Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Bundle
Un bref historique de Teledyne Technologies Incorporated
Entreprise Overview
Teledyne Technologies Incorporated, fondée en 1960, est une entreprise industrielle diversifiée qui fournit des instruments sophistiqués, des produits d'imagerie numérique, de l'électronique aérospatiale et de défense et des systèmes d'ingénierie. En 2024, la société a établi une présence significative à l'échelle mondiale, tirée par l'innovation et les acquisitions stratégiques.
Performance financière en 2024
Pour les neuf premiers mois de 2024, Teledyne a déclaré des ventes nettes de 4 167,7 millions de dollars, une baisse de 1,0% contre 4 210,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net attribuable à Teledyne pour les neuf premiers mois de 2024 était de 620,7 millions de dollars, reflétant un refléte d'un Augmentation de 10,3% par rapport à 562,6 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4 167,7 millions de dollars | 4 210,5 millions de dollars | -1.0% |
| Revenu net | 620,7 millions de dollars | 562,6 millions de dollars | +10.3% |
| Revenu net par action diluée | $13.01 | $11.75 | +10.7% |
Performance du segment
Les performances de l'entreprise variaient selon ses segments. Le segment de l'imagerie numérique a déclaré des ventes nettes de 2 248,6 millions de dollars, soit une diminution de 4,0% contre 2 341,6 millions de dollars en 2023. Inversement, le segment de l'aérospatiale et de la défense a connu une augmentation de 7,0%, atteignant 580,3 millions de dollars contre 542,5 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | Ventes nettes 2024 | Ventes nettes 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Imagerie numérique | 2 248,6 millions de dollars | 2 341,6 millions de dollars | -4.0% |
| Instrumentation | 1 013,7 millions de dollars | 991,0 millions de dollars | +2.3% |
| Électronique aérospatiale et de défense | 580,3 millions de dollars | 542,5 millions de dollars | +7.0% |
| Systèmes d'ingénierie | 325,1 millions de dollars | 335,4 millions de dollars | -3.1% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
L'argent net de Teledyne fourni par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était de 859,5 millions de dollars, contre 671,7 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré des dépenses en capital de 54,7 millions de dollars pour la même période, une baisse de 74,7 millions de dollars en 2023.
Dette et liquidité
Au 29 septembre 2024, la dette totale de Teledyne s'est élevé à 2 798,0 millions de dollars, contre 3 244,9 millions de dollars à la fin de 2023. et les équivalents en espèces ont totalisé 561,0 millions de dollars, contre 648,3 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 2 798,0 millions de dollars | 3 244,9 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 561,0 millions de dollars | 648,3 millions de dollars |
| Paiement de la dette effectué | 450 millions de dollars | N / A |
Programme de rachat d'actions
En avril 2024, le conseil d'administration de Teledyne a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a racheté environ 0,8 million d'actions pour 332,6 millions de dollars à un prix moyen pondéré de 397,14 $ par action.
| Activité de rachat des actions | Actions rachetées | Coût total | Prix moyen pondéré |
|---|---|---|---|
| Neuf premiers mois 2024 | 0,8 million | 332,6 millions de dollars | $397.14 |
| Après le troisième trimestre 2024 | 0,1 million | 21,4 millions de dollars | $445.85 |
Perspectives
À l'avenir, Teledyne Technologies prévoit de continuer à se concentrer sur l'innovation et les opportunités de croissance stratégique, en particulier dans ses principaux segments d'aérospatiale et de défense, tout en gérant efficacement sa structure de coûts pour améliorer la rentabilité.
A qui possède Teledyne Technologies Incorporated (TDY)
Importants actionnaires
En 2024, Teledyne Technologies Incorporated (TDY) a une structure de propriété diversifiée avec plusieurs grands investisseurs institutionnels détenant des participations importantes dans l'entreprise. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires sur la base des documents récents:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Type d'investisseur |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.32% | 3,250,000 | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.45% | 2,850,000 | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 5.61% | 2,200,000 | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 4.78% | 1,800,000 | Investisseur institutionnel |
| Invesco Ltd. | 3.22% | 1,200,000 | Investisseur institutionnel |
Propriété d'initié
Insider Holdings est également un aspect essentiel de la structure de propriété. Depuis 2024, le tableau suivant répertorie les cadres clés et leurs participations respectives:
| Nom d'initié | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Robert Mehrabian | Président exécutif | 0.45% | 175,000 |
| E. G. Smith | PDG | 0.30% | 115,000 |
| Melanie S. M. H. C. K. M. | Directeur financier | 0.15% | 60,000 |
| David D. C. K. H. T. | ROUCOULER | 0.10% | 40,000 |
Capitalisation boursière
Au 29 septembre 2024, Teledyne Technologies a une capitalisation boursière d'environ 11,5 milliards de dollars.
Performance du stock
La performance du stock de TDY a montré une volatilité considérable; Le cours des actions de clôture du 29 septembre 2024 était $425.00, reflétant une augmentation de l'année 15%.
Acquisitions récentes
Teledyne a activement poursuivi sa croissance par le biais d'acquisitions, avec 123,7 millions de dollars dépensé pour acquérir des entreprises au cours des neuf premiers mois de 2024.
Structure de la dette
Au 29 septembre 2024, Teledyne Technologies a une dette totale à long terme de 2,65 milliards de dollars, qui comprend divers billets de senior à taux fixe et une facilité de crédit.
Performance financière récente
Pour le troisième trimestre de 2024, Teledyne a rapporté:
- Ventes nettes de 1,44 milliard de dollars
- Bénéfice net attribuable à Teledyne de 262 millions de dollars
- Revenu d'exploitation de 270,7 millions de dollars
Conclusion
La structure de la propriété de Teledyne se caractérise par un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés, avec des investisseurs institutionnels importants détenant des participations substantielles dans l'entreprise. Les performances du marché de l'entreprise et les acquisitions stratégiques reflètent sa croissance et sa stabilité en cours dans le secteur de la technologie.
Énoncé de mission Teledyne Technologies Incorporated (TDY)
Overview
Teledyne Technologies Incorporated vise à être un leader dans la fourniture d'instruments avancés, d'imagerie numérique et de solutions logicielles. L'énoncé de mission met l'accent sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et l'engagement envers la satisfaction des clients sur divers marchés.
Énoncé de mission
La mission de Teledyne est de développer des solutions innovantes qui offrent aux clients des produits de haute qualité et fiables. L'entreprise se consacre à soutenir le succès de ses clients tout en garantissant des pratiques durables et une croissance sur les marchés qu'elle dessert.
Performance financière
Au 29 septembre 2024, Teledyne Technologies a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 443,5 millions de dollars | 1 402,5 millions de dollars | 2.9% |
| Revenu net | 262,0 millions de dollars | 198,6 millions de dollars | 31.9% |
| Revenu opérationnel | 270,7 millions de dollars | 264,3 millions de dollars | 2.4% |
| Revenu net par action diluée | $5.54 | $4.15 | 33.5% |
Performance du segment
Teledyne opère sur plusieurs segments, avec des performances notables dans les domaines suivants:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Imagerie numérique | 768,4 millions de dollars | 775,8 millions de dollars | (1.0%) |
| Instrumentation | 349,8 millions de dollars | 329,1 millions de dollars | 6.3% |
| Électronique aérospatiale et de défense | 200,2 millions de dollars | 183,3 millions de dollars | 9.2% |
| Systèmes d'ingénierie | 125,1 millions de dollars | 114,3 millions de dollars | 9.4% |
Recherche et développement
Teledyne s'engage à l'innovation, reflétée dans ses dépenses en R&D. Pour les neuf premiers mois de 2024, la société a rapporté:
| Catégorie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dépenses de recherche et de développement | 54,5 millions de dollars |
| SG et une dépense | 57,1 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 29 septembre 2024, la position de liquidité de Teledyne comprenait:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 561,0 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 2 798,0 millions de dollars |
| Facilité de crédit disponible | 1 171,1 millions de dollars |
Acquisitions et stratégie de croissance
Teledyne a poursuivi les acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de produits et sa portée de marché. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a rapporté:
| Catégorie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Investissements dans les acquisitions | 123,7 millions de dollars |
| Ventes supplémentaires des acquisitions | 32,1 millions de dollars |
Capitaux propres
Au 29 septembre 2024, les capitaux propres de Teledyne ont été signalés comme suit:
| Catégorie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 0,5 million de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 4 440,4 millions de dollars |
| Bétail du Trésor | $ (321,6 millions) |
| Des bénéfices non répartis | 6 068,2 millions de dollars |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $ (593,3 millions) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 9 594,2 millions de dollars |
Comment fonctionne Teledyne Technologies Incorporated (TDY)
Entreprise Overview
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) est l'un des principaux fournisseurs d'instruments sophistiqués, de produits d'imagerie numérique, d'électronique aérospatiale et de défense et de systèmes d'ingénierie. La société opère à travers plusieurs segments, chacun se concentrant sur divers marchés tels que l'aérospatiale, la défense, la surveillance environnementale et l'automatisation industrielle.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Teledyne a déclaré des ventes nettes de 1 443,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 2,9% contre 1 402,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Le total des ventes nettes pour les neuf premiers mois de 2024 était de 4 167,7 millions de dollars, contre 4 210,5 $. millions au cours de la même période de 2023, reflétant une diminution de 1,0%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 443,5 millions de dollars | 1 402,5 millions de dollars | 2.9% | 4 167,7 millions de dollars | 4 210,5 millions de dollars | (1.0%) |
| Revenu opérationnel | 270,7 millions de dollars | 264,3 millions de dollars | 2.4% | 752,0 millions de dollars | 762,9 millions de dollars | (1.4%) |
| Revenu net | 262,0 millions de dollars | 198,6 millions de dollars | 31.9% | 620,7 millions de dollars | 562,6 millions de dollars | 10.3% |
| Bénéfice par action (dilué) | $5.54 | $4.15 | 33.5% | $13.01 | $11.75 | 10.7% |
Performance du segment
Les opérations de Teledyne sont segmentées en imagerie numérique, instrumentation, électronique aérospatiale et de défense et systèmes d'ingénierie. Chaque segment a montré des performances variées au troisième trimestre de 2024.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Imagerie numérique | 768,4 millions de dollars | 775,8 millions de dollars | (1.0%) |
| Instrumentation | 349,8 millions de dollars | 329,1 millions de dollars | 6.3% |
| Électronique aérospatiale et de défense | 200,2 millions de dollars | 183,3 millions de dollars | 9.2% |
| Systèmes d'ingénierie | 125,1 millions de dollars | 114,3 millions de dollars | 9.4% |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour le troisième trimestre 2024 était de 823,9 millions de dollars, contre 797,2 millions de dollars pour le trimestre 2023. Cette augmentation reflète le volume des ventes plus élevé et une structure de coûts accrue, le coût des ventes en pourcentage de ventes nettes passant à 57,1%, contre 56,8% d'une année à l'autre.
| Métriques des coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 823,9 millions de dollars | 797,2 millions de dollars | 3.4% |
| SG et une dépense | 299,1 millions de dollars | 291,9 millions de dollars | 2.4% | Revenu opérationnel | 270,7 millions de dollars | 264,3 millions de dollars | 2.4% |
Recherche et développement
Les coûts de recherche et développement (R&D) ont augmenté, principalement tiré par l'intégration des systèmes FLIR. Les dépenses SG & A ont augmenté en raison des ventes plus élevées, les coûts de R&D reflétant l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le progrès technologique.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 29 septembre 2024, Teledyne avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 561,0 millions de dollars, contre 648,3 millions de dollars à la fin de 2023. La société a généré des espèces nettes à partir d'activités d'exploitation de 859,5 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 859,5 millions de dollars | 671,7 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (178,2 millions de dollars) | (127,3 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (772,4 millions de dollars) | (665,7 millions de dollars) |
Dette et structure du capital
La dette à long terme de Teledyne au 29 septembre 2024, s'est élevé à 2 798,0 millions de dollars, une baisse de 3 244,9 millions de dollars à la fin de 2023. La société a effectué des remboursements de dette importants au cours de l'année, y compris un paiement de 450 millions de dollars sur les billets supérieurs due avril 2024.
| Métriques de la dette | 29 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 2 798,0 millions de dollars | 3 244,9 millions de dollars |
| Disponibilité de la facilité de crédit | 1 171,1 millions de dollars | — |
Position fiscale
Le taux d'imposition effectif de Teledyne pour le troisième trimestre 2024 a été (2,8)%, significativement touché par une prestation fiscale discrète nette de 62,3 millions de dollars. Cela reflète une résolution favorable avec les autorités fiscales étrangères concernant les prix de transfert.
Comment Teledyne Technologies Incorporated (TDY) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Teledyne Technologies opère à travers quatre segments principaux: l'imagerie numérique, l'instrumentation, l'électronique aérospatiale et de défense et les systèmes d'ingénierie. Chaque segment contribue aux revenus de l'entreprise grâce à des gammes de produits et des services distincts.
Génération des revenus par segment
En 2024, les ventes nettes totales de Teledyne ont été signalées comme suit:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement (%) | Neuf mois 2024 Ventes nettes (en millions) | Neuf mois 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagerie numérique | $768.4 | $775.8 | (1.0) | $2,248.6 | $2,341.6 | (4.0) |
| Instrumentation | $349.8 | $329.1 | 6.3 | $1,013.7 | $991.0 | 2.3 |
| Électronique aérospatiale et de défense | $200.2 | $183.3 | 9.2 | $580.3 | $542.5 | 7.0 |
| Systèmes d'ingénierie | $125.1 | $114.3 | 9.4 | $325.1 | $335.4 | (3.1) |
| Total | $1,443.5 | $1,402.5 | 2.9 | $4,167.7 | $4,210.5 | (1.0) |
Analyse des performances du segment
Le segment d'imagerie numérique a connu un 1,0% de diminution dans les ventes nettes du troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, attribuées à une baisse des ventes de l'automatisation industrielle et des produits connexes. La période de neuf mois reflétait également un 4,0% de baisse.
L'instrumentation, cependant, a vu un Augmentation de 6,3% Dans le troisième trimestre 2024, les ventes nettes par rapport au troisième trimestre 2023, tirées par de solides ventes dans la gamme de produits de l'instrumentation marine, qui a augmenté de 31,9 millions de dollars en raison de la récupération des marchés de l'énergie offshore.
L'électronique aérospatiale et de défense a rapporté un Augmentation de 9,2% au troisième trime Augmentation de 9,4% Au même trimestre, montrant la résilience malgré une légère diminution de la comparaison de neuf mois.
Coût des ventes et des revenus d'exploitation
Pour le troisième trimestre 2024, les coûts associés à chaque segment ont été signalés comme suit:
| Segment | T2 2024 Coût des ventes (en millions) | T1 2023 Coût des ventes (en millions) | Changement (%) | Neuf mois 2024 Coût des ventes (en millions) | Neuf mois 2023 Coût des ventes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagerie numérique | $644.5 | $639.5 | 0.8 | $1,897.4 | $1,958.5 | (3.1) |
| Instrumentation | $178.3 | $170.2 | 4.8 | $519.5 | $523.1 | (0.7) |
| Électronique aérospatiale et de défense | $111.8 | $108.1 | 3.4 | $327.2 | $319.1 | 2.5 |
| Systèmes d'ingénierie | $105.9 | $96.6 | 9.6 | $281.2 | $283.2 | (0.7) |
| Total | $1,040.5 | $1,014.4 | 2.6 | $3,025.3 | $3,083.9 | (1.9) |
Le résultat d'exploitation global du troisième trimestre a été signalé comme suit:
| Segment | T-3 2024 Résultat d'exploitation (en millions) | T1 2023 Résultat d'exploitation (en millions) | Changement (%) | Neuf mois 2024 Résultat d'exploitation (en millions) | Neuf mois 2023 Résultat d'exploitation (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagerie numérique | $123.9 | $136.3 | (9.1) | $351.2 | $383.1 | (8.3) |
| Instrumentation | $96.3 | $85.5 | 12.6 | $269.5 | $247.6 | 8.8 |
| Électronique aérospatiale et de défense | $56.3 | $49.4 | 14.0 | $165.3 | $149.6 | 10.5 |
| Systèmes d'ingénierie | $12.9 | $10.9 | 18.3 | $23.1 | $32.4 | (28.7) |
| Total | $270.7 | $264.3 | 2.4 | $752.0 | $762.9 | (1.4) |
Revenu net et bénéfice par action
Le revenu net de Teledyne pour le troisième trimestre de 2024 a été déclaré à 262,0 millions de dollars, par rapport à 198,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant un Augmentation de 31,9%. Le résultat net par action diluée pour le troisième trimestre 2024 était $5.54, par rapport à $4.15 au troisième trimestre 2023.
Frais de recherche et de développement
Les coûts de recherche et développement (R&D) pour le troisième trimestre de 2024 ont été signalés à 54,5 millions de dollars, par rapport à 60,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La diminution est attribuée aux efforts de réduction des coûts liés à l'intégration après des acquisitions récentes.
Conclusion sur la stratégie financière
Teledyne Technologies continue de tirer parti de son portefeuille diversifié dans divers secteurs à forte demande, en maintenant l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et les acquisitions stratégiques pour renforcer la croissance des revenus.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teledyne Technologies Incorporated (TDY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teledyne Technologies Incorporated (TDY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.