Terex Corporation (TEX) Bundle
Una breve historia de Terex Corporation
Compañía Overview
Terex Corporation, un fabricante global de soluciones de levantamiento y manejo de materiales, ha mantenido una presencia significativa en el sector industrial desde su inicio. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidas las plataformas de trabajo aéreo (AWP), el procesamiento de materiales (MP) y el equipo de servicios públicos. A partir de 2024, Terex continúa innovando y expandiendo sus ofertas de productos para satisfacer las demandas en evolución del mercado.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Terex informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $3,886 | $3,929 | (1.1%) |
| Beneficio bruto | $871 | $914 | (4.7%) |
| Gastos de SG y A | $398 | $393 | 1.3% |
| Ingresos de las operaciones | $473 | $521 | (9.2%) |
Rendimiento de segmento
Las ventas netas por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Plataformas de trabajo aéreo | $2,423 | $2,262 | 7.1% |
| Procesamiento de materiales | $1,463 | $1,672 | (12.5%) |
| Equipo utilitario | $450 | $429 | 4.9% |
Distribución de ventas geográficas
Las ventas por región para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) |
|---|---|---|
| América del norte | $2,497 | $2,314 |
| Europa occidental | $700 | $825 |
| Asia-Pacífico | $418 | $482 |
| Resto del mundo | $271 | $308 |
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de accionistas de Terex se encontraba en:
| Componente | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $1 |
| Capital pagado adicional | $914 |
| Ganancias retenidas | $1,977 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $(279) |
| Equidad total de accionistas | $1,957 |
Los dividendos declarados para 2024 son los siguientes:
| Cuarto | Dividendo por acción |
|---|---|
| Q1 | $0.17 |
| Q2 | $0.17 |
| Q3 | $0.17 |
Perspectiva futura
Terex Corporation continúa centrándose en la eficiencia operativa y la expansión del mercado. La demanda de plataformas de trabajo aérea y productos de servicios públicos sigue siendo fuerte, particularmente en América del Norte, mientras que la compañía aborda los desafíos en el segmento de procesamiento de materiales.
A Who posee Terex Corporation (TEX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Terex Corporation (TEX) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 12.5% | 8.25 |
| Inversor institucional | Vanguard Group Inc. | 10.8% | 7.17 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 8.1% | 5.35 |
| Intermediario individual | John L. Garrison Jr. (CEO) | 1.2% | 0.79 |
| Intermediario individual | Otros ejecutivos | 0.9% | 0.59 |
| Otro | Inversores públicos y otros | 66.5% | 44.38 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Terex Corporation cotizaban a aproximadamente $ 54.71 por acción. La compañía experimentó un aumento del 7.1% en las ventas netas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023, por un total de $ 3.886 mil millones.
Programas de recompra de compartir
Durante el tercer trimestre de 2024, Terex Corporation volvió a comprar un total de 231,550 acciones a un precio promedio de $ 54.71, con un valor de dólar aproximado de acciones que aún se pueden comprar bajo los planes o programas por un total de $ 100.6 millones.
Destacados financieros
El desempeño financiero de Terex Corporation al tercer trimestre de 2024 se resume a continuación:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.212 mil millones | $ 1.290 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 245 millones | $ 292 millones |
| Ingreso operativo | $ 122 millones | $ 163 millones |
| Lngresos netos | $ 88 millones | $ 119 millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Terex Corporation mantuvo una fuerte posición de liquidez con efectivo y equivalentes de efectivo por valor de $ 352 millones y liquidez total de aproximadamente $ 952 millones.
Estructura de deuda y equidad
Los pasivos totales de Terex Corporation al 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 1.824 mil millones, mientras que el capital total de los accionistas era de $ 1.957 mil millones.
Perspectiva del mercado
Para el año fiscal 2024, Terex Corporation anticipa lograr un EPS ajustado de $ 5.85 a $ 6.25 en ventas que se proyectan entre $ 5.0 mil millones y $ 5.2 mil millones.
Declaración de misión de Terex Corporation (TEX)
A partir de 2024, la declaración de misión de Terex Corporation enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras para sus clientes, centrándose en la seguridad, la calidad y la sostenibilidad. Su objetivo es ser el fabricante principal de soluciones de levantamiento y manejo de materiales al aprovechar la tecnología y la innovación para mejorar sus ofertas de productos. La compañía busca construir relaciones a largo plazo con clientes y partes interesadas, asegurando la satisfacción y la confianza a través de la excelencia operativa.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Terex Corporation reportó ventas netas de $ 1,212 millones, una disminución del 6.0% de $ 1,290 millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta para este trimestre fue de $ 245 millones, lo que representa el 20.2% de las ventas, por debajo de $ 292 de $ 292. millones y 22.6% en el año anterior. Los ingresos de las operaciones cayeron a $ 122 millones, un 25,2% menos de $ 163 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $1,212 | $1,290 | -6.0% |
| Ganancia bruta (en millones) | $245 | $292 | -16.1% |
| Ingresos de las operaciones (en millones) | $122 | $163 | -25.2% |
Segmentos de mercado
Terex opera a través de dos segmentos principales: procesamiento de materiales (MP) y plataformas de trabajo aéreo (AWP). Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas en el segmento MP fueron de $ 444 millones, un 17,9% menos que $ 541 millones en el mismo trimestre de 2023. Por el contrario, el segmento AWP vio un ligero aumento en las ventas a $ 769 millones, un 2,4% más de $ 751 millones en el año anterior.
| Rendimiento de segmento | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Procesamiento de materiales (MP) | $444 | $541 | -17.9% |
| Plataformas de trabajo aéreo (AWP) | $769 | $751 | +2.4% |
Rendimiento geográfico
En términos de distribución de ventas geográficas, América del Norte siguió siendo el mercado más grande, lo que representa aproximadamente el 67% de las ventas totales. En el tercer trimestre de 2024, las ventas de América del Norte fueron de $ 809 millones, en comparación con $ 780 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Ventas geográficas | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| América del norte | $809 | $780 |
| Europa occidental | $191 | $246 |
| Asia-Pacífico | $130 | $169 |
| Resto del mundo | $82 | $95 |
Asignación de capital y devoluciones de accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Terex recompró un total de 567,108 acciones a un costo de $ 32 millones. La compañía también declaró dividendos de $ 0.17 por acción para cada trimestre de 2024, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
| Compartir recompras | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Total de acciones recomprasadas | 567,108 | 736,644 |
| Costo de acciones recompras | $32 | $34 |
Liquidez y salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Terex reportó $ 952 millones en liquidez disponible, sin vencimientos de deuda a corto plazo. El capital de trabajo de la compañía como porcentaje de las ventas netas anualizadas de tres meses fue del 26,3%.
| Métricas de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Liquidez disponible | $952 |
| Capital de explotación | $1,275 |
| Trastrando ventas netas anualizadas de tres meses | $4,848 |
Cómo funciona Terex Corporation (TEX)
Segmentos de negocios
Terex Corporation opera a través de dos segmentos comerciales principales: plataformas de trabajo aéreo (AWP) y procesamiento de materiales (MP). Estos segmentos ofrecen una gama de equipos y soluciones para diversas industrias, incluidas la construcción, la fabricación y los servicios de servicios públicos.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Terex Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,212 millones | $ 1,290 millones | (6.0%) |
| Beneficio bruto | $ 245 millones | $ 292 millones | (16.1%) |
| Ingresos de las operaciones | $ 122 millones | $ 163 millones | (25.2%) |
| Gastos de SG y A | $ 123 millones | $ 129 millones | (4.7%) |
| Lngresos netos | $ 88 millones | $ 119 millones | (26.1%) |
Rendimiento de segmento
Plataformas de trabajo aéreo (AWP)
En el tercer trimestre de 2024, AWP generó ventas netas de $ 769 millones, un aumento del 2.4% en comparación con $ 751 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo para este segmento fue de $ 83 millones, por debajo de $ 93 millones, lo que refleja una disminución en el margen operativo de 12.4% a 10.8 a 10.8 %.
Procesamiento de materiales (MP)
MP reportó ventas netas de $ 444 millones en el tercer trimestre de 2024, un 17,9% menos de $ 541 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos del segmento de las operaciones también cayeron a $ 56 millones de $ 92 millones, lo que resulta en una disminución en el margen operativo de 17.0% a 12.6%.
Distribución de ventas geográficas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ventas geográficas fue la siguiente:
| Región | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| América del norte | $2,497 |
| Europa occidental | $700 |
| Asia-Pacífico | $418 |
| Resto del mundo | $271 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Terex mantuvo una liquidez total de aproximadamente $ 952 millones, que incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 352 millones y disponibilidad no frenada bajo su línea de crédito giratorio de $ 600 millones. La compañía no informó que los vencimientos significativos de la deuda hasta 2029.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Terex informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $149 |
| Gastos de capital | $(88) |
| Flujo de caja libre | $61 |
Equidad de accionistas y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Terex ascendió a $ 1,957 millones, un aumento de $ 1,672 millones a fines de 2023. La compañía recuperó 562,371 acciones por $ 31 millones durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Gastos de deuda e intereses
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Terex reportó una deuda total de $ 628 millones y gastos por intereses, neto de ingresos por intereses, de $ 35 millones.
Perspectiva
Terex anticipa las ganancias ajustadas por acción (EPS) para 2024 en el rango de $ 5.85 a $ 6.25, con ventas proyectadas de $ 5.0 a $ 5.2 mil millones.
Cómo Terex Corporation (TEX) gana dinero
Segmentos de ingresos
Terex Corporation genera sus ingresos principalmente a través de dos segmentos comerciales: plataformas de trabajo aéreo (AWP) y procesamiento de materiales (MP).
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) | Ingresos de las operaciones (tercer trimestre de 2024) | Ingresos de las operaciones (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataformas de trabajo aéreo | $ 769 millones | $ 751 millones | 2.4% | $ 83 millones | $ 93 millones | (10.8%) |
| Procesamiento de materiales | $ 444 millones | $ 541 millones | (17.9%) | $ 56 millones | $ 92 millones | (39.1%) |
| Total | $ 1,212 millones | $ 1,290 millones | (6.0%) | $ 122 millones | $ 163 millones | (25.2%) |
Distribución geográfica de las ventas
En el tercer trimestre de 2024, las ventas de Terex se concentraron fuertemente en América del Norte, lo que representó aproximadamente el 67% de las ventas totales.
| Región | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|
| América del norte | $ 809 millones | $ 780 millones |
| Europa occidental | $ 191 millones | $ 246 millones |
| Asia-Pacífico | $ 130 millones | $ 169 millones |
| Resto del mundo | $ 82 millones | $ 95 millones |
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Terex informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,886 millones | $ 3,929 millones | (1.1%) |
| Beneficio bruto | $ 871 millones | $ 914 millones | (4.7%) |
| Gastos de SG y A | $ 398 millones | $ 393 millones | 1.3% |
| Ingresos de las operaciones | $ 473 millones | $ 521 millones | (9.2%) |
Tendencias del mercado y factores de demanda
Terex ha experimentado fluctuaciones en la demanda del mercado, particularmente en el segmento AWP, que se ha beneficiado de una mayor demanda de teleadores y productos de servicios públicos en América del Norte. Sin embargo, el segmento MP enfrentó desafíos debido a la menor demanda del mercado final y ajustes de canales.
Gestión de costos
En términos de estructura de costos, Terex ha estado administrando sus gastos de SG y A de manera efectiva, con una ligera disminución observada en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 123 millones | $ 129 millones | (4.7%) |
Asignación de flujo de efectivo y capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Terex generó $ 149 millones en efectivo de las operaciones, una disminución de $ 269 millones en el año anterior. Los gastos de capital para el mismo período totalizaron $ 88 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 149 millones | $ 269 millones |
| Gastos de capital | $ 88 millones | $ 72 millones |
Perspectiva futura
Terex anticipa lograr ganancias ajustadas por acción para 2024 en el rango de $ 5.85 a $ 6.25, con ventas proyectadas entre $ 5.0 mil millones y $ 5.2 mil millones.
Al 30 de septiembre de 2024, Terex reportó activos totales de $ 3,781 millones y pasivos totales de $ 1,824 millones, lo que indica una posición de balance sólido.
| Balance general | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $ 3,781 millones |
| Pasivos totales | $ 1,824 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 1,957 millones |
Terex Corporation (TEX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Terex Corporation (TEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Terex Corporation (TEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Terex Corporation (TEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.