Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Bundle
Una breve historia de Teledyne Technologies Incorporated
Compañía Overview
Teledyne Technologies Incorporated, fundada en 1960, es una empresa industrial diversificada que proporciona instrumentación sofisticada, productos de imágenes digitales, electrónica aeroespacial y de defensa, y sistemas de ingeniería. A partir de 2024, la compañía ha establecido una presencia significativa a nivel mundial, impulsada por la innovación y las adquisiciones estratégicas.
Desempeño financiero en 2024
Durante los primeros nueve meses de 2024, Teledyne reportó ventas netas de $ 4,167.7 millones, una disminución del 1.0% en comparación con $ 4,210.5 millones en el mismo período de 2023. Ingresos netos atribuibles a Teledyne durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 620.7 millones, lo que refleja un reflejo de un Aumento del 10,3% de $ 562.6 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4,167.7 millones | $ 4,210.5 millones | -1.0% |
| Lngresos netos | $ 620.7 millones | $ 562.6 millones | +10.3% |
| Ingresos netos por acción diluida | $13.01 | $11.75 | +10.7% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de la compañía varió en sus segmentos. El segmento de imágenes digitales reportó ventas netas de $ 2,248.6 millones, una disminución del 4.0% de $ 2,341.6 millones en 2023. Por el contrario, el segmento de electrones de defensa aeroespacial y de defensa vio un aumento del 7.0%, alcanzando $ 580.3 millones en comparación con $ 542.5 millones en el año anterior.
| Segmento | Ventas netas 2024 | Ventas netas 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Imagen digital | $ 2,248.6 millones | $ 2,341.6 millones | -4.0% |
| Instrumentación | $ 1,013.7 millones | $ 991.0 millones | +2.3% |
| Electrónica aeroespacial y de defensa | $ 580.3 millones | $ 542.5 millones | +7.0% |
| Sistemas de ingeniería | $ 325.1 millones | $ 335.4 millones | -3.1% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto de Teledyne proporcionado por actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 859.5 millones, frente a $ 671.7 millones en el año anterior. La compañía reportó gastos de capital de $ 54.7 millones por el mismo período, una disminución de $ 74.7 millones en 2023.
Deuda y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, la deuda total de Teledyne era de $ 2,798.0 millones, por debajo de $ 3,244.9 millones a fines de 2023. La compañía realizó un pago significativo de vencimiento de la deuda de $ 450 millones durante los primeros nueve meses de 2024. A la misma fecha, efectivo, efectivo, efectivo. y los equivalentes en efectivo totalizaron $ 561.0 millones, en comparación con $ 648.3 millones a fines de 2023.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 2,798.0 millones | $ 3,244.9 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 561.0 millones | $ 648.3 millones |
| Pago de la deuda realizado | $ 450 millones | N / A |
Programa de recompra de acciones
En abril de 2024, la junta directiva de Teledyne autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 1.25 mil millones. Durante los primeros nueve meses de 2024, la compañía volvió a comprar aproximadamente 0.8 millones de acciones por $ 332.6 millones a un precio promedio ponderado de $ 397.14 por acción.
| Actividad de recompra de acciones | Acciones recomprasadas | Costo total | Precio promedio ponderado |
|---|---|---|---|
| Primeros nueve meses 2024 | 0.8 millones | $ 332.6 millones | $397.14 |
| Posterior al tercer trimestre 2024 | 0.1 millones | $ 21.4 millones | $445.85 |
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Teledyne Technologies planea continuar enfocándose en la innovación y las oportunidades de crecimiento estratégico, particularmente en sus segmentos clave de aeroespacial y defensa, al tiempo que gestiona su estructura de costos de manera efectiva para mejorar la rentabilidad.
A Who posee Teledyne Technologies Incorporated (TDY)
Principales accionistas
A partir de 2024, Teledyne Technologies Incorporated (TDY) tiene una estructura de propiedad diversa con varios inversores institucionales importantes que tienen apuestas significativas en la empresa. La siguiente tabla resume a los mayores accionistas en función de las presentaciones recientes:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Tipo de inversor |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.32% | 3,250,000 | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.45% | 2,850,000 | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 5.61% | 2,200,000 | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.78% | 1,800,000 | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.22% | 1,200,000 | Inversor institucional |
Propiedad interna
Las participaciones internas también son un aspecto crítico de la estructura de propiedad. A partir de 2024, la siguiente tabla enumera a los ejecutivos clave y sus respectivas participaciones:
| Nombre interno | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Robert Mehrabian | Presidente ejecutivo | 0.45% | 175,000 |
| E. G. Smith | CEO | 0.30% | 115,000 |
| Melanie S. M. H. C. K. M. | director de Finanzas | 0.15% | 60,000 |
| David D. C. K. H. T. | ARRULLO | 0.10% | 40,000 |
Capitalización de mercado
A partir del 29 de septiembre de 2024, Teledyne Technologies tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 11.5 mil millones.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de TDY ha mostrado una volatilidad considerable; El precio de las acciones de cierre el 29 de septiembre de 2024 fue $425.00, que refleja un aumento de año hasta la fecha de 15%.
Adquisiciones recientes
Teledyne ha estado persiguiendo activamente el crecimiento a través de adquisiciones, con $ 123.7 millones gastado en adquirir negocios en los primeros nueve meses de 2024.
Estructura de deuda
A partir del 29 de septiembre de 2024, Teledyne Technologies tiene una deuda total a largo plazo de $ 2.65 mil millones, que incluye varias notas senior de tasa fija y una línea de crédito.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, Teledyne informó:
- Ventas netas de $ 1.44 mil millones
- Ingresos netos atribuibles a Teledyne de $ 262 millones
- Ingreso operativo de $ 270.7 millones
Conclusión
La estructura de propiedad de Teledyne se caracteriza por una combinación de propiedad institucional e interna, con importantes inversores institucionales que tienen apuestas sustanciales en la empresa. El desempeño del mercado y las adquisiciones estratégicas de la compañía reflejan su crecimiento y estabilidad continuos en el sector de la tecnología.
Declaración de misión de Teledyne Technologies Incorporated (TDY)
Overview
Teledyne Technologies Incorporated tiene como objetivo ser un líder en proporcionar instrumentación avanzada, imágenes digitales y soluciones de software. La declaración de misión enfatiza la innovación, la excelencia operativa y el compromiso con la satisfacción del cliente en diversos mercados.
Declaración de misión
La misión de Teledyne es desarrollar soluciones innovadoras que brinden a los clientes productos confiables y de alta calidad. La compañía se dedica a apoyar el éxito de sus clientes al tiempo que garantiza prácticas sostenibles y un crecimiento en los mercados a los que sirve.
Desempeño financiero
Al 29 de septiembre de 2024, Teledyne Technologies informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,443.5 millones | $ 1,402.5 millones | 2.9% |
| Lngresos netos | $ 262.0 millones | $ 198.6 millones | 31.9% |
| Ingreso operativo | $ 270.7 millones | $ 264.3 millones | 2.4% |
| Ingresos netos por acción diluida | $5.54 | $4.15 | 33.5% |
Rendimiento de segmento
Teledyne opera en múltiples segmentos, con actuaciones notables en las siguientes áreas:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Imagen digital | $ 768.4 millones | $ 775.8 millones | (1.0%) |
| Instrumentación | $ 349.8 millones | $ 329.1 millones | 6.3% |
| Electrónica aeroespacial y de defensa | $ 200.2 millones | $ 183.3 millones | 9.2% |
| Sistemas de ingeniería | $ 125.1 millones | $ 114.3 millones | 9.4% |
Investigación y desarrollo
Teledyne se compromete con la innovación, reflejada en sus gastos de I + D. Durante los primeros nueve meses de 2024, la compañía informó:
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 54.5 millones |
| SG y un gasto | $ 57.1 millones |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 29 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Teledyne incluía:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 561.0 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 2,798.0 millones |
| Facilidad de crédito disponible | $ 1,171.1 millones |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Teledyne ha realizado adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de productos y el alcance del mercado. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía informó:
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Inversiones en adquisiciones | $ 123.7 millones |
| Ventas incrementales de adquisiciones | $ 32.1 millones |
Capital accionista
A partir del 29 de septiembre de 2024, se informó el patrimonio de los accionistas de Teledyne como:
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $ 0.5 millones |
| Capital pagado adicional | $ 4,440.4 millones |
| Stock del tesoro | $ (321.6 millones) |
| Ganancias retenidas | $ 6,068.2 millones |
| Otros ingresos integrales acumulados | $ (593.3 millones) |
| Equidad total de los accionistas | $ 9,594.2 millones |
Cómo funciona Teledyne Technologies Incorporated (TDY)
Compañía Overview
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) es un proveedor líder de instrumentación sofisticada, productos de imágenes digitales, electrónica aeroespacial y de defensa, y sistemas de ingeniería. La compañía opera a través de varios segmentos, cada uno centrado en diversos mercados como aeroespacial, defensa, monitoreo ambiental y automatización industrial.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, Teledyne reportó ventas netas de $ 1,443.5 millones, lo que representa un aumento del 2.9% en comparación con $ 1,402.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ventas netas totales para los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 4,167.7 millones, menos de $ 4,210.5 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 1.0%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,443.5 millones | $ 1,402.5 millones | 2.9% | $ 4,167.7 millones | $ 4,210.5 millones | (1.0%) |
| Ingreso operativo | $ 270.7 millones | $ 264.3 millones | 2.4% | $ 752.0 millones | $ 762.9 millones | (1.4%) |
| Lngresos netos | $ 262.0 millones | $ 198.6 millones | 31.9% | $ 620.7 millones | $ 562.6 millones | 10.3% |
| Ganancias por acción (diluida) | $5.54 | $4.15 | 33.5% | $13.01 | $11.75 | 10.7% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Teledyne se segmentan en imágenes digitales, instrumentación, electrónica aeroespacial y de defensa, y sistemas de ingeniería. Cada segmento ha mostrado un rendimiento variado en el tercer trimestre de 2024.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Imagen digital | $ 768.4 millones | $ 775.8 millones | (1.0%) |
| Instrumentación | $ 349.8 millones | $ 329.1 millones | 6.3% |
| Electrónica aeroespacial y de defensa | $ 200.2 millones | $ 183.3 millones | 9.2% |
| Sistemas de ingeniería | $ 125.1 millones | $ 114.3 millones | 9.4% |
Estructura de costos
El costo de las ventas para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 823.9 millones, en comparación con $ 797.2 millones para el tercer trimestre de 2023. Este aumento refleja el mayor volumen de ventas y una estructura de costo mayor, con el costo de ventas como un porcentaje de ventas netas que aumenta a 57.1% de 56.8% año tras año.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 823.9 millones | $ 797.2 millones | 3.4% |
| SG y un gasto | $ 299.1 millones | $ 291.9 millones | 2.4% | Ingreso operativo | $ 270.7 millones | $ 264.3 millones | 2.4% |
Investigación y desarrollo
Los costos de investigación y desarrollo (I + D) han aumentado, principalmente impulsados por la integración de los sistemas FLIR. El gasto de SG&A aumentó debido a mayores ventas, con costos de I + D que reflejan el compromiso de la compañía con la innovación y el avance tecnológico.
Flujo de caja y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, Teledyne tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 561.0 millones, por debajo de $ 648.3 millones a fines de 2023. La compañía generó efectivo neto a partir de actividades operativas de $ 859.5 millones en los primeros nueve meses de 2024.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 859.5 millones | $ 671.7 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 178.2 millones) | ($ 127.3 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 772.4 millones) | ($ 665.7 millones) |
Estructura de deuda y capital
La deuda a largo plazo de Teledyne al 29 de septiembre de 2024, se situó en $ 2,798.0 millones, una disminución de $ 3,244.9 millones a fines de 2023. La compañía realizó reembolsos significativos de la deuda durante el año, incluido un pago de $ 450 millones en las notas senior de abril de 2024.
| Métricas de deuda | 29 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2,798.0 millones | $ 3,244.9 millones |
| Disponibilidad de facilidades de crédito | $ 1,171.1 millones | — |
Posición impositiva
La tasa impositiva efectiva de Teledyne para el tercer trimestre de 2024 se vio (2.8)%, significativamente afectada por un beneficio neto de impuestos discretos sobre la renta de $ 62.3 millones. Esto refleja una resolución favorable con las autoridades fiscales extranjeras con respecto a los precios de transferencia.
Cómo Teledyne Technologies Incorporated (TDY) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Teledyne Technologies opera a través de cuatro segmentos primarios: imágenes digitales, instrumentación, electrónica aeroespacial y de defensa, y sistemas de ingeniería. Cada segmento contribuye a los ingresos de la compañía a través de distintas líneas y servicios de productos.
Generación de ingresos por segmento
En 2024, las ventas netas totales de Teledyne se informaron de la siguiente manera:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) | Nueve meses 2024 ventas netas (en millones) | Nueve meses 2023 ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen digital | $768.4 | $775.8 | (1.0) | $2,248.6 | $2,341.6 | (4.0) |
| Instrumentación | $349.8 | $329.1 | 6.3 | $1,013.7 | $991.0 | 2.3 |
| Electrónica aeroespacial y de defensa | $200.2 | $183.3 | 9.2 | $580.3 | $542.5 | 7.0 |
| Sistemas de ingeniería | $125.1 | $114.3 | 9.4 | $325.1 | $335.4 | (3.1) |
| Total | $1,443.5 | $1,402.5 | 2.9 | $4,167.7 | $4,210.5 | (1.0) |
Análisis de rendimiento del segmento
El segmento de imágenes digitales experimentó un 1.0% de disminución en ventas netas para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, atribuido a las ventas más bajas en automatización industrial y productos relacionados. El período de nueve meses también reflejó un 4.0% de disminución.
La instrumentación, sin embargo, vio un Aumento de 6.3% En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas en comparación con el tercer trimestre de 2023, impulsadas por fuertes ventas en la línea de productos de instrumentación marina, que aumentó en $ 31.9 millones debido a la recuperación en los mercados energéticos en alta mar.
Aeroespace y Defense Electronics informó un Aumento del 9,2% en el tercer trimestre de 2024, respaldado por una mayor demanda en electrónica de defensa, mientras que los sistemas de ingeniería registraron un Aumento del 9,4% En el mismo cuarto, mostrando resiliencia a pesar de una ligera disminución en la comparación de nueve meses.
Costo de ventas e ingresos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los costos asociados con cada segmento se informaron de la siguiente manera:
| Segmento | T3 2024 Costo de ventas (en millones) | T3 2023 Costo de ventas (en millones) | Cambiar (%) | Nueve meses 2024 Costo de ventas (en millones) | Nueve meses 2023 Costo de ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen digital | $644.5 | $639.5 | 0.8 | $1,897.4 | $1,958.5 | (3.1) |
| Instrumentación | $178.3 | $170.2 | 4.8 | $519.5 | $523.1 | (0.7) |
| Electrónica aeroespacial y de defensa | $111.8 | $108.1 | 3.4 | $327.2 | $319.1 | 2.5 |
| Sistemas de ingeniería | $105.9 | $96.6 | 9.6 | $281.2 | $283.2 | (0.7) |
| Total | $1,040.5 | $1,014.4 | 2.6 | $3,025.3 | $3,083.9 | (1.9) |
El ingreso operativo general para el tercer trimestre se informó de la siguiente manera:
| Segmento | T3 2024 Ingresos operativos (en millones) | T3 2023 Ingresos operativos (en millones) | Cambiar (%) | Nueve meses 2024 Ingresos operativos (en millones) | Nueve meses 2023 ingresos operativos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen digital | $123.9 | $136.3 | (9.1) | $351.2 | $383.1 | (8.3) |
| Instrumentación | $96.3 | $85.5 | 12.6 | $269.5 | $247.6 | 8.8 |
| Electrónica aeroespacial y de defensa | $56.3 | $49.4 | 14.0 | $165.3 | $149.6 | 10.5 |
| Sistemas de ingeniería | $12.9 | $10.9 | 18.3 | $23.1 | $32.4 | (28.7) |
| Total | $270.7 | $264.3 | 2.4 | $752.0 | $762.9 | (1.4) |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de Teledyne para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 262.0 millones, en comparación con $ 198.6 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando un Aumento del 31,9%. El ingreso neto por acción diluida para el tercer trimestre de 2024 fue $5.54, en comparación con $4.15 en el tercer trimestre 2023.
Gastos de investigación y desarrollo
Se informaron costos de investigación y desarrollo (I + D) para el tercer trimestre de 2024 $ 54.5 millones, en comparación con $ 60.2 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución se atribuye a los esfuerzos de reducción de costos relacionados con la integración después de adquisiciones recientes.
Conclusión sobre estrategia financiera
Teledyne Technologies continúa aprovechando su cartera diversificada en varios sectores de alta demanda, manteniendo un enfoque en la eficiencia operativa y las adquisiciones estratégicas para reforzar el crecimiento de los ingresos.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teledyne Technologies Incorporated (TDY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teledyne Technologies Incorporated (TDY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.