VMware, Inc. (VMW): Historique, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de VMware, Inc.

VMware, Inc., fondée en 1998, s'est imposé comme un leader dans l'infrastructure cloud et la technologie de l'espace de travail numérique. La société est devenue publique en 2007 et ses actions sont inscrites à la Bourse de New York sous le symbole de ticker VMW. VMware a constamment évolué ses offres, passant des solutions de virtualisation traditionnelles à une suite complète de services cloud et de logiciels en tant que solutions de service (SaaS).

Performance financière récente

Au 4 août 2023, VMware a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,4 milliards de dollars pour le trimestre, ce qui représente une augmentation de 3,3 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les six mois clos le 4 août 2023, le chiffre d'affaires total était de 6,7 milliards de dollars, contre 6,4 milliards de dollars pour la même période en 2022.

Performance du stock

Les actions de VMware ont montré de la résilience sur le marché. Au 4 août 2023, le cours de l'action de VMware était d'environ 157,39 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 22%. La société a une capitalisation boursière d'environ 67 milliards de dollars.

Dette et responsabilités

Au 4 août 2023, VMware a déclaré un passif total de 29,7 milliards de dollars, ce qui comprend une dette à long terme de 9,4 milliards de dollars. La structure de la dette de l'entreprise est principalement composée de billets de premier rang non garantis avec des échéances s'étendant jusqu'en 2031.

Abonnement et croissance des revenus SaaS

L'abonnement de VMware et les revenus SaaS ont été un moteur de croissance important, déclaré à 1,3 milliard de dollars pour le deuxième trimestre 2023, contre 943 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Cela reflète un changement stratégique vers des modèles de revenus récurrents, qui représentent désormais plus de 36% des revenus totaux.

Perspectives futures

À l'avenir, VMware vise à tirer parti de sa position de trésorerie solide et de ses revenus SaaS croissants pour étendre sa part de marché dans le secteur des services cloud. La société a identifié des domaines clés d'investissement, notamment l'IA et les solutions multi-cloud, se positionnant pour une croissance soutenue.

A qui possède VMware, Inc. (VMW)

Importants actionnaires

En 2024, VMware, Inc. (VMW) compte plusieurs actionnaires clés, notamment les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles. Les plus grands actionnaires sont les suivants:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés chez VMware comprend des cadres et des membres du conseil d'administration. En 2024, les dirigeants suivants détiennent des actions importantes:

Capitalisation boursière et performance des stocks

La capitalisation boursière de VMware, Inc. au début de 2024 est d'environ 43 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré les mesures de performance suivantes:

Transactions des parties connexes

VMware a des relations et des transactions continues avec Dell Technologies, qui continue d'être un partenaire important:

• Les revenus de Dell représentaient environ 37% des revenus consolidés de VMware au T2 2024.
• Les transactions avec Dell incluent les accords OEM et la collaboration sur les projets technologiques.
• Au 4 août 2023, VMware a reconnu 1,2 milliard de dollars de revenus de Dell pour les trois mois terminés.

Financier Overview

Les performances financières de VMware mettent en évidence des sources de revenus importantes et des opportunités de croissance:

Au 4 août 2023, VMware a déclaré un passif total d'environ 29,7 milliards de dollars, dont une dette à long terme de 9,4 milliards de dollars. La société continue de naviguer dans ses relations avec Dell tout en poursuivant la croissance des offres d'abonnement et SaaS, qui deviennent de plus en plus prédominantes dans sa mix de revenus.

Énoncé de mission VMware, Inc. (VMW)

Énoncé de mission Overview

VMware, Inc. se concentre sur le fait de devenir le leader dans les environnements multi-clouds, permettant aux clients de stimuler leur transformation numérique grâce à des technologies innovantes. La société vise à fournir la plate-forme multi-cloud pour toutes les applications, facilitant l'innovation numérique et le contrôle des entreprises.

Valeurs et objectifs fondamentaux

• Focus client: VMware priorise les besoins des clients en offrant des solutions qui améliorent leurs stratégies cloud.
• Innovation: La société investit considérablement dans la recherche et le développement pour rester à l'avant-garde des progrès technologiques.
• Collaboration: VMware met l'accent sur les partenariats, notamment avec Dell Technologies, pour améliorer la prestation de services et la portée du marché.
• Durabilité: VMware s'engage à des pratiques commerciales durables et à la réduction de son empreinte carbone.

Performance financière

Au 4 août 2023, VMware a déclaré un chiffre d'affaires total de 6,685 milliards de dollars pour les six premiers mois de l'exercice 2024, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à la même période au cours de l'exercice 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:

Position et stratégie du marché

VMware est stratégiquement positionné sur le marché multi-cloud, en se concentrant sur les domaines suivants:

• Infrastructure cloud: Amélioration des services cloud pour prendre en charge les environnements hybrides et multi-cloud.
• Mobilité de la main-d'œuvre: Fournir des solutions qui permettent un travail à distance et améliorent la productivité des employés.
• Sécurité: Implémentation de modèles de sécurité Zero-Trust pour protéger les données et les applications des clients.

Développements récents

En août 2023, VMware a annoncé un partenariat avec Broadcom, visant à intégrer la technologie de virtualisation de VMware avec les solutions logicielles d'infrastructure de Broadcom. Cette fusion devrait accélérer la croissance de VMware et améliorer ses offres de services.

Faits saillants financiers

Les principales mesures financières au 4 août 2023, notamment:

• Revenu net: 701 millions de dollars pour les six premiers mois de l'exercice 2024.
• Equivalents en espèces et en espèces: 6,8 milliards de dollars.
• Dette à long terme: 9,2 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 6,23% sur le prêt à terme en cours.

Perspectives futures

Pour l'avenir, VMware prévoit de continuer à se concentrer sur les modèles d'abonnement et SaaS, qui devraient stimuler la croissance future des revenus. La société vise à améliorer son portefeuille avec des solutions innovantes adaptées pour répondre aux demandes des clients en évolution dans un paysage multi-cloud.

Comment fonctionne VMware, Inc. (VMW)

Entreprise Overview

VMware, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services multi-cloud et de technologies de virtualisation. VMware vise à aider les organisations à accélérer leur transformation numérique en fournissant une plate-forme multi-cloud pour toutes les applications.

Performance financière

Au 4 août 2023, VMware a signalé les principales mesures financières suivantes:

Répartition des revenus

Les revenus de VMware pour les six mois clos le 4 août 2023 sont détaillés ci-dessous:

Distribution des revenus géographiques

Les revenus de VMware sont générés à partir de diverses régions, comme indiqué ci-dessous:

Obligations de performance restantes

Au 4 août 2023, VMware a déclaré des obligations de performance restantes de 12,9 milliards de dollars, avec environ 55% qui devraient être reconnus comme des revenus au cours des douze prochains mois.

Dette Overview

Le montant total de VMware des billets de premier rang non garantis est de 9,25 milliards de dollars, avec un montant net de 9,2 milliards de dollars au 4 août 2023.

Capitaux propres

Au 4 août 2023, VMware a un programme de rachat autorisé avec un montant cumulatif restant de 1,6 milliard de dollars.

Transactions des parties connexes

Au cours des trois et six mois clos le 4 août 2023, les revenus de Dell ont représenté 37% et 36% des revenus consolidés de VMware, respectivement.

Procédure judiciaire

VMware est actuellement impliqué dans une affaire juridique chez CIRBA Inc., avec un jury accordé des dommages-intérêts de 85 millions de dollars en raison d'une violation des brevets.

Activité de stock

Au 4 août 2023, l'activité des actions restreintes de VMware comprenait 24,4 millions d'actions en circulation, avec une valeur intrinsèque de 3,9 milliards de dollars.

Comment VMware, Inc. (VMW) gagne de l'argent

Sources de revenus

VMware génère des revenus grâce à divers streams, principalement classés en revenus de licence, en abonnement et en logiciels en tant que revenus et en revenus de services (SAAS).

Revenus de licence

Les revenus de licence ont diminué à mesure que les transitions VMware des licences perpétuelles aux modèles d'abonnement et de SaaS. Au deuxième trimestre 2024, les revenus de licence étaient de 619 millions de dollars, contre 796 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, reflétant une baisse de 22%.

Abonnement et revenus SaaS

L'abonnement et les revenus SaaS ont connu une croissance significative, augmentant de 34% contre 943 millions de dollars au deuxième trimestre 2023 à 1 259 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. La croissance est attribuée aux offres de VMware telles que VMware Aria, VMware Cloud Provider Program (VCPP) et VMware Tanzu.

Revenus de services

Les revenus des services, qui comprennent la maintenance des logiciels et les services professionnels, ont totalisé 1 530 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, légèrement en baisse par rapport à 1 597 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Cela reflète une diminution de 4%, en grande partie en raison de la réduction de la demande de maintenance des logiciels alors que les clients se déplacent vers les abonnements.

Distribution des revenus géographiques

Les revenus de VMware sont également segmentés géographiquement, avec les performances suivantes:

Revenus récurrents annuels (ARR)

Au 4 août 2023, VMware a déclaré un ARR de 5,3 milliards de dollars, contre 3,9 milliards de dollars un an plus tôt, indiquant une forte croissance des offres d'abonnement et SaaS.

Structure des coûts

Le coût des revenus de VMware comprend les coûts associés aux revenus de licence, à l'abonnement et aux revenus SaaS et aux revenus des services. La ventilation est la suivante:

Revenu net

Pour le T2 2024, VMware a déclaré un revenu net de 477 millions de dollars, contre 347 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 37%.

Dette et position en espèces

Au 4 août 2023, la dette à long terme de VMware s'élevait à 9,4 milliards de dollars. La société détenait des équivalents en espèces et en espèces de 6,8 milliards de dollars, contre 5,1 milliards de dollars au début de l'année.

Transactions des parties connexes

Au cours du deuxième trimestre 2024, les revenus de Dell ont représenté 37% des revenus totaux de VMware. Cela comprenait les transactions OEM qui représentaient 5% des revenus globaux.

Obligations de performance futures

Au 4 août, 2023, VMware avait des obligations de performance restantes totalisant 12,9 milliards de dollars, avec environ 55% qui devraient être reconnus comme des revenus au cours des douze prochains mois.

Résumé de la performance financière (T2 2024)