Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle
Uma breve história da Ultra Clean Holdings, Inc.
A Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) experimentou crescimento e transformação significativos nos últimos anos, principalmente a partir de 2024. A Companhia, que opera no setor de equipamentos e serviços de capital semicondutores, viu suas receitas aumentarem acentuadamente, refletindo o aumento da demanda de seu seu base de clientes.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, a UCTT relatou receitas totais de US $ 540,4 milhões, a 24.2% aumento de US $ 435,0 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, as receitas totais alcançaram US $ 1.534,3 milhões, acima 19.0% de US $ 1.289,8 milhões em 2023.
| Período | Receita total (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $540.4 | 24.2% |
| 9 meses 2024 | $1,534.3 | 19.0% |
Desempenho do segmento
Receitas do segmento de produtos foram US $ 479,0 milhões Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, refletindo um 25.8% aumentar em comparação com US $ 380,9 milhões em 2023. O segmento de serviços contribuiu US $ 61,4 milhões, a 13.5% aumento de US $ 54,1 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Produtos | $479.0 | 25.8% |
| Serviços | $61.4 | 13.5% |
Custo e margem bruta
O custo das receitas para os três meses findos em 27 de setembro de 2024, foi US $ 447,0 milhões, resultando em uma margem bruta de US $ 93,4 milhões, representando uma porcentagem de margem bruta de 17.3%. Esta é uma melhoria do 15.0% Porcentagem de margem bruta no mesmo trimestre do ano anterior.
| Período | Custo das receitas (em milhões) | Margem bruta (em milhões) | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $447.0 | $93.4 | 17.3% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos três meses findos em 27 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 0,3 milhão, resultando em um lucro líquido por ação de $(0.05) em uma base básica e diluída. Por outro lado, o mesmo período em 2023 viu uma perda líquida de US $ 12,8 milhões, ou $(0.32) por ação.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação (básico) | Ganhos por ação (diluída) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.3 | $(0.05) | $(0.05) |
| Q3 2023 | $(12.8) | $(0.32) | $(0.32) |
Dívida e posição financeira
Em 27 de setembro de 2024, a UCTT tinha uma dívida total de US $ 492,2 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 8.9%. A empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 318,2 milhões, refletindo um aumento de US $ 307,0 milhões No final de dezembro de 2023.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Dívida total (em milhões) | $492.2 |
| Taxa de juros médio ponderada | 8.9% |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $318.2 |
Posição de mercado e aquisições
Em outubro de 2023, a UCTT adquiriu a sua, que aumentou significativamente sua posição de mercado, particularmente no mercado dos EUA. Essa aquisição contribuiu para o crescimento da receita observado em 2024, pois a base de clientes dele se alinha ao foco estratégico da UCTT no setor de semicondutores.
No geral, a Ultra Clean Holdings, Inc. demonstrou resiliência e adaptabilidade em um mercado competitivo, alavancando aquisições estratégicas e eficiências operacionais para impulsionar o crescimento.
A Who é proprietário da Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) reflete uma combinação de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir fornece um overview dos principais acionistas e suas respectivas apostas de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 3,68 milhões |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% | 3,39 milhões |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.9% | 2,22 milhões |
| Investidor de varejo | Propriedade Insider (executivos e diretores) | 2.3% | 1,04 milhão |
| Outro | Outros investidores institucionais | 12.1% | 5,48 milhões |
| Flutuação pública | Investidores públicos | 65.0% | 29,35 milhões |
Mudanças recentes na propriedade
Nos trimestres recentes, ocorreram mudanças significativas na propriedade, principalmente com investidores institucionais aumentando suas apostas. Por exemplo, o grupo Vanguard aumentou sua participação em aproximadamente 1,0% no último ano fiscal. A tendência geral indica um maior interesse institucional na UCTT, provavelmente devido às aquisições estratégicas e crescimento da empresa na receita.
Compartilhe o desempenho Overview
Em 27 de setembro de 2024, as ações da UCTT demonstraram desempenho notável, refletindo a confiança de seus acionistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $25.50 |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| 52 semanas baixo | $18.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,15 bilhão |
| Volume (médio diário) | 350.000 ações |
Análise de propriedade institucional
A propriedade institucional da UCTT está em ascensão. No último trimestre, os investidores institucionais possuem aproximadamente 32,5% do total de ações em circulação. Isso reflete um interesse crescente de investidores maiores, o que pode ser indicativo de forte potencial de crescimento futuro. A tabela a seguir resume a propriedade institucional no ano passado:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| Q1 2024 | 30.2% |
| Q2 2024 | 31.0% |
| Q3 2024 | 32.5% |
Tendências futuras de propriedade
No futuro, os analistas prevêem que a propriedade institucional pode continuar aumentando à medida que a UCTT expande suas operações e aprimora sua posição de mercado, especialmente nos mercados de semicondutores e exibem equipamentos de capital. A recente aquisição da empresa em outubro de 2023 deve atrair ainda mais investidores institucionais, reforçando sua trajetória de crescimento.
Declaração de missão Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Empresa Overview
A Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) se concentra no fornecimento de subsistemas críticos, limpeza de pureza ultra alta e serviços analíticos principalmente para a indústria de semicondutores. A empresa está comprometida com a inovação, a excelência operacional e a sustentabilidade, com o objetivo de apoiar seus clientes com tecnologias e soluções avançadas que aumentam a produtividade e a eficiência.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: O UCTT prioriza a satisfação do cliente por meio de soluções personalizadas.
- Integridade: A empresa adere a altos padrões éticos em todas as operações.
- Inovação: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento para promover o avanço tecnológico.
- Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente responsáveis em fabricação e operações.
Desempenho financeiro Overview
Em 27 de setembro de 2024, a UCTT relatou um crescimento significativo na receita e na eficiência operacional em seus segmentos. A Companhia gerou receita total de US $ 1.534,3 milhões nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.289,8 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de ano a ano de 19.0%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $540.4 | $435.0 | 24.2% |
| Lucro líquido (perda) | $0.3 | $(12.8) | 102.3% |
| Margem bruta | $93.4 | $65.2 | 43.2% |
| Receita operacional | $25.2 | $5.7 | 342.1% |
Posição e estratégia de mercado
A Ultra Clean Holdings opera no setor de equipamentos de capital semicondutores, fornecendo serviços de limpeza e analíticos essenciais. O foco estratégico da empresa em aprimorar as ofertas de produtos por meio de aquisições, como a sua aquisição em outubro de 2023, contribuiu significativamente para o crescimento da receita e a expansão do mercado.
Desempenho do segmento
As receitas da UCTT são derivadas principalmente de dois segmentos: produtos e serviços. O segmento de produtos relatou receitas de US $ 1.350,2 milhões nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, um aumento substancial em comparação com US $ 1.112,0 milhões no mesmo período do ano anterior. O segmento de serviços também viu crescimento, alcançando receitas de US $ 184,1 milhões, acima dos US $ 177,8 milhões.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos | $479.0 | $380.9 | 25.8% |
| Serviços | $61.4 | $54.1 | 13.5% |
Pesquisa e desenvolvimento
A UCTT continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para manter sua vantagem competitiva. Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 21,2 milhões, representando 1.4% de receita total.
Liquidez e fluxo de caixa
A empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 318,2 milhões em 27 de setembro de 2024, um aumento de US $ 307,0 milhões no final do ano fiscal anterior. Esse crescimento nas posições de liquidez é favoravelmente para investimentos futuros e necessidades operacionais.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $47.9 | $100.6 |
| Atividades de investimento | $(46.2) | $(56.9) |
| Atividades de financiamento | $8.8 | $(61.0) |
Conclusão
A Ultra Clean Holdings, Inc. exemplifica um forte compromisso com sua missão de fornecer serviços incomparáveis e soluções inovadoras na indústria de semicondutores. Seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas refletem um modelo operacional robusto preparado para o crescimento futuro.
Como funciona a Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Negócios Overview
A Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) é uma provedora líder de subsistemas críticos para a indústria de equipamentos de capital semicondutores. A empresa opera principalmente através de três segmentos: produtos, serviços e sua (que inclui tecnologias e soluções adquiridas). A UCTT se concentra na montagem, soldas, usinagem e fabricação para o setor de semicondutores.
Desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, a UCTT relatou um crescimento significativo nas receitas e na lucratividade em comparação com o ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 540,4 milhões | US $ 435,0 milhões | US $ 1.534,3 milhões | US $ 1.289,8 milhões |
| Lucro bruto | US $ 93,4 milhões | US $ 65,2 milhões | US $ 264,5 milhões | US $ 206,3 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 0,3 milhão | (US $ 12,8 milhões) | US $ 14,5 milhões | (US $ 20,6 milhões) |
| Lucro líquido (perda) por ação | $ (0.05) | $ (0.32) | $ 0.16 | $ (0.61) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 318,2 milhões | N / D | N / D | N / D |
Recutação de receita
A receita do terceiro trimestre de 2024 foi impulsionada por um forte desempenho nos segmentos de produtos e serviços, com aumentos notáveis na demanda de clientes.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9 meses 2024 receita | 9 meses 2023 receita |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | US $ 479,0 milhões | US $ 380,9 milhões | US $ 1.350,2 milhões | US $ 1.112,0 milhões |
| Serviços | US $ 61,4 milhões | US $ 54,1 milhões | US $ 184,1 milhões | US $ 177,8 milhões |
Estrutura de custos
O custo das receitas aumentou significativamente devido ao maior volume de vendas e ao aumento dos custos de materiais. A tabela a seguir resume o custo das receitas por segmento.
| Segmento | Q3 2024 Custo das receitas | Q3 2023 Custo das receitas | 9 meses 2024 Custo das receitas | 9 meses 2023 Custo das receitas |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | US $ 403,3 milhões | US $ 329,3 milhões | US $ 1.141,2 milhões | US $ 955,5 milhões |
| Serviços | US $ 43,7 milhões | US $ 40,5 milhões | US $ 128,6 milhões | US $ 128,0 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais também tiveram um aumento, refletindo gastos mais altos em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e funções administrativas gerais.
| Tipo de despesa | Q3 2024 Despesas | Q3 2023 Despesa | 9 meses 2024 despesas | 9 meses 2023 despesas |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 7,1 milhões | US $ 7,4 milhões | US $ 21,2 milhões | US $ 21,7 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 14,4 milhões | US $ 12,8 milhões | US $ 42,9 milhões | US $ 38,6 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 46,7 milhões | US $ 39,3 milhões | US $ 135,1 milhões | US $ 115,3 milhões |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento contribui de maneira diferente para a lucratividade geral da UCTT. A tabela a seguir resume a receita operacional por segmento.
| Segmento | Q3 2024 Receita operacional | Q3 2023 Receita operacional | 9 meses 2024 Receita operacional | 9 meses 2023 Receita operacional |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | US $ 22,4 milhões | US $ 7,7 milhões | US $ 55,9 milhões | US $ 27,3 milhões |
| Serviços | US $ 2,8 milhões | (US $ 2,0 milhões) | US $ 9,4 milhões | US $ 3,4 milhões |
Dívida e financiamento
Em 27 de setembro de 2024, a UCTT tinha obrigações de dívida significativas, que incluíram um empréstimo a prazo com um saldo pendente de US $ 493,8 milhões a uma taxa de juros de 8,9%.
| Tipo de dívida | Valor pendente | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | US $ 493,8 milhões | 8.9% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 146,0 milhões disponíveis | N / D |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a UCTT gerou dinheiro com atividades operacionais de US $ 47,9 milhões, uma queda de US $ 100,6 milhões no ano anterior.
| Atividades de fluxo de caixa | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 47,9 milhões | US $ 100,6 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 46,2 milhões) | (US $ 56,9 milhões) |
| Atividades de financiamento | US $ 8,8 milhões | (US $ 61,0 milhões) |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | US $ 11,2 milhões | (US $ 16,8 milhões) |
Como Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) gera receita principalmente através de dois segmentos: produtos e serviços.
| Segmento | Três meses findos em 27 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 29 de setembro de 2023 (em milhões) | Variação percentual | Nove meses findos em 27 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 29 de setembro de 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos | $479.0 | $380.9 | 25.8% | $1,350.2 | $1,112.0 | 21.4% |
| Serviços | $61.4 | $54.1 | 13.5% | $184.1 | $177.8 | 3.5% |
| Receita total | $540.4 | $435.0 | 24.2% | $1,534.3 | $1,289.8 | 19.0% |
Custo das receitas
O custo da receita é um componente crítico na determinação do lucro bruto da UCTT.
| Segmento | Três meses findos em 27 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 29 de setembro de 2023 (em milhões) | Variação percentual | Nove meses findos em 27 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 29 de setembro de 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos | $403.3 | $329.3 | 22.5% | $1,141.2 | $955.5 | 19.4% |
| Serviços | $43.7 | $40.5 | 7.9% | $128.6 | $128.0 | 0.5% |
| Custo total da receita | $447.0 | $369.8 | 20.9% | $1,269.8 | $1,083.5 | 17.2% |
Margem bruta
A margem bruta reflete a lucratividade das operações da UCTT.
| Segmento | Três meses findos em 27 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 29 de setembro de 2023 (em milhões) | Variação percentual | Nove meses findos em 27 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 29 de setembro de 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos | $75.7 | $51.6 | 46.7% | $209.0 | $156.5 | 33.5% |
| Serviços | $17.7 | $13.6 | 30.1% | $55.5 | $49.8 | 11.4% |
| Margem bruta total | $93.4 | $65.2 | 43.3% | $264.5 | $206.3 | 28.2% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e custos gerais e administrativos.
| Categoria | Três meses findos em 27 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 29 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 27 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 29 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $7.1 | $7.4 | $21.2 | $21.7 |
| Vendas e marketing | $14.4 | $12.8 | $42.9 | $38.6 |
| Geral e Administrativo | $46.7 | $39.3 | $135.1 | $115.3 |
| Despesas operacionais totais | $68.2 | $59.5 | $199.2 | $175.6 |
Resultado líquido
O lucro líquido reflete a lucratividade da empresa após todas as despesas.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) | Lucro líquido (perda) por ação (básico) | Lucro líquido (perda) por ação (diluído) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 27 de setembro de 2024 | $0.3 | $(0.05) | $(0.05) |
| Três meses findos em 29 de setembro de 2023 | $(12.8) | $(0.32) | $(0.32) |
| Nove meses findos em 27 de setembro de 2024 | $14.5 | $0.16 | $0.16 |
| Nove meses findos em 29 de setembro de 2023 | $(20.6) | $(0.61) | $(0.61) |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 27 de setembro de 2024, a UCTT possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 318,2 milhões em comparação com US $ 307,0 milhões em 29 de dezembro de 2023.
| Atividades de fluxo de caixa (em milhões) | Nove meses findos em 27 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $47.9 | $100.6 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(46.2) | $(59.2) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $8.8 | $(61.0) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $11.2 | $(16.8) |
Obrigações de dívida
Em 27 de setembro de 2024, a UCTT tinha dívida bancária total de US $ 492,2 milhões, com um empréstimo a prazo em circulação de US $ 493,8 milhões a uma taxa de juros de 8,9%.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo dos EUA | $493.8 | 8.9% |
| Outras instalações (Israel) | $6.1 | 7.1% |
| Dívida bancária total | $492.2 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A UCTT se posicionou no setor de manufatura de semicondutores, capitalizando o aumento da demanda por seus produtos e serviços. A aquisição dele em outubro de 2023 fortaleceu ainda mais sua presença no mercado, particularmente no mercado dos EUA.
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.