VMware, Inc. (VMW): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da VMware, Inc.

A VMware, Inc., fundada em 1998, se estabeleceu como líder em infraestrutura em nuvem e tecnologia de espaço de trabalho digital. A empresa tornou -se pública em 2007 e suas ações estão listadas na Bolsa de Nova York sob o símbolo do símbolo VMW. A VMware evoluiu continuamente suas ofertas, fazendo a transição de soluções tradicionais de virtualização para um conjunto abrangente de serviços de nuvem e software como uma soluções de serviço (SaaS).

Desempenho financeiro recente

Em 4 de agosto de 2023, a VMware registrou uma receita total de US $ 3,4 bilhões no trimestre, representando um aumento de US $ 3,3 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos seis meses findos em 4 de agosto de 2023, a receita total foi de US $ 6,7 bilhões, em comparação com US $ 6,4 bilhões no mesmo período em 2022.

Desempenho de ações

As ações da VMware mostraram resiliência no mercado. Em 4 de agosto de 2023, o preço das ações da VMware era de aproximadamente US $ 157,39, refletindo um aumento de cerca de 22%no ano. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 67 bilhões.

Dívida e responsabilidades

Em 4 de agosto de 2023, a VMware reportou um passivo total de US $ 29,7 bilhões, que inclui dívidas de longo prazo de US $ 9,4 bilhões. A estrutura da dívida da empresa é composta principalmente por notas sênior não garantidas, com vencimentos que se estendem para 2031.

Assinatura e crescimento de receita SaaS

A assinatura da VMware e a receita de SaaS tem sido um fator de crescimento significativo, reportado em US $ 1,3 bilhão para o segundo trimestre de 2023, acima dos US $ 943 milhões no segundo trimestre de 2022. Isso reflete uma mudança estratégica em direção a modelos de receita recorrentes, que agora constituem mais de 36% da receita total.

Perspectivas futuras

No futuro, a VMware visa alavancar sua forte posição em dinheiro e a crescente receita de SaaS para expandir sua participação de mercado no setor de serviços em nuvem. A empresa identificou áreas-chave para investimentos, incluindo soluções de IA e várias nuvens, posicionando-se para o crescimento sustentado.

A Who é proprietário da VMware, Inc. (VMW)

Principais acionistas

A partir de 2024, a VMware, Inc. (VMW) possui vários acionistas importantes, incluindo investidores institucionais e partes interessadas individuais. Os maiores acionistas são os seguintes:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada da VMware inclui executivos e membros do conselho. A partir de 2024, os seguintes executivos detêm ações significativas:

Capitalização de mercado e desempenho de ações

A capitalização de mercado da VMware, Inc. no início de 2024 é de aproximadamente US $ 43 bilhões. O preço das ações mostrou as seguintes métricas de desempenho:

Transações de partes relacionadas

A VMware possui relacionamentos e transações contínuas com a Dell Technologies, que continua sendo um parceiro significativo:

• A receita da Dell representou aproximadamente 37% da receita consolidada da VMware no segundo trimestre de 2024.
• As transações com a Dell incluem acordos OEM e colaboração em projetos de tecnologia.
• Em 4 de agosto de 2023, a VMware reconheceu US $ 1,2 bilhão em receita da Dell nos três meses findos.

Financeiro Overview

O desempenho financeiro da VMware destaca fluxos de receita significativos e oportunidades de crescimento:

Em 4 de agosto de 2023, a VMware reportou passivos totais de aproximadamente US $ 29,7 bilhões, incluindo dívidas de longo prazo de US $ 9,4 bilhões. A empresa continua a navegar em seu relacionamento com a Dell enquanto busca o crescimento das ofertas de assinatura e SaaS, que estão se tornando cada vez mais predominantes em seu mix de receita.

Declaração de missão VMware, Inc. (VMW)

Declaração de missão Overview

A VMware, Inc. está focada em se tornar líder em ambientes de várias nuvens, permitindo que os clientes conduzam sua transformação digital por meio de tecnologias inovadoras. A empresa pretende fornecer a plataforma de várias nuvens para todos os aplicativos, facilitando a inovação digital e o controle corporativo.

Valores e objetivos centrais

• Foco no cliente: O VMware prioriza as necessidades do cliente, oferecendo soluções que aprimoram suas estratégias em nuvem.
• Inovação: A empresa investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento para permanecer na vanguarda dos avanços tecnológicos.
• Colaboração: A VMware enfatiza as parcerias, principalmente com a Dell Technologies, para aprimorar a prestação de serviços e o alcance do mercado.
• Sustentabilidade: A VMware está comprometida com práticas de negócios sustentáveis ​​e reduzindo sua pegada de carbono.

Desempenho financeiro

Em 4 de agosto de 2023, a VMware registrou uma receita total de US $ 6,685 bilhões nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2024, representando um aumento de 4% em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2023. O detalhamento das fontes de receita é o seguinte:

Posição e estratégia de mercado

O VMware está estrategicamente posicionado no mercado de várias nuvens, com foco nas seguintes áreas:

• Infraestrutura em nuvem: Aprimorando os serviços em nuvem para oferecer suporte a ambientes híbridos e de várias nuvens.
• Mobilidade da força de trabalho: Fornecendo soluções que permitem o trabalho remoto e aprimoram a produtividade dos funcionários.
• Segurança: Implementando modelos de segurança de trust zero para proteger os dados e aplicativos do cliente.

Desenvolvimentos recentes

Em agosto de 2023, a VMware anunciou uma parceria com a Broadcom, com o objetivo de integrar a tecnologia de virtualização da VMware às soluções de software de infraestrutura da Broadcom. Espera -se que essa fusão acelere o crescimento da VMware e aprimore suas ofertas de serviços.

Destaques financeiros

As principais métricas financeiras em 4 de agosto de 2023 incluem:

• Resultado líquido: US $ 701 milhões nos primeiros seis meses de 2024 fiscal.
• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,8 bilhões.
• Dívida de longo prazo: US $ 9,2 bilhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 6,23% no empréstimo em circulação em 2021.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a VMware planeja continuar seu foco nos modelos de assinatura e SaaS, que devem impulsionar o crescimento futuro da receita. A empresa pretende aprimorar seu portfólio com soluções inovadoras adaptadas para atender às demandas de clientes em evolução em um cenário de várias nuvens.

Como funciona a VMware, Inc. (VMW)

Empresa Overview

A VMware, Inc. é um provedor líder de serviços de várias nuvens e tecnologias de virtualização. O VMware visa ajudar as organizações a acelerar sua transformação digital, fornecendo uma plataforma de várias nuvens para todos os aplicativos.

Desempenho financeiro

Em 4 de agosto de 2023, a VMware relatou as seguintes métricas financeiras principais:

Recutação de receita

A receita da VMware nos seis meses findos em 4 de agosto de 2023, está detalhada abaixo:

Distribuição de receita geográfica

A receita do VMware é gerada a partir de várias regiões, como mostrado abaixo:

Obrigações de desempenho restantes

Em 4 de agosto de 2023, a VMware relatou obrigações de desempenho restantes de US $ 12,9 bilhões, com aproximadamente 55% previstos em reconhecimento como receita nos próximos doze meses.

Dívida Overview

O valor total do principal da VMware de notas sênior não garantidas é de US $ 9,25 bilhões, com um valor líquido de US $ 9,2 bilhões em 4 de agosto de 2023.

Equidade do acionista

Em 4 de agosto de 2023, a VMware possui um programa de recompra autorizada com um valor cumulativo restante de US $ 1,6 bilhão.

Transações de partes relacionadas

Durante os três e seis meses findos em 4 de agosto de 2023, a receita da Dell representou 37% e 36% da receita consolidada da VMware, respectivamente.

Procedimentos legais

Atualmente, o VMware está envolvido em um caso legal na Cirba Inc., com um júri concedendo danos de US $ 85 milhões devido a violação de patente.

Atividade de estoque

Em 4 de agosto de 2023, a atividade de ações restritas da VMware incluía 24,4 milhões de ações em circulação, com um valor intrínseco de US $ 3,9 bilhões.

Como a VMware, Inc. (VMW) ganha dinheiro

Fluxos de receita

O VMware gera receita através de vários fluxos, categorizados principalmente em receita de licença, assinatura e receita de software como serviço (SAAS) e receita de serviços.

Receita de licença

A receita da licença diminuiu à medida que a VMware transita do licenciamento perpétuo para os modelos de assinatura e SaaS. No segundo trimestre de 2024, a receita da licença foi de US $ 619 milhões, abaixo dos US $ 796 milhões no segundo trimestre de 2023, refletindo um declínio de 22%.

Assinatura e receita SaaS

A assinatura e a receita de SaaS sofreram um crescimento significativo, aumentando em 34%, de US $ 943 milhões no segundo trimestre de 2023 para US $ 1.259 milhões no segundo trimestre de 2024. O crescimento é atribuído às ofertas da VMware como VMware ARIA, Programa de Provedor de Cloud VMware (VCPP) e VMware Tanzu.

Receita de serviços

A receita de serviços, que inclui manutenção de software e serviços profissionais, totalizou US $ 1.530 milhões no segundo trimestre de 2024, ligeiramente abaixo de US $ 1.597 milhões no segundo trimestre de 2023. Isso reflete uma diminuição de 4%, em grande parte devido à demanda reduzida de manutenção de software à medida que os clientes mudam para as assinaturas.

Distribuição de receita geográfica

A receita da VMware também é segmentada geograficamente, com o seguinte desempenho:

Receita recorrente anual (ARR)

Em 4 de agosto de 2023, a VMware registrou um ARR de US $ 5,3 bilhões, contra US $ 3,9 bilhões no ano anterior, indicando um forte crescimento nas ofertas de assinatura e SaaS.

Estrutura de custos

O custo da receita da VMware inclui custos associados à receita da licença, assinatura e receita de SaaS e receita de serviços. O colapso é o seguinte:

Resultado líquido

Para o segundo trimestre de 2024, a VMware registrou um lucro líquido de US $ 477 milhões, em comparação com US $ 347 milhões no segundo trimestre de 2023, representando um aumento de 37%.

Dívida e posição em dinheiro

Em 4 de agosto de 2023, a dívida de longo prazo da VMware era de US $ 9,4 bilhões. A empresa detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 6,8 bilhões, contra US $ 5,1 bilhões no início do ano.

Transações de partes relacionadas

Durante o segundo trimestre de 2024, a receita da Dell representou 37% da receita total da VMware. Isso incluiu transações OEM que representavam 5% da receita geral.

Obrigações de desempenho futuro

Em 4 de agosto de 2023, a VMware tinha obrigações de desempenho restantes, totalizando US $ 12,9 bilhões, com aproximadamente 55% que se espera que sejam reconhecidos como receita nos próximos doze meses.

Resumo do desempenho financeiro (Q2 2024)