Teradata Corporation (TDC) Bundle
Une brève histoire de Teradata Corporation
Entreprise Overview
Teradata Corporation, fondée en 1979, est spécialisée dans l'analyse des données et les solutions d'entreposage des données. La société a son siège social à San Diego, en Californie, et opère à l'échelle mondiale, desservant de nombreuses industries, notamment la finance, les soins de santé et le commerce de détail.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Teradata a déclaré des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 440 millions de dollars | 438 millions de dollars |
| Revenus récurrents | 372 millions de dollars | 360 millions de dollars |
| Revenu net | 32 millions de dollars | 12 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 56 millions de dollars | 27 millions de dollars |
| Marge brute | 60.5% | 59.1% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, l'ARR de Teradata a été déclaré à 1,482 milliard de dollars, une baisse de 1,524 milliard de dollars l'année précédente. Le cloud public Arr a augmenté de manière significative pour atteindre 570 millions de dollars, en hausse de 26%, contre 454 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Performance du segment
Teradata fonctionne sous deux segments principaux: les services de vente de produits et de conseil. La répartition des revenus pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 379 millions de dollars | 367 millions de dollars |
| Services de conseil | 61 millions de dollars | 71 millions de dollars |
Programmes de performance des actions et de rachat
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Teradata a racheté environ 4,9 millions d'actions à un prix moyen de 38,07 $. L'activité de rachat des actions est influencée par divers facteurs, notamment les exigences en espèces et les conditions du marché.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Teradata s'est élevée à 487 millions de dollars, avec une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars disponibles. La Société a un prêt à terme non garanti de cinq ans pour un montant de 500 millions de dollars établi en juin 2022, qui est soumis à des fluctuations des taux d'intérêt en fonction des conditions du marché.
Flux de trésorerie et actifs
Teradata a déclaré des équivalents en espèces et en espèces totaux de 348 millions de dollars au 30 septembre 2024, une diminution de 486 millions de dollars à la fin de 2023. La société détient des inventaires importants, totalisant 16 millions de dollars, avec des revenus différés à 495 millions de dollars à la même date.
Perspectives futures
Teradata a lancé des efforts mondiaux de restructuration visant à optimiser ses opérations et à réduire les dépenses de génération de non-revenus. Cette restructuration devrait entraîner des frais de 20 à 25 millions de dollars.
A qui possède Teradata Corporation (TDC)
Structure de propriété
En 2024, Teradata Corporation (TDC) a une structure de propriété diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des initiés individuels et des actionnaires de détail. Les plus grands actionnaires comprennent diverses sociétés de gestion des investissements et des fonds communs de placement, reflétant une forte présence institutionnelle en sa propriété.
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Actionnaires notables |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85% | 81 millions | Vanguard Group, Blackrock, State Street Corp |
| Initiés | 5% | 4,8 millions | Cadre les dirigeants et membres du conseil d'administration de Teradata |
| Investisseurs de détail | 10% | 9,5 millions | N / A |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels et leurs enjeux de propriété respectifs au début de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 18 millions | 18.4% |
| Blackrock | 15 millions | 15.3% |
| State Street Corp | 10 millions | 10.2% |
| Wellington Management | 7 millions | 7.1% |
| Invesco Ltd. | 5 millions | 5.1% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés de Teradata est modeste, avec des cadres clés et des membres du conseil d'administration détenant environ 5% du total des actions. Cela s'aligne sur les normes de l'industrie, où la propriété d'initiés est souvent encouragée à aligner les intérêts de gestion avec ceux des actionnaires.
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Claire Bramley | Directeur financier | 1 million | 1.0% |
| Hilary C. Schneider | PDG | 1,2 million | 1.2% |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 2,6 millions | 2.6% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les actions de Teradata se négocient à environ 30 $ par action, conduisant à une capitalisation boursière d'environ 2,88 milliards de dollars.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $30 |
| Capitalisation boursière | 2,88 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $45.98 |
| 52 semaines de bas | $27.79 |
Activité de rachat d'actions récentes
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Teradata s'est engagé dans une activité de rachat d'action importante, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
| Mois | Actions rachetées | Prix moyen payé |
|---|---|---|
| Janvier 2024 | 685,038 | $45.98 |
| Février 2024 | 1,149,985 | $40.04 |
| Mars 2024 | 1,334,239 | $38.26 |
| Avril 2024 | 586,586 | $37.50 |
| Mai 2024 | 450,457 | $34.19 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Teradata se caractérise par un investissement institutionnel substantiel, une modeste propriété d'initiés et des programmes de rachat d'actions actifs, indiquant un accent stratégique sur l'amélioration de la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Teradata Corporation (TDC)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Teradata Corporation met l'accent sur la fourniture d'une plate-forme d'analyse de données complète qui permet aux organisations de tirer parti des données pour des informations exploitables. La société vise à fournir les meilleures solutions d'analyse pour aider les organisations à atteindre efficacement leurs objectifs commerciaux.
Mesures financières clés
Depuis le troisième trimestre de 2024, la performance financière de Teradata reflète son approche axée sur la mission pour l'analyse des données et les solutions cloud. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pertinentes pour le succès opérationnel de Teradata:
| Métrique | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 1,482 milliard de dollars | 1,524 milliard de dollars | -3% |
| Cloud public Arr | 570 millions de dollars | 454 millions de dollars | +26% |
| Revenus totaux | 440 millions de dollars | 438 millions de dollars | +0.5% |
| Revenus récurrents | 372 millions de dollars | 360 millions de dollars | +3% |
| Marge brute | 60.5% | 59.1% | +1.4% |
| Revenu opérationnel | 56 millions de dollars | 27 millions de dollars | +107.4% |
| Revenu net | 32 millions de dollars | 12 millions de dollars | +166.7% |
| Taux d'expansion net du cloud | 120% | 123% | -2.4% |
Domaines d'intervention stratégique
L'objectif stratégique de Teradata comprend l'amélioration de ses offres de cloud, en particulier avec sa plate-forme VantageCloud. L'augmentation du cloud public ARR indique une forte demande de marché pour des solutions d'analyse basées sur le cloud.
Ajustements opérationnels
En 2024, Teradata a réaligné sa structure opérationnelle pour optimiser à la fois les ventes de produits et les services de conseil, reflétant un engagement envers l'efficacité et la satisfaction des clients. La Société s'est également concentrée sur la réduction des dépenses d'exploitation, atteignant une baisse de 9% d'une année à l'autre des dépenses d'exploitation au cours du troisième trimestre 2024.
Position du marché et perspectives futures
Malgré une légère baisse de l'ARR total, l'entreprise est stratégiquement positionnée pour capitaliser sur la demande croissante d'analyse de données et de services cloud. La diminution de l'abonnement ARR est attribuée aux migrations des clients vers les offres de cloud public, présentant un changement de préférence sur le marché.
Conclusion sur la performance financière
La performance financière de Teradata au T3 2024 illustre sa résilience et son adaptabilité dans le paysage de l'analyse des données compétitives. L'accent mis par l'entreprise sur les solutions cloud et l'efficacité opérationnelle s'aligne sur sa mission d'autonomiser les organisations grâce à des informations axées sur les données.
Comment fonctionne Teradata Corporation (TDC)
Modèle commercial
Teradata Corporation opère principalement dans les secteurs de l'analyse des données et du cloud computing. La société se concentre sur la fourniture de solutions qui facilitent la prise de décision basée sur les données pour les entreprises dans divers secteurs. Les offres de Teradata incluent:
- Solutions d'analyse de données: Teradata Vantage, une plate-forme d'analyse basée sur le cloud.
- Services cloud: Offres de cloud public via VantageCloud.
- Services de conseil: Services professionnels pour aider les clients à optimiser leurs stratégies de données.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, les paramètres financiers de Teradata reflètent une performance mitigée:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 1,482 milliard de dollars | 1,524 milliard de dollars | -3% |
| Cloud public Arr | 570 millions de dollars | 454 millions de dollars | +26% |
| Revenus totaux | 440 millions de dollars | 438 millions de dollars | +0.5% |
| Revenu net | 32 millions de dollars | 12 millions de dollars | +166.7% |
| Revenu opérationnel | 56 millions de dollars | 27 millions de dollars | +107.4% |
| Marge brute | 60.5% | 59.1% | +2.4% |
Composition des revenus
Les revenus de Teradata proviennent de plusieurs segments clés:
- Revenus récurrents: 372 millions de dollars (84,6% du total des revenus) au troisième trimestre 2024.
- Licences logicielles perpétuelles: 7 millions de dollars (1,6% du chiffre d'affaires total) au troisième trimestre 2024.
- Services de conseil: 61 millions de dollars (13,8% du total des revenus) au troisième trimestre 2024.
Structure des coûts
Au troisième trimestre de 2024, le coût des revenus et des dépenses d'exploitation de Teradata était le suivant:
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût total des revenus | 174 millions de dollars | 179 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 137 millions de dollars | 156 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 73 millions de dollars | 76 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Teradata a déclaré les métriques des flux de trésorerie suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 147 millions de dollars | 199 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 129 millions de dollars | 187 millions de dollars |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Teradata consistait à:
- Prêt à terme: 487 millions de dollars.
- Facilité de crédit renouvelable: 400 millions de dollars disponibles, sans emprunts en circulation.
Imposition
Le taux d'imposition effectif pour Teradata pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
- Taux d'imposition efficace: 33.6%
Tendances du marché et orientation stratégique
Teradata connaît une évolution vers des solutions basées sur le cloud, avec une croissance significative de l'arr cloud public piloté par:
- Augmentation de la demande des clients pour VantageCloud.
- Migration des clients sur site vers les solutions cloud.
Dans l'ensemble, la concentration de Teradata sur l'amélioration de ses offres de cloud et l'optimisation de l'efficacité opérationnelle est évidente dans ses performances financières et ses initiatives stratégiques.
Comment Teradata Corporation (TDC) fait de l'argent
Sources de revenus
Teradata Corporation génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:
- Ventes de produits
- Services de conseil
Financier Overview pour 2024
Au troisième trimestre de 2024, Teradata a déclaré un chiffre d'affaires total de 440 millions de dollars, une légère augmentation de 438 millions de dollars Au même trimestre de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Type de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus récurrents | $372 | $360 |
| Licences logicielles perpétuelles, matériel et autres | $7 | $7 |
| Services de conseil | $61 | $71 |
| Revenus totaux | $440 | $438 |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, le total de Teradata était 1,482 milliard de dollars, une diminution de 3% par rapport à 1,524 milliard de dollars en 2023. Les composantes de l'ARR comprennent:
| Type ARR | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Cloud public Arr | $570 | $454 |
| Abonnement Arr | $793 | $872 |
| Droits de maintenance et de mise à niveau des logiciels | $119 | $198 |
| Total Arr | $1,482 | $1,524 |
Performance opérationnelle
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre de 2024 était 266 millions de dollars, par rapport à 259 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute a augmenté à 60.5% depuis 59.1% d'une année à l'autre. Les mesures de fonctionnement clés sont résumées ci-dessous:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 56 millions de dollars | 27 millions de dollars |
| Revenu net | 32 millions de dollars | 12 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 210 millions de dollars | 232 millions de dollars |
Revenus de services de conseil
Les revenus des services de conseil ont diminué de 14% au troisième trimestre 2024, totalisant 61 millions de dollars par rapport à 71 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette baisse est attribuée à un accent stratégique sur les engagements à marge plus élevée et la cessation des opérations directes en Chine.
Tendances et défis du marché
Teradata connaît des changements dans le comportement des clients, avec un accent croissant sur les capacités du cloud. Cependant, les cycles de clôture des accords allongés et les conditions macroéconomiques incertaines ont eu un impact sur la croissance globale des revenus. Le taux d'expansion net du cloud pour le troisième trimestre 2024 était 120%, à partir de 123% au troisième trimestre 2023.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Teradata a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 147 millions de dollars, une diminution de 199 millions de dollars en 2023. Les flux de trésorerie disponibles pour la même période ont été 129 millions de dollars par rapport à 187 millions de dollars en 2023.
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, Teradata avait une dette à long terme de 487 millions de dollars et a maintenu une facilité de crédit avec 400 millions de dollars Disponible pour l'emprunt. La société gère sa dette par le biais de swaps de taux d'intérêt, avec un montant notionnel de 444 millions de dollars de la même date.
Taux d'imposition effectif
Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 33.6%, une augmentation de 27.4% en 2023. Cette augmentation reflète les ajustements liés à la rémunération en actions et aux changements dans les réglementations fiscales internationales.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Teradata Corporation (TDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teradata Corporation (TDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teradata Corporation (TDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.