SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) Bundle
Una breve historia de SS&C Technologies Holdings, Inc.
Compañía Overview
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) proporciona servicios de software y soluciones de software para la industria de servicios financieros. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 18.4 mil millones y el capital total de los accionistas de $ 6.9 mil millones.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, SS&C reportó ingresos de $ 1.465 mil millones, un aumento del 7.3% de $ 1.366 mil millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 4.352 mil millones, frente a $ 4.091 billones en 2023 en 2023 .
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.465 mil millones | $ 1.366 mil millones | 7.3% |
| Beneficio bruto | $ 704.2 millones | $ 654.4 millones | 7.6% |
| Ingreso operativo | $ 325.1 millones | $ 306.4 millones | 6.1% |
| Lngresos netos | $ 156.6 millones | $ 156.0 millones | 0.4% |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, SS&C tenía una deuda pendiente total de aproximadamente $ 4.46 mil millones. El desglose de la deuda es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| PRÉSTAMOS B-8 | $3,690.0 | 9 de mayo de 2031 |
| PRÉSTAMOS DE PROVIDOS A-9 | $800.0 | 27 de septiembre de 2029 |
| 5.5% de notas senior | $2,000.0 | 30 de septiembre de 2027 |
| 6.5% notas senior | $750.0 | 1 de junio de 2032 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SS&C reportó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 902 millones, en comparación con $ 827 millones para el mismo período en 2023. Las actividades de inversión utilizaron efectivo neto de $ 803 millones, mientras que las actividades de financiación dieron como resultado una salida de efectivo de efectivo de la salida de efectivo de $ 790 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $902.0 | $826.7 | $75.3 |
| Actividades de inversión | ($802.6) | ($167.1) | ($635.5) |
| Actividades financieras | ($790.1) | ($812.6) | $22.5 |
Dividendos y recompra de acciones
En 2024, SS&C declaró dividendos en efectivo trimestrales de $ 0.24 por acción en marzo y junio, y $ 0.25 por acción en septiembre, totalizando aproximadamente $ 182.6 millones. La compañía recuperó 1,2 millones de acciones por $ 88.3 millones durante el tercer trimestre.
| Cuarto | Dividendo por acción | Cantidad total de dividendos (en millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.24 | $59.7 |
| Q2 2024 | $0.24 | $59.7 |
| P3 2024 | $0.25 | $63.2 |
Adquisiciones recientes
En 2023, SS&C adquirió el negocio de la administración de fondos administrados de IRESS, y en septiembre de 2024, la compañía adquirió Battea-Class Action Services, LLC, ampliando aún más sus ofertas de servicios.
A Who posee SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)
Principales accionistas
A partir de 2024, SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) tiene un grupo diverso de principales accionistas, incluidos inversores institucionales y expertos en la compañía. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas a partir de los últimos datos disponibles:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 23.5 millones |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.5% | 21.4 millones |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.5% | 12.9 millones |
| Persona enterada | William C. Stone (CEO) | 1.5% | 4.3 millones |
| Persona enterada | Otros expertos | 2.1% | 6.0 millones |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, SS&C Technologies Holdings, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 287.2 mil millones. La acción ha mostrado una trayectoria positiva, con un aumento del 7.3% en ingresos año tras año, por un valor de $ 1.47 mil millones para el tercer trimestre de 2024.
Programa de recompra de compartir
En julio de 2024, la junta directiva de SS&C Technologies autorizó un programa de recompra de acciones que permitió la compra de hasta $ 1 mil millones de sus acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía recuperó aproximadamente 5.7 millones de acciones, por un total de aproximadamente $ 369.3 millones.
Dividendos pagados
SS&C Technologies ha mantenido una política de dividendos consistente, pagando dividendos en efectivo trimestrales de $ 0.24 por acción en marzo y junio de 2024, y $ 0.25 por acción en septiembre de 2024, por un total de $ 182.6 millones en dividendos para el año.
Financiero Overview
Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, SS&C Technologies informó un ingreso neto de $ 513.3 millones, un aumento significativo de $ 413.7 millones en el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para los nueve meses fueron de $ 2.08, en comparación con $ 1.66 en el año anterior.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, SS&C Technologies tenía una deuda total de aproximadamente $ 7.2 mil millones, que incluye $ 4.49 mil millones en facilidades de crédito garantizadas senior y $ 2.75 mil millones en billetes senior.
Conclusión
La estructura de propiedad de SS&C Technologies Holdings, Inc. refleja una combinación de inversores institucionales e internos, con un sólido desempeño financiero e iniciativas estratégicas como recompras de acciones y pagos de dividendos que contribuyen al valor de los accionistas.
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) Declaración de misión
Compañía Overview
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) es un proveedor global de software y servicios de gestión de inversiones. A partir de 2024, la compañía se enfoca en ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia operativa e impulsen una mejor toma de decisiones para sus clientes.
Declaración de misión
La misión de SS&C es proporcionar servicios financieros y soluciones tecnológicas superiores que permitan a los clientes maximizar su desempeño y alcanzar sus objetivos. La compañía tiene como objetivo impulsar la eficiencia a través de la automatización, brindando servicios de alta calidad y soluciones innovadoras en la industria de servicios financieros.
Valores centrales
- Compromiso con la innovación: SS&C invierte en tecnologías de vanguardia para mantenerse a la vanguardia en el sector de servicios financieros.
- Enfoque centrado en el cliente: La compañía prioriza la comprensión y satisface las necesidades específicas de sus clientes.
- Integridad: SS&C mantiene un alto nivel de prácticas éticas en todos sus tratos.
- Colaboración: La compañía fomenta el trabajo en equipo y las asociaciones tanto internamente como con clientes.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, las tecnologías SS&C informaron métricas financieras significativas que subrayan su éxito operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,465.8 millones | $ 1,365.9 millones | 7.3% |
| Lngresos netos | $ 164.4 millones | $ 156.0 millones | 2.2% |
| Ganancias por acción (básica) | $0.67 | $0.63 | 6.3% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 251.9 millones | N / A | N / A |
Objetivos estratégicos
SS&C Technologies ha esbozado sus objetivos estratégicos para los próximos años, que incluyen:
- Mejora de las ofertas de productos a través de la innovación continua.
- Expandir la presencia del mercado a nivel mundial, particularmente en los mercados emergentes.
- Mejora de la participación y satisfacción del cliente a través del servicio personalizado.
Desarrollos recientes
En 2024, SS&C Technologies ha realizado varios movimientos estratégicos para reforzar su posición de mercado:
- Adquisición de Battea-Clase Action Services, LLC en septiembre de 2024 para mejorar sus ofertas de servicios.
- Emisión de $ 750 millones en 6.5% de notas senior con vencimiento de 2032 para refinanciar la deuda existente y las adquisiciones de fondos.
- Inversión continua en tecnología y mejoras de servicios para apoyar las necesidades de los clientes.
Conclusión
SS&C Technologies Holdings, Inc. sigue comprometido con su misión de ofrecer soluciones innovadoras y un servicio excepcional al cliente en la industria de servicios financieros. El enfoque de la compañía en el crecimiento, la integridad y la innovación lo posiciona bien para el éxito futuro.
Cómo funciona SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)
Compañía Overview
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) es un proveedor global de software y servicios de gestión de inversiones. La Compañía se enfoca en brindar servicios habilitados para software a instituciones financieras, incluidos los administradores de activos, los fondos de cobertura y las compañías de seguros. Al 30 de septiembre de 2024, SS&C opera a través de múltiples segmentos, centrándose principalmente en servicios y licencias habilitadas para software.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SS&C reportó ingresos totales de $ 1,465.8 millones, lo que representa un aumento del 7.3% de $ 1,365.9 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Servicios habilitados para software | 1,206.2 | 1,122.1 | 7.5% |
| Licencia, mantenimiento y relacionado | 259.6 | 243.8 | 6.5% |
| Ingresos totales | 1,465.8 | 1,365.9 | 7.3% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 4,352.3 millones, un 6.4% más de $ 4,091.2 millones en el año anterior. Este crecimiento fue impulsado por una mayor demanda en varias líneas de servicio, particularmente en la administración de fondos Globeop SS&C y los servicios de sala de datos virtuales.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 379.1 millones, un aumento de 8.9% en comparación con $ 348.0 millones para el mismo período en 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Venta y marketing | 144.1 | 134.7 | 7.0% |
| Investigación y desarrollo | 131.3 | 117.7 | 11.6% |
| General y administrativo | 103.7 | 95.6 | 8.5% |
| Gastos operativos totales | 379.1 | 348.0 | 8.9% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes de SS&C para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 164.4 millones, en comparación con $ 156.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias básicas por acción (EPS) para el período fueron de $ 0.67, un aumento de $ 0.63 en el año anterior en el año anterior . Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 512.3 millones, frente a $ 412.7 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 164.4 | 156.0 |
| EPS básico | 0.67 | 0.63 |
| Ingresos netos YTD ($ millones) | 512.3 | 412.7 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
SS&C generó efectivo neto a partir de actividades operativas de $ 902.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 826.7 millones en el mismo período de 2023. La compañía informó flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión de $ 802.6 millones, principalmente para adquisiciones comerciales y capital de capital gastos.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, SS&C tenía una deuda total en circulación de aproximadamente $ 7,202.7 millones. El desglose de la deuda es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente ($ millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Capacidades de crédito seguras para personas mayores | 4,490.0 | 9 de mayo de 2031 |
| 5.5% de notas senior | 2,000.0 | 30 de septiembre de 2027 |
| 6.5% notas senior | 750.0 | 1 de junio de 2032 |
Pagos de dividendos
SS&C pagaron dividendos en efectivo trimestrales por un total de $ 182.6 millones en 2024, con dividendos de $ 0.24 por acción en marzo y junio y $ 0.25 por acción en septiembre.
Obligaciones de fondos del cliente
Al 30 de septiembre de 2024, SS&C tenía $ 2,081.5 millones en obligaciones de fondos del cliente, lo que refleja las responsabilidades de la Compañía en la gestión y la remisión de los fondos del cliente.
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
SS&C continúa expandiendo su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas e iniciativas de crecimiento orgánico. La compañía ha completado recientemente las adquisiciones, incluido el negocio de la Administración de Fondos Gestión de Iross en octubre de 2023 y Battea-Class Action Services, LLC en septiembre de 2024, que se espera que mejoren las ofertas de servicios y la base de clientes.
Cómo SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) gana dinero
Fuentes de ingresos
Las tecnologías SS&C generan ingresos principalmente a través de las siguientes categorías:
- Servicios habilitados para software
- Licencia, mantenimiento y servicios relacionados
- Servicios profesionales
- Licencias perpetuas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos (en millones) fue el siguiente:
| Fuente | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Servicios habilitados para software | $1,206.2 | $1,122.1 | $3,586.3 | $3,342.8 |
| Licencia, mantenimiento y relacionado | $259.6 | $243.8 | $766.0 | $748.4 |
| Servicios profesionales | $24.1 | $26.8 | $73.0 | $83.1 |
| Licencias perpetuas | $5.5 | $5.4 | $19.8 | $21.8 |
| Ingresos totales | $1,465.8 | $1,365.9 | $4,352.3 | $4,091.2 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos también se generan a partir de varias ubicaciones geográficas. La siguiente tabla resume los ingresos por región (en millones):
| Región | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,007.4 | $941.2 | $3,015.1 | $2,838.9 |
| Reino Unido | $173.2 | $160.1 | $494.5 | $473.4 |
| Europa (excl. Reino Unido), Medio Oriente, África | $126.7 | $116.2 | $361.4 | $337.1 |
| Asia-Pacífico y Japón | $72.0 | $67.6 | $224.2 | $204.2 |
| Canadá | $54.4 | $55.3 | $168.7 | $164.5 |
| América (excl. EE. UU. Y Canadá) | $32.1 | $25.5 | $88.4 | $73.1 |
| Ingresos totales | $1,465.8 | $1,365.9 | $4,352.3 | $4,091.2 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos es impulsado principalmente por los siguientes componentes:
- Costo de los servicios habilitados para software
- Costo de licencia, mantenimiento y servicios relacionados
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos (en millones) fue el siguiente:
| Componente de costos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los servicios habilitados para software | $661.9 | $617.8 | $1,949.7 | $1,877.4 |
| Costo de licencia, mantenimiento y relacionado | $99.7 | $93.7 | $292.9 | $281.3 |
| Costo total de los ingresos | $761.6 | $711.5 | $2,242.6 | $2,158.7 |
Métricas de rentabilidad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tecnologías SS&C informaron las siguientes métricas de rentabilidad (en millones):
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $2,109.7 | $1,932.5 |
| Ingreso operativo | $985.6 | $874.7 |
| Lngresos netos | $513.3 | $413.7 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes (en millones):
| Tipo de gasto | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Venta y marketing | $427.6 | $411.6 |
| Investigación y desarrollo | $380.9 | $355.5 |
| General y administrativo | $315.6 | $290.7 |
| Gastos operativos totales | $1,124.1 | $1,057.8 |
Flujo de efectivo de las operaciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas se informó de la siguiente manera (en millones):
| Componente de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $902.0 | $826.7 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($802.6) | ($167.1) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($790.1) | ($812.6) |
| Disminución neta en efectivo | ($688.5) | ($157.2) |
Dividendos y recompra de compartir
SS&C Technologies anunció los siguientes pagos de dividendos en 2024 (en millones):
| Cuarto | Dividendo por acción | Dividendo total pagado |
|---|---|---|
| Marzo de 2024 | $0.24 | $182.6 |
| Junio de 2024 | $0.24 | $182.6 |
| Septiembre de 2024 | $0.25 | $182.6 |
Además, durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SS&C recompra aproximadamente 1,2 millones de acciones a un costo de $ 88.3 millones.
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.