos netos: $ 32.1 millones
- Ingresos netos ajustados: $ 139.8 millones
- EBITDA ajustado: $ 395.6 millones
Comparativamente, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023:
- Ingresos netos totales: $ 739.0 millones
- Ingresos netos: $ 12.7 millones
- Ingresos netos ajustados: $ 137.9 millones
- EBITDA ajustado: $ 361.3 millones
La siguiente tabla resume el desglose de ingresos por segmento:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Esterigenia | $ 175.6 millones | $ 168.3 millones | $ 518.4 millones | $ 494.9 millones |
| Nordión | $ 51.3 millones | $ 40.1 millones | $ 116.6 millones | $ 80.6 millones |
| Nelson Labs | $ 58.6 millones | $ 54.7 millones | $ 175.2 millones | $ 163.5 millones |
| Total | $ 285.5 millones | $ 263.2 millones | $ 810.2 millones | $ 739.0 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
- Gastos operativos totales: $ 227.5 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 180.8 millones
- Amortización de activos intangibles: $ 46.7 millones
La compañía informó las siguientes cifras para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023:
- Gastos operativos totales: $ 224.4 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 176.3 millones
- Amortización de activos intangibles: $ 48.1 millones
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Sotera Health era la siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad bruta | Costos de emisión de deuda no amortizados | Descuento de deuda no amortizado | Monto neto |
|---|---|---|---|---|
| Notas aseguradas vencidas 2031 | $ 750.0 millones | ($ 3.9 millones) | $ 0 millones | $ 746.1 millones |
| Préstamo a plazo vencido 2031 | $ 1,509.4 millones | ($ 6.8 millones) | ($ 23.1 millones) | $ 1,479.5 millones |
| Total | $ 2,259.4 millones | ($ 10.6 millones) | ($ 23.1 millones) | $ 2,225.6 millones |
Información de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la información de flujo de efectivo de Sotera Health es la siguiente:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 168.4 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: ($ 113.1 millones)
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: ($ 44.0 millones)
En comparación, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023:
- Efectivo neto utilizado en actividades operativas: ($ 260.9 millones)
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: ($ 150.1 millones)
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: $ 269.8 millones
Rendimiento de segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso del segmento se informó de la siguiente manera:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | Q3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Esterigenia | $ 95.99 millones | $ 93.17 millones |
| Nordión | $ 31.73 millones | $ 24.05 millones |
| Nelson Labs | $ 18.64 millones | $ 17.11 millones |
| Ingresos de segmento total | $ 146.36 millones | $ 134.33 millones |
Litigio y reservas legales
Al 30 de septiembre de 2024, Sotera Health informó lo siguiente en pasivos acumulados:
- Compensación de empleados acumulada: $ 34.2 millones
- Reserva de litigios de litigios de Georgia EO: $ 0 millones
- Reserva de litigio de Illinois EO Reserva de litigios: $ 0 millones
- Otras reservas legales: $ 0 millones
- Gastos de intereses acumulados: $ 19.5 millones
- Tarifas profesionales: $ 16.1 millones
Comparativamente, al 31 de diciembre de 2023:
- Compensación de empleados acumulada: $ 35.0 millones
- Georgia EO litigation settlement reserve: $35.0 million
- Illinois EO litigation settlement reserve: $0.3 million
- Other legal reserves: $1.5 million
- Gastos de intereses acumulados: $ 26.7 millones
- Tarifas profesionales: $ 12.7 millones
Información de equidad y accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, las cifras de capital de Sotera Health fueron las siguientes:
| Componente de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $ 2.86 millones |
| Capital pagado adicional | $ 1,238.9 millones |
| Ganancias retenidas (déficit acumulado) | ($ 622.4 millones) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($ 124.6 millones) |
| Equidad total | $ 470.2 millones |
Cómo Sotera Health Company (SHC) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Sotera Health Company opera principalmente a través de tres segmentos: Sterigenics, Nordion y Nelson Labs, proporcionando servicios de esterilización, suministro de 60 y servicios de prueba de laboratorio, respectivamente. La compañía genera ingresos a través de tarifas de servicio para la esterilización y las pruebas, así como las ventas de productos relacionadas con su suministro de CO-60.
Desglose de ingresos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sotera Health reportó ingresos netos totales de $ 285.5 millones, marcando un aumento de 8.5% en comparación con $ 263.2 millones en el mismo período de 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Cambio (en $ miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por servicio | 238,790 | 227,120 | 11,670 | 5.1% |
| Ingreso del producto | 46,678 | 36,057 | 10,621 | 29.5% |
| Ingresos netos totales | 285,468 | 263,177 | 22,291 | 8.5% |
Rendimiento de segmento
Cada segmento comercial contribuye de manera diferente a los ingresos generales:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en $ miles) | T3 2023 Ingresos (en $ miles) | Cambio (en $ miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Esterigenia | 175,574 | 168,347 | 7,227 | 4.3% |
| Nordión | 51,313 | 40,098 | 11,215 | 27.9% |
| Nelson Labs | 58,581 | 54,732 | 3,849 | 7.0% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 127.4 millones, un aumento de $ 117.2 millones en el mismo período de 2023. El desglose de costos es el siguiente:
| Tipo de costo | Costo del trimestre 2024 (en $ miles) | Costo del trimestre de 2023 (en $ miles) | Cambio (en $ miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costo de servicio | 111,080 | 103,580 | 7,500 | 7.2% |
| Costo del producto | 16,364 | 13,613 | 2,751 | 20.2% |
| Costo total de los ingresos | 127,444 | 117,193 | 10,251 | 8.7% |
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 80.5 millones, un aumento del 5.8% de $ 76.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto representa un margen operativo de aproximadamente 28.2% para el tercer trimestre de 2024.
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 17.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 13.7 millones en el mismo período de 2023. Este cambio significativo se atribuye a mayores ingresos y costos controlados.
Métricas financieras ajustadas
Sotera Health informó un EBITDA ajustado de $ 146.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 134.3 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento de 9.0% año tras año.
| Métrico | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Cambio (en $ miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos ajustados | 48,943 | 46,567 | 2,376 | 5.1% |
| Ebitda ajustado | 146,361 | 134,328 | 12,033 | 9.0% |
Gastos de capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital fueron de $ 113.2 millones, una disminución de $ 150.1 millones en el mismo período de 2023. Esto refleja el enfoque estratégico de la compañía en la eficiencia de capital.
Debt Structure and Financial Health
Al 30 de septiembre de 2024, Sotera Health tenía una deuda total a largo plazo de $ 2.2 mil millones, con una porción significativa que maduró en 2031. Los gastos de intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 123.7 millones, en comparación con $ 100.2 millones en el El mismo período de 2023.
Conclusión sobre el desempeño financiero
El desempeño financiero de Sotera Health Company durante los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024, indica una sólida trayectoria de recuperación con un crecimiento significativo de los ingresos en todos los segmentos, una mejor rentabilidad y un enfoque enfocado para la gestión de los costos y los gastos de capital.
Sotera Health Company (SHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sotera Health Company (SHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sotera Health Company (SHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sotera Health Company (SHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.