Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle
Une brève histoire de Ultra Clean Holdings, Inc.
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) a connu une croissance et une transformation significatives ces dernières années, en particulier en 2024. La société, qui opère dans l'industrie des équipements et des services à semi-conducteurs, a vu ses revenus augmenter fortement, reflétant une demande accrue de son clientèle.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, l'UCTT a déclaré un chiffre d'affaires total de 540,4 millions de dollars, un 24.2% augmenter de 435,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, le total des revenus atteints 1 534,3 millions de dollars, en haut 19.0% depuis 1 289,8 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenus totaux (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $540.4 | 24.2% |
| 9 mois 2024 | $1,534.3 | 19.0% |
Performance du segment
Les revenus du segment des produits étaient 479,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, reflétant un 25.8% augmentation par rapport à 380,9 millions de dollars en 2023. Le segment des services a contribué 61,4 millions de dollars, un 13.5% augmenter de 54,1 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Produits | $479.0 | 25.8% |
| Services | $61.4 | 13.5% |
Coût et marge brute
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 était 447,0 millions de dollars, résultant en une marge brute de 93,4 millions de dollars, représentant un pourcentage de marge brute de 17.3%. Ceci est une amélioration de la 15.0% Pourcentage de marge brute au même trimestre de l'année précédente.
| Période | Coût des revenus (en millions) | Marge brute (en millions) | Pourcentage de marge brute |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $447.0 | $93.4 | 17.3% |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 a été annoncé à 0,3 million de dollars, résultant en un revenu net par action de $(0.05) sur une base de base et diluée. En revanche, la même période en 2023 a vu une perte nette de 12,8 millions de dollars, ou $(0.32) par action.
| Période | Revenu net (en millions) | Bénéfice par action (de base) | Bénéfice par action (dilué) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.3 | $(0.05) | $(0.05) |
| Q3 2023 | $(12.8) | $(0.32) | $(0.32) |
Dette et position financière
Au 27 septembre 2024, l'UCTT avait une dette totale de 492,2 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 8.9%. L'entreprise avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 318,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 307,0 millions de dollars fin décembre 2023.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Dette totale (en millions) | $492.2 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 8.9% |
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $318.2 |
Position et acquisitions du marché
En octobre 2023, l'UCTT a acquis la sienne, ce qui a considérablement amélioré sa position de marché, en particulier sur le marché américain. Cette acquisition a contribué à la croissance des revenus observée en 2024, car la clientèle de la sien s’aligne sur l’accent stratégique de l’UCTT sur le secteur des semi-conducteurs.
Dans l'ensemble, Ultra Clean Holdings, Inc. a démontré la résilience et l'adaptabilité sur un marché concurrentiel, tirant parti des acquisitions stratégiques et de l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance.
A qui possède Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) reflète une combinaison d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant fournit un overview des principaux actionnaires et de leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 3,68 millions |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.5% | 3,39 millions |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.9% | 2,22 millions |
| Investisseur de détail | Propriété d'initiés (dirigeants et administrateurs) | 2.3% | 1,04 million |
| Autre | Autres investisseurs institutionnels | 12.1% | 5,48 millions |
| Flotteur public | Investisseurs publics | 65.0% | 29,35 millions |
Changements récents de propriété
Au cours des derniers trimestres, des changements importants dans la propriété ont eu lieu, en particulier avec les investisseurs institutionnels augmentant leurs participations. Par exemple, le groupe Vanguard a augmenté sa participation d'environ 1,0% au cours du dernier exercice. La tendance globale indique un plus grand intérêt institutionnel pour l'UCTT, probablement en raison des acquisitions stratégiques de l'entreprise et de la croissance des revenus.
Partager les performances Overview
Au 27 septembre 2024, les actions de l'UCTT ont démontré des performances notables, reflétant la confiance de ses actionnaires:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $25.50 |
| 52 semaines de haut | $30.00 |
| 52 semaines de bas | $18.00 |
| Capitalisation boursière | 1,15 milliard de dollars |
| Volume (moyen quotidien) | 350 000 actions |
Analyse de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de l'UCTT est en augmentation. Au dernier trimestre, les investisseurs institutionnels détiennent environ 32,5% du total des actions en circulation. Cela reflète un intérêt croissant de plus grands investisseurs, ce qui peut être révélateur d'un fort potentiel de croissance future. Le tableau suivant résume la propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| T1 2024 | 30.2% |
| Q2 2024 | 31.0% |
| Q3 2024 | 32.5% |
Tendances de la propriété future
À l'avenir, les analystes prévoient que la propriété institutionnelle peut continuer à augmenter à mesure que l'UCTT élargit ses opérations et améliore sa position sur le marché, en particulier dans les marchés des équipements de semi-conducteur et d'affichage. La récente acquisition de la société en octobre 2023 devrait attirer davantage les investisseurs institutionnels, renforçant sa trajectoire de croissance.
Énoncé de mission Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Entreprise Overview
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) se concentre sur la fourniture de sous-systèmes critiques, de nettoyage de pureté ultra-élevé et de services analytiques principalement pour l'industrie des semi-conducteurs. L'entreprise s'engage dans l'innovation, l'excellence opérationnelle et la durabilité, visant à soutenir ses clients avec des technologies et des solutions avancées qui améliorent la productivité et l'efficacité.
Valeurs fondamentales
- Engagement client: L'UCTT priorise la satisfaction du client à travers des solutions sur mesure.
- Intégrité: La société respecte les normes éthiques élevées dans toutes les opérations.
- Innovation: Investissement continu dans la recherche et le développement pour favoriser les progrès technologiques.
- Durabilité: Engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement dans la fabrication et les opérations.
Performance financière Overview
Au 27 septembre 2024, l'UCTT a signalé une croissance significative des revenus et de l'efficacité opérationnelle dans ses segments. La société a généré un chiffre d'affaires total de 1 534,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, contre 1 289,8 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 19.0%.
| Métriques financières | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $540.4 | $435.0 | 24.2% |
| Revenu net (perte) | $0.3 | $(12.8) | 102.3% |
| Marge brute | $93.4 | $65.2 | 43.2% |
| Revenu opérationnel | $25.2 | $5.7 | 342.1% |
Position et stratégie du marché
Ultra Clean Holdings fonctionne dans le secteur des équipements de semi-conducteurs, fournissant des services de nettoyage et d'analyse essentiels. L’accent stratégique de l’entreprise sur l’amélioration des offres de produits par le biais d’acquisitions, comme l’acquisition de son acquisition en octobre 2023, a considérablement contribué à la croissance des revenus et à l’expansion du marché.
Performance du segment
Les revenus de l'UCTT sont principalement dérivés de deux segments: les produits et services. Le segment des produits a déclaré des revenus de 1 350,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, une augmentation substantielle contre 1 112,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le segment des services a également connu une croissance, réalisant des revenus de 184,1 millions de dollars, contre 177,8 millions de dollars.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits | $479.0 | $380.9 | 25.8% |
| Services | $61.4 | $54.1 | 13.5% |
Recherche et développement
L'UCTT continue d'investir dans la recherche et le développement pour maintenir son avantage concurrentiel. Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 21,2 millions de dollars, représentant 1.4% du total des revenus.
Liquidité et flux de trésorerie
La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 318,2 millions de dollars au 27 septembre 2024, soit une augmentation de 307,0 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent. Cette croissance de la liquidité positionne favorablement les investissements futurs et les besoins opérationnels.
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $47.9 | $100.6 |
| Activités d'investissement | $(46.2) | $(56.9) |
| Activités de financement | $8.8 | $(61.0) |
Conclusion
Ultra Clean Holdings, Inc. illustre un engagement fort à sa mission de fournir un service inégalé et des solutions innovantes au sein de l'industrie des semi-conducteurs. Sa performance financière et ses initiatives stratégiques reflètent un modèle opérationnel robuste prêt pour une croissance future.
Comment fonctionne Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Entreprise Overview
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) est l'un des principaux fournisseurs de sous-systèmes critiques pour l'industrie des équipements d'équipement semi-conducteur. La société opère principalement par trois segments: produits, services et le sien (qui comprend des technologies et des solutions acquises). L'UCTT se concentre sur l'assemblage, les soudures, l'usinage et la fabrication du secteur des semi-conducteurs.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, l'UCTT a signalé une croissance significative des revenus et de la rentabilité par rapport à l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 540,4 millions de dollars | 435,0 millions de dollars | 1 534,3 millions de dollars | 1 289,8 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 93,4 millions de dollars | 65,2 millions de dollars | 264,5 millions de dollars | 206,3 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 0,3 million de dollars | (12,8 millions de dollars) | 14,5 millions de dollars | (20,6 millions de dollars) |
| Revenu net (perte) par action | $ (0.05) | $ (0.32) | $ 0.16 | $ (0.61) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 318,2 millions de dollars | N / A | N / A | N / A |
Répartition des revenus
Les revenus du troisième trimestre de 2024 ont été tirés par une forte performance dans les segments de produits et de services, avec une augmentation notable de la demande des clients.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | 9 mois 2024 Revenus | 9 mois 2023 Revenus |
|---|---|---|---|---|
| Produits | 479,0 millions de dollars | 380,9 millions de dollars | 1 350,2 millions de dollars | 1 112,0 millions de dollars |
| Services | 61,4 millions de dollars | 54,1 millions de dollars | 184,1 millions de dollars | 177,8 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des revenus a augmenté de manière significative en raison des volumes de vente plus élevés et de l'augmentation des coûts des matériaux. Le tableau suivant résume le coût des revenus par segment.
| Segment | Q3 2024 Coût des revenus | Q3 2023 Coût des revenus | 9 mois 2024 Coût des revenus | 9 mois 2023 Coût des revenus |
|---|---|---|---|---|
| Produits | 403,3 millions de dollars | 329,3 millions de dollars | 1 141,2 millions de dollars | 955,5 millions de dollars |
| Services | 43,7 millions de dollars | 40,5 millions de dollars | 128,6 millions de dollars | 128,0 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont également connu une augmentation, reflétant des dépenses plus élevées dans la recherche et le développement, les ventes et le marketing et les fonctions administratives générales.
| Type de dépenses | T1 2024 dépense | T1 2023 dépense | 9 mois 2024 dépenses | 9 mois 2023 dépenses |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 7,1 millions de dollars | 7,4 millions de dollars | 21,2 millions de dollars | 21,7 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 14,4 millions de dollars | 12,8 millions de dollars | 42,9 millions de dollars | 38,6 millions de dollars |
| Général et administratif | 46,7 millions de dollars | 39,3 millions de dollars | 135,1 millions de dollars | 115,3 millions de dollars |
Performance du segment
Les performances de chaque segment contribuent différemment à la rentabilité globale de l'UCTT. Le tableau suivant résume le revenu d'exploitation par segment.
| Segment | T3 2024 Résultat d'exploitation | T3 2023 Résultat d'exploitation | 9 mois 2024 Revenu opérationnel | 9 mois 2023 Résultat d'exploitation |
|---|---|---|---|---|
| Produits | 22,4 millions de dollars | 7,7 millions de dollars | 55,9 millions de dollars | 27,3 millions de dollars |
| Services | 2,8 millions de dollars | (2,0 millions de dollars) | 9,4 millions de dollars | 3,4 millions de dollars |
Dette et financement
Au 27 septembre 2024, l'UCTT avait des obligations de dettes importantes, qui comprenaient un prêt à terme avec un solde en cours de 493,8 millions de dollars à un taux d'intérêt de 8,9%.
| Type de dette | Montant en suspens | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Prêt à terme | 493,8 millions de dollars | 8.9% |
| Facilité de crédit renouvelable | 146,0 millions de dollars disponibles | N / A |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, l'UCTT a généré des espèces à partir d'activités d'exploitation de 47,9 millions de dollars, une baisse de 100,6 millions de dollars l'année précédente.
| Activités de flux de trésorerie | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 47,9 millions de dollars | 100,6 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (46,2 millions de dollars) | (56,9 millions de dollars) |
| Activités de financement | 8,8 millions de dollars | (61,0 millions de dollars) |
| Augmentation nette (diminution) de la trésorerie et des équivalents en espèces | 11,2 millions de dollars | (16,8 millions de dollars) |
Comment Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) fait de l'argent
Sources de revenus
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) génère des revenus principalement à travers deux segments: les produits et services.
| Segment | Trois mois terminés le 27 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 29 septembre 2023 (en millions) | Pourcentage de changement | Neuf mois terminés le 27 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2023 (en millions) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits | $479.0 | $380.9 | 25.8% | $1,350.2 | $1,112.0 | 21.4% |
| Services | $61.4 | $54.1 | 13.5% | $184.1 | $177.8 | 3.5% |
| Revenus totaux | $540.4 | $435.0 | 24.2% | $1,534.3 | $1,289.8 | 19.0% |
Coût des revenus
Le coût des revenus est un élément essentiel pour déterminer le bénéfice brut pour l'UCTT.
| Segment | Trois mois terminés le 27 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 29 septembre 2023 (en millions) | Pourcentage de changement | Neuf mois terminés le 27 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2023 (en millions) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits | $403.3 | $329.3 | 22.5% | $1,141.2 | $955.5 | 19.4% |
| Services | $43.7 | $40.5 | 7.9% | $128.6 | $128.0 | 0.5% |
| Coût total des revenus | $447.0 | $369.8 | 20.9% | $1,269.8 | $1,083.5 | 17.2% |
Marge brute
La marge brute reflète la rentabilité des opérations de l'UCTT.
| Segment | Trois mois terminés le 27 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 29 septembre 2023 (en millions) | Pourcentage de changement | Neuf mois terminés le 27 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2023 (en millions) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits | $75.7 | $51.6 | 46.7% | $209.0 | $156.5 | 33.5% |
| Services | $17.7 | $13.6 | 30.1% | $55.5 | $49.8 | 11.4% |
| Marge brute totale | $93.4 | $65.2 | 43.3% | $264.5 | $206.3 | 28.2% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation comprennent la recherche et le développement, les ventes et le marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs.
| Catégorie | Trois mois terminés le 27 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 29 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 27 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $7.1 | $7.4 | $21.2 | $21.7 |
| Ventes et marketing | $14.4 | $12.8 | $42.9 | $38.6 |
| Général et administratif | $46.7 | $39.3 | $135.1 | $115.3 |
| Dépenses d'exploitation totales | $68.2 | $59.5 | $199.2 | $175.6 |
Revenu net
Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après toutes les dépenses.
| Période | Revenu net (perte) (en millions) | Revenu net (perte) par action (base) | Revenu net (perte) par action (dilué) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 27 septembre 2024 | $0.3 | $(0.05) | $(0.05) |
| Trois mois terminés le 29 septembre 2023 | $(12.8) | $(0.32) | $(0.32) |
| Neuf mois clos le 27 septembre 2024 | $14.5 | $0.16 | $0.16 |
| Neuf mois clos le 29 septembre 2023 | $(20.6) | $(0.61) | $(0.61) |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 27 septembre 2024, l'UCTT avait des équivalents en espèces et en espèces de 318,2 millions de dollars, contre 307,0 millions de dollars au 29 décembre 2023.
| Activités de flux de trésorerie (en millions) | Neuf mois clos le 27 septembre 2024 | Neuf mois clos le 29 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $47.9 | $100.6 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(46.2) | $(59.2) |
| Caisse fournie par les activités de financement | $8.8 | $(61.0) |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | $11.2 | $(16.8) |
Obligations
Au 27 septembre 2024, l'UCTT avait une dette bancaire totale de 492,2 millions de dollars, avec un prêt à terme en cours de 493,8 millions de dollars à un taux d'intérêt de 8,9%.
| Type de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Prêt à terme américain | $493.8 | 8.9% |
| Autres installations (Israël) | $6.1 | 7.1% |
| Dette bancaire totale | $492.2 |
Position du marché et perspectives futures
L'UCTT s'est positionné dans le secteur manufacturier des semi-conducteurs, capitalisant sur une demande accrue pour ses produits et services. L'acquisition de la sienne en octobre 2023 a encore renforcé sa présence sur le marché, en particulier sur le marché américain.
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.