Teradata Corporation (TDC) Bundle
Una breve historia de Teradata Corporation
Compañía Overview
Teradata Corporation, fundada en 1979, se especializa en análisis de datos y soluciones de almacenamiento de datos. La compañía tiene su sede en San Diego, California, y opera a nivel mundial, atendiendo a numerosas industrias, incluidas finanzas, atención médica y venta minorista.
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Teradata informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 440 millones | $ 438 millones |
| Ingresos recurrentes | $ 372 millones | $ 360 millones |
| Lngresos netos | $ 32 millones | $ 12 millones |
| Ingreso operativo | $ 56 millones | $ 27 millones |
| Margen bruto | 60.5% | 59.1% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, el ARR de Teradata se informó en $ 1.482 mil millones, una disminución de $ 1.524 mil millones en el año anterior. La Cloud Public ARR aumentó significativamente a $ 570 millones, un 26% más de $ 454 millones en el tercer trimestre de 2023.
Rendimiento de segmento
Teradata opera bajo dos segmentos principales: servicios de venta y consultoría de productos. El desglose de ingresos para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 379 millones | $ 367 millones |
| Servicios de consultoría | $ 61 millones | $ 71 millones |
Rendimiento de acciones y programas de recompra
En los primeros nueve meses de 2024, Teradata recuperó aproximadamente 4,9 millones de acciones a un precio promedio de $ 38.07. La actividad de recompra de acciones está influenciada por varios factores, incluidos los requisitos de efectivo y las condiciones del mercado.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Teradata era de $ 487 millones, con una línea de crédito giratorio de $ 400 millones disponibles. La compañía tiene un préstamo a plazo no garantizado de cinco años que asciende a $ 500 millones establecidos en junio de 2022, que está sujeto a fluctuaciones de tasas de interés en función de las condiciones del mercado.
Flujo de caja y activos
Teradata reportó equivalentes totales en efectivo y efectivo de $ 348 millones al 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 486 millones a fines de 2023. La compañía posee inventarios significativos, por un total de $ 16 millones, con ingresos diferidos a $ 495 millones a la misma fecha.
Perspectiva futura
Teradata ha iniciado esfuerzos de reestructuración global destinados a optimizar sus operaciones y reducir los gastos de generación de ingresos. Se espera que esta reestructuración incurra en cargos en el rango de $ 20 a $ 25 millones.
A Who posee Teradata Corporation (TDC)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Teradata Corporation (TDC) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende inversores institucionales, expertos individuales y accionistas minoristas. Los accionistas más grandes incluyen varias empresas de gestión de inversiones y fondos mutuos, lo que refleja una fuerte presencia institucional en su propiedad.
| Tipo de propietario | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad | Accionistas notables |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85% | 81 millones | Vanguard Group, Blackrock, State Street Corp |
| Experto | 5% | 4.8 millones | Ejecutivos y miembros de la junta de Teradata |
| Inversores minoristas | 10% | 9.5 millones | N / A |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales y sus respectivas participaciones de propiedad a principios de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 18 millones | 18.4% |
| Roca negra | 15 millones | 15.3% |
| State Street Corp | 10 millones | 10.2% |
| Gestión de Wellington | 7 millones | 7.1% |
| Invesco Ltd. | 5 millones | 5.1% |
Propiedad interna
La propiedad interna de Teradata es modesta, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen aproximadamente el 5% del total de acciones. Esto se alinea con las normas de la industria, donde a menudo se alienta a la propiedad interna a alinear los intereses de gestión con los de los accionistas.
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Claire Bramley | Director financiero | 1 millón | 1.0% |
| Hilary C. Schneider | CEO | 1.2 millones | 1.2% |
| Miembros de la junta | Varios | 2.6 millones | 2.6% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Teradata se cotizan a aproximadamente $ 30 por acción, lo que lleva a una capitalización de mercado de alrededor de $ 2.88 mil millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $30 |
| Capitalización de mercado | $ 2.88 mil millones |
| 52 semanas de altura | $45.98 |
| Bajo de 52 semanas | $27.79 |
Actividad reciente de recompra de acciones
En los primeros nueve meses de 2024, Teradata se ha involucrado en una actividad significativa de recompra de acciones, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
| Mes | Acciones recomprasadas | Precio promedio pagado |
|---|---|---|
| Enero de 2024 | 685,038 | $45.98 |
| Febrero de 2024 | 1,149,985 | $40.04 |
| Marzo de 2024 | 1,334,239 | $38.26 |
| Abril de 2024 | 586,586 | $37.50 |
| Mayo de 2024 | 450,457 | $34.19 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Teradata se caracteriza por una inversión institucional sustancial, una propiedad interna modesta y programas de recompra de acciones activas, lo que indica un enfoque estratégico en mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Teradata Corporation (TDC)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Teradata Corporation enfatiza la proporcionar una plataforma integral de análisis de datos que faculente a las organizaciones para aprovechar los datos para obtener información procesable. La compañía tiene como objetivo ofrecer las mejores soluciones de análisis para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos comerciales de manera efectiva.
Métricas financieras clave
A partir del tercer trimestre de 2024, el desempeño financiero de Teradata refleja su enfoque basado en la misión para el análisis de datos y las soluciones en la nube. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave relevantes para el éxito operativo de Teradata:
| Métrico | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 1.482 mil millones | $ 1.524 mil millones | -3% |
| Cloud público ARR | $ 570 millones | $ 454 millones | +26% |
| Ingresos totales | $ 440 millones | $ 438 millones | +0.5% |
| Ingresos recurrentes | $ 372 millones | $ 360 millones | +3% |
| Margen bruto | 60.5% | 59.1% | +1.4% |
| Ingreso operativo | $ 56 millones | $ 27 millones | +107.4% |
| Lngresos netos | $ 32 millones | $ 12 millones | +166.7% |
| Tasa de expansión neta en la nube | 120% | 123% | -2.4% |
Áreas de enfoque estratégico
El enfoque estratégico de Teradata incluye mejorar sus ofertas en la nube, particularmente con su plataforma VantageCloud. El aumento en la nube pública ARR indica una fuerte demanda del mercado de soluciones analíticas basadas en la nube.
Ajustes operativos
En 2024, Teradata ha realineado su estructura operativa para optimizar los servicios de ventas y consultoría de productos, lo que refleja un compromiso con la eficiencia y la satisfacción del cliente. La compañía también se ha centrado en reducir los gastos operativos, logrando una disminución del 9% año tras año en los gastos operativos a partir del tercer trimestre de 2024.
Posición de mercado y perspectiva futura
A pesar de una ligera disminución en el ARR total, la compañía está estratégicamente posicionada para capitalizar la creciente demanda de análisis de datos y servicios en la nube. La disminución en la suscripción ARR se atribuye a las migraciones de los clientes a las ofertas de nubes públicas, mostrando un cambio en la preferencia del mercado.
Conclusión sobre el desempeño financiero
El desempeño financiero de Teradata a partir del tercer trimestre de 2024 ilustra su resistencia y adaptabilidad en el panorama de análisis de datos competitivos. El enfoque de la compañía en las soluciones en la nube y la eficiencia operativa se alinea con su misión de empoderar a las organizaciones a través de ideas basadas en datos.
Cómo funciona Teradata Corporation (TDC)
Modelo de negocio
Teradata Corporation opera principalmente en los sectores de análisis de datos y computación en la nube. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones que faciliten la toma de decisiones basadas en datos para las empresas en diversas industrias. Las ofertas de Teradata incluyen:
- Soluciones de análisis de datos: Teradata Vantage, una plataforma de análisis basada en la nube.
- Servicios en la nube: Ofertas de nubes públicas a través de VantageCloud.
- Servicios de consultoría: Servicios profesionales para ayudar a los clientes a optimizar sus estrategias de datos.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, las métricas financieras de Teradata reflejan un rendimiento mixto:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 1.482 mil millones | $ 1.524 mil millones | -3% |
| Cloud público ARR | $ 570 millones | $ 454 millones | +26% |
| Ingresos totales | $ 440 millones | $ 438 millones | +0.5% |
| Lngresos netos | $ 32 millones | $ 12 millones | +166.7% |
| Ingreso operativo | $ 56 millones | $ 27 millones | +107.4% |
| Margen bruto | 60.5% | 59.1% | +2.4% |
Composición de ingresos
Los ingresos de Teradata se derivan de varios segmentos clave:
- Ingresos recurrentes: $ 372 millones (84.6% de los ingresos totales) en el tercer trimestre de 2024.
- Licencias de software perpetuas: $ 7 millones (1.6% de los ingresos totales) en el tercer trimestre de 2024.
- Servicios de consultoría: $ 61 millones (13.8% de los ingresos totales) en el tercer trimestre de 2024.
Estructura de costos
En el tercer trimestre de 2024, el costo de ingresos y los gastos operativos de Teradata fue el siguiente:
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $ 174 millones | $ 179 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 137 millones | $ 156 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 73 millones | $ 76 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Teradata informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 147 millones | $ 199 millones |
| Flujo de caja libre | $ 129 millones | $ 187 millones |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Teradata consistía en:
- Préstamo a plazo: $ 487 millones.
- Facilidad de crédito giratorio: $ 400 millones disponibles, sin préstamos pendientes.
Impuestos
La tasa impositiva efectiva para Teradata para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
- Tasa impositiva efectiva: 33.6%
Tendencias del mercado y enfoque estratégico
Teradata está experimentando un cambio hacia las soluciones basadas en la nube, con un crecimiento significativo en la nube pública ARR impulsado por:
- Mayor demanda de clientes de VantageCloud.
- Migración de clientes locales a soluciones en la nube.
En general, el enfoque de Teradata en mejorar sus ofertas en la nube y optimizar la eficiencia operativa es evidente en su desempeño financiero e iniciativas estratégicas.
Cómo Teradata Corporation (TDC) gana dinero
Flujos de ingresos
Teradata Corporation genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Venta de productos
- Servicios de consultoría
Financiero Overview para 2024
En el tercer trimestre de 2024, Teradata reportó ingresos totales de $ 440 millones, un ligero aumento de $ 438 millones En el mismo cuarto de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes | $372 | $360 |
| Licencias de software perpetuas, hardware y otros | $7 | $7 |
| Servicios de consultoría | $61 | $71 |
| Ingresos totales | $440 | $438 |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, el ARR total de Teradata era $ 1.482 mil millones, una disminución de 3% en comparación con $ 1.524 mil millones en 2023. Los componentes de ARR incluyen:
| Tipo ARR | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Cloud público ARR | $570 | $454 |
| Suscripción ARR | $793 | $872 |
| Derechos de mantenimiento y actualización de software | $119 | $198 |
| Total ARR | $1,482 | $1,524 |
Rendimiento operativo
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue $ 266 millones, en comparación con $ 259 millones en 2023. El margen de beneficio bruto aumentó a 60.5% de 59.1% año tras año. Las métricas operativas clave se resumen a continuación:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 56 millones | $ 27 millones |
| Lngresos netos | $ 32 millones | $ 12 millones |
| Gastos operativos | $ 210 millones | $ 232 millones |
Ingresos de servicios de consultoría
Los ingresos por servicios de consultoría disminuyeron por 14% en el tercer trimestre de 2024, totalizando $ 61 millones en comparación con $ 71 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se atribuye a un enfoque estratégico en los compromisos de mayor margen y el cese de las operaciones directas en China.
Tendencias y desafíos del mercado
Teradata está experimentando cambios en el comportamiento del cliente, con un enfoque creciente en las capacidades de la nube. Sin embargo, los ciclos de cierre de acuerdos alargados y las condiciones macroeconómicas inciertas han afectado el crecimiento general de los ingresos. La tasa de expansión neta de la nube para el tercer trimestre de 2024 fue 120%, abajo de 123% en el tercer trimestre 2023.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Teradata informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 147 millones, una disminución de $ 199 millones en 2023. El flujo de caja libre para el mismo período fue $ 129 millones en comparación con $ 187 millones en 2023.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Teradata tenía una deuda a largo plazo de $ 487 millones y mantuvo una línea de crédito con $ 400 millones Disponible para tomar prestado. La compañía está administrando su deuda a través de swaps de tasas de interés, con un monto nocional de $ 444 millones a partir de la misma fecha.
Tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 33.6%, un aumento de 27.4% en 2023. Este aumento refleja los ajustes relacionados con la compensación basada en acciones y los cambios en las regulaciones fiscales internacionales.
Teradata Corporation (TDC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Teradata Corporation (TDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teradata Corporation (TDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teradata Corporation (TDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.