SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) Bundle
Uma breve história da SS&C Technologies Holdings, Inc.
Empresa Overview
A SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) fornece serviços e soluções de software habilitadas por software para o setor de serviços financeiros. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 18,4 bilhões e o patrimônio líquido total de US $ 6,9 bilhões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a SS&C registrou receitas de US $ 1,465 bilhão, um aumento de 7,3% em relação a US $ 1,366 bilhão no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, receitas totais atingiram US $ 4,352 bilhões, de US $ 4,091 bilhões em 2023 .
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,465 bilhão | US $ 1,366 bilhão | 7.3% |
| Lucro bruto | US $ 704,2 milhões | US $ 654,4 milhões | 7.6% |
| Receita operacional | US $ 325,1 milhões | US $ 306,4 milhões | 6.1% |
| Resultado líquido | US $ 156,6 milhões | US $ 156,0 milhões | 0.4% |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a SS&C tinha uma dívida total pendente de aproximadamente US $ 4,46 bilhões. A quebra da dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Valor pendente (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Termo B-8 empréstimos | $3,690.0 | 9 de maio de 2031 |
| Termo A-9 empréstimos | $800.0 | 27 de setembro de 2029 |
| 5,5% Notas seniores | $2,000.0 | 30 de setembro de 2027 |
| 6,5% Notas seniores | $750.0 | 1 de junho de 2032 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SS&C relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 902 milhões, em comparação com US $ 827 milhões no mesmo período em 2023. As atividades de investimento usaram dinheiro líquido de US $ 803 milhões, enquanto as atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa de uma saída de caixa de uma saída de dinheiro de US $ 790 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $902.0 | $826.7 | $75.3 |
| Atividades de investimento | ($802.6) | ($167.1) | ($635.5) |
| Atividades de financiamento | ($790.1) | ($812.6) | $22.5 |
Dividendos e recompra de ações
Em 2024, a SS&C declarou dividendos trimestrais em dinheiro de US $ 0,24 por ação em março e junho e US $ 0,25 por ação em setembro, totalizando aproximadamente US $ 182,6 milhões. A empresa recomprou 1,2 milhão de ações por US $ 88,3 milhões durante o terceiro trimestre.
| Trimestre | Dividendo por ação | Quantidade total de dividendos (em milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.24 | $59.7 |
| Q2 2024 | $0.24 | $59.7 |
| Q3 2024 | $0.25 | $63.2 |
Aquisições recentes
Em 2023, a SS&C adquiriu os negócios de administração de fundos gerenciados da IRESS e, em setembro de 2024, a empresa adquiriu a Battea-Class Action Services, LLC, expandindo ainda mais suas ofertas de serviços.
A Who é proprietário da SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) possui um grupo diversificado de grandes acionistas, incluindo investidores institucionais e especialistas em empresas. Abaixo está um resumo dos principais acionistas dos dados mais recentes disponíveis:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 23,5 milhões |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% | 21,4 milhões |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.5% | 12,9 milhões |
| Insider | William C. Stone (CEO) | 1.5% | 4,3 milhões |
| Insider | Outros insiders | 2.1% | 6,0 milhões |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a SS&C Technologies Holdings, Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 287,2 bilhões. As ações mostraram uma trajetória positiva, com um aumento de 7,3% nas receitas ano a ano, no valor de US $ 1,47 bilhão no terceiro trimestre de 2024.
Compartilhe o programa de recompra
Em julho de 2024, o Conselho de Administração da SS&C Technologies autorizou um programa de recompra de ações, permitindo a compra de até US $ 1 bilhão de suas ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 5,7 milhões de ações, totalizando aproximadamente US $ 369,3 milhões.
Dividendos pagos
A SS&C Technologies manteve uma política de dividendos consistente, pagando dividendos trimestrais em dinheiro de US $ 0,24 por ação em março e junho de 2024 e US $ 0,25 por ação em setembro de 2024, totalizando um total de US $ 182,6 milhões em dividendos para o ano.
Financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a SS&C Technologies relatou um lucro líquido de US $ 513,3 milhões, um aumento significativo de US $ 413,7 milhões no mesmo período em 2023. O lucro por ação (EPS) nos nove meses foi de US $ 2,08, acima de US $ 1,66 no ano anterior.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a SS&C Technologies tinha uma dívida total de aproximadamente US $ 7,2 bilhões, o que inclui US $ 4,49 bilhões em linhas de crédito garantidas e US $ 2,75 bilhões em notas seniores.
Conclusão
A estrutura de propriedade da SS&C Technologies Holdings, Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais e internos, com um sólido desempenho financeiro e iniciativas estratégicas, como recompras de ações e pagamentos de dividendos que contribuem para o valor do acionista.
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) Declaração de missão
Empresa Overview
A SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) é um fornecedor global de software e serviços de gerenciamento de investimentos. A partir de 2024, a empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras que aprimoram a eficiência operacional e impulsionam uma melhor tomada de decisão para seus clientes.
Declaração de missão
A missão da SS&C é fornecer soluções de serviços financeiros e tecnologia superiores que capacitem os clientes a maximizar seu desempenho e alcançar seus objetivos. A empresa pretende impulsionar a eficiência por meio da automação, oferecendo serviços de alta qualidade e soluções inovadoras no setor de serviços financeiros.
Valores centrais
- Compromisso com a inovação: A SS&C investe em tecnologias de ponta para permanecer à frente no setor de serviços financeiros.
- Abordagem centrada no cliente: A empresa prioriza a compreensão e o atendimento às necessidades específicas de seus clientes.
- Integridade: A SS&C mantém um alto padrão de práticas éticas em todas as suas negociações.
- Colaboração: A empresa promove o trabalho em equipe e as parcerias internamente e com clientes.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a SS&C Technologies relatou métricas financeiras significativas que sublinham seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.465,8 milhões | US $ 1.365,9 milhões | 7.3% |
| Resultado líquido | US $ 164,4 milhões | US $ 156,0 milhões | 2.2% |
| Ganhos por ação (básico) | $0.67 | $0.63 | 6.3% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 251,9 milhões | N / D | N / D |
Objetivos estratégicos
A SS&C Technologies delineou seus objetivos estratégicos para os próximos anos, que incluem:
- Aprimorando as ofertas de produtos por meio de inovação contínua.
- Expandindo a presença do mercado globalmente, particularmente em mercados emergentes.
- Melhorando o envolvimento e a satisfação do cliente por meio de serviço personalizado.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a SS&C Technologies fez vários movimentos estratégicos para reforçar sua posição de mercado:
- Aquisição da Battea-Class Action Services, LLC em setembro de 2024 para aprimorar suas ofertas de serviços.
- Emissão de US $ 750 milhões em 6,5% de notas sênior, com 2032 para refinanciar as aquisições de dívidas e fundos existentes.
- Investimento contínuo em aprimoramentos de tecnologia e serviços para suportar as necessidades do cliente.
Conclusão
A SS&C Technologies Holdings, Inc. permanece comprometida com sua missão de oferecer soluções inovadoras e serviço de cliente excepcional no setor de serviços financeiros. O foco da empresa no crescimento, integridade e inovação o posiciona bem para o sucesso futuro.
Como funciona a SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)
Empresa Overview
A SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) é um fornecedor global de software e serviços de gerenciamento de investimentos. A empresa se concentra em fornecer serviços habilitados para software a instituições financeiras, incluindo gerentes de ativos, fundos de hedge e companhias de seguros. Em 30 de setembro de 2024, a SS&C opera através de vários segmentos, concentrando-se principalmente em serviços e licenciamento habilitados para software.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a SS&C relatou receitas totais de US $ 1.465,8 milhões, representando um aumento de 7,3% em relação a US $ 1.365,9 milhões no mesmo período de 2023. A quebra da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços habilitados para software | 1,206.2 | 1,122.1 | 7.5% |
| Licença, manutenção e relacionado | 259.6 | 243.8 | 6.5% |
| Receita total | 1,465.8 | 1,365.9 | 7.3% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 4.352,3 milhões, um aumento de 6,4%, ante US $ 4.091,2 milhões no ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da demanda em várias linhas de serviço, particularmente na administração de fundos da SS&C Globeop e nos serviços de sala de dados virtuais.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses encerradas em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 379,1 milhões, um aumento de 8,9% em comparação com US $ 348,0 milhões no mesmo período em 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Venda e marketing | 144.1 | 134.7 | 7.0% |
| Pesquisa e desenvolvimento | 131.3 | 117.7 | 11.6% |
| Geral e Administrativo | 103.7 | 95.6 | 8.5% |
| Despesas operacionais totais | 379.1 | 348.0 | 8.9% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da SS&C nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 164,4 milhões, em comparação com US $ 156,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro básico por ação (EPS) para o período foi de US $ 0,67, um aumento de US $ 0,63 no ano anterior . Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 512,3 milhões, acima dos US $ 412,7 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 164.4 | 156.0 |
| EPS básico | 0.67 | 0.63 |
| Lucro líquido YTD (US $ milhões) | 512.3 | 412.7 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
A SS&C gerou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 902,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 826,7 milhões no mesmo período de 2023. A empresa relatou fluxos de caixa usados em atividades de investimento de US $ 802,6 milhões, principalmente para aquisições de negócios e capital despesas.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a SS&C tinha uma dívida em circulação total de aproximadamente US $ 7.202,7 milhões. A repartição da dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Valor pendente (US $ milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Linhas de crédito garantidas seniores | 4,490.0 | 9 de maio de 2031 |
| 5,5% Notas seniores | 2,000.0 | 30 de setembro de 2027 |
| 6,5% Notas seniores | 750.0 | 1 de junho de 2032 |
Pagamentos de dividendos
A SS&C pagou dividendos trimestrais em dinheiro, totalizando US $ 182,6 milhões em 2024, com dividendos de US $ 0,24 por ação em março e junho e US $ 0,25 por ação em setembro.
Obrigações do cliente
Em 30 de setembro de 2024, a SS&C detinha US $ 2.081,5 milhões em obrigações de fundos de clientes, refletindo as responsabilidades da empresa em gerenciar e remeter fundos de clientes.
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A SS&C continua a expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas e iniciativas de crescimento orgânico. A empresa concluiu recentemente as aquisições, incluindo o negócio de administração de fundos gerenciados da IRESS em outubro de 2023 e a Battea-Class Action Services, LLC em setembro de 2024, que deve melhorar as ofertas de serviços e a base de clientes.
Como a SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) ganha dinheiro
Fontes de receita
A SS&C Technologies gera receita principalmente através das seguintes categorias:
- Serviços habilitados para software
- Licença, manutenção e serviços relacionados
- Serviços profissionais
- Licenças perpétuas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das receitas (em milhões) foi a seguinte:
| Fonte | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Serviços habilitados para software | $1,206.2 | $1,122.1 | $3,586.3 | $3,342.8 |
| Licença, manutenção e relacionado | $259.6 | $243.8 | $766.0 | $748.4 |
| Serviços profissionais | $24.1 | $26.8 | $73.0 | $83.1 |
| Licenças perpétuas | $5.5 | $5.4 | $19.8 | $21.8 |
| Receita total | $1,465.8 | $1,365.9 | $4,352.3 | $4,091.2 |
Distribuição de receita geográfica
A receita também é gerada a partir de vários locais geográficos. A tabela a seguir resume a receita por região (em milhões):
| Região | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,007.4 | $941.2 | $3,015.1 | $2,838.9 |
| Reino Unido | $173.2 | $160.1 | $494.5 | $473.4 |
| Europa (excl. Reino Unido), Oriente Médio, África | $126.7 | $116.2 | $361.4 | $337.1 |
| Ásia-Pacífico e Japão | $72.0 | $67.6 | $224.2 | $204.2 |
| Canadá | $54.4 | $55.3 | $168.7 | $164.5 |
| Américas (excl. EUA e Canadá) | $32.1 | $25.5 | $88.4 | $73.1 |
| Receita total | $1,465.8 | $1,365.9 | $4,352.3 | $4,091.2 |
Estrutura de custos
O custo das receitas é impulsionado principalmente pelos seguintes componentes:
- Custo dos serviços habilitados para software
- Custo de licença, manutenção e serviços relacionados
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas (em milhões) foi o seguinte:
| Componente de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos serviços habilitados para software | $661.9 | $617.8 | $1,949.7 | $1,877.4 |
| Custo de licença, manutenção e relacionado | $99.7 | $93.7 | $292.9 | $281.3 |
| Custo total da receita | $761.6 | $711.5 | $2,242.6 | $2,158.7 |
Métricas de rentabilidade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SS&C Technologies relatou as seguintes métricas de lucratividade (em milhões):
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $2,109.7 | $1,932.5 |
| Receita operacional | $985.6 | $874.7 |
| Resultado líquido | $513.3 | $413.7 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes (em milhões):
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Venda e marketing | $427.6 | $411.6 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $380.9 | $355.5 |
| Geral e Administrativo | $315.6 | $290.7 |
| Despesas operacionais totais | $1,124.1 | $1,057.8 |
Fluxo de caixa das operações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi relatado da seguinte forma (em milhões):
| Componente de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $902.0 | $826.7 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($802.6) | ($167.1) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($790.1) | ($812.6) |
| Diminuição líquida em dinheiro | ($688.5) | ($157.2) |
Dividendos e compartilhar recompra
A SS&C Technologies anunciou os seguintes pagamentos de dividendos em 2024 (em milhões):
| Trimestre | Dividendo por ação | Dividendo total pago |
|---|---|---|
| Março de 2024 | $0.24 | $182.6 |
| Junho de 2024 | $0.24 | $182.6 |
| Setembro de 2024 | $0.25 | $182.6 |
Além disso, durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a SS&C recomprou aproximadamente 1,2 milhão de ações a um custo de US $ 88,3 milhões.
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.