Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle
Una breve historia de Ultra Clean Holdings, Inc.
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) ha experimentado un crecimiento y transformación significativos en los últimos años, particularmente a partir de 2024. La compañía, que opera en la industria de equipos y servicios de capital de semiconductores, ha visto que sus ingresos aumentan considerablemente, lo que refleja una mayor demanda de su base de clientes.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, UCTT informó ingresos totales de $ 540.4 millones, a 24.2% aumentar de $ 435.0 millones en el mismo período del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 1,534.3 millones, arriba 19.0% de $ 1,289.8 millones en 2023.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $540.4 | 24.2% |
| 9 meses 2024 | $1,534.3 | 19.0% |
Rendimiento de segmento
Los ingresos del segmento de productos fueron $ 479.0 millones Durante los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, reflejando un 25.8% Aumento en comparación con $ 380.9 millones en 2023. El segmento de servicios contribuyó $ 61.4 millones, a 13.5% aumentar de $ 54.1 millones en el año anterior.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Productos | $479.0 | 25.8% |
| Servicios | $61.4 | 13.5% |
Costo y margen bruto
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue $ 447.0 millones, lo que resulta en un margen grave de $ 93.4 millones, que representa un porcentaje de margen bruto de 17.3%. Esta es una mejora del 15.0% Porcentaje de margen bruto en el mismo trimestre del año anterior.
| Período | Costo de ingresos (en millones) | Margen bruto (en millones) | Porcentaje de margen bruto |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $447.0 | $93.4 | 17.3% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 se informó en $ 0.3 millones, lo que resulta en un ingreso neto por acción de $(0.05) sobre una base básica y diluida. En contraste, el mismo período en 2023 vio una pérdida neta de $ 12.8 millones, o $(0.32) por acción.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (básica) | Ganancias por acción (diluida) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $0.3 | $(0.05) | $(0.05) |
| P3 2023 | $(12.8) | $(0.32) | $(0.32) |
Deuda y posición financiera
A partir del 27 de septiembre de 2024, UCTT tenía una deuda total de $ 492.2 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 8.9%. La compañía tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 318.2 millones, reflejando un aumento de $ 307.0 millones A finales de diciembre de 2023.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total (en millones) | $492.2 |
| Tasa de interés promedio ponderada | 8.9% |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | $318.2 |
Posición de mercado y adquisiciones
En octubre de 2023, UCTT adquirió HIS, que ha mejorado significativamente su posición de mercado, particularmente en el mercado estadounidense. Esta adquisición contribuyó al crecimiento de los ingresos observado en 2024, ya que la base de clientes de su alineación de sus clientes se alinea con el enfoque estratégico de UCTT en el sector de semiconductores.
En general, Ultra Clean Holdings, Inc. ha demostrado resiliencia y adaptabilidad en un mercado competitivo, aprovechando las adquisiciones estratégicas y las eficiencias operativas para impulsar el crecimiento.
A Who posee Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla proporciona un overview de los principales accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 3.68 millones |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.5% | 3.39 millones |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.9% | 2.22 millones |
| Inversionista minorista | Propiedad interna (ejecutivos y directores) | 2.3% | 1.04 millones |
| Otro | Otros inversores institucionales | 12.1% | 5.48 millones |
| Flotador público | Inversores públicos | 65.0% | 29.35 millones |
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos trimestres, se han producido cambios significativos en la propiedad, particularmente con los inversores institucionales que aumentan sus participaciones. Por ejemplo, el grupo Vanguard aumentó su tenencia en aproximadamente un 1,0% en el último año fiscal. La tendencia general indica un mayor interés institucional en UCTT, probablemente debido a las adquisiciones estratégicas de la Compañía y al crecimiento de los ingresos.
Compartir rendimiento Overview
A partir del 27 de septiembre de 2024, las acciones de UCTT han demostrado un rendimiento notable, lo que refleja la confianza de sus accionistas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $25.50 |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| Bajo de 52 semanas | $18.00 |
| Capitalización de mercado | $ 1.15 mil millones |
| Volumen (promedio diario) | 350,000 acciones |
Análisis de propiedad institucional
La propiedad institucional de UCTT ha estado en aumento. A partir del último trimestre, los inversores institucionales poseen aproximadamente el 32.5% del total de acciones en circulación. Esto refleja un interés creciente de los inversores más grandes, lo que puede ser indicativo de un fuerte potencial de crecimiento futuro. La siguiente tabla resume la propiedad institucional durante el año pasado:
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| Q1 2024 | 30.2% |
| Q2 2024 | 31.0% |
| P3 2024 | 32.5% |
Tendencias de propiedad futura
Mirando hacia el futuro, los analistas pronostican que la propiedad institucional puede continuar aumentando a medida que UCTT expande sus operaciones y mejora su posición de mercado, especialmente en los mercados de equipos de capital de semiconductores y exhibición. Se espera que la reciente adquisición de su compañía en octubre de 2023 atraiga aún más a los inversores institucionales, reforzando su trayectoria de crecimiento.
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Declaración de misión
Compañía Overview
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) se centra en proporcionar subsistemas críticos, limpieza de pureza ultra alta y servicios analíticos principalmente para la industria de semiconductores. La compañía está comprometida con la innovación, la excelencia operativa y la sostenibilidad, con el objetivo de apoyar a sus clientes con tecnologías y soluciones avanzadas que mejoren la productividad y la eficiencia.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: UCTT prioriza la satisfacción del cliente a través de soluciones a medida.
- Integridad: La compañía se adhiere a altos estándares éticos en todas las operaciones.
- Innovación: Inversión continua en investigación y desarrollo para fomentar el avance tecnológico.
- Sostenibilidad: Compromiso con prácticas ambientalmente responsables en fabricación y operaciones.
Desempeño financiero Overview
Al 27 de septiembre de 2024, UCTT informó un crecimiento significativo en los ingresos y la eficiencia operativa en sus segmentos. La compañía generó ingresos totales de $ 1,534.3 millones para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,289.8 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de año tras año de 19.0%.
| Métricas financieras | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $540.4 | $435.0 | 24.2% |
| Ingresos netos (pérdida) | $0.3 | $(12.8) | 102.3% |
| Margen bruto | $93.4 | $65.2 | 43.2% |
| Ingreso operativo | $25.2 | $5.7 | 342.1% |
Posición y estrategia del mercado
Ultra Clean Holdings opera en el sector de equipos de capital de semiconductores, proporcionando servicios analíticos y de limpieza esenciales. El enfoque estratégico de la compañía en mejorar las ofertas de productos a través de adquisiciones, como su adquisición en octubre de 2023, ha contribuido significativamente a su crecimiento de ingresos y expansión del mercado.
Rendimiento de segmento
Los ingresos de UCTT se derivan principalmente de dos segmentos: productos y servicios. El segmento de productos reportó ingresos de $ 1,350.2 millones para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, un aumento sustancial en comparación con $ 1,112.0 millones en el mismo período del año anterior. El segmento de servicios también vio un crecimiento, logrando ingresos de $ 184.1 millones, frente a $ 177.8 millones.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Productos | $479.0 | $380.9 | 25.8% |
| Servicios | $61.4 | $54.1 | 13.5% |
Investigación y desarrollo
UCTT continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mantener su ventaja competitiva. Para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 21.2 millones, representando 1.4% de ingresos totales.
Liquidez y flujo de efectivo
La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 318.2 millones al 27 de septiembre de 2024, un aumento de $ 307.0 millones al final del año fiscal anterior. Este crecimiento en la liquidez posiciona favorablemente para futuras inversiones y necesidades operativas.
| Métricas de flujo de caja | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $47.9 | $100.6 |
| Actividades de inversión | $(46.2) | $(56.9) |
| Actividades financieras | $8.8 | $(61.0) |
Conclusión
Ultra Clean Holdings, Inc. ejemplifica un fuerte compromiso con su misión de proporcionar un servicio incomparable y soluciones innovadoras dentro de la industria de semiconductores. Su desempeño financiero e iniciativas estratégicas reflejan un modelo operativo robusto preparado para el crecimiento futuro.
Cómo funciona Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Negocio Overview
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) es un proveedor líder de subsistemas críticos para la industria de equipos de capital semiconductores. La compañía opera principalmente a través de tres segmentos: productos, servicios y su (que incluye tecnologías y soluciones adquiridas). UCTT se centra en el ensamblaje, las soldaduras, el mecanizado y la fabricación para el sector de semiconductores.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, UCTT informó un crecimiento significativo en los ingresos y la rentabilidad en comparación con el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 540.4 millones | $ 435.0 millones | $ 1,534.3 millones | $ 1,289.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 93.4 millones | $ 65.2 millones | $ 264.5 millones | $ 206.3 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 0.3 millones | ($ 12.8 millones) | $ 14.5 millones | ($ 20.6 millones) |
| Ingresos netos (pérdida) por acción | $ (0.05) | $ (0.32) | $ 0.16 | $ (0.61) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 318.2 millones | N / A | N / A | N / A |
Desglose de ingresos
Los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron impulsados por un fuerte rendimiento en los segmentos de productos y servicios, con aumentos notables en la demanda de los clientes.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9 meses 2024 Ingresos | 9 meses 2023 ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Productos | $ 479.0 millones | $ 380.9 millones | $ 1,350.2 millones | $ 1,112.0 millones |
| Servicios | $ 61.4 millones | $ 54.1 millones | $ 184.1 millones | $ 177.8 millones |
Estructura de costos
El costo de los ingresos aumentó significativamente debido a los mayores volúmenes de ventas y al aumento de los costos de materiales. La siguiente tabla resume el costo de los ingresos por segmento.
| Segmento | T3 2024 Costo de ingresos | T3 2023 Costo de ingresos | 9 meses 2024 Costo de ingresos | 9 meses 2023 Costo de ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Productos | $ 403.3 millones | $ 329.3 millones | $ 1,141.2 millones | $ 955.5 millones |
| Servicios | $ 43.7 millones | $ 40.5 millones | $ 128.6 millones | $ 128.0 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos también vieron un aumento, reflejando un mayor gasto en investigación y desarrollo, ventas y marketing, y funciones administrativas generales.
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos | Gastos de gastos 2023 | 9 meses 2024 Gastos | 9 meses 2023 Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 7.1 millones | $ 7.4 millones | $ 21.2 millones | $ 21.7 millones |
| Ventas y marketing | $ 14.4 millones | $ 12.8 millones | $ 42.9 millones | $ 38.6 millones |
| General y administrativo | $ 46.7 millones | $ 39.3 millones | $ 135.1 millones | $ 115.3 millones |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada segmento contribuye de manera diferente a la rentabilidad general de UCTT. La siguiente tabla resume los ingresos operativos por segmento.
| Segmento | T3 2024 Ingresos operativos | T3 2023 Ingresos operativos | 9 meses 2024 Ingresos operativos | 9 meses 2023 Ingresos operativos |
|---|---|---|---|---|
| Productos | $ 22.4 millones | $ 7.7 millones | $ 55.9 millones | $ 27.3 millones |
| Servicios | $ 2.8 millones | ($ 2.0 millones) | $ 9.4 millones | $ 3.4 millones |
Deuda y financiamiento
Al 27 de septiembre de 2024, UCTT tenía obligaciones de deuda significativas, que incluían un préstamo a plazo con un saldo pendiente de $ 493.8 millones a una tasa de interés de 8.9%.
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo | $ 493.8 millones | 8.9% |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 146.0 millones disponibles | N / A |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, UCTT generó efectivo a partir de actividades operativas de $ 47.9 millones, una disminución de $ 100.6 millones en el año anterior.
| Actividades de flujo de efectivo | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 47.9 millones | $ 100.6 millones |
| Actividades de inversión | ($ 46.2 millones) | ($ 56.9 millones) |
| Actividades financieras | $ 8.8 millones | ($ 61.0 millones) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | $ 11.2 millones | ($ 16.8 millones) |
Cómo Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) gana dinero
Flujos de ingresos
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: productos y servicios.
| Segmento | Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio por ciento | Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | $479.0 | $380.9 | 25.8% | $1,350.2 | $1,112.0 | 21.4% |
| Servicios | $61.4 | $54.1 | 13.5% | $184.1 | $177.8 | 3.5% |
| Ingresos totales | $540.4 | $435.0 | 24.2% | $1,534.3 | $1,289.8 | 19.0% |
Costo de los ingresos
El costo de los ingresos es un componente crítico para determinar las ganancias brutas para UCTT.
| Segmento | Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio por ciento | Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | $403.3 | $329.3 | 22.5% | $1,141.2 | $955.5 | 19.4% |
| Servicios | $43.7 | $40.5 | 7.9% | $128.6 | $128.0 | 0.5% |
| Costo total de los ingresos | $447.0 | $369.8 | 20.9% | $1,269.8 | $1,083.5 | 17.2% |
Margen bruto
El margen bruto refleja la rentabilidad de las operaciones de UCTT.
| Segmento | Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio por ciento | Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | $75.7 | $51.6 | 46.7% | $209.0 | $156.5 | 33.5% |
| Servicios | $17.7 | $13.6 | 30.1% | $55.5 | $49.8 | 11.4% |
| Margen bruto total | $93.4 | $65.2 | 43.3% | $264.5 | $206.3 | 28.2% |
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen investigación y desarrollo, ventas y marketing, y costos generales y administrativos.
| Categoría | Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en millones) | Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $7.1 | $7.4 | $21.2 | $21.7 |
| Ventas y marketing | $14.4 | $12.8 | $42.9 | $38.6 |
| General y administrativo | $46.7 | $39.3 | $135.1 | $115.3 |
| Gastos operativos totales | $68.2 | $59.5 | $199.2 | $175.6 |
Lngresos netos
El ingreso neto refleja la rentabilidad de la empresa después de todos los gastos.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en millones) | Ingresos netos (pérdida) por acción (básico) | Ingresos netos (pérdida) por acción (diluido) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 | $0.3 | $(0.05) | $(0.05) |
| Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2023 | $(12.8) | $(0.32) | $(0.32) |
| Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 | $14.5 | $0.16 | $0.16 |
| Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 | $(20.6) | $(0.61) | $(0.61) |
Liquidez y flujo de efectivo
Al 27 de septiembre de 2024, UCTT tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 318.2 millones en comparación con $ 307.0 millones al 29 de diciembre de 2023.
| Actividades de flujo de efectivo (en millones) | Nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $47.9 | $100.6 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(46.2) | $(59.2) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $8.8 | $(61.0) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | $11.2 | $(16.8) |
Obligaciones de deuda
Al 27 de septiembre de 2024, UCTT tenía una deuda bancaria total de $ 492.2 millones, con un préstamo a plazo pendiente de $ 493.8 millones a una tasa de interés de 8.9%.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo de EE. UU. | $493.8 | 8.9% |
| Otras instalaciones (Israel) | $6.1 | 7.1% |
| Deuda bancaria total | $492.2 |
Posición de mercado y perspectiva futura
UCTT se ha posicionado en el sector de fabricación de semiconductores, aprovechando la mayor demanda de sus productos y servicios. La adquisición suya en octubre de 2023 ha fortalecido aún más su presencia en el mercado, particularmente en el mercado estadounidense.
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.