Sotera Health Company (SHC) Bundle
Uma breve história da Sotera Health Company
A Sotera Health Company, fornecedora líder de soluções de esterilização de ponta a ponta, estabeleceu uma forte presença no mercado em vários setores, incluindo dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e segurança alimentar. A empresa opera através de três segmentos primários: esterigenia, Nordion e Nelson Labs.
Empresa Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Sotera Health relatou receitas líquidas totais de US $ 810,2 milhões durante os nove meses terminou, refletindo um 9.6% aumento de US $ 739,0 milhões No mesmo período de 2023. O crescimento foi amplamente impulsionado por preços favoráveis e um aumento no volume de serviços em seus segmentos.
| Segmento | Receitas líquidas (2024) | Receitas líquidas (2023) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Esterigênica | US $ 518,4 milhões | US $ 494,9 milhões | US $ 23,5 milhões | 4.7% |
| Nordion | US $ 116,6 milhões | US $ 80,6 milhões | US $ 35,9 milhões | 44.6% |
| Nelson Labs | US $ 175,2 milhões | US $ 163,5 milhões | US $ 11,8 milhões | 7.2% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sotera Health relatou receita operacional de US $ 210,5 milhões, de cima de US $ 172,7 milhões em 2023, representando um 21.9% aumentar. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 32,1 milhões, uma recuperação significativa de um lucro líquido de US $ 12,7 milhões em 2023, marcando um 152.7% aumentar.
| Métricas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 810,2 milhões | US $ 739,0 milhões | US $ 71,2 milhões | 9.6% |
| Receita operacional | US $ 210,5 milhões | US $ 172,7 milhões | US $ 37,8 milhões | 21.9% |
| Resultado líquido | US $ 32,1 milhões | US $ 12,7 milhões | US $ 19,4 milhões | 152.7% |
Análise do segmento
Cada segmento da Sotera Health mostrou tendências de desempenho distintas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O segmento de esterigenica gerado US $ 518,4 milhões nas receitas, com uma renda de segmento de US $ 278,6 milhões e uma margem de 53.7%. Nordion experimentou um crescimento substancial, com receita de US $ 116,6 milhões e uma renda de segmento de US $ 65,9 milhões, alcançar uma margem de 56.6%. Nelson Labs relatou receitas de US $ 175,2 milhões com uma renda de segmento de US $ 51,1 milhões, resultando em uma margem de 29.2%.
| Segmento | Receitas líquidas (2024) | Renda do segmento (2024) | Margem de renda do segmento (%) |
|---|---|---|---|
| Esterigênica | US $ 518,4 milhões | US $ 278,6 milhões | 53.7% |
| Nordion | US $ 116,6 milhões | US $ 65,9 milhões | 56.6% |
| Nelson Labs | US $ 175,2 milhões | US $ 51,1 milhões | 29.2% |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Sotera Health totalizou US $ 2,26 bilhões, com atividades significativas de refinanciamento ocorrendo ao longo do ano. Em 30 de maio de 2024, a empresa fechou em empréstimos a prazo de refinanciamento, totalizando US $ 1,5 bilhão e emitiu notas garantidas de US $ 750,0 milhões, ambos amadurecendo em 2031.
| Ano | Maturidade da dívida de longo prazo (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $3,773 |
| 2025 | $15,094 |
| 2026 | $15,094 |
| 2027 | $15,094 |
| 2028 | $15,094 |
| Depois disso | $2,195,201 |
| Total | $2,259,350 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sotera Health gerou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 168,4 milhões. A empresa também relatou despesas de capital de US $ 113,2 milhões, de baixo de US $ 150,1 milhões No ano anterior, indicando um foco estratégico no gerenciamento de despesas em meio a aprimoramentos operacionais em andamento.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 168,4 milhões | $ (260,9 milhões) |
| Despesas de capital | US $ 113,2 milhões | US $ 150,1 milhões |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | US $ 6,8 milhões | $ (143,8 milhões) |
Um dono da Sotera Health Company (SHC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Sotera Health Company (SHC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com apostas significativas mantidas por investidores institucionais, empresas de private equity e acionistas individuais. Os principais acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 72.4% | 204,000,000 |
| Empresas de private equity | 18.6% | 52,000,000 |
| Investidores individuais | 9.0% | 25,000,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir destaca os principais investidores institucionais da Sotera Health Company no início de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 42,000,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 13.8% | 38,000,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 10.1% | 28,000,000 |
| State Street Corporation | 8.5% | 24,000,000 |
| Invesco Ltd. | 7.3% | 20,000,000 |
Propriedade de private equity
As empresas de private equity detêm uma parte substancial das ações da Sotera Health, com as seguintes empresas sendo as principais partes interessadas:
| Nome da empresa | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| TPG Capital | 10.0% | 28,000,000 |
| Warburg Pincus | 5.5% | 15,000,000 |
| Grupo Carlyle | 3.1% | 8,500,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Sotera Health experimentou mudanças nas porcentagens de propriedade devido a atividades de mercado e estratégias de investidores:
| Tipo de alteração | Variação percentual | Impacto no acionista |
|---|---|---|
| Aumento das ações por investidores institucionais | +4.2% | Posição de mercado fortalecida |
| Propriedades reduzidas por private equity | -1.5% | Estratégia de saída potencial |
Direitos de voto dos acionistas
Os acionistas da Sotera Health têm o direito de votar nos principais assuntos corporativos. Os direitos de voto são distribuídos da seguinte forma:
| Categoria | Direitos de voto |
|---|---|
| Acionistas ordinários | 1 voto por ação |
| Acionistas preferidos | Variável com base em termos |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Sotera Health Company é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais e empresas de private equity, que coletivamente detêm a maioria das ações. A empresa continua a atrair juros significativos de investimento, refletindo sua importância estratégica no mercado de esterilização de saúde.
Declaração de Missão da Sotera Health Company (SHC)
A Sotera Health Company está comprometida com sua missão de "salvaguardar a Global Health®". Essa missão ressalta o foco da empresa em fornecer soluções críticas de esterilização, testes de laboratório e serviços de consultoria essenciais para o setor de saúde, garantindo a segurança dos produtos médicos, farmacêuticos e alimentares em todo o mundo.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Sotera Health relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 285,5 milhões | US $ 810,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 17,0 milhões | US $ 32,1 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 48,9 milhões | US $ 139,8 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 146,4 milhões | US $ 395,6 milhões |
Desempenho do segmento
A Sotera Health opera em três segmentos primários: esterigenia, Nordion e Nelson Labs. As contribuições financeiras desses segmentos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Receita líquida | Renda do segmento |
|---|---|---|
| Esterigênica | US $ 518,4 milhões | US $ 278,6 milhões |
| Nordion | US $ 116,6 milhões | US $ 31,7 milhões |
| Nelson Labs | US $ 175,2 milhões | US $ 18,6 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, a Sotera Health adotou várias iniciativas estratégicas:
- Investimento em projetos de expansão de capacidade dentro do segmento de esterigênicos.
- Projetos de desenvolvimento para co-60 no segmento Nordion.
- Esforços de expansão para serviços de laboratório no segmento Nelson Labs.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa e liquidez da Sotera Health estão detalhadas abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $168,447 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($113,126) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | ($44,016) |
Dívida de longo prazo
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Sotera Health consiste em:
| Tipo de dívida | Quantidade bruta (milhares) | Valor líquido (milhares) |
|---|---|---|
| Notas garantidas com vencimento 2031 | $750,000 | $746,149 |
| Empréstimo a prazo devido 2031 | $1,509,350 | $1,479,461 |
| Dívida total de longo prazo | $2,259,350 | $2,225,610 |
Equidade e compartilhar desempenho
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de ações da Sotera Health são as seguintes:
| Métrica | Quantidade (milhares) |
|---|---|
| Patrimônio total | $470,163 |
| Lucros retidos / déficit acumulado | ($622,365) |
| Acumulou outra perda abrangente | ($124,619) |
Em resumo, a Sotera Health Company continua se concentrando em sua missão de melhorar a saúde global por meio de seus serviços abrangentes de esterilização e laboratório, mantendo um desempenho financeiro robusto e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona a Sotera Health Company (SHC)
Empresa Overview
A Sotera Health Company (SHC) opera como um fornecedor global líder de soluções de esterilização de ponta a ponta da missão crítica, testes de laboratório e serviços de consultoria para o setor de saúde. A empresa atende principalmente os mercados de segurança médica, farmacêutica e de alimentos através de seus três principais segmentos: esterigenia, Nordion e Nelson Labs.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Sotera Health:
- Receitas líquidas totais: US $ 810,2 milhões
- Lucro líquido: US $ 32,1 milhões
- Lucro líquido ajustado: US $ 139,8 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 395,6 milhões
Comparativamente, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023:
- Receitas líquidas totais: US $ 739,0 milhões
- Lucro líquido: US $ 12,7 milhões
- Lucro líquido ajustado: US $ 137,9 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 361,3 milhões
A tabela a seguir resume a quebra de receita por segmento:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Esterigênica | US $ 175,6 milhões | US $ 168,3 milhões | US $ 518,4 milhões | US $ 494,9 milhões |
| Nordion | US $ 51,3 milhões | US $ 40,1 milhões | US $ 116,6 milhões | US $ 80,6 milhões |
| Nelson Labs | US $ 58,6 milhões | US $ 54,7 milhões | US $ 175,2 milhões | US $ 163,5 milhões |
| Total | US $ 285,5 milhões | US $ 263,2 milhões | US $ 810,2 milhões | US $ 739,0 milhões |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
- Despesas operacionais totais: US $ 227,5 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 180,8 milhões
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 46,7 milhões
A empresa relatou os seguintes números para os nove meses findos em 30 de setembro de 2023:
- Total de despesas operacionais: US $ 224,4 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 176,3 milhões
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 48,1 milhões
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Sotera Health era a seguinte:
| Tipo de dívida | Valor bruto | Custos de emissão de dívida não amortizados | Desconto da dívida não amortizada | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|
| Notas garantidas com vencimento 2031 | US $ 750,0 milhões | (US $ 3,9 milhões) | US $ 0 milhão | US $ 746,1 milhões |
| Empréstimo a prazo devido 2031 | US $ 1.509,4 milhões | (US $ 6,8 milhões) | (US $ 23,1 milhões) | US $ 1.479,5 milhões |
| Total | US $ 2.259,4 milhões | (US $ 10,6 milhões) | (US $ 23,1 milhões) | US $ 2.225,6 milhões |
Informações sobre fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as informações de fluxo de caixa da Sotera Health são as seguintes:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 168,4 milhões
- Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: (US $ 113,1 milhões)
- Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento: (US $ 44,0 milhões)
Em comparação, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023:
- Dinheiro líquido usado em atividades operacionais: (US $ 260,9 milhões)
- Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: (US $ 150,1 milhões)
- Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 269,8 milhões
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do segmento foi relatada da seguinte forma:
| Segmento | Q3 2024 Renda | Q3 2023 Renda |
|---|---|---|
| Esterigênica | US $ 95,99 milhões | US $ 93,17 milhões |
| Nordion | US $ 31,73 milhões | US $ 24,05 milhões |
| Nelson Labs | US $ 18,64 milhões | US $ 17,11 milhões |
| Renda total do segmento | US $ 146,36 milhões | US $ 134,33 milhões |
Litígios e reservas legais
Em 30 de setembro de 2024, a Sotera Health relatou o seguinte em passivos acumulados:
- Compensação acumulada de funcionários: US $ 34,2 milhões
- Georgia EO Reserva de liquidação de litígio: US $ 0 milhões
- Reserva de Liquidação de Litígios de Illinois EO: US $ 0 milhão
- Outras reservas legais: US $ 0 milhões
- Despesas de juros acumuladas: US $ 19,5 milhões
- Taxas profissionais: US $ 16,1 milhões
Comparativamente, em 31 de dezembro de 2023:
- Compensação acumulada de funcionários: US $ 35,0 milhões
- Reserva de Liquidação de Litígios da Geórgia EO: US $ 35,0 milhões
- Reserva de Liquidação de Litígios de Illinois EO: US $ 0,3 milhão
- Outras reservas legais: US $ 1,5 milhão
- Despesas de juros acumuladas: US $ 26,7 milhões
- Taxas profissionais: US $ 12,7 milhões
Informações de ações e acionistas
Em 30 de setembro de 2024, os números de ações da Sotera Health eram os seguintes:
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 2,86 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 1.238,9 milhões |
| Lucros retidos (déficit acumulado) | (US $ 622,4 milhões) |
| Acumulou outra perda abrangente | (US $ 124,6 milhões) |
| Patrimônio total | US $ 470,2 milhões |
Como a Sotera Health Company (SHC) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Sotera Health Company opera principalmente através de três segmentos: esterigenia, Nordion e Nelson Labs, fornecendo serviços de esterilização, fornecimento co-60 e serviços de teste de laboratório, respectivamente. A empresa gera receita por meio de taxas de serviço para esterilização e teste, bem como as vendas de produtos relacionadas à sua oferta co-60.
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sotera Health relatou receitas líquidas totais de US $ 285,5 milhões, marcando um aumento de 8,5% em comparação com US $ 263,2 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | Mudança (em US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço | 238,790 | 227,120 | 11,670 | 5.1% |
| Receita do produto | 46,678 | 36,057 | 10,621 | 29.5% |
| Receita líquida total | 285,468 | 263,177 | 22,291 | 8.5% |
Desempenho do segmento
Cada segmento de negócios contribui de maneira diferente para as receitas gerais:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em US $ milhares) | Q3 2023 Receita (em US $ milhares) | Mudança (em US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Esterigênica | 175,574 | 168,347 | 7,227 | 4.3% |
| Nordion | 51,313 | 40,098 | 11,215 | 27.9% |
| Nelson Labs | 58,581 | 54,732 | 3,849 | 7.0% |
Estrutura de custos
O custo das receitas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 127,4 milhões, um aumento de US $ 117,2 milhões no mesmo período de 2023. A quebra de custo é a seguinte:
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em US $ milhares) | Q3 2023 Custo (em US $ milhares) | Mudança (em US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custo de serviço | 111,080 | 103,580 | 7,500 | 7.2% |
| Custo do produto | 16,364 | 13,613 | 2,751 | 20.2% |
| Custo total da receita | 127,444 | 117,193 | 10,251 | 8.7% |
Receita operacional
A receita operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 80,5 milhões, um aumento de 5,8% em relação a US $ 76,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso representa uma margem operacional de aproximadamente 28,2% para o terceiro trimestre de 2024.
Resultado líquido
O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 17,0 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 13,7 milhões no mesmo período de 2023. Essa reviravolta significativa é atribuída ao aumento da receita e dos custos controlados.
Métricas financeiras ajustadas
A Sotera Health relatou um EBITDA ajustado de US $ 146,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 134,3 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 9,0% ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | Mudança (em US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido ajustado | 48,943 | 46,567 | 2,376 | 5.1% |
| Ebitda ajustada | 146,361 | 134,328 | 12,033 | 9.0% |
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital foram de US $ 113,2 milhões, uma queda de US $ 150,1 milhões no mesmo período de 2023. Isso reflete o foco estratégico da empresa na eficiência de capital.
Estrutura da dívida e saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Sotera Health tinha uma dívida total a longo prazo de US $ 2,2 bilhões, com uma parcela significativa em 2031. As despesas de juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 123,7 milhões, em comparação com US $ 100,2 milhões no que Mesmo período de 2023.
Conclusão sobre desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Sotera Health Company nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indica uma trajetória de recuperação robusta, com um crescimento significativo da receita em todos os segmentos, melhoria da lucratividade e uma abordagem focada para gerenciar custos e despesas de capital.
Sotera Health Company (SHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sotera Health Company (SHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sotera Health Company (SHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sotera Health Company (SHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.