Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Bundle
Uma breve história das Tecnologias Teledyne Incorporated
Empresa Overview
A Teledyne Technologies Incorporated, fundada em 1960, é uma empresa industrial diversificada que fornece instrumentação sofisticada, produtos de imagem digital, eletrônicos aeroespaciais e de defesa e sistemas de engenharia. A partir de 2024, a empresa estabeleceu uma presença significativa globalmente, impulsionada por inovação e aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro em 2024
Nos primeiros nove meses de 2024, a Teledyne registrou vendas líquidas de US $ 4.167,7 milhões, uma queda de 1,0% em comparação com US $ 4.210,5 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível a teledyne nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 620,7 milhões, refletindo um refletido e Aumento de 10,3% de US $ 562,6 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4.167,7 milhões | US $ 4.210,5 milhões | -1.0% |
| Resultado líquido | US $ 620,7 milhões | US $ 562,6 milhões | +10.3% |
| Lucro líquido por ação diluída | $13.01 | $11.75 | +10.7% |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa variou em seus segmentos. O segmento de imagem digital registrou vendas líquidas de US $ 2.248,6 milhões, uma queda de 4,0% de US $ 2.341,6 milhões em 2023. Por outro lado, o segmento de eletrônicos aeroespaciais e de defesa viu um aumento de 7,0%, atingindo US $ 580,3 milhões em comparação a US $ 542,5 milhões no ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas 2024 | Vendas líquidas 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Imagem digital | US $ 2.248,6 milhões | US $ 2.341,6 milhões | -4.0% |
| Instrumentação | US $ 1.013,7 milhões | US $ 991,0 milhões | +2.3% |
| Eletrônicos aeroespaciais e de defesa | US $ 580,3 milhões | US $ 542,5 milhões | +7.0% |
| Sistemas projetados | US $ 325,1 milhões | US $ 335,4 milhões | -3.1% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O dinheiro líquido da Teledyne fornecido pelas atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 859,5 milhões, acima dos US $ 671,7 milhões no ano anterior. A Companhia relatou despesas de capital de US $ 54,7 milhões no mesmo período, uma queda de US $ 74,7 milhões em 2023.
Dívida e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a dívida total da Teledyne ficou em US $ 2.798,0 milhões, abaixo dos US $ 3.244,9 milhões no final de 2023. A empresa fez um pagamento significativo de maturidade da dívida de US $ 450 milhões durante os primeiros nove meses de 2024. Na mesma data, dinheiro E os equivalentes em dinheiro totalizaram US $ 561,0 milhões, em comparação com US $ 648,3 milhões no final de 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 2.798,0 milhões | US $ 3.244,9 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 561,0 milhões | US $ 648,3 milhões |
| Pagamento da dívida feita | US $ 450 milhões | N / D |
Programa de recompra de ações
Em abril de 2024, o Conselho de Administração da Teledyne autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 1,25 bilhão. Durante os primeiros nove meses de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 0,8 milhão de ações por US $ 332,6 milhões a um preço da média ponderada de US $ 397,14 por ação.
| Atividade de recompra de ações | Ações recompradas | Custo total | Preço da média ponderada |
|---|---|---|---|
| Primeiros nove meses 2024 | 0,8 milhão | US $ 332,6 milhões | $397.14 |
| Após o terceiro trimestre de 2024 | 0,1 milhão | US $ 21,4 milhões | $445.85 |
Panorama
Olhando para o futuro, a Teledyne Technologies planeja continuar se concentrando na inovação e oportunidades de crescimento estratégico, particularmente em seus principais segmentos de aeroespacial e defesa, gerenciando sua estrutura de custos efetivamente para melhorar a lucratividade.
A Who é proprietário da Teledyne Technologies Incorporated (TDY)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Teledyne Technologies Incorporated (TDY) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com vários grandes investidores institucionais que mantêm participações significativas na empresa. A tabela a seguir resume os maiores acionistas com base em registros recentes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Tipo de investidor |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.32% | 3,250,000 | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.45% | 2,850,000 | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 5.61% | 2,200,000 | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.78% | 1,800,000 | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.22% | 1,200,000 | Investidor institucional |
Propriedade interna
As participações internas também são um aspecto crítico da estrutura de propriedade. A partir de 2024, a tabela a seguir lista os principais executivos e seus respectivos acionistas:
| Nome Insider | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Robert Mehrabian | Presidente executivo | 0.45% | 175,000 |
| E. G. Smith | CEO | 0.30% | 115,000 |
| Melanie S. M. H. C. K. M. | Diretor Financeiro | 0.15% | 60,000 |
| David D. C. K. H. T. | COO | 0.10% | 40,000 |
Capitalização de mercado
Em 29 de setembro de 2024, a Teledyne Technologies tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 11,5 bilhões.
Desempenho de ações
O desempenho das ações do TDY mostrou considerável volatilidade; O preço final das ações em 29 de setembro de 2024, foi $425.00, refletindo um aumento de um ano a data de 15%.
Aquisições recentes
Teledyne tem perseguido ativamente o crescimento por meio de aquisições, com US $ 123,7 milhões Passado na aquisição de empresas nos primeiros nove meses de 2024.
Estrutura da dívida
Em 29 de setembro de 2024, a Teledyne Technologies tem uma dívida total de longo prazo de US $ 2,65 bilhões, que inclui várias notas sênior de taxa fixa e uma linha de crédito.
Desempenho financeiro recente
Para o terceiro trimestre de 2024, o Teledyne informou:
- Vendas líquidas de US $ 1,44 bilhão
- Lucro líquido atribuível a teledyne de US $ 262 milhões
- Receita operacional de US $ 270,7 milhões
Conclusão
A estrutura de propriedade da Teledyne é caracterizada por uma mistura de propriedade institucional e privilegiada, com investidores institucionais significativos mantendo participações substanciais na empresa. O desempenho do mercado e as aquisições estratégicas da empresa refletem seu crescimento e estabilidade contínuos no setor de tecnologia.
Tecnologias da Teledyne Incorporated (TDY) Declaração
Overview
A Teledyne Technologies Incorporated pretende ser líder no fornecimento de soluções avançadas de instrumentação, imagem digital e software. A declaração de missão enfatiza a inovação, a excelência operacional e o compromisso com a satisfação do cliente em diversos mercados.
Declaração de missão
A missão da Teledyne é desenvolver soluções inovadoras que forneçam aos clientes produtos de alta qualidade e confiáveis. A empresa se dedica a apoiar o sucesso de seus clientes, garantindo práticas sustentáveis e crescimento nos mercados que atende.
Desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2024, a Teledyne Technologies relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.443,5 milhões | US $ 1.402,5 milhões | 2.9% |
| Resultado líquido | US $ 262,0 milhões | US $ 198,6 milhões | 31.9% |
| Receita operacional | US $ 270,7 milhões | US $ 264,3 milhões | 2.4% |
| Lucro líquido por ação diluída | $5.54 | $4.15 | 33.5% |
Desempenho do segmento
O Teledyne opera em vários segmentos, com performances notáveis nas seguintes áreas:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Imagem digital | US $ 768,4 milhões | US $ 775,8 milhões | (1.0%) |
| Instrumentação | US $ 349,8 milhões | US $ 329,1 milhões | 6.3% |
| Eletrônicos aeroespaciais e de defesa | US $ 200,2 milhões | US $ 183,3 milhões | 9.2% |
| Sistemas projetados | US $ 125,1 milhões | US $ 114,3 milhões | 9.4% |
Pesquisa e desenvolvimento
A Teledyne está comprometida com a inovação, refletida em suas despesas de P&D. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa informou:
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 54,5 milhões |
| SG&A EXA DESPERAÇÃO | US $ 57,1 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Teledyne incluía:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 561,0 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 2.798,0 milhões |
| Linha de crédito disponível | US $ 1.171,1 milhões |
Aquisições e estratégia de crescimento
A Teledyne buscou aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa informou:
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Investimentos em aquisições | US $ 123,7 milhões |
| Vendas incrementais de aquisições | US $ 32,1 milhões |
Equidade do acionista
Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Teledyne foi relatado como:
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 0,5 milhão |
| Capital adicional pago | US $ 4.440,4 milhões |
| Estoque de tesouraria | $ (321,6 milhões) |
| Lucros acumulados | US $ 6.068,2 milhões |
| Acumulou outra renda abrangente | $ (593,3 milhões) |
| Patrimônio líquido total | US $ 9.594,2 milhões |
Como funciona a Teledyne Technologies Incorporated (TDY)
Empresa Overview
A Teledyne Technologies Incorporated (TDY) é uma provedora líder de instrumentação sofisticada, produtos de imagem digital, eletrônicos aeroespaciais e de defesa e sistemas de engenharia. A empresa opera através de vários segmentos, cada um focado em diversos mercados, como aeroespacial, defesa, monitoramento ambiental e automação industrial.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Teledyne registrou vendas líquidas de US $ 1.443,5 milhões, representando um aumento de 2,9% em comparação com US $ 1.402,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O total de vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 4.167,7 milhões, de US $ 4,210. milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de 1,0%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.443,5 milhões | US $ 1.402,5 milhões | 2.9% | US $ 4.167,7 milhões | US $ 4.210,5 milhões | (1.0%) |
| Receita operacional | US $ 270,7 milhões | US $ 264,3 milhões | 2.4% | US $ 752,0 milhões | US $ 762,9 milhões | (1.4%) |
| Resultado líquido | US $ 262,0 milhões | US $ 198,6 milhões | 31.9% | US $ 620,7 milhões | US $ 562,6 milhões | 10.3% |
| Ganhos por ação (diluída) | $5.54 | $4.15 | 33.5% | $13.01 | $11.75 | 10.7% |
Desempenho do segmento
As operações da Teledyne são segmentadas em imagens digitais, instrumentação, eletrônicos aeroespaciais e de defesa e sistemas de engenharia. Cada segmento mostrou desempenho variado no terceiro trimestre de 2024.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Imagem digital | US $ 768,4 milhões | US $ 775,8 milhões | (1.0%) |
| Instrumentação | US $ 349,8 milhões | US $ 329,1 milhões | 6.3% |
| Eletrônicos aeroespaciais e de defesa | US $ 200,2 milhões | US $ 183,3 milhões | 9.2% |
| Sistemas projetados | US $ 125,1 milhões | US $ 114,3 milhões | 9.4% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 823,9 milhões, em comparação com US $ 797,2 milhões para o terceiro trimestre de 2023. Esse aumento reflete o maior volume de vendas e um aumento da estrutura de custos, com o custo das vendas como uma porcentagem de vendas líquidas subindo para 57,1% de 56,8% ano a ano.
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 823,9 milhões | US $ 797,2 milhões | 3.4% |
| SG&A EXA DESPERAÇÃO | US $ 299,1 milhões | US $ 291,9 milhões | 2.4% | Receita operacional | US $ 270,7 milhões | US $ 264,3 milhões | 2.4% |
Pesquisa e desenvolvimento
Os custos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) aumentaram, impulsionados principalmente pela integração dos sistemas de flir. As despesas da SG&A aumentaram devido a vendas mais altas, com os custos de P&D refletindo o compromisso da empresa com a inovação e o avanço tecnológico.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a Teledyne tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 561,0 milhões, abaixo dos US $ 648,3 milhões no final de 2023. A empresa gerou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 859,5 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 859,5 milhões | US $ 671,7 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 178,2 milhões) | (US $ 127,3 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 772,4 milhões) | (US $ 665,7 milhões) |
Dívida e estrutura de capital
A dívida de longo prazo da Teledyne, em 29 de setembro de 2024, estava em US $ 2.798,0 milhões, uma queda de US $ 3.244,9 milhões no final de 2023. A empresa fez pagamentos significativos de dívida durante o ano, incluindo um pagamento de US $ 450 milhões em notas sênior devido a 2024 de abril de 2024.
| Métricas de dívida | 29 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2.798,0 milhões | US $ 3.244,9 milhões |
| Disponibilidade da linha de crédito | US $ 1.171,1 milhões | — |
Posição tributária
A taxa de imposto efetiva da Teledyne para o terceiro trimestre de 2024 foi (2,8)%, impactada significativamente por um benefício líquido de imposto de renda discreto de US $ 62,3 milhões. Isso reflete uma resolução favorável com as autoridades fiscais estrangeiras em relação aos preços de transferência.
Como o Teledyne Technologies Incorporated (TDY) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Teledyne Technologies opera através de quatro segmentos primários: imagem digital, instrumentação, eletrônicos aeroespaciais e de defesa e sistemas de engenharia. Cada segmento contribui para a receita da empresa através de linhas e serviços de produtos distintos.
Geração de receita por segmento
Em 2024, as vendas líquidas totais da Teledyne foram relatadas da seguinte forma:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) | Nove meses 2024 vendas líquidas (em milhões) | Nove meses 2023 vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagem digital | $768.4 | $775.8 | (1.0) | $2,248.6 | $2,341.6 | (4.0) |
| Instrumentação | $349.8 | $329.1 | 6.3 | $1,013.7 | $991.0 | 2.3 |
| Eletrônicos aeroespaciais e de defesa | $200.2 | $183.3 | 9.2 | $580.3 | $542.5 | 7.0 |
| Sistemas projetados | $125.1 | $114.3 | 9.4 | $325.1 | $335.4 | (3.1) |
| Total | $1,443.5 | $1,402.5 | 2.9 | $4,167.7 | $4,210.5 | (1.0) |
Análise de desempenho do segmento
O segmento de imagem digital experimentou um 1,0% diminuição Nas vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, atribuído a vendas mais baixas em automação industrial e produtos relacionados. O período de nove meses também refletiu um 4,0% de declínio.
Instrumentação, no entanto, viu um 6,3% de aumento No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionadas por fortes vendas na linha de produtos de instrumentação marítima, que aumentou US $ 31,9 milhões devido à recuperação nos mercados de energia offshore.
Eletrônicos aeroespaciais e de defesa relatou um 9,2% de aumento No terceiro trimestre de 2024, apoiado por maior demanda em eletrônicos de defesa, enquanto os sistemas projetados registravam um 9,4% de aumento No mesmo trimestre, mostrando resiliência, apesar de uma ligeira diminuição na comparação de nove meses.
Custo de vendas e receita operacional
Para o terceiro trimestre de 2024, foram relatados os custos associados a cada segmento:
| Segmento | Q3 2024 Custo das vendas (em milhões) | Q3 2023 Custo das vendas (em milhões) | Mudar (%) | Nove meses 2024 Custo das vendas (em milhões) | Nove meses 2023 Custo das vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagem digital | $644.5 | $639.5 | 0.8 | $1,897.4 | $1,958.5 | (3.1) |
| Instrumentação | $178.3 | $170.2 | 4.8 | $519.5 | $523.1 | (0.7) |
| Eletrônicos aeroespaciais e de defesa | $111.8 | $108.1 | 3.4 | $327.2 | $319.1 | 2.5 |
| Sistemas projetados | $105.9 | $96.6 | 9.6 | $281.2 | $283.2 | (0.7) |
| Total | $1,040.5 | $1,014.4 | 2.6 | $3,025.3 | $3,083.9 | (1.9) |
A receita operacional geral do terceiro trimestre foi relatada da seguinte forma:
| Segmento | Q3 2024 Receita operacional (em milhões) | Q3 2023 Receita operacional (em milhões) | Mudar (%) | Nove meses 2024 Receita operacional (em milhões) | Nove meses 2023 Receita operacional (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagem digital | $123.9 | $136.3 | (9.1) | $351.2 | $383.1 | (8.3) |
| Instrumentação | $96.3 | $85.5 | 12.6 | $269.5 | $247.6 | 8.8 |
| Eletrônicos aeroespaciais e de defesa | $56.3 | $49.4 | 14.0 | $165.3 | $149.6 | 10.5 |
| Sistemas projetados | $12.9 | $10.9 | 18.3 | $23.1 | $32.4 | (28.7) |
| Total | $270.7 | $264.3 | 2.4 | $752.0 | $762.9 | (1.4) |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da Teledyne para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 262,0 milhões, comparado com US $ 198,6 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um 31,9% de aumento. O lucro líquido por parte diluída para o terceiro trimestre de 2024 foi $5.54, comparado com $4.15 No terceiro trimestre de 2023.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Os custos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para o terceiro trimestre de 2024 foram relatados em US $ 54,5 milhões, comparado com US $ 60,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. A diminuição é atribuída a esforços de redução de custos relacionados à integração após aquisições recentes.
Conclusão sobre estratégia financeira
A Teledyne Technologies continua a alavancar seu portfólio diversificado em vários setores de alta demanda, mantendo o foco na eficiência operacional e nas aquisições estratégicas para reforçar o crescimento da receita.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teledyne Technologies Incorporated (TDY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teledyne Technologies Incorporated (TDY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.