SLR Investment Corp. (SLRC) Bundle
Uma breve história da SLR Investment Corp.
A SLR Investment Corp. (SLRC) estabeleceu uma presença notável no setor de serviços financeiros, particularmente na área de gerenciamento de investimentos e mercados de capitais. A empresa se concentra principalmente em investir em empresas privadas de mercado intermediário por meio de empréstimos garantidos e várias formas de patrimônio líquido. A partir de 2024, a SLRC continuou a desenvolver suas estratégias de investimento e expandir seu portfólio.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o SLRC relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de investimento bruto | US $ 59,8 milhões | US $ 59,6 milhões | US $ 176,8 milhões | US $ 169,5 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 24,3 milhões (US $ 0,45/ação) | US $ 23,4 milhões (US $ 0,43/ação) | US $ 72,5 milhões (US $ 1,33/ação) | US $ 68,2 milhões (US $ 1,25/ação) |
| Despesas totais | US $ 35,4 milhões | US $ 36,3 milhões | US $ 104,3 milhões | US $ 101,3 milhões |
| Perda de rede realizada | US $ 2,7 milhões | US $ 31,0 milhões | US $ 2,5 milhões | US $ 29,8 milhões |
| Valor líquido do ativo por ação | $18.20 | $18.09 |
Composição do portfólio de investimentos
O portfólio da SLRC é diversificado em vários setores, com um foco significativo em instrumentos de taxa flutuante. Em 30 de setembro de 2024, a quebra do portfólio de investimentos produtor de renda era o seguinte:
| Tipo | Valor justo | % do total |
|---|---|---|
| Investimentos de taxa flutuante | US $ 1,66 bilhão | 80.8% |
| Investimentos de taxa fixa | US $ 393,8 milhões | 19.2% |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, o conselho da SLRC autorizou um programa de recompra de ações por até US $ 50 milhões, indicando um compromisso de melhorar o valor dos acionistas. Essa decisão ocorre em meio a um cenário de taxas de juros flutuantes e condições de mercado em evolução, que afetaram estratégias de investimento em todo o setor.
Dívida e financiamento
A SLRC manteve uma abordagem robusta para financiar suas operações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade pendente | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2024 Notas não seguras | US $ 125 milhões | 15 de dezembro de 2024 |
| 2026 Notas não seguras | US $ 75 milhões | 15 de dezembro de 2026 |
| 2027 Notas não seguras | US $ 50 milhões | 14 de março de 2027 |
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da SLRC era de aproximadamente US $ 1,45 bilhão, com uma parcela significativa atribuída à sua emissão de dívida.
Posição de mercado
O SLRC opera em um cenário competitivo, com foco em maximizar os retornos por meio de investimentos estratégicos em empresas de mercado de médio porte. A capacidade da Companhia de se adaptar às mudanças no mercado e seu compromisso de manter uma posição diversificada de portfólio é favoravelmente dentro do setor.
Em 30 de setembro de 2024, o SLRC registrou ativos totais de aproximadamente US $ 2,44 bilhões, refletindo uma estrutura operacional estável, apesar dos desafios do mercado.
Um OMS possui a SLR Investment Corp. (SLRC)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a SLR Investment Corp. possui a seguinte estrutura de propriedade:
| Tipo de propriedade | Percentagem | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 45% | 24,000,000 |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 55% | 30,554,634 |
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os acionistas institucionais significativos da SLR Investment Corp. em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,400,000 | 9.87% |
| O Vanguard Group, Inc. | 4,800,000 | 8.77% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.58% |
| Wellington Management Group LLP | 2,900,000 | 5.29% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 4.57% |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
Em 30 de setembro de 2024, os membros da administração e do conselho possuem aproximadamente 2% do total de ações em circulação, o que equivale a cerca de 1.091.093 ações. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Smith | CEO | 200,000 | 0.37% |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.27% |
| Michael Johnson | COO | 100,000 | 0.18% |
| Susan Lee | Diretor | 50,000 | 0.09% |
Ações recentes dos acionistas
Em 7 de maio de 2024, o Conselho da SLR Investment Corp. autorizou um programa de recompra de ações por até US $ 50 milhões de suas ações em circulação. O programa de recompra está definido para durar até 7 de maio de 2025, a menos que estendido ou alterado.
Capitalização de mercado e desempenho de ações
A capitalização de mercado da SLR Investment Corp. em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 820 milhões. O preço das ações naquela época era de US $ 15,05 por ação, refletindo um valor líquido de ativo por ação de US $ 18,20.
Declaração de missão SLR Investment Corp. (SLRC)
Overview de declaração de missão
A SLR Investment Corp. (SLRC) concentra-se em fornecer retornos superiores ajustados ao risco a seus acionistas por meio de um portfólio diversificado de investimentos principalmente em empréstimos garantidos e outros ativos produtores de renda. A empresa pretende manter uma estratégia de investimento disciplinada, mantendo os mais altos padrões de governança corporativa e conformidade.
Objetivos estratégicos
- Foco de investimento: Invista em um portfólio diversificado de empréstimos garantidos, financiamento de equipamentos e outros ativos financeiros.
- Gerenciamento de riscos: Empregue rigorosas práticas de avaliação e gerenciamento de riscos para proteger o valor do acionista.
- Geração de renda: Esforce -se para produzir renda consistente e sustentável para os acionistas por meio de distribuições regulares.
- Crescimento e expansão: Procure oportunidades de crescimento em vários setores, mantendo um forte balanço.
Destaques financeiros em 30 de setembro de 2024
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,44 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,45 bilhão |
| Total de ativos líquidos | US $ 992,7 milhões |
| Valor líquido do ativo por ação | $18.20 |
| Receita de investimento líquido (9 meses) | US $ 72,5 milhões |
| Distribuições aos acionistas (9 meses) | US $ 67,1 milhões |
| Ganhos por ação (9 meses) | $1.34 |
Composição do portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, a SLR Investment Corp. tinha um portfólio de investimentos diversificado, com participações significativas em vários setores:
| Tipo de investimento | Valor justo | Porcentagem de portfólio total |
|---|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | US $ 1,17 bilhão | 57.8% |
| Financiamento de equipamentos | US $ 256,8 milhões | 12.7% |
| Investimentos em ações | US $ 572,4 milhões | 28.3% |
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a SLR Investment Corp.:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita de investimento bruto | US $ 59,8 milhões |
| Despesas totais | US $ 35,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 22,0 milhões |
| Perda de rede realizada | $ (2,7 milhões) |
| Alteração líquida no ganho não realizado | US $ 0,4 milhão |
Compromisso com os acionistas
A SLR Investment Corp. está comprometida em manter a transparência e a responsabilidade aos seus acionistas por meio de atualizações regulares sobre desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. A empresa pretende garantir que os interesses dos acionistas estejam alinhados com as metas operacionais.
Como funciona a SLR Investment Corp. (SLRC)
Negócios Overview
A SLR Investment Corp. (SLRC) opera como uma empresa de desenvolvimento de negócios que se concentra principalmente em investir em empresas privadas de mercado médio. A empresa gerencia um portfólio diversificado em vários setores por meio de suas subsidiárias, incluindo SLR Credit Solutions, SLR Equipment Finance e SLR Business Credit.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o SLRC relatou ativos totais de aproximadamente US $ 2,44 bilhões, comparado com US $ 2,52 bilhões Em 31 de dezembro de 2023. O portfólio de investimentos inclui:
| Categoria | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Investimentos pelo valor justo | $2,095,028 | $2,172,766 |
| Dinheiro | $22,959 | $11,864 |
| Equivalentes de caixa | $322,674 | $332,290 |
| Dividendos a receber | $12,151 | $11,768 |
| Juros a receber | $10,459 | $11,034 |
Receita de investimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SLRC relatou receita bruta de investimento de aproximadamente US $ 176,8 milhões, comparado com US $ 169,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. A quebra da receita de investimento é a seguinte:
| Fonte de renda | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Juros de empresas <5% de propriedade | $122,087 | $122,301 |
| Juros das empresas de 5% a 25% de propriedade | $2,613 | $1,081 |
| Juros de empresas> 25% de propriedade | $10,023 | $8,404 |
| Dividendos das empresas de 5% a 25% de propriedade | $91 | $0 |
| Dividendos de empresas> 25% de propriedade | $37,196 | $33,782 |
Lucro e distribuições líquidas
SLR Investment Corp. registrou um lucro líquido de aproximadamente US $ 22 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 26,9 milhões pelo mesmo período em 2023. Os ativos líquidos no final do período foram relatados em US $ 992,7 milhões, com um valor de ativo líquido por ação de $18.20.
Compromissos de investimento
Em 30 de setembro de 2024, o SLRC tinha compromissos totais de aproximadamente US $ 1,66 bilhão, com um foco significativo em investimentos de taxa flutuante:
| Tipo de investimento | Valor (em bilhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Taxa flutuante | $1.66 | 80.8% |
| Taxa fixa | $0.39 | 19.2% |
Subsidiárias Overview
Soluções de crédito SLR
Em 30 de setembro de 2024, a SLR Credit tinha:
- 32 compromissos financiados com 26 emissores diferentes
- Empréstimos financiados pelo total de aproximadamente US $ 401,4 milhões
- Total de ativos de US $ 429,7 milhões
- Lucro líquido para os três meses de US $ 8,8 milhões
Financiamento de equipamentos SLR
Em 30 de setembro de 2024, o equipamento SLR tinha:
- 293 arrendamentos e empréstimos apoiados por equipamentos financiados
- Investimento líquido total em arrendamentos e empréstimos de aproximadamente US $ 274,3 milhões
- Total de ativos de US $ 321,5 milhões
- Perda líquida pelos três meses de US $ 2,3 milhões
Crédito comercial da SLR
Em 30 de setembro de 2024, o SLR Business Credit tinha:
- Compromissos totais de aproximadamente US $ 927,2 milhões
- Compromissos financiados de aproximadamente US $ 352,5 milhões
- Total de ativos de US $ 580,6 milhões
- Lucro líquido para os três meses de US $ 0,8 milhão
Programa de recompra de ações
Em 7 de maio de 2024, o conselho autorizou um programa de recompra de ações para até US $ 50 milhões de ações ordinárias. Nenhuma ação foi recomprada durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em 6 de novembro de 2024, o conselho da SLRC declarou uma distribuição trimestral de US $ 0,41 por ação, pagável em 27 de dezembro de 2024.
Como a SLR Investment Corp. (SLRC) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A SLR Investment Corp. opera principalmente através de vários segmentos, incluindo soluções de crédito da SLR, financiamento de equipamentos da SLR e crédito comercial da SLR, cada um contribuindo para sua receita por meio de diferentes serviços financeiros.
Soluções de crédito SLR
Em 30 de setembro de 2024, a SLR Credit Solutions tinha 32 compromissos financiados com 26 emissores diferentes, com empréstimos financiados no total de aproximadamente US $ 401,4 milhões e ativos totais de US $ 429,7 milhões. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o crédito da SLR gerou um lucro líquido de US $ 8,8 milhões na renda bruta de US $ 13,7 milhões. Nos nove meses terminados, o lucro líquido alcançado US $ 21,3 milhões na renda bruta de US $ 42,3 milhões.
| Período | Resultado líquido | Renda bruta | Empréstimos financiados pelo total |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 8,8 milhões | US $ 13,7 milhões | US $ 401,4 milhões |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 21,3 milhões | US $ 42,3 milhões | US $ 401,4 milhões |
Financiamento de equipamentos SLR
A SLR Equipment Finance, uma subsidiária da SLR Investment Corp., concentra -se em fornecer empréstimos e arrendamentos seniores. Em 30 de setembro de 2024, ele tinha um investimento líquido total em arrendamentos e empréstimos de aproximadamente US $ 274,3 milhões no total de ativos de US $ 321,5 milhões. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, o equipamento SLR relatou uma perda líquida de US $ 2,3 milhões na renda bruta de US $ 5,6 milhões. Nos nove meses terminados, a perda líquida foi US $ 6,1 milhões com renda bruta de US $ 15,7 milhões.
| Período | Lucro/perda líquida | Renda bruta | Investimento líquido total |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | (US $ 2,3 milhões) | US $ 5,6 milhões | US $ 274,3 milhões |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | (US $ 6,1 milhões) | US $ 15,7 milhões | US $ 274,3 milhões |
Crédito comercial da SLR
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o crédito comercial da SLR reportou lucro líquido de US $ 0,8 milhão na renda bruta de US $ 9,6 milhões. Nos nove meses, o lucro líquido totalizou US $ 6,3 milhões na renda bruta de US $ 31,2 milhões. O negócio gerencia um portfólio diversificado, com compromissos totalizando aproximadamente US $ 927,2 milhões, dos quais sobre US $ 352,5 milhões foram financiados.
| Período | Resultado líquido | Renda bruta | Total de compromissos |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 0,8 milhão | US $ 9,6 milhões | US $ 927,2 milhões |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 6,3 milhões | US $ 31,2 milhões | US $ 927,2 milhões |
Receita e despesas de investimento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a SLRC relatou receita total de investimento de US $ 59,8 milhões comparado com US $ 59,6 milhões pelo mesmo período em 2023. As despesas totais para o mesmo período foram US $ 35,5 milhões, resultando em uma receita líquida de investimento de US $ 24,3 milhões.
| Período | Renda total de investimento | Despesas totais | Receita de investimento líquido |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 59,8 milhões | US $ 35,5 milhões | US $ 24,3 milhões |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | US $ 59,6 milhões | US $ 36,5 milhões | US $ 23,4 milhões |
Valor líquido do ativo e retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o valor líquido do ativo (NAV) por ação era $18.20, comparado com $18.09 em 31 de dezembro de 2023. O total de ativos líquidos no final do período foi US $ 992,7 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor líquido do ativo por ação (30 de setembro de 2024) | $18.20 |
| Total de ativos líquidos | US $ 992,7 milhões |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SLR Investment Corp. (SLRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SLR Investment Corp. (SLRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SLR Investment Corp. (SLRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.