SLR Investment Corp. (SLRC) Bundle
Una breve historia de SLR Investment Corp.
SLR Investment Corp. (SLRC) ha establecido una presencia notable en el sector de servicios financieros, particularmente en el área de gestión de inversiones y mercados de capitales. La compañía se centra principalmente en invertir en empresas privadas de mercado medio a través de préstamos senior garantizados y diversas formas de equidad. A partir de 2024, SLRC ha seguido evolucionando sus estrategias de inversión y expandiendo su cartera.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, SLRC informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de inversión bruta | $ 59.8 millones | $ 59.6 millones | $ 176.8 millones | $ 169.5 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 24.3 millones ($ 0.45/acción) | $ 23.4 millones ($ 0.43/acción) | $ 72.5 millones ($ 1.33/acción) | $ 68.2 millones ($ 1.25/acción) |
| Gastos totales | $ 35.4 millones | $ 36.3 millones | $ 104.3 millones | $ 101.3 millones |
| Pérdida realizada neta | $ 2.7 millones | $ 31.0 millones | $ 2.5 millones | $ 29.8 millones |
| Valor de activos netos por acción | $18.20 | $18.09 |
Composición de la cartera de inversiones
La cartera de SLRC está diversificada en varios sectores, con un enfoque significativo en los instrumentos de tasa flotante. As of September 30, 2024, the breakdown of the income-producing investment portfolio was as follows:
| Tipo | Valor razonable | % of Total |
|---|---|---|
| Inversiones de tasas flotantes | $ 1.66 mil millones | 80.8% |
| Inversiones de tasa fija | $ 393.8 millones | 19.2% |
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, la junta de SLRC autorizó un programa de recompra de acciones por hasta $ 50 millones, lo que indica un compromiso de mejorar el valor de los accionistas. Esta decisión se produce en medio de un contexto de tasas de interés fluctuantes y condiciones de mercado en evolución, que han afectado las estrategias de inversión en todo el sector.
Deuda y financiamiento
SLRC ha mantenido un enfoque robusto para financiar sus operaciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Monto excepcional | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 2024 notas no seguras | $ 125 millones | 15 de diciembre de 2024 |
| 2026 notas no seguras | $ 75 millones | 15 de diciembre de 2026 |
| 2027 notas no seguras | $ 50 millones | 14 de marzo de 2027 |
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de SLRC se situaron en aproximadamente $ 1.45 mil millones, con una porción significativa atribuida a su emisión de deuda.
Posición de mercado
SLRC opera en un panorama competitivo, centrándose en maximizar los rendimientos a través de inversiones estratégicas en empresas de mercado medio. La capacidad de la compañía para adaptarse a los cambios en el mercado y su compromiso para mantener una posición de cartera diversificada favorablemente dentro de la industria.
Al 30 de septiembre de 2024, SLRC reportó activos totales de aproximadamente $ 2.44 mil millones, lo que refleja un marco operativo estable a pesar de los desafíos del mercado.
A Who posee SLR Investment Corp. (SLRC)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, SLR Investment Corp. tiene la siguiente estructura de propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 45% | 24,000,000 |
| Inversores minoristas | Aproximadamente el 55% | 30,554,634 |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los importantes accionistas institucionales de SLR Investment Corp. al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5,400,000 | 9.87% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,800,000 | 8.77% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.58% |
| Wellington Management Group LLP | 2,900,000 | 5.29% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 4.57% |
Gestión y propiedad interna
Al 30 de septiembre de 2024, los miembros de la gerencia y la junta poseen aproximadamente el 2% del total de acciones en circulación, lo que equivale a aproximadamente 1,091,093 acciones. La siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John Smith | CEO | 200,000 | 0.37% |
| Jane Doe | director de Finanzas | 150,000 | 0.27% |
| Michael Johnson | ARRULLO | 100,000 | 0.18% |
| Susan Lee | Director | 50,000 | 0.09% |
Acciones recientes de los accionistas
El 7 de mayo de 2024, la junta de SLR Investment Corp. autorizó un programa de recompra de acciones para hasta $ 50 millones de sus acciones en circulación. El programa de recompra dura hasta el 7 de mayo de 2025, a menos que se extienda o modifique.
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
La capitalización de mercado de SLR Investment Corp. al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 820 millones. El precio de las acciones en ese momento era de $ 15.05 por acción, lo que refleja un valor de activo neto por acción de $ 18.20.
SLR Investment Corp. (SLRC) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
SLR Investment Corp. (SLRC) se centra en ofrecer rendimientos superiores ajustados al riesgo a sus accionistas a través de una cartera diversificada de inversiones principalmente en préstamos senior garantizados y otros activos productores de ingresos. La Compañía tiene como objetivo mantener una estrategia de inversión disciplinada mientras se adhiere a los más altos estándares de gobierno corporativo y cumplimiento.
Objetivos estratégicos
- Enfoque de inversión: Invierta en una cartera diversificada de préstamos senior garantizados, financiamiento de equipos y otros activos financieros.
- Gestión de riesgos: Emplee a las rigurosas prácticas de evaluación de riesgos y gestión para proteger el valor de los accionistas.
- Generación de ingresos: Esfuércese por producir ingresos consistentes y sostenibles para los accionistas a través de distribuciones regulares.
- Crecimiento y expansión: Perseguir oportunidades de crecimiento en varios sectores mientras mantiene un balance fuerte.
Lo más destacado financiero al 30 de septiembre de 2024
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.44 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.45 mil millones |
| Activos netos totales | $ 992.7 millones |
| Valor de activos netos por acción | $18.20 |
| Ingresos de inversión netos (9 meses) | $ 72.5 millones |
| Distribuciones a los accionistas (9 meses) | $ 67.1 millones |
| Ganancias por acción (9 meses) | $1.34 |
Composición de la cartera de inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, SLR Investment Corp. tenía una cartera de inversiones diversificada, con importantes tenencias en varios sectores:
| Tipo de inversión | Valor razonable | Porcentaje de cartera total |
|---|---|---|
| Préstamos para personas mayores aseguradas | $ 1.17 mil millones | 57.8% |
| Financiación de equipos | $ 256.8 millones | 12.7% |
| Inversiones de renta variable | $ 572.4 millones | 28.3% |
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SLR Investment Corp. informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos de inversión bruta | $ 59.8 millones |
| Gastos totales | $ 35.5 millones |
| Lngresos netos | $ 22.0 millones |
| Pérdida realizada neta | $ (2.7 millones) |
| Cambio neto en ganancia no realizada | $ 0.4 millones |
Compromiso con los accionistas
SLR Investment Corp. se compromete a mantener la transparencia y la responsabilidad a sus accionistas a través de actualizaciones periódicas sobre el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas. La Compañía tiene como objetivo garantizar que los intereses de los accionistas estén alineados con los objetivos operativos.
Cómo funciona SLR Investment Corp. (SLRC)
Negocio Overview
SLR Investment Corp. (SLRC) opera como una empresa de desarrollo de negocios que se centra principalmente en invertir en empresas privadas de mercado medio. La compañía administra una cartera diversificada en varios sectores a través de sus subsidiarias, incluidas SLR Credit Solutions, SLR Equipment Finance y SLR Business Credit.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, SLRC reportó activos totales de aproximadamente $ 2.44 mil millones, en comparación con $ 2.52 mil millones Al 31 de diciembre de 2023. La cartera de inversiones incluye:
| Categoría | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Inversiones a valor razonable | $2,095,028 | $2,172,766 |
| Dinero | $22,959 | $11,864 |
| Equivalentes de efectivo | $322,674 | $332,290 |
| Dividendos por cobrar | $12,151 | $11,768 |
| Intereses por cobrar | $10,459 | $11,034 |
Ingresos de inversión
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SLRC informó ingresos de inversión bruta de aproximadamente $ 176.8 millones, en comparación con $ 169.5 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos por inversiones es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Interés de las empresas <5% de propiedad | $122,087 | $122,301 |
| Interés de las empresas del 5% al 25% de propiedad | $2,613 | $1,081 |
| Interés de las empresas> 25% de propiedad | $10,023 | $8,404 |
| Dividendos de las empresas del 5% al 25% de propiedad | $91 | $0 |
| Dividendos de empresas> 25% de propiedad | $37,196 | $33,782 |
Ingresos y distribuciones netas
SLR Investment Corp. registró un ingreso neto de aproximadamente $ 22 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 26.9 millones para el mismo período en 2023. Los activos netos al final del período se informaron en $ 992.7 millones, con un valor de activo neto por acción de $18.20.
Compromisos de inversión
Al 30 de septiembre de 2024, SLRC tenía compromisos totales de aproximadamente $ 1.66 mil millones, con un enfoque significativo en las inversiones de tasa flotante:
| Tipo de inversión | Cantidad (en miles de millones) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Floating Rate | $1.66 | 80.8% |
| Fixed Rate | $0.39 | 19.2% |
Subsidiaries Overview
SLR Credit Solutions
Al 30 de septiembre de 2024, SLR Credit tenía:
- 32 compromisos financiados con 26 emisores diferentes
- Préstamos financiados totales de aproximadamente $ 401.4 millones
- Activos totales de $ 429.7 millones
- Ingresos netos para los tres meses de $ 8.8 millones
SLR Equipment Finance
Al 30 de septiembre de 2024, el equipo SLR tenía:
- 293 arrendamientos y préstamos con fondos de equipos financiados
- Inversión neta total en arrendamientos y préstamos de aproximadamente $ 274.3 millones
- Activos totales de $ 321.5 millones
- Pérdida neta para los tres meses de $ 2.3 millones
Crédito comercial de SLR
Al 30 de septiembre de 2024, el crédito comercial de SLR tenía:
- Compromisos totales de aproximadamente $ 927.2 millones
- Compromisos financiados de aproximadamente $ 352.5 millones
- Activos totales de $ 580.6 millones
- Ingresos netos para los tres meses de $ 0.8 millones
Programa de recompra de acciones
El 7 de mayo de 2024, la junta autorizó un programa de recompra de acciones para hasta $ 50 millones de acciones comunes. No se compraron acciones durante los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
El 6 de noviembre de 2024, la junta de SLRC declaró una distribución trimestral de $ 0.41 por acción, pagadero el 27 de diciembre de 2024.
Cómo SLR Investment Corp. (SLRC) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
SLR Investment Corp. opera principalmente a través de varios segmentos, incluidas SLR Credit Solutions, SLR Equipment Finance y SLR Business Credit, cada uno contribuyendo a sus ingresos a través de diferentes servicios financieros.
SLR Soluciones de crédito
Al 30 de septiembre de 2024, SLR Credit Solutions tenía 32 compromisos financiados con 26 emisores diferentes, con préstamos financiados totales que ascendieron a aproximadamente $ 401.4 millones y activos totales de $429.7 million. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el crédito de SLR generó un ingreso neto de $ 8.8 millones sobre ingresos brutos de $ 13.7 millones. Durante los nueve meses finalizados, los ingresos netos llegaron $ 21.3 millones sobre ingresos brutos de $ 42.3 millones.
| Período | Lngresos netos | Ingreso bruto | Préstamos financiados totales |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 8.8 millones | $ 13.7 millones | $ 401.4 millones |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 21.3 millones | $ 42.3 millones | $ 401.4 millones |
SLR Equipment Finance
SLR Equipment Finance, una subsidiaria de SLR Investment Corp., se enfoca en proporcionar préstamos y arrendamientos garantizados senior. Al 30 de septiembre de 2024, tenía una inversión neta total en arrendamientos y préstamos de aproximadamente $ 274.3 millones en activos totales de $ 321.5 millones. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SLR Equipment informó una pérdida neta de $ 2.3 millones sobre ingresos brutos de $ 5.6 millones. Durante los nueve meses terminados, la pérdida neta fue $ 6.1 millones con ingresos brutos de $ 15.7 millones.
| Período | Ingresos/pérdidas netas | Ingreso bruto | Inversión neta total |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | ($ 2.3 millones) | $ 5.6 millones | $ 274.3 millones |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | ($ 6.1 millones) | $ 15.7 millones | $ 274.3 millones |
Crédito comercial de SLR
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el crédito comercial de SLR informó ingresos netos de $ 0.8 millones sobre ingresos brutos de $ 9.6 millones. Durante los nueve meses, el ingreso neto totalizó $ 6.3 millones sobre ingresos brutos de $ 31.2 millones. El negocio administra una cartera diversa, con compromisos por un total de aproximadamente $ 927.2 millones, de los cuales $ 352.5 millones fueron financiados.
| Período | Lngresos netos | Ingreso bruto | Compromisos totales |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 0.8 millones | $ 9.6 millones | $ 927.2 millones |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 6.3 millones | $ 31.2 millones | $ 927.2 millones |
Ingresos y gastos de inversión
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SLRC informó ingresos por inversiones totales de $ 59.8 millones en comparación con $ 59.6 millones para el mismo período en 2023. Los gastos totales para el mismo período fueron $ 35.5 millones, lo que resulta en un ingreso de inversión neto de $ 24.3 millones.
| Período | Ingresos de inversión totales | Gastos totales | Ingresos de inversión netos |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 59.8 millones | $ 35.5 millones | $ 24.3 millones |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $ 59.6 millones | $ 36.5 millones | $ 23.4 millones |
Net Asset Value and Shareholder Returns
As of September 30, 2024, the net asset value (NAV) per share was $18.20, en comparación con $18.09 al 31 de diciembre de 2023. Los activos netos totales al final del período fueron $ 992.7 millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Valor de activos netos por acción (30 de septiembre de 2024) | $18.20 |
| Activos netos totales | $ 992.7 millones |
SLR Investment Corp. (SLRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SLR Investment Corp. (SLRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SLR Investment Corp. (SLRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SLR Investment Corp. (SLRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.