SLR Investment Corp. (SLRC) Bundle
Une brève histoire de SLR Investment Corp.
SLR Investment Corp. (SLRC) a établi une présence notable dans le secteur des services financiers, en particulier dans le domaine de la gestion des investissements et des marchés des capitaux. La société se concentre principalement sur l'investissement dans des sociétés privées sur le marché intermédiaire par le biais de prêts garantis de seniors et de diverses formes de capitaux propres. En 2024, SLRC a continué à faire évoluer ses stratégies d'investissement et à étendre son portefeuille.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, SLRC a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu de placement brut | 59,8 millions de dollars | 59,6 millions de dollars | 176,8 millions de dollars | 169,5 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 24,3 millions de dollars (0,45 $ / action) | 23,4 millions de dollars (0,43 $ / action) | 72,5 millions de dollars (1,33 $ / action) | 68,2 millions de dollars (1,25 $ / action) |
| Dépenses totales | 35,4 millions de dollars | 36,3 millions de dollars | 104,3 millions de dollars | 101,3 millions de dollars |
| Perte nette réalisée | 2,7 millions de dollars | 31,0 millions de dollars | 2,5 millions de dollars | 29,8 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net par action | $18.20 | $18.09 |
Composition du portefeuille d'investissement
Le portefeuille de SLRC est diversifié dans divers secteurs, avec un accent significatif sur les instruments à taux flottants. Au 30 septembre 2024, la rupture du portefeuille d'investissement productrice de revenus était la suivante:
| Taper | Juste valeur | % du total |
|---|---|---|
| Investissements à taux flottants | 1,66 milliard de dollars | 80.8% |
| Investissements à taux fixe | 393,8 millions de dollars | 19.2% |
Développements récents
En mai 2024, le conseil d'administration de SLRC a autorisé un programme de rachat d'actions jusqu'à 50 millions de dollars, indiquant un engagement à améliorer la valeur des actionnaires. Cette décision intervient dans un contexte de fluctuation des taux d'intérêt et des conditions de marché en évolution, qui ont affecté les stratégies d'investissement dans le secteur.
Dette et financement
SLRC a maintenu une approche robuste pour financer ses opérations. Au 30 septembre 2024, la société avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Montant en suspens | Date de maturité |
|---|---|---|
| 2024 Notes non garanties | 125 millions de dollars | 15 décembre 2024 |
| 2026 Notes non garanties | 75 millions de dollars | 15 décembre 2026 |
| 2027 Notes non garanties | 50 millions de dollars | 14 mars 2027 |
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de SLRC s'élevaient à environ 1,45 milliard de dollars, avec une partie importante attribuée à son émission de dette.
Position sur le marché
SLRC opère dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur la maximisation des rendements grâce à des investissements stratégiques dans les sociétés du marché intermédiaire. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux changements de marché et à son engagement à maintenir une position de portefeuille diversifiée de lui favorablement dans l'industrie.
Au 30 septembre 2024, SLRC a déclaré un actif total d'environ 2,44 milliards de dollars, reflétant un cadre opérationnel stable malgré les défis du marché.
A qui possède SLR Investment Corp. (SLRC)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, SLR Investment Corp. a la structure de propriété suivante:
| Type de propriété | Pourcentage | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 45% | 24,000,000 |
| Investisseurs de détail | Environ 55% | 30,554,634 |
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les importants actionnaires institutionnels de SLR Investment Corp. au 30 septembre 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,400,000 | 9.87% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,800,000 | 8.77% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.58% |
| Wellington Management Group LLP | 2,900,000 | 5.29% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 4.57% |
Gestion et propriété d'initiés
Au 30 septembre 2024, les membres de la gestion et du conseil d'administration détiennent environ 2% du total des actions en circulation, ce qui équivaut à environ 1 091 093 actions. Le tableau suivant détaille la propriété des cadres clés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Smith | PDG | 200,000 | 0.37% |
| Jane Doe | Directeur financier | 150,000 | 0.27% |
| Michael Johnson | ROUCOULER | 100,000 | 0.18% |
| Susan Lee | Directeur | 50,000 | 0.09% |
Actions récentes des actionnaires
Le 7 mai 2024, le conseil d'administration de SLR Investment Corp. a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 50 millions de dollars de ses actions en circulation. Le programme de rachat devrait durer jusqu'au 7 mai 2025, sauf prolongation ou modifié.
Capitalisation boursière et performance des stocks
La capitalisation boursière de SLR Investment Corp. au 30 septembre 2024 est d'environ 820 millions de dollars. Le cours de l'action à ce moment était de 15,05 $ par action, reflétant une valeur de l'actif fixe par action de 18,20 $.
Énoncé de mission SLR Investment Corp. (SLRC)
Overview de l'énoncé de mission
SLR Investment Corp. (SLRC) se concentre sur la fourniture de rendements supérieurs ajustés au risque à ses actionnaires grâce à un portefeuille diversifié d'investissements principalement dans des prêts garantis de seniors et d'autres actifs producteurs de revenus. La société vise à maintenir une stratégie d'investissement disciplinée tout en adhérant aux normes les plus élevées de gouvernance et de conformité d'entreprise.
Objectifs stratégiques
- Focus des investissements: Investissez dans un portefeuille diversifié de prêts garantis de premier rang, de financement des équipements et d'autres actifs financiers.
- Gestion des risques: Emploie des pratiques rigoureuses d'évaluation des risques et de gestion pour protéger la valeur des actionnaires.
- Génération de revenus: Efforcez-vous de produire un revenu cohérent et durable pour les actionnaires par le biais de distributions régulières.
- Croissance et expansion: Poursuivre les opportunités de croissance dans divers secteurs tout en maintenant un bilan solide.
Faits saillants financiers au 30 septembre 2024
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 2,44 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 1,45 milliard de dollars |
| Actif net total | 992,7 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net par action | $18.20 |
| Revenu de placement net (9 mois) | 72,5 millions de dollars |
| Distributions aux actionnaires (9 mois) | 67,1 millions de dollars |
| Bénéfice par action (9 mois) | $1.34 |
Composition du portefeuille d'investissement
Au 30 septembre 2024, SLR Investment Corp. avait un portefeuille d'investissement diversifié, avec des avoirs importants dans divers secteurs:
| Type d'investissement | Juste valeur | Pourcentage du portefeuille total |
|---|---|---|
| Prêts garantis supérieurs | 1,17 milliard de dollars | 57.8% |
| Financement de l'équipement | 256,8 millions de dollars | 12.7% |
| Investissements en actions | 572,4 millions de dollars | 28.3% |
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, SLR Investment Corp. a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu de placement brut | 59,8 millions de dollars |
| Dépenses totales | 35,5 millions de dollars |
| Revenu net | 22,0 millions de dollars |
| Perte nette réalisée | $ (2,7 millions) |
| Changement net du gain non réalisé | 0,4 million de dollars |
Engagement envers les actionnaires
SLR Investment Corp. s'engage à maintenir la transparence et la responsabilité envers ses actionnaires grâce à des mises à jour régulières sur la performance financière et les initiatives stratégiques. La société vise à garantir que les intérêts des actionnaires sont alignés sur les objectifs opérationnels.
Comment fonctionne SLR Investment Corp. (SLRC)
Entreprise Overview
SLR Investment Corp. (SLRC) opère comme une société de développement commercial qui se concentre principalement sur l'investissement dans des sociétés privées sur le marché intermédiaire. La société gère un portefeuille diversifié dans divers secteurs par le biais de ses filiales, notamment SLR Credit Solutions, SLR Equipment Finance et SLR Business Credit.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, SLRC a déclaré un actif total d'environ 2,44 milliards de dollars, par rapport à 2,52 milliards de dollars Au 31 décembre 2023. Le portefeuille d'investissement comprend:
| Catégorie | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Investissements à la juste valeur | $2,095,028 | $2,172,766 |
| Espèces | $22,959 | $11,864 |
| Équivalents en espèces | $322,674 | $332,290 |
| Dividendes à recevoir | $12,151 | $11,768 |
| Intérêt à recevoir | $10,459 | $11,034 |
Revenus de placement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SLRC a déclaré un revenu de placement brut d'environ 176,8 millions de dollars, par rapport à 169,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus de placement est la suivante:
| Source de revenu | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Intérêts des sociétés <5% | $122,087 | $122,301 |
| Intérêts des entreprises de 5% à 25% | $2,613 | $1,081 |
| Intérêts des entreprises> 25% détenues | $10,023 | $8,404 |
| Dividendes des entreprises 5% à 25% | $91 | $0 |
| Dividendes des entreprises> 25% possédées | $37,196 | $33,782 |
Revenu net et distribution
SLR Investment Corp. a enregistré un revenu net d'environ 22 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 26,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Les actifs nets à la fin de la période ont été signalés à 992,7 millions de dollars, avec une valeur d'actif; $18.20.
Engagements d'investissement
Au 30 septembre 2024, SLRC a eu des engagements totaux d'environ 1,66 milliard de dollars, avec un accent significatif sur les investissements à taux variable:
| Type d'investissement | Montant (en milliards) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Taux flottant | $1.66 | 80.8% |
| Taux fixe | $0.39 | 19.2% |
Filiales Overview
Solutions de crédit SLR
Au 30 septembre 2024, le crédit SLR avait:
- 32 engagements financés envers 26 émetteurs différents
- Les prêts financés par le total d'environ 401,4 millions de dollars
- Total des actifs de 429,7 millions de dollars
- Revenu net pour les trois mois de 8,8 millions de dollars
Finance de l'équipement SLR
Au 30 septembre 2024, l'équipement SLR avait:
- 293 baux et prêts à soutenir les équipements financés
- Investissement net total dans les baux et les prêts d'environ 274,3 millions de dollars
- Total des actifs de 321,5 millions de dollars
- Perte nette pour les trois mois de 2,3 millions de dollars
Crédit commercial SLR
Au 30 septembre 2024, SLR Business Credit avait:
- Les engagements totaux d'environ 927,2 millions de dollars
- Engagements financés d'environ 352,5 millions de dollars
- Total des actifs de 580,6 millions de dollars
- Revenu net pour les trois mois de 0,8 million de dollars
Programme de rachat d'actions
Le 7 mai 2024, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions pour aller jusqu'à 50 millions de dollars des actions ordinaires. Aucune actions n'a été rachetée au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Développements récents
Le 6 novembre 2024, le conseil d'administration de SLRC a déclaré une distribution trimestrielle de 0,41 $ par action, payable le 27 décembre 2024.
Comment SLR Investment Corp. (SLRC) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
SLR Investment Corp. opère principalement par divers segments, notamment des solutions de crédit SLR, du financement de l'équipement SLR et du crédit commercial SLR, contribuant chacun à ses revenus grâce à différents services financiers.
Solutions de crédit SLR
Au 30 septembre 2024, SLR Credit Solutions avait 32 engagements financés à 26 émetteurs différents, les prêts financés totaux s'élevant à peu près 401,4 millions de dollars et les actifs totaux de 429,7 millions de dollars. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le crédit SLR a généré un revenu net de 8,8 millions de dollars sur le revenu brut de 13,7 millions de dollars. Pour la fin des neuf mois, le bénéfice net atteint 21,3 millions de dollars sur le revenu brut de 42,3 millions de dollars.
| Période | Revenu net | Revenu brut | Prêts financés totaux |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 8,8 millions de dollars | 13,7 millions de dollars | 401,4 millions de dollars |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 21,3 millions de dollars | 42,3 millions de dollars | 401,4 millions de dollars |
Finance de l'équipement SLR
SLR Equipment Finance, une filiale de SLR Investment Corp., se concentre sur la fourniture de prêts et de baux garantis de premier rang. Au 30 septembre 2024, il avait un investissement net total dans les baux et les prêts d'environ 274,3 millions de dollars sur les actifs totaux de 321,5 millions de dollars. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, l'équipement SLR a signalé une perte nette de 2,3 millions de dollars sur le revenu brut de 5,6 millions de dollars. Pour la fin des neuf mois, la perte nette était 6,1 millions de dollars avec un revenu brut de 15,7 millions de dollars.
| Période | Revenu net / perte | Revenu brut | Investissement net total |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | (2,3 millions de dollars) | 5,6 millions de dollars | 274,3 millions de dollars |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | (6,1 millions de dollars) | 15,7 millions de dollars | 274,3 millions de dollars |
Crédit commercial SLR
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le crédit commercial SLR a déclaré un revenu net de 0,8 million de dollars sur le revenu brut de 9,6 millions de dollars. Au cours des neuf mois, le bénéfice net a totalisé 6,3 millions de dollars sur le revenu brut de 31,2 millions de dollars. L'entreprise gère un portefeuille diversifié, avec des engagements totalisant environ 927,2 millions de dollars, dont environ 352,5 millions de dollars ont été financés.
| Période | Revenu net | Revenu brut | Engagements totaux |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 0,8 million de dollars | 9,6 millions de dollars | 927,2 millions de dollars |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 6,3 millions de dollars | 31,2 millions de dollars | 927,2 millions de dollars |
Revenu de placement et dépenses
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, SLRC a déclaré un revenu de placement total de 59,8 millions de dollars par rapport à 59,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Les dépenses totales pour la même période étaient 35,5 millions de dollars, résultant en un revenu de placement net de 24,3 millions de dollars.
| Période | Revenu de placement total | Dépenses totales | Revenu de placement net |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 59,8 millions de dollars | 35,5 millions de dollars | 24,3 millions de dollars |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 59,6 millions de dollars | 36,5 millions de dollars | 23,4 millions de dollars |
Valeur net de l'actif et rendement des actionnaires
Au 30 septembre 2024, la valeur de l'actif (NAV) par action était $18.20, par rapport à $18.09 Au 31 décembre 2023. Le total des actifs nets à la fin de la période était 992,7 millions de dollars.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Valeur de l'actif net par action (30 septembre 2024) | $18.20 |
| Actif net total | 992,7 millions de dollars |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SLR Investment Corp. (SLRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SLR Investment Corp. (SLRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SLR Investment Corp. (SLRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.