Sotera Health Company (SHC) Bundle
Une brève histoire de Sotera Health Company
Sotera Health Company, l'un des principaux fournisseurs de solutions de stérilisation de bout en bout, a établi une forte présence sur le marché dans divers secteurs, notamment les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et la sécurité alimentaire. La société opère à travers trois segments primaires: stérigéniques, nordions et laboratoires Nelson.
Entreprise Overview
Au 30 septembre 2024, Sotera Health a rapporté des revenus nets totaux de 810,2 millions de dollars pour la fin des neuf mois, reflétant un 9.6% augmenter de 739,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La croissance a été largement tirée par des prix favorables et une augmentation du volume de services à travers ses segments.
| Segment | Revenus nets (2024) | Revenus nets (2023) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stérigénique | 518,4 millions de dollars | 494,9 millions de dollars | 23,5 millions de dollars | 4.7% |
| Nordion | 116,6 millions de dollars | 80,6 millions de dollars | 35,9 millions de dollars | 44.6% |
| Nelson Labs | 175,2 millions de dollars | 163,5 millions de dollars | 11,8 millions de dollars | 7.2% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sotera Health a déclaré le résultat d'exploitation de 210,5 millions de dollars, à partir de 172,7 millions de dollars en 2023, représentant un 21.9% augmenter. Le bénéfice net pour la même période était 32,1 millions de dollars, une reprise importante d'un revenu net de 12,7 millions de dollars en 2023, marquant un 152.7% augmenter.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets totaux | 810,2 millions de dollars | 739,0 millions de dollars | 71,2 millions de dollars | 9.6% |
| Revenu opérationnel | 210,5 millions de dollars | 172,7 millions de dollars | 37,8 millions de dollars | 21.9% |
| Revenu net | 32,1 millions de dollars | 12,7 millions de dollars | 19,4 millions de dollars | 152.7% |
Analyse des segments
Chaque segment de Sotera Health a montré des tendances de performance distinctes pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024. Le segment stérigénique a généré 518,4 millions de dollars en revenus, avec un revenu de segment de 278,6 millions de dollars et une marge de 53.7%. Nordion a connu une croissance substantielle, avec des revenus de 116,6 millions de dollars et un revenu de segment de 65,9 millions de dollars, réalisant une marge de 56.6%. Nelson Labs a rapporté des revenus de 175,2 millions de dollars avec un revenu de segment de 51,1 millions de dollars, résultant en une marge de 29.2%.
| Segment | Revenus nets (2024) | Revenu du segment (2024) | Marge de revenu du segment (%) |
|---|---|---|---|
| Stérigénique | 518,4 millions de dollars | 278,6 millions de dollars | 53.7% |
| Nordion | 116,6 millions de dollars | 65,9 millions de dollars | 56.6% |
| Nelson Labs | 175,2 millions de dollars | 51,1 millions de dollars | 29.2% |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Sotera Health a totalisé 2,26 milliards de dollars, avec des activités de refinancement importantes qui se produisent tout au long de l'année. Le 30 mai 2024, la société a clôturé sur le refinancement des prêts à terme totalisant 1,5 milliard de dollars et émis des notes sécurisées de 750,0 millions de dollars, tous deux à maturation en 2031.
| Année | Maturités de la dette à long terme (par milliers) |
|---|---|
| 2024 | $3,773 |
| 2025 | $15,094 |
| 2026 | $15,094 |
| 2027 | $15,094 |
| 2028 | $15,094 |
| Par la suite | $2,195,201 |
| Total | $2,259,350 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sotera Health a généré de l'argent net à partir des activités d'exploitation de 168,4 millions de dollars. La société a également déclaré des dépenses en capital de 113,2 millions de dollars, à partir de 150,1 millions de dollars Au cours de l'année précédente, indiquant un accent stratégique sur la gestion des dépenses au milieu d'améliorations opérationnelles continues.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 168,4 millions de dollars | $ (260,9 millions) |
| Dépenses en capital | 113,2 millions de dollars | 150,1 millions de dollars |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | 6,8 millions de dollars | $ (143,8 millions) |
A qui possède Sotera Health Company (SHC)
Importants actionnaires
En 2024, Sotera Health Company (SHC) possède une structure de propriété diversifiée avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels, des sociétés de capital-investissement et des actionnaires individuels. Les principaux actionnaires sont les suivants:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 72.4% | 204,000,000 |
| Sociétés de capital-investissement | 18.6% | 52,000,000 |
| Investisseurs individuels | 9.0% | 25,000,000 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant met en évidence les principaux investisseurs institutionnels de Sotera Health Company au début de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 42,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 13.8% | 38,000,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 10.1% | 28,000,000 |
| State Street Corporation | 8.5% | 24,000,000 |
| Invesco Ltd. | 7.3% | 20,000,000 |
Possession de capital-investissement
Les sociétés de capital-investissement détiennent une partie substantielle des actions de Sotera Health, les entreprises suivantes étant les principales parties prenantes:
| Nom de l'entreprise | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| TPG Capital | 10.0% | 28,000,000 |
| Warburg Pincus | 5.5% | 15,000,000 |
| Groupe de carlyle | 3.1% | 8,500,000 |
Changements récents de propriété
En 2024, Sotera Health a connu des changements dans les pourcentages de propriété en raison de l'activité du marché et des stratégies des investisseurs:
| Type de modification | Pourcentage de variation | Impact sur l'actionnaire |
|---|---|---|
| Augmentation des actions par les investisseurs institutionnels | +4.2% | Position du marché renforcé |
| Réduction des avoirs en capital-investissement | -1.5% | Stratégie de sortie potentielle |
Droits de vote des actionnaires
Les actionnaires de Sotera Health ont le droit de voter sur les questions clés de l'entreprise. Les droits de vote sont distribués comme suit:
| Catégorie | Droit de vote |
|---|---|
| Actionnaires ordinaires | 1 vote par action |
| Actionnaires privilégiés | Variable en fonction des termes |
Conclusion
La structure de propriété de Sotera Health Company se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels et de sociétés de capital-investissement, qui détiennent collectivement la majorité des actions. La société continue d'attirer des intérêts d'investissement importants, reflétant son importance stratégique sur le marché de la stérilisation des soins de santé.
Énoncé de mission Sotera Health Company (SHC)
Sotera Health Company s'est engagée dans sa mission de "sauvegarder Global Health®". Cette mission souligne l'accent mis par l'entreprise sur la fourniture de solutions de stérilisation critiques, les tests de laboratoire et les services consultatifs essentiels à l'industrie des soins de santé, assurant la sécurité des produits médicaux, pharmaceutiques et alimentaires dans le monde.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Sotera Health a rapporté les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 285,5 millions de dollars | 810,2 millions de dollars |
| Revenu net | 17,0 millions de dollars | 32,1 millions de dollars |
| Revenu net ajusté | 48,9 millions de dollars | 139,8 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 146,4 millions de dollars | 395,6 millions de dollars |
Performance du segment
Sotera Health opère dans trois segments principaux: stérigéniques, nordions et laboratoires Nelson. Les contributions financières de ces segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Segment | Revenus nets | Revenu du segment |
|---|---|---|
| Stérigénique | 518,4 millions de dollars | 278,6 millions de dollars |
| Nordion | 116,6 millions de dollars | 31,7 millions de dollars |
| Nelson Labs | 175,2 millions de dollars | 18,6 millions de dollars |
Développements récents
Au 30 septembre 2024, Sotera Health a entrepris plusieurs initiatives stratégiques:
- Investissement dans les projets d'expansion de la capacité dans le segment stérigénique.
- Projets de développement pour CO-60 dans le segment Nordion.
- Efforts d'expansion pour les services de laboratoire dans le segment Nelson Labs.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les métriques de flux de trésorerie et de liquidité de Sotera Health sont détaillées ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (des milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $168,447 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($113,126) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | ($44,016) |
Dette à long terme
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Sotera Health se compose de:
| Type de dette | Montant brut (milliers) | Montant net (milliers) |
|---|---|---|
| Notes sécurisées dues 2031 | $750,000 | $746,149 |
| Prêt à terme dû 2031 | $1,509,350 | $1,479,461 |
| Dette totale à long terme | $2,259,350 | $2,225,610 |
Performance de capitaux propres et de partage
Depuis le 30 septembre 2024, les mesures d'actions de Sotera Health sont les suivantes:
| Métrique | Montant (des milliers) |
|---|---|
| Total des capitaux propres | $470,163 |
| Revenus conservés / déficit accumulé | ($622,365) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($124,619) |
En résumé, Sotera Health Company continue de se concentrer sur sa mission d'améliorer la santé mondiale grâce à ses services de stérilisation et de laboratoire complets tout en conservant une performance financière solide et des initiatives de croissance stratégique.
Comment fonctionne Sotera Health Company (SHC)
Entreprise Overview
Sotera Health Company (SHC) fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stérilisation de bout en bout, des tests de laboratoire et des services de conseil pour l'industrie des soins de santé. L'entreprise dessert principalement les marchés médicaux, pharmaceutiques et de sécurité alimentaire à travers ses trois principaux segments: Stérigénics, Nordion et Nelson Labs.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sotera Health a rapporté:
- Revenus nets totaux: 810,2 millions de dollars
- Revenu net: 32,1 millions de dollars
- Revenu net ajusté: 139,8 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 395,6 millions de dollars
Comparativement, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023:
- Revenus nets totaux: 739,0 millions de dollars
- Revenu net: 12,7 millions de dollars
- Revenu net ajusté: 137,9 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 361,3 millions de dollars
Le tableau suivant résume la répartition des revenus par segment:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stérigénique | 175,6 millions de dollars | 168,3 millions de dollars | 518,4 millions de dollars | 494,9 millions de dollars |
| Nordion | 51,3 millions de dollars | 40,1 millions de dollars | 116,6 millions de dollars | 80,6 millions de dollars |
| Nelson Labs | 58,6 millions de dollars | 54,7 millions de dollars | 175,2 millions de dollars | 163,5 millions de dollars |
| Total | 285,5 millions de dollars | 263,2 millions de dollars | 810,2 millions de dollars | 739,0 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
- Total des dépenses d'exploitation: 227,5 millions de dollars
- Vente, frais généraux et administratifs: 180,8 millions de dollars
- Amortissement des actifs incorporels: 46,7 millions de dollars
La société a déclaré les chiffres suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023:
- Total des dépenses d'exploitation: 224,4 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 176,3 millions de dollars
- Amortissement des actifs incorporels: 48,1 millions de dollars
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Sotera Health était la suivante:
| Type de dette | Montant brut | Frais d'émission de dette non amortissants | Remise de dette non amorti | Montant net |
|---|---|---|---|---|
| Notes sécurisées dues 2031 | 750,0 millions de dollars | (3,9 millions de dollars) | 0 million de dollars | 746,1 millions de dollars |
| Prêt à terme dû 2031 | 1 509,4 millions de dollars | (6,8 millions de dollars) | (23,1 millions de dollars) | 1 479,5 millions de dollars |
| Total | 2 259,4 millions de dollars | (10,6 millions de dollars) | (23,1 millions de dollars) | 2 225,6 millions de dollars |
Informations sur les flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les informations sur les flux de trésorerie de Sotera Health sont les suivantes:
- Caisse nette fournie par les activités d'exploitation: 168,4 millions de dollars
- Espèce nette utilisée dans les activités d'investissement: (113,1 millions de dollars)
- Espie nette utilisée dans les activités de financement: (44,0 millions de dollars)
En comparaison, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023:
- Espèce net utilisé dans les activités d'exploitation: (260,9 millions de dollars)
- Espèce nette utilisée dans les activités d'investissement: (150,1 millions de dollars)
- Caisse nette fournie par les activités de financement: 269,8 millions de dollars
Performance du segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le revenu du segment a été signalé comme suit:
| Segment | T1 2024 Revenu | T1 2023 Revenu |
|---|---|---|
| Stérigénique | 95,99 millions de dollars | 93,17 millions de dollars |
| Nordion | 31,73 millions de dollars | 24,05 millions de dollars |
| Nelson Labs | 18,64 millions de dollars | 17,11 millions de dollars |
| Revenu total du segment | 146,36 millions de dollars | 134,33 millions de dollars |
Litige et réserves légales
Au 30 septembre 2024, Sotera Health a rapporté ce qui suit en passifs accumulés:
- Compensation accumulée des employés: 34,2 millions de dollars
- Réserve de règlement des litiges de Géorgie EO: 0 million de dollars
- Illinois EO Litigation Settlement Reserve: 0 million de dollars
- Autres réserves légales: 0 million de dollars
- Intérêt accumulé des intérêts: 19,5 millions de dollars
- Frais professionnels: 16,1 millions de dollars
Comparativement, au 31 décembre 2023:
- Compensation accumulée des employés: 35,0 millions de dollars
- Réserve de règlement des litiges Géorgie EO: 35,0 millions de dollars
- Illinois EO Litigation Settlement Reserve: 0,3 million de dollars
- Autres réserves juridiques: 1,5 million de dollars
- Intérêts accumulés: 26,7 millions de dollars
- Frais professionnels: 12,7 millions de dollars
Informations sur les actions et les actionnaires
Au 30 septembre 2024, les chiffres des actions de Sotera Health étaient les suivants:
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | 2,86 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 1 238,9 millions de dollars |
| Revenus retenus (déficit accumulé) | (622,4 millions de dollars) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (124,6 millions de dollars) |
| Total des capitaux propres | 470,2 millions de dollars |
Comment Sotera Health Company (SHC) gagne de l'argent
Modèle commercial Overview
Sotera Health Company opère principalement à travers trois segments: stérigéniques, nordions et laboratoires de Nelson, fournissant des services de stérilisation, des services d'approvisionnement et de test de laboratoire CO-60, respectivement. L'entreprise génère des revenus grâce à des frais de service pour la stérilisation et les tests, ainsi que les ventes de produits liées à son approvisionnement CO-60.
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Sotera Health a déclaré un chiffre d'affaires total de 285,5 millions de dollars, marquant une augmentation de 8,5% contre 263,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | Changement (en milliers de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service | 238,790 | 227,120 | 11,670 | 5.1% |
| Revenus de produits | 46,678 | 36,057 | 10,621 | 29.5% |
| Revenus nets totaux | 285,468 | 263,177 | 22,291 | 8.5% |
Performance du segment
Chaque segment d'entreprise contribue différemment aux revenus globaux:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers de dollars) | T1 2023 Revenus (en milliers de dollars) | Changement (en milliers de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Stérigénique | 175,574 | 168,347 | 7,227 | 4.3% |
| Nordion | 51,313 | 40,098 | 11,215 | 27.9% |
| Nelson Labs | 58,581 | 54,732 | 3,849 | 7.0% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 127,4 millions de dollars, une augmentation de 117,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des coûts est la suivante:
| Type de coût | T3 2024 Coût (en milliers de dollars) | T3 2023 Coût (en milliers de dollars) | Changement (en milliers de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coût de service | 111,080 | 103,580 | 7,500 | 7.2% |
| Coût du produit | 16,364 | 13,613 | 2,751 | 20.2% |
| Coût total des revenus | 127,444 | 117,193 | 10,251 | 8.7% |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 80,5 millions de dollars, soit une augmentation de 5,8% par rapport à 76,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela représente une marge d'exploitation d'environ 28,2% pour le troisième trimestre 2024.
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 17,0 millions de dollars, contre une perte nette de 13,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Ce revirement significatif est attribué à l'augmentation des revenus et aux coûts contrôlés.
Métriques financières ajustées
Sotera Health a déclaré un EBITDA ajusté de 146,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 134,3 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance de 9,0% d'une année sur l'autre.
| Métrique | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | Changement (en milliers de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net ajusté | 48,943 | 46,567 | 2,376 | 5.1% |
| EBITDA ajusté | 146,361 | 134,328 | 12,033 | 9.0% |
Dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital étaient de 113,2 millions de dollars, une baisse de 150,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cela reflète l'accent stratégique de l'entreprise sur l'efficacité du capital.
Structure de la dette et santé financière
Au 30 septembre, 2024, Sotera Health avait une dette totale à long terme de 2,2 milliards de dollars, avec une partie importante qui mûrit en 2031. Les dépenses d'intérêt pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 123,7 millions de dollars, contre 100,2 millions de dollars dans le Même période de 2023.
Conclusion sur la performance financière
La performance financière de Sotera Health Company pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 indique une trajectoire de reprise solide avec une croissance importante des revenus dans tous les segments, une meilleure rentabilité et une approche ciblée pour gérer les coûts et les dépenses en capital.
Sotera Health Company (SHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sotera Health Company (SHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sotera Health Company (SHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sotera Health Company (SHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.