Workday, Inc. (WDAY) Bundle
Una breve historia de Workday, Inc.
Workday, Inc. fue fundada en 2005 por Aneel Bhusri y Dave Duffield. Se especializa en aplicaciones de la nube empresarial para finanzas y recursos humanos. A lo largo de los años, Workday ha crecido significativamente a través del crecimiento orgánico y las adquisiciones estratégicas.
Desempeño financiero en 2024
Al 31 de julio de 2024, Workday informó ingresos totales de $ 4.075 mil millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, representando un 17% de aumento de $ 3.471 mil millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.075 mil millones | $ 3.471 mil millones | 17% |
| Ingresos de servicios de suscripción | $ 3.719 mil millones | $ 3.152 mil millones | 18% |
| Ingresos de servicios profesionales | $ 356 millones | $ 319 millones | 11% |
Ingreso operativo
Día de trabajo logró un ingreso operativo GAAP de $ 175 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con $ 16 millones En el año anterior, marcando una mejora significativa en la eficiencia operativa.
Flujo de caja y liquidez
Para el mismo período, el día de trabajo informó flujos de efectivo gratuitos de $ 807 millones, un aumento de $ 579 millones en 2023. El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 943 millones, en comparación con $ 703 millones en 2023.
| Métrico | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo gratis | $ 807 millones | $ 579 millones |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 943 millones | $ 703 millones |
Adquisiciones
En marzo de 2024, Workday adquirió HiredScore, Inc. para una consideración total de compra de $ 530 millones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades del día laboral en soluciones de orquestación de talento con IA.
Programa de recompra de compartir
En febrero de 2024, la junta directiva de Workday autorizó un $ 500 millones Programa de recompra de compartir. En agosto de 2024, un adicional $ 1.0 mil millones Se aprobó el programa de recompra de acciones.
Distribución de ingresos geográficos
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, se generó el día de trabajo $ 3.054 mil millones en ingresos de los Estados Unidos y $ 1.021 mil millones de otros países.
| Área geográfica | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 3.054 mil millones | $ 2.609 mil millones |
| Otros países | $ 1.021 mil millones | $ 862 millones |
Perspectiva futura
Al 31 de julio de 2024, la acumulación de ingresos por suscripción de Workday era $ 21.6 mil millones, con $ 6.8 mil millones Se espera que sea reconocido durante los próximos 12 meses, lo que indica una sólida visibilidad de ingresos futuros.
Workday continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de productos, aprovechando su fuerte posición financiera y sus capacidades de generación de flujo de efectivo.
A Who posee Workday, Inc. (Wday)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Workday, Inc. (Wday) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los accionistas clave incluyen:
- Vanguard Group, Inc. - aproximadamente 8.4% de propiedad
- BlackRock, Inc. - aproximadamente 7.4% de propiedad
- Fidelity Investments: aproximadamente 6.1% de propiedad
- State Street Corporation: aproximadamente 4.5% de propiedad
- La propiedad interna, incluidos los cofundadores Aneel Bhusri y Dave Duffield, sigue siendo significativa, con el cofundador Aneel Bhusri que posee aproximadamente el 5,1% de las acciones.
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla ilustra a los principales inversores institucionales en Workday, Inc. a partir de 2024:
| Nombre del inversor | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.4% | 22,500,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.4% | 19,800,000 |
| Inversiones de fidelidad | 6.1% | 16,200,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 12,000,000 |
| Anel Bhusri (cofundador) | 5.1% | 13,500,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de 2024, las acciones de Workday han mostrado tendencias de rendimiento notables:
- Precio actual de las acciones: $ 223.10
- Capitalización de mercado: aproximadamente $ 56 mil millones
- Rango de 52 semanas: $ 175.00 - $ 250.00
- Volumen de negociación diario promedio: 2.1 millones de acciones
Programas recientes de recompra de acciones
Workday ha instituido varios programas de recompra de acciones, que reflejan su estrategia para mejorar el valor de los accionistas:
- Febrero de 2024 Programa de recompra de acciones: autorizado hasta $ 500 millones
- Programa de recompra de acciones de agosto de 2024: autorizado de hasta $ 1 mil millones
- Al 31 de julio de 2024, aproximadamente $ 59 millones permanecen disponibles bajo el programa de febrero de 2024.
Financiero Overview
El desempeño financiero de Workday proporciona un contexto adicional a su propiedad y posición del mercado:
| Métrica financiera | Q2 2024 (31 de julio de 2024) | Q2 2023 (31 de julio de 2023) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.085 mil millones | $ 1.787 mil millones |
| Lngresos netos | $ 132 millones | $ 79 millones |
| Ingreso operativo | $ 111 millones | $ 36 millones |
| Margen operativo GAAP | 5.3% | 2.0% |
| Margen operativo no GAAP | 24.9% | 23.6% |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La Propiedad Dynamics of Workday, Inc. refleja una combinación equilibrada de propiedad institucional e interna, con un apoyo significativo de las principales empresas de inversión. Esta estructura, combinada con un desempeño financiero robusto, posiciona el día de trabajo favorablemente en el mercado.
Declaración de la misión de Workday, Inc. (Wday)
Workday, Inc., líder en aplicaciones en la nube de gestión de capital financiero y gestión de capital humano, enfatiza un compromiso con la innovación y el éxito del cliente. La misión de la compañía es ayudar a las organizaciones a administrar sus activos más valiosos, personas y dinero, a través de una plataforma unificada que integra inteligencia y análisis artificiales.
Compañía Overview
Fundada en 2005, Workday se ha convertido en una compañía Fortune 500, que atiende a más de 10,500 clientes a nivel mundial a partir de 2024. La misión de la compañía refleja su dedicación para proporcionar soluciones poderosas y fáciles de usar que impulsen los resultados comerciales y mejoren la eficiencia operativa.
Valores centrales
- Innovación: mejorando continuamente productos para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.
- Éxito del cliente: priorizar la satisfacción y los resultados del cliente.
- Diversidad e inclusión: fomentar un lugar de trabajo inclusivo que valora diversas perspectivas.
- Participación comunitaria: participando activamente en iniciativas comunitarias y esfuerzos de sostenibilidad.
Desempeño financiero Overview
Al 31 de julio de 2024, Workday informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras, lo que subraya la efectividad de su enfoque basado en la misión:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2,085 millones | $ 1,787 millones | 17% |
| Ingresos de servicios de suscripción | $ 1,903 millones | $ 1,624 millones | 17% |
| Ingresos operativos GAAP | $ 111 millones | $ 36 millones | 207% |
| Lngresos netos | $ 132 millones | $ 79 millones | 67% |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 7,373 millones | $ 6,657 millones | 11% |
| Personal | 19,908 | 17,887 | 11% |
Áreas de crecimiento estratégico
La misión de Workday está respaldada por inversiones estratégicas en diversas áreas de crecimiento, que incluyen:
- Aprovechar la tecnología AI para mejorar las ofertas de productos.
- Ampliando la huella global a través de los mercados internacionales.
- Profundizar las asociaciones para mejorar las soluciones del cliente.
- Explorando adquisiciones estratégicas para impulsar la innovación.
Compromiso y éxito del cliente
Workday se centra en impulsar el crecimiento sostenible de los ingresos por suscripción a largo plazo. El enfoque de la empresa implica:
- Aumento de la adopción del cliente de su conjunto completo de aplicaciones.
- Mejora de la atención al cliente y la experiencia del usuario.
- Proporcionar términos de pago flexibles para satisfacer las necesidades del cliente.
Conclusión
La declaración de misión de Workday está intrincadamente vinculada a sus estrategias operativas y su desempeño financiero. El compromiso de la compañía con la innovación, el éxito del cliente y la participación de la comunidad se refleja en sus sólidas métricas de crecimiento e iniciativas estratégicas.
Cómo funciona Workday, Inc. (Wday)
Compañía Overview
Workday, Inc. se especializa en proporcionar aplicaciones de la nube empresarial para finanzas y recursos humanos, principalmente dirigidos a grandes organizaciones. Sus soluciones incluyen gestión financiera, gestión de capital humano y análisis.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, Workday reportó ingresos totales de $ 2.1 mil millones para el trimestre, lo que representa un aumento del 17% de $ 1.8 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros seis meses del año fiscal 2024, los ingresos alcanzaron $ 4.100 millones, en comparación con $ 3.5 mil millones en el año anterior.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Ingresos de servicios de suscripción (en millones) | Ingresos de servicios profesionales (en millones) |
|---|---|---|---|
| Q2 FY 2024 | $2,085 | $1,903 | $182 |
| Q2 FY 2023 | $1,787 | $1,624 | $163 |
| 6 meses para el año fiscal 2024 | $4,075 | $3,719 | $356 |
| 6 meses para el año fiscal 2023 | $3,471 | $3,152 | $319 |
Retraso de ingresos de suscripción
Al 31 de julio de 2024, la cartera de ingresos de suscripción total de Workday fue de $ 21.6 mil millones, con un reconocimiento de ingresos esperado de $ 6.8 mil millones en los próximos 12 meses. Esto marcó un aumento significativo con respecto a la acumulación de $ 17.8 mil millones del año anterior.
Ingresos y márgenes operativos
Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Workday informó un ingreso operativo GAAP de $ 111 millones, o el 5,3% de los ingresos, en comparación con $ 36 millones (2.0%) en el año anterior. El ingreso operativo no GAAP para el mismo período fue de $ 518 millones (24.9%), por encima de $ 421 millones (23.6%) año tras año.
| Período | Ingresos operativos GAAP (en millones) | Ingresos operativos no GAAP (en millones) | Margen operativo GAAP (%) | Margen operativo no GAAP (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY 2024 | $111 | $518 | 5.3% | 24.9% |
| Q2 FY 2023 | $36 | $421 | 2.0% | 23.6% |
Costos y gastos
Los costos y gastos totales para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron $ 1.97 mil millones, un aumento de $ 223 millones (13%) en comparación con el mismo período en 2023. Categorías de gastos clave incluidas:
| Categoría de costos | Q2 FY 2024 (en millones) | Q2 FY 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costos de los servicios de suscripción | $304 | $256 |
| Costos de servicios profesionales | $207 | $192 |
| Desarrollo de productos | $649 | $610 |
| Ventas y marketing | $611 | $524 |
| General y administrativo | $203 | $169 |
Flujo de caja y flujo de efectivo libre
Los flujos de efectivo operativos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron de $ 571 millones, en comparación con $ 425 millones en el mismo período de 2023. El flujo de efectivo libre para el mismo período fue de $ 516 millones, un aumento de $ 360 millones año tras año.
| Período | Flujos de efectivo operativos (en millones) | Flujos de efectivo gratis (en millones) |
|---|---|---|
| Q2 FY 2024 | $571 | $516 |
| Q2 FY 2023 | $425 | $360 |
Gastos de cabeza y empleados
Al 31 de julio de 2024, el personal de Workday era 19,908, un aumento del 11% de 17,887 en el año anterior. Los gastos relacionados con los empleados, incluida la compensación basada en acciones, fueron contribuyentes significativos a la estructura de costos general.
Adquisición reciente
El 29 de marzo de 2024, Workday adquirió HiredScore, Inc. para una consideración total de $ 530 millones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades del día laboral en la adquisición del talento y la movilidad interna.
Cómo Workday, Inc. (Wday) gana dinero
Flujos de ingresos
Workday, Inc. genera principalmente ingresos a través de dos corrientes principales: servicios de suscripción y servicios profesionales.
- Los ingresos por servicios de suscripción representaron aproximadamente 91% de ingresos totales para los tres y seis meses terminados el 31 de julio de 2024.
- Los ingresos de servicios profesionales representaron sobre 9% de ingresos totales durante el mismo período.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Workday informó:
| Métrico | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2,085 millones | $ 1,787 millones | 17% |
| Ingresos de servicios de suscripción | $ 1,903 millones | $ 1,624 millones | 17% |
| Ingresos de servicios profesionales | $ 182 millones | $ 163 millones | 12% |
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los resultados fueron:
| Métrico | Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 | Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4,075 millones | $ 3,471 millones | 17% |
| Ingresos de servicios de suscripción | $ 3,719 millones | $ 3,152 millones | 18% |
| Ingresos de servicios profesionales | $ 356 millones | $ 319 millones | 11% |
Retraso de ingresos de suscripción
Al 31 de julio de 2024, la cartera de ingresos de suscripción total de Workday era aproximadamente $ 21.6 mil millones, con $ 6.8 mil millones Se espera que sea reconocido en los ingresos durante los próximos 12 meses.
Ingresos y márgenes operativos
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos operativos GAAP | $ 111 millones |
| Ingresos operativos no GAAP | $ 518 millones |
| Margen operativo GAAP | 5.3% |
| Margen operativo no GAAP | 24.9% |
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos operativos GAAP | $ 175 millones |
| Ingresos operativos no GAAP | $ 1,033 millones |
| Margen operativo GAAP | 4.3% |
| Margen operativo no GAAP | 25.4% |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los costos y los gastos de la juerga fueron:
| Categoría de costos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costos de los servicios de suscripción | $ 304 millones |
| Costos de servicios profesionales | $ 207 millones |
| Desarrollo de productos | $ 649 millones |
| Ventas y marketing | $ 611 millones |
| General y administrativo | $ 203 millones |
| Costos y gastos totales | $ 1,974 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Métrico de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 571 millones |
| Flujos de efectivo gratis | $ 516 millones |
Al 31 de julio de 2024, Workday tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 7.4 mil millones.
Crecimiento de la cuenta
A partir del 31 de julio de 2024, el personal de Workday era 19,908, un aumento de 11% en comparación con el año anterior.
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