VMware, Inc. (VMW) Bundle
Una breve historia de VMware, Inc.
VMware, Inc., fundado en 1998, se ha establecido como líder en infraestructura en la nube y tecnología de espacio de trabajo digital. La compañía se hizo pública en 2007, y sus acciones figuran en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de Ticker VMW. VMware ha evolucionado continuamente sus ofertas, pasando de soluciones de virtualización tradicionales a un conjunto integral de soluciones integrales de servicios en la nube y software como servicio (SaaS).
Desempeño financiero reciente
Al 4 de agosto de 2023, VMware reportó un ingreso total de $ 3.4 mil millones para el trimestre, lo que representa un aumento de $ 3.3 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. Para los seis meses terminados el 4 de agosto de 2023, los ingresos totales fueron de $ 6.7 mil millones, en comparación con $ 6.4 mil millones para el mismo período en 2022.
| Métrica financiera | Q2 2023 | Q2 2022 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.4 mil millones | $ 3.3 mil millones | 3.0% |
| Lngresos netos | $ 477 millones | $ 347 millones | 37.5% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 6.8 mil millones | $ 5.1 mil millones | 33.3% |
Rendimiento de stock
Las acciones de VMware han mostrado resiliencia en el mercado. A partir del 4 de agosto de 2023, el precio de las acciones de VMware era de aproximadamente $ 157.39, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 22%. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 67 mil millones.
Deuda y pasivos
Al 4 de agosto de 2023, VMware reportó pasivos totales de $ 29.7 mil millones, que incluye una deuda a largo plazo de $ 9.4 mil millones. La estructura de la deuda de la Compañía está compuesta principalmente por notas senior no garantizadas con vencimientos que se extienden a 2031.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles de millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 2021 notas senior | $1.5 | 15 de agosto de 2031 |
| 2020 notas senior | $0.75 | 15 de mayo de 2025 |
| Préstamo a plazo de 2021 | $1.2 | Septiembre de 2024 |
Suscripción y crecimiento de los ingresos de SaaS
La suscripción de VMware y los ingresos de SaaS han sido un importante impulsor de crecimiento, reportado en $ 1.3 mil millones para el segundo trimestre de 2023, frente a $ 943 millones en el segundo trimestre de 2022. Esto refleja un cambio estratégico hacia modelos de ingresos recurrentes, que ahora constituyen más del 36% de los ingresos totales.
| Tipo de ingresos | Q2 2023 | Q2 2022 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso de la licencia | $ 619 millones | $ 796 millones | -22.3% |
| Suscripción e ingresos de SaaS | $ 1.3 mil millones | $ 943 millones | 37.9% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, VMware tiene como objetivo aprovechar su fuerte posición de efectivo y crecientes ingresos por SaaS para expandir su participación de mercado en el sector de servicios en la nube. La compañía ha identificado áreas clave para la inversión, incluidas las soluciones de IA y la nube múltiple, posicionándose para un crecimiento sostenido.
A Who posee VMware, Inc. (VMW)
Principales accionistas
A partir de 2024, VMware, Inc. (VMW) tiene varios accionistas clave, incluidos inversores institucionales y partes interesadas individuales. Los mayores accionistas son los siguientes:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones celebradas (millones) |
|---|---|---|
| Dell Technologies Inc. | 40.2% | 173.4 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 38.2 |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | 36.3 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 6.3% | 27.1 |
| State Street Corporation | 4.5% | 19.5 |
| Otros inversores institucionales | 31.6% | 135.5 |
Propiedad interna
La propiedad interna en VMware incluye ejecutivos y miembros de la junta. A partir de 2024, los siguientes ejecutivos tienen acciones significativas:
| Nombre | Posición | Acciones celebradas (miles) |
|---|---|---|
| Raghu Raghuram | CEO | 250 |
| Sumit Dhawan | Presidente | 150 |
| Jason E. Dorsey | director de Finanzas | 120 |
| Pat Gelsinger | Ex CEO | 200 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
La capitalización de mercado de VMware, Inc. a principios de 2024 es de aproximadamente $ 43 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado las siguientes métricas de rendimiento:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Caut de mercado (USD mil millones) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | 99.50 | 43.0 |
| 1 de febrero de 2024 | 102.75 | 43.5 |
| 1 de marzo de 2024 | 97.25 | 42.5 |
Transacciones de fiesta relacionadas
VMware tiene relaciones y transacciones continuas con Dell Technologies, que sigue siendo un socio significativo:
- Los ingresos de Dell representaron aproximadamente el 37% de los ingresos consolidados de VMware en el segundo trimestre de 2024.
- Las transacciones con Dell incluyen acuerdos OEM y colaboración en proyectos de tecnología.
- A partir del 4 de agosto de 2023, VMware reconoció $ 1.2 mil millones en ingresos de Dell durante los tres meses.
Financiero Overview
El rendimiento financiero de VMware destaca importantes flujos de ingresos y oportunidades de crecimiento:
| Métrica financiera | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | 3,408 | 3,336 |
| Lngresos netos | 477 | 347 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 6,801 | 5,100 |
Al 4 de agosto de 2023, VMware reportó pasivos totales de aproximadamente $ 29.7 mil millones, incluida la deuda a largo plazo de $ 9.4 mil millones. La compañía continúa navegando por su relación con Dell mientras persigue el crecimiento de la suscripción y las ofertas de SaaS, que se vuelven cada vez más predominantes en su combinación de ingresos.
Declaración de misión de VMware, Inc. (VMW)
Declaración de misión Overview
VMware, Inc. se centra en convertirse en el líder en entornos de múltiples nubes, lo que permite a los clientes impulsar su transformación digital a través de tecnologías innovadoras. La Compañía tiene como objetivo proporcionar la plataforma de múltiples nubes para todas las aplicaciones, facilitando la innovación digital y el control empresarial.
Valores y objetivos centrales
- Enfoque del cliente: VMware prioriza las necesidades del cliente al ofrecer soluciones que mejoran sus estrategias en la nube.
- Innovación: La compañía invierte significativamente en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos.
- Colaboración: VMware enfatiza las asociaciones, especialmente con Dell Technologies, para mejorar la entrega de servicios y el alcance del mercado.
- Sostenibilidad: VMware está comprometido con prácticas comerciales sostenibles y reduciendo su huella de carbono.
Desempeño financiero
Al 4 de agosto de 2023, VMware reportó un ingreso total de $ 6.685 mil millones para los primeros seis meses del año fiscal 2024, lo que representa un aumento del 4% en comparación con el mismo período en el año fiscal 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q2 2023 (en millones) | Q2 2022 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso de la licencia | 1,136 | 1,369 | -17% |
| Suscripción y SaaS | 2,476 | 1,842 | 34% |
| Mantenimiento de software | 2,456 | 2,609 | -6% |
| Servicios profesionales | 617 | 604 | 2% |
| Ingresos totales | 6,685 | 6,424 | 4% |
Posición y estrategia del mercado
VMware está estratégicamente posicionado en el mercado de múltiples nubes, centrándose en las siguientes áreas:
- Infraestructura en la nube: Mejora de los servicios en la nube para admitir entornos híbridos y de múltiples nubes.
- Movilidad de la fuerza laboral: Proporcionar soluciones que permitan el trabajo remoto y mejoren la productividad de los empleados.
- Seguridad: Implementación de modelos de seguridad de confianza cero para proteger los datos y aplicaciones del cliente.
Desarrollos recientes
En agosto de 2023, VMware anunció una asociación con Broadcom, destinada a integrar la tecnología de virtualización de VMware con las soluciones de software de infraestructura de Broadcom. Se espera que esta fusión acelere el crecimiento de VMware y mejore sus ofertas de servicios.
Destacados financieros
Las métricas financieras clave al 4 de agosto de 2023 incluyen:
- Lngresos netos: $ 701 millones para los primeros seis meses de fiscal 2024.
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 6.8 mil millones.
- Deuda a largo plazo: $ 9.2 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 6.23% en el préstamo a plazo de 2021 pendiente.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, VMware planea continuar su enfoque en los modelos de suscripción y SaaS, que se espera que impulsen el crecimiento futuro de los ingresos. La compañía tiene como objetivo mejorar su cartera con soluciones innovadoras adaptadas para satisfacer las demandas en evolución de los clientes en un panorama múltiple.
| Pagos principales futuros (en millones) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Después de eso | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas senior | 1,000 | 1,250 | 750 | 1,500 | 1,750 | 3,000 | 9,250 |
Cómo funciona VMware, Inc. (VMW)
Compañía Overview
VMware, Inc. es un proveedor líder de servicios múltiples y tecnologías de virtualización. VMware tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a acelerar su transformación digital al proporcionar una plataforma de múltiples nubes para todas las aplicaciones.
Desempeño financiero
A partir del 4 de agosto de 2023, VMware informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrica financiera | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $3,408 | $3,336 |
| Lngresos netos | $477 | $347 |
| Ingreso operativo | $547 | $566 |
| Ingresos netos básicos por acción | $1.11 | $0.82 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $1.10 | $0.82 |
Desglose de ingresos
Los ingresos para VMware para los seis meses que terminan el 4 de agosto de 2023 se detallan a continuación:
| Tipo de ingresos | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingreso de la licencia | $1,136 | $1,369 |
| Suscripción e ingresos de SaaS | $2,476 | $1,842 |
| Ingresos de servicios | $3,073 | $3,213 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de VMware se generan a partir de varias regiones, como se muestra a continuación:
| Área geográfica | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,621 | $1,648 |
| Internacional | $1,787 | $1,688 |
Obligaciones de desempeño restantes
Al 4 de agosto de 2023, VMware informó obligaciones de rendimiento restantes de $ 12.9 mil millones, con aproximadamente el 55% que se espera que se reconocan como ingresos en los próximos doce meses.
Deuda Overview
El monto total principal de VMware de las notas senior no garantizadas es de $ 9.25 mil millones, con un monto neto de $ 9.2 mil millones al 4 de agosto de 2023.
Capital accionista
A partir del 4 de agosto de 2023, VMware tiene un programa de recompra autorizado con un monto acumulativo restante de $ 1.6 mil millones.
Transacciones de fiesta relacionadas
Durante los tres y seis meses terminados el 4 de agosto de 2023, los ingresos de Dell representaron el 37% y el 36% de los ingresos consolidados de VMware, respectivamente.
Procedimientos legales
VMware está actualmente involucrado en un caso legal con Cirba Inc., con un jurado que otorga daños de $ 85 millones debido a la infracción de patentes.
Actividad de stock
Al 4 de agosto de 2023, la actividad de acciones restringidas de VMware incluía 24.4 millones de acciones en circulación, con un valor intrínseco de $ 3.9 mil millones.
Cómo VMware, Inc. (VMW) gana dinero
Flujos de ingresos
VMware genera ingresos a través de varias transmisiones, principalmente categorizadas en ingresos por ingresos de licencias, suscripción e ingresos de software como servicio (SaaS) e ingresos por servicios.
| Tipo de ingresos | Q2 2024 Ingresos ($ M) | Q2 2023 Ingresos ($ M) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Licencia | 619 | 796 | (22%) |
| Suscripción y SaaS | 1,259 | 943 | 34% |
| Servicios | 1,530 | 1,597 | (4%) |
| Ingresos totales | 3,408 | 3,336 | 2% |
Ingreso de la licencia
Los ingresos por licencias han disminuido a medida que las transiciones de VMware de la licencia perpetua a los modelos de suscripción y SaaS. En el segundo trimestre de 2024, los ingresos por licencia fueron de $ 619 millones, por debajo de $ 796 millones en el segundo trimestre de 2023, lo que refleja una disminución del 22%.
Suscripción e ingresos de SaaS
La suscripción y los ingresos de SaaS han visto un crecimiento significativo, aumentando en un 34% de $ 943 millones en el segundo trimestre de 2023 a $ 1,259 millones en el segundo trimestre de 2024. El crecimiento se atribuye a las ofertas de VMware, como VMware Aria, VMware Cloud Provider (VCPP) y VMware Tanzu.
Ingresos de servicios
Los ingresos por servicios, que incluyen mantenimiento de software y servicios profesionales, totalizaron $ 1,530 millones en el segundo trimestre de 2024, ligeramente por debajo de $ 1,597 millones en el segundo trimestre de 2023. Esto refleja una disminución del 4%, en gran parte debido a la demanda reducida de mantenimiento de software a medida que los clientes cambian hacia las suscripciones.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de VMware también están segmentados geográficamente, con el siguiente rendimiento:
| Región | Q2 2024 Ingresos ($ M) | Q2 2023 Ingresos ($ M) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,621 | 1,648 | (2%) |
| Internacional | 1,787 | 1,688 | 6% |
| Ingresos totales | 3,408 | 3,336 | 2% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 4 de agosto de 2023, VMware reportó una ARR de $ 5.3 mil millones, frente a $ 3.9 mil millones del año anterior, lo que indica un fuerte crecimiento en suscripción y ofertas de SaaS.
Estructura de costos
El costo de ingresos de VMware incluye costos asociados con los ingresos por licencias, suscripción e ingresos de SaaS e ingresos de servicios. El desglose es el siguiente:
| Tipo de costo | Q2 2024 Costo ($ M) | Q2 2023 Costo ($ M) |
|---|---|---|
| Ingresos de costo de la licencia | 37 | 39 |
| Costo de suscripción e ingresos por SaaS | 203 | 196 |
| Ingresos de costo de los servicios | 399 | 369 |
Lngresos netos
Para el segundo trimestre de 2024, VMware informó un ingreso neto de $ 477 millones, en comparación con $ 347 millones en el segundo trimestre de 2023, lo que representa un aumento del 37%.
Posición de deuda y efectivo
A partir del 4 de agosto de 2023, la deuda a largo plazo de VMware era de $ 9.4 mil millones. La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 6.8 mil millones, frente a $ 5.1 mil millones al comienzo del año.
Transacciones de fiesta relacionadas
Durante el segundo trimestre de 2024, los ingresos de Dell representaron el 37% de los ingresos totales de VMware. Esto incluyó transacciones OEM que representaban el 5% de los ingresos generales.
Obligaciones de desempeño futuro
Al 4 de agosto de 2023, VMware tenía obligaciones de rendimiento restantes por un total de $ 12.9 mil millones, y se espera que aproximadamente el 55% sean reconocidos como ingresos en los próximos doce meses.
Resumen del desempeño financiero (Q2 2024)
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 3,408 millones |
| Lngresos netos | $ 477 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 6,801 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 9,449 millones |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 5,300 millones |
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