SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

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Informations SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)


Une brève histoire de SS&C Technologies Holdings, Inc.

Entreprise Overview

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) fournit des services logiciels et des solutions logicielles pour l'industrie des services financiers. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 18,4 milliards de dollars et des capitaux propres totaux de 6,9 ​​milliards de dollars.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, SS&C a déclaré des revenus de 1,465 milliard de dollars, soit une augmentation de 7,3% par rapport à 1,366 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 4,352 milliards de dollars, contre 4,091 milliards de dollars en 2023. .

Métrique financière Q3 2024 Q3 2023 Changement (%)
Revenus totaux 1,465 milliard de dollars 1,366 milliard de dollars 7.3%
Bénéfice brut 704,2 millions de dollars 654,4 millions de dollars 7.6%
Revenu opérationnel 325,1 millions de dollars 306,4 millions de dollars 6.1%
Revenu net 156,6 millions de dollars 156,0 millions de dollars 0.4%

Obligations

Au 30 septembre 2024, SS&C avait une dette totale en circulation d'environ 4,46 milliards de dollars. La rupture de la dette est la suivante:

Type de dette Montant en suspens (en millions) Date de maturité
Prêts à terme B-8 $3,690.0 9 mai 2031
Prêts à terme A-9 $800.0 27 septembre 2029
5,5% de billets pour personnes âgées $2,000.0 30 septembre 2027
6,5% de billets pour personnes âgées $750.0 1er juin 2032

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SS&C a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation de 902 millions de dollars, contre 827 millions de dollars pour la même période en 2023. Les activités d'investissement ont utilisé des espèces nettes de 803 millions de dollars, tandis que les activités de financement ont abouti à une sortie de trésorerie de débit de trésore 790 millions de dollars.

Activité de flux de trésorerie 2024 (en millions) 2023 (en millions) Changement (en millions)
Activités d'exploitation $902.0 $826.7 $75.3
Activités d'investissement ($802.6) ($167.1) ($635.5)
Activités de financement ($790.1) ($812.6) $22.5

Dividendes et rachat de stocks

En 2024, SS&C a déclaré des dividendes en espèces trimestriels de 0,24 $ par action en mars et juin, et 0,25 $ par action en septembre, totalisant environ 182,6 millions de dollars. La société a racheté 1,2 million d'actions pour 88,3 millions de dollars au cours du troisième trimestre.

Quart Dividende par action Montant total de dividendes (en millions)
T1 2024 $0.24 $59.7
Q2 2024 $0.24 $59.7
Q3 2024 $0.25 $63.2

Acquisitions récentes

En 2023, SS&C a acquis les activités d'administration des fonds gérées IRESS et, en septembre 2024, la société a acquis Battea-Class Action Services, LLC, élargissant encore ses offres de services.



A qui possède SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)

Importants actionnaires

En 2024, SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) possède un groupe diversifié d'actionnaires majeurs, notamment des investisseurs institutionnels et des initiés de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires à partir des dernières données disponibles:

Type d'actionnaire Nom de l'actionnaire Pourcentage de propriété Nombre d'actions possédées
Investisseur institutionnel The Vanguard Group, Inc. 8.2% 23,5 millions
Investisseur institutionnel BlackRock, Inc. 7.5% 21,4 millions
Investisseur institutionnel State Street Corporation 4.5% 12,9 millions
Initié William C. Stone (PDG) 1.5% 4,3 millions
Initié Autres initiés 2.1% 6,0 millions

Performance des stocks et capitalisation boursière

Fin septembre 2024, SS&C Technologies Holdings, Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 287,2 milliards de dollars. L'action a montré une trajectoire positive, avec une augmentation de 7,3% des revenus d'une année à l'autre, soit 1,47 milliard de dollars pour le troisième trimestre de 2024.

Programme de rachat de partage

En juillet 2024, le conseil d'administration de SS&C Technologies a autorisé un programme de rachat d'actions permettant l'achat pouvant atteindre 1 milliard de dollars de ses actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, la société a racheté environ 5,7 millions d'actions, totalisant environ 369,3 millions de dollars.

Dividendes versés

SS&C Technologies a maintenu une politique de dividendes cohérente, versant des dividendes en espèces trimestriels de 0,24 $ par action en mars et juin 2024, et 0,25 $ par action en septembre 2024, pour un total de 182,6 millions de dollars de dividendes pour l'année.

Financier Overview

Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, SS&C Technologies a déclaré un bénéfice net de 513,3 millions de dollars, une augmentation significative contre 413,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour les neuf mois était de 2,08 $, en hausse de 1,66 $ l'année précédente.

Structure de la dette

Au 30 septembre 2024, SS&C Technologies avait une dette totale d'environ 7,2 milliards de dollars, ce qui comprend 4,49 milliards de dollars de facilités de crédit garanties de seniors et 2,75 milliards de dollars de billets de premier rang.

Conclusion

La structure de propriété de SS&C Technologies Holdings, Inc. reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et d'initiés, avec une performance financière solide et des initiatives stratégiques telles que les rachats d'actions et les paiements de dividendes contribuant à la valeur des actionnaires.



Énoncé de mission SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)

Entreprise Overview

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) est un fournisseur mondial de logiciels et services de gestion des investissements. Depuis 2024, l'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions innovantes qui améliorent l'efficacité opérationnelle et stimulent une meilleure prise de décision pour ses clients.

Énoncé de mission

La mission de SS&C est de fournir des services financiers et des solutions technologiques supérieurs qui permettent aux clients de maximiser leurs performances et d'atteindre leurs objectifs. La société vise à stimuler l'efficacité grâce à l'automatisation, en fournissant des services de haute qualité et des solutions innovantes dans le secteur des services financiers.

Valeurs fondamentales

  • Engagement envers l'innovation: SS&C investit dans des technologies de pointe pour rester en avance dans le secteur des services financiers.
  • Approche centrée sur le client: L'entreprise privilégie la compréhension et la satisfaction des besoins spécifiques de ses clients.
  • Intégrité: SS&C maintient un niveau élevé de pratiques éthiques dans toutes ses transactions.
  • Collaboration: L'entreprise favorise le travail d'équipe et les partenariats à la fois en interne et avec les clients.

Indicateurs de performance financière

Au 30 septembre 2024, SS&C Technologies a signalé des mesures financières importantes qui soulignent son succès opérationnel:

Métrique Q3 2024 Q3 2023 Changement (%)
Revenus totaux 1 465,8 millions de dollars 1 365,9 millions de dollars 7.3%
Revenu net 164,4 millions de dollars 156,0 millions de dollars 2.2%
Bénéfice par action (de base) $0.67 $0.63 6.3%
Equivalents en espèces et en espèces 251,9 millions de dollars N / A N / A

Objectifs stratégiques

SS&C Technologies a décrit ses objectifs stratégiques pour les années à venir, notamment:

  • Améliorer les offres de produits grâce à l'innovation continue.
  • Élargir la présence du marché à l'échelle mondiale, en particulier sur les marchés émergents.
  • Amélioration de l'engagement et de la satisfaction des clients grâce à un service personnalisé.

Développements récents

En 2024, SS&C Technologies a fait plusieurs mouvements stratégiques pour renforcer sa position du marché:

  • Acquisition de Battea-Class Action Services, LLC en septembre 2024 pour améliorer ses offres de services.
  • Émission de 750 millions de dollars en billets supérieurs de 6,5% en raison de 2032 pour refinancer les acquisitions existantes de la dette et des fonds.
  • Investissement continu dans la technologie et les améliorations des services pour répondre aux besoins des clients.

Conclusion

SS&C Technologies Holdings, Inc. reste attachée à sa mission de fournir des solutions innovantes et un service client exceptionnel dans le secteur des services financiers. L'accent mis par l'entreprise sur la croissance, l'intégrité et l'innovation le positionne bien pour le succès futur.



Comment fonctionne SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)

Entreprise Overview

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) est un fournisseur mondial de logiciels et services de gestion des investissements. La société se concentre sur la prestation de services compatibles avec des logiciels aux institutions financières, y compris les gestionnaires d'actifs, les fonds spéculatifs et les compagnies d'assurance. Au 30 septembre 2024, SS&C fonctionne à travers plusieurs segments, se concentrant principalement sur les services et les licences compatibles avec des logiciels.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, SS&C a déclaré des revenus totaux de 1 465,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 7,3% par rapport à 1 365,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:

Source de revenus Troisième troisième 2024 (millions de dollars) Troisième troisième 2023 (millions de dollars) Pourcentage de changement
Services compatibles avec des logiciels 1,206.2 1,122.1 7.5%
Licence, maintenance et connexe 259.6 243.8 6.5%
Revenus totaux 1,465.8 1,365.9 7.3%

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 4 352,3 millions de dollars, en hausse de 6,4%, contre 4 091,2 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance a été motivée par une demande accrue à travers diverses lignes de services, en particulier dans l'administration des fonds SS&C Globeop et les services de salle de données virtuels.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024 ont totalisé 379,1 millions de dollars, soit une augmentation de 8,9% contre 348,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent:

Type de dépenses Troisième troisième 2024 (millions de dollars) Troisième troisième 2023 (millions de dollars) Pourcentage de changement
Vente et marketing 144.1 134.7 7.0%
Recherche et développement 131.3 117.7 11.6%
Général et administratif 103.7 95.6 8.5%
Dépenses d'exploitation totales 379.1 348.0 8.9%

Revenu net et bénéfice par action

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de SS&C pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 164,4 millions de dollars, contre 156,0 millions de dollars en trimestre 2023. . Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 512,3 millions de dollars, contre 412,7 millions de dollars en 2023.

Métrique Q3 2024 Q3 2023
Revenu net (millions de dollars) 164.4 156.0
EPS de base 0.67 0.63
Revenu net YTD (Millions) 512.3 412.7

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

SS&C a généré des espèces nettes à partir d'activités d'exploitation de 902,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 826,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a déclaré des flux de trésorerie utilisés dans des activités d'investissement de 802,6 millions de dollars, principalement pour les acquisitions d'entreprises et les capitaux dépenses.

Dettes et activités de financement

Au 30 septembre 2024, SS&C avait une dette en circulation totale d'environ 7 202,7 millions de dollars. La rupture de la dette est la suivante:

Type de dette Montant en circulation (millions de dollars) Date de maturité
Facilités de crédit sécurisées supérieures 4,490.0 9 mai 2031
5,5% de billets pour personnes âgées 2,000.0 30 septembre 2027
6,5% de billets pour personnes âgées 750.0 1er juin 2032

Paiements de dividendes

SS&C a payé des dividendes en espèces trimestriels totalisant 182,6 millions de dollars en 2024, avec des dividendes de 0,24 $ par action en mars et juin et 0,25 $ par action en septembre.

Funds des clients obligations

Au 30 septembre 2024, SS&C a détenu 2 081,5 millions de dollars dans les obligations de fonds clients, reflétant les responsabilités de l'entreprise dans la gestion et la rémunération des fonds clients.

Position du marché et stratégie de croissance

SS&C continue d'étendre sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à des initiatives de croissance organique. La société a récemment terminé les acquisitions, notamment l'activité d'administration des fonds Managed Irss en octobre 2023 et Battea-Class Action Services, LLC en septembre 2024, qui devraient améliorer les offres de services et la clientèle.



Comment SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) fait de l'argent

Sources de revenus

Les technologies SS&C génèrent des revenus principalement dans les catégories suivantes:

  • Services compatibles avec des logiciels
  • Licence, maintenance et services connexes
  • Services professionnels
  • Licences perpétuelles

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus (en millions) était la suivante:

Source Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Services compatibles avec des logiciels $1,206.2 $1,122.1 $3,586.3 $3,342.8
Licence, maintenance et connexe $259.6 $243.8 $766.0 $748.4
Services professionnels $24.1 $26.8 $73.0 $83.1
Licences perpétuelles $5.5 $5.4 $19.8 $21.8
Revenus totaux $1,465.8 $1,365.9 $4,352.3 $4,091.2

Distribution des revenus géographiques

Les revenus sont également générés à partir de divers emplacements géographiques. Le tableau suivant résume les revenus par région (en millions):

Région Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
États-Unis $1,007.4 $941.2 $3,015.1 $2,838.9
Royaume-Uni $173.2 $160.1 $494.5 $473.4
Europe (excl. Royaume-Uni), Moyen-Orient, Afrique $126.7 $116.2 $361.4 $337.1
Asie-Pacifique et Japon $72.0 $67.6 $224.2 $204.2
Canada $54.4 $55.3 $168.7 $164.5
Amériques (excl. États-Unis et Canada) $32.1 $25.5 $88.4 $73.1
Revenus totaux $1,465.8 $1,365.9 $4,352.3 $4,091.2

Structure des coûts

Le coût des revenus est principalement motivé par les composants suivants:

  • Coût des services compatibles avec les logiciels
  • Coût de la licence, de la maintenance et des services connexes

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus (en millions) était le suivant:

Composant coût Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Coût des services compatibles avec les logiciels $661.9 $617.8 $1,949.7 $1,877.4
Coût de licence, de maintenance et connexe $99.7 $93.7 $292.9 $281.3
Coût total des revenus $761.6 $711.5 $2,242.6 $2,158.7

Métriques de rentabilité

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SS&C Technologies a déclaré les mesures de rentabilité suivantes (en millions):

Métrique 9m 2024 9m 2023
Bénéfice brut $2,109.7 $1,932.5
Revenu opérationnel $985.6 $874.7
Revenu net $513.3 $413.7

Dépenses d'exploitation

Les frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants (en millions):

Type de dépenses 9m 2024 9m 2023
Vente et marketing $427.6 $411.6
Recherche et développement $380.9 $355.5
Général et administratif $315.6 $290.7
Dépenses d'exploitation totales $1,124.1 $1,057.8

Flux de trésorerie des opérations

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont été signalés comme suit (en millions):

Composant de trésorerie 9m 2024 9m 2023
L'argent net fourni par les activités d'exploitation $902.0 $826.7
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement ($802.6) ($167.1)
Caisse nette utilisée dans les activités de financement ($790.1) ($812.6)
Diminution nette de la trésorerie ($688.5) ($157.2)

Dividendes et rachat de partage

SS&C Technologies a annoncé les paiements de dividendes suivants en 2024 (en millions):

Quart Dividende par action Dividende total payé
Mars 2024 $0.24 $182.6
Juin 2024 $0.24 $182.6
Septembre 2024 $0.25 $182.6

De plus, au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, SS&C a racheté environ 1,2 million d'actions au coût de 88,3 millions de dollars.

DCF model

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.