Workday, Inc. (WDAY) Bundle
Uma breve história do Workday, Inc.
O Workday, Inc. foi fundado em 2005 por Aneel Bhusri e Dave Duffield. É especialista em aplicativos em nuvem corporativa para finanças e recursos humanos. Ao longo dos anos, o dia de trabalho cresceu significativamente por meio de crescimento orgânico e aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro em 2024
Em 31 de julho de 2024, o Workday relatou receitas totais de US $ 4,075 bilhões pelos seis meses findos em 31 de julho de 2024, representando um Aumento de 17% de US $ 3,471 bilhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,075 bilhões | US $ 3,471 bilhões | 17% |
| Receita de serviços de assinatura | US $ 3,719 bilhões | US $ 3,152 bilhões | 18% |
| Receita de Serviços Profissionais | US $ 356 milhões | US $ 319 milhões | 11% |
Receita operacional
Dia de trabalho alcançado uma receita operacional GAAP de US $ 175 milhões pelos seis meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com US $ 16 milhões No ano anterior, marcando uma melhora significativa na eficiência operacional.
Fluxo de caixa e liquidez
Pelo mesmo período, o dia de trabalho relatou fluxos de caixa gratuitos de US $ 807 milhões, um aumento de US $ 579 milhões em 2023. O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 943 milhões, comparado com US $ 703 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa gratuitos | US $ 807 milhões | US $ 579 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 943 milhões | US $ 703 milhões |
Aquisições
Em março de 2024, o Workday adquiriu a HiredScore, Inc. para uma consideração total de compra de compra de US $ 530 milhões. Esta aquisição visa aprimorar as capacidades do Workday em soluções de orquestração de talentos de IA.
Compartilhe o programa de recompra
Em fevereiro de 2024, o Conselho de Administração da Workday autorizou um US $ 500 milhões Compartilhe o programa de recompra. Em agosto de 2024, um adicional US $ 1,0 bilhão O programa de recompra de ações foi aprovado.
Distribuição de receita geográfica
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o dia de trabalho gerado US $ 3,054 bilhões em receita dos Estados Unidos e US $ 1,021 bilhão de outros países.
| Área geográfica | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 3,054 bilhões | US $ 2,609 bilhões |
| Outros países | US $ 1,021 bilhão | US $ 862 milhões |
Perspectivas futuras
Em 31 de julho de 2024, o atraso da receita de assinatura do dia de trabalho era US $ 21,6 bilhões, com US $ 6,8 bilhões Espera -se que seja reconhecido nos próximos 12 meses, indicando uma forte visibilidade futura da receita.
O Workday continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado e aprimorar suas ofertas de produtos, aproveitando sua forte posição financeira e recursos de geração de fluxo de caixa.
A OMS é o proprietário do Workday, Inc. (WDAY)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Workday, Inc. (WDAY) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os principais acionistas incluem:
- Vanguard Group, Inc. - Aproximadamente 8,4% de propriedade
- BlackRock, Inc. - Aproximadamente 7,4% de propriedade
- Fidelity Investments - Aproximadamente 6,1% de propriedade
- State Street Corporation - Aproximadamente 4,5% de propriedade
- A propriedade privilegiada, incluindo os co-fundadores Aneel Bhusri e Dave Duffield, permanece significativa, com o co-fundador Aneel Bhusri mantendo cerca de 5,1% das ações.
Principais investidores institucionais
A tabela abaixo ilustra os principais investidores institucionais na Workday, Inc. a partir de 2024:
| Nome do investidor | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.4% | 22,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 19,800,000 |
| Fidelity Investments | 6.1% | 16,200,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 12,000,000 |
| Aneel Bhusri (co-fundador) | 5.1% | 13,500,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A partir de 2024, as ações da Workday mostram tendências notáveis de desempenho:
- Preço atual das ações: US $ 223,10
- Capitalização de mercado: aproximadamente US $ 56 bilhões
- Faixa de 52 semanas: US $ 175,00 - $ 250,00
- Volume médio de negociação diária: 2,1 milhões de ações
Programas de recompra de ações recentes
O Workday instituiu vários programas de recompra de ações, que refletem sua estratégia para aprimorar o valor do acionista:
- Fevereiro de 2024 Programa de recompra de ações: autorizado até US $ 500 milhões
- Agosto de 2024 Programa de recompra de ações: autorizado até US $ 1 bilhão
- Em 31 de julho de 2024, aproximadamente US $ 59 milhões permanecem disponíveis no programa de fevereiro de 2024.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro do Workday fornece contexto adicional à sua propriedade e posição de mercado:
| Métrica financeira | Q2 2024 (31 de julho de 2024) | Q2 2023 (31 de julho de 2023) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,085 bilhões | US $ 1,787 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 132 milhões | US $ 79 milhões |
| Receita operacional | US $ 111 milhões | US $ 36 milhões |
| Margem operacional GAAP | 5.3% | 2.0% |
| Margem operacional não-GAAP | 24.9% | 23.6% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Workday, Inc. reflete uma mistura equilibrada de propriedade institucional e privilegiada, com apoio significativo das principais empresas de investimento. Essa estrutura, combinada com o desempenho financeiro robusto, posiciona o dia de trabalho favoravelmente no mercado.
Declaração de Missão Workday, Inc. (WDAY)
Workday, Inc., líder em gestão financeira e aplicativos em nuvem de gerenciamento de capital humano, enfatiza um compromisso com a inovação e o sucesso do cliente. A missão da empresa é ajudar as organizações a gerenciar seus ativos mais valiosos - pessoas e dinheiro - através de uma plataforma unificada que integra inteligência e análise artificiais.
Empresa Overview
Fundada em 2005, o Workday se transformou em uma empresa da Fortune 500, atendendo a mais de 10.500 clientes em todo o mundo a partir de 2024. A missão da empresa reflete sua dedicação ao fornecimento de soluções poderosas e amigáveis que impulsionam os resultados dos negócios e aumentam a eficiência operacional.
Valores centrais
- Inovação: aprimorando continuamente os produtos para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Sucesso do cliente: priorizando a satisfação e os resultados do cliente.
- Diversidade e inclusão: promover um local de trabalho inclusivo que valorize diversas perspectivas.
- Engajamento da comunidade: participando ativamente de iniciativas comunitárias e esforços de sustentabilidade.
Desempenho financeiro Overview
Em 31 de julho de 2024, o Workday relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras, destacando a eficácia de sua abordagem orientada à missão:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.085 milhões | US $ 1.787 milhões | 17% |
| Receitas de serviços de assinatura | US $ 1.903 milhões | US $ 1.624 milhões | 17% |
| Renda operacional GAAP | US $ 111 milhões | US $ 36 milhões | 207% |
| Resultado líquido | US $ 132 milhões | US $ 79 milhões | 67% |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 7.373 milhões | US $ 6.657 milhões | 11% |
| Headcount | 19,908 | 17,887 | 11% |
Áreas de crescimento estratégico
A missão do Workday é apoiada por investimentos estratégicos em várias áreas de crescimento, que incluem:
- Aproveitando a tecnologia de IA para aprimorar as ofertas de produtos.
- Expandindo a presença global através de mercados internacionais.
- Aprofundando parcerias para aprimorar as soluções do cliente.
- Explorando aquisições estratégicas para aumentar a inovação.
Engajamento e sucesso do cliente
O Workday se concentra em impulsionar o crescimento sustentável de receita de assinatura de longo prazo. A abordagem da empresa envolve:
- Aumentando a adoção do cliente de seu conjunto completo de aplicativos.
- Aprimorando o suporte ao cliente e a experiência do usuário.
- Fornecer termos de pagamento flexíveis para acomodar as necessidades do cliente.
Conclusão
A declaração de missão do Workday está intrincada ligada às suas estratégias operacionais e desempenho financeiro. O compromisso da empresa com a inovação, o sucesso do cliente e o envolvimento da comunidade se reflete em suas robustas métricas de crescimento e iniciativas estratégicas.
Como funciona como Workday, Inc. (WDAY)
Empresa Overview
A Workday, Inc. é especializada em fornecer aplicativos em nuvem corporativa para finanças e recursos humanos, direcionando principalmente grandes organizações. Suas soluções incluem gestão financeira, gerenciamento de capital humano e análise.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, o Workday relatou receitas totais de US $ 2,1 bilhões no trimestre, representando um aumento de 17% de US $ 1,8 bilhão no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros seis meses de 2024, as receitas atingiram US $ 4,1 bilhões, acima de US $ 3,5 bilhões no ano anterior.
| Período | Receita total (em milhões) | Receitas de serviços de assinatura (em milhões) | Receitas de Serviços Profissionais (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q2 FY 2024 | $2,085 | $1,903 | $182 |
| Q2 FY 2023 | $1,787 | $1,624 | $163 |
| 6 meses para o ano fiscal de 2024 | $4,075 | $3,719 | $356 |
| 6 meses para o ano fiscal de 2023 | $3,471 | $3,152 | $319 |
Backlog de receita de assinatura
Em 31 de julho de 2024, o atraso total da receita de assinatura do Workday foi de US $ 21,6 bilhões, com um reconhecimento esperado de receita de US $ 6,8 bilhões nos próximos 12 meses. Isso marcou um aumento significativo em relação ao atraso do ano anterior de US $ 17,8 bilhões.
Renda operacional e margens
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o Workday relatou uma receita operacional GAAP de US $ 111 milhões, ou 5,3% das receitas, em comparação com US $ 36 milhões (2,0%) no ano anterior. A receita operacional não-GAAP para o mesmo período foi de US $ 518 milhões (24,9%), acima dos US $ 421 milhões (23,6%) ano a ano.
| Período | Receita operacional GAAP (em milhões) | Receita operacional não-GAAP (em milhões) | Margem de operação do GAAP (%) | Margem operacional não-GAAP (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY 2024 | $111 | $518 | 5.3% | 24.9% |
| Q2 FY 2023 | $36 | $421 | 2.0% | 23.6% |
Custos e despesas
Os custos totais e despesas nos três meses findos em 31 de julho de 2024 foram de US $ 1,97 bilhão, um aumento de US $ 223 milhões (13%) em comparação com o mesmo período em 2023. Categorias de despesas importantes incluídas:
| Categoria de custo | Q2 FY 2024 (em milhões) | Q2 FY 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custos de serviços de assinatura | $304 | $256 |
| Custos de serviços profissionais | $207 | $192 |
| Desenvolvimento de produtos | $649 | $610 |
| Vendas e marketing | $611 | $524 |
| Geral e Administrativo | $203 | $169 |
Fluxo de caixa e fluxo de caixa livre
Os fluxos de caixa operacionais nos três meses findos em 31 de julho de 2024 foram de US $ 571 milhões, em comparação com US $ 425 milhões no mesmo período de 2023. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi de US $ 516 milhões, um aumento de US $ 360 milhões em ano anterior.
| Período | Fluxos de caixa operacionais (em milhões) | Fluxos de caixa gratuitos (em milhões) |
|---|---|---|
| Q2 FY 2024 | $571 | $516 |
| Q2 FY 2023 | $425 | $360 |
Pedido de funcionários e despesas de funcionários
Em 31 de julho de 2024, o número de funcionários da Workday era de 19.908, um aumento de 11% em relação a 17.887 no ano anterior. As despesas relacionadas aos funcionários, incluindo compensação baseada em ações, contribuíram significativamente a estrutura geral de custos.
Aquisição recente
Em 29 de março de 2024, o Workday adquiriu a HiredScore, Inc. para uma consideração total de US $ 530 milhões. Esta aquisição visa aprimorar as capacidades da Workday na aquisição de talentos e na mobilidade interna.
Como Workday, Inc. (WDAY) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Workday, Inc. gera principalmente receita através de dois fluxos principais: Serviços de assinatura e Serviços profissionais.
- As receitas de serviços de assinatura foram responsáveis por aproximadamente 91% das receitas totais nos três e seis meses findos em 31 de julho de 2024.
- As receitas de serviços profissionais foram responsáveis por cerca de 9% de receita total durante o mesmo período.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o Workday relatou:
| Métrica | Três meses findos em 31 de julho de 2024 | Três meses findos em 31 de julho de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.085 milhões | US $ 1.787 milhões | 17% |
| Receitas de serviços de assinatura | US $ 1.903 milhões | US $ 1.624 milhões | 17% |
| Receita de serviços profissionais | US $ 182 milhões | US $ 163 milhões | 12% |
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, os resultados foram:
| Métrica | Seis meses findos em 31 de julho de 2024 | Seis meses findos em 31 de julho de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4.075 milhões | US $ 3.471 milhões | 17% |
| Receitas de serviços de assinatura | US $ 3.719 milhões | US $ 3.152 milhões | 18% |
| Receita de serviços profissionais | US $ 356 milhões | US $ 319 milhões | 11% |
Backlog de receita de assinatura
Em 31 de julho de 2024, o atraso total da receita de assinatura do dia de trabalho era aproximadamente US $ 21,6 bilhões, com US $ 6,8 bilhões Espera -se que seja reconhecido nas receitas nos próximos 12 meses.
Renda operacional e margens
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Renda operacional GAAP | US $ 111 milhões |
| Receita operacional não-GAAP | US $ 518 milhões |
| Margem operacional GAAP | 5.3% |
| Margem operacional não-GAAP | 24.9% |
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Renda operacional GAAP | US $ 175 milhões |
| Receita operacional não-GAAP | US $ 1.033 milhões |
| Margem operacional GAAP | 4.3% |
| Margem operacional não-GAAP | 25.4% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, os custos e despesas do dia de trabalho foram:
| Categoria de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custos de serviços de assinatura | US $ 304 milhões |
| Custos de serviços profissionais | US $ 207 milhões |
| Desenvolvimento de produtos | US $ 649 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 611 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 203 milhões |
| Custos e despesas totais | US $ 1.974 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024:
| Métrica do fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 571 milhões |
| Fluxos de caixa gratuitos | US $ 516 milhões |
Em 31 de julho de 2024, o Workday tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 7,4 bilhões.
Crescimento de funcionários
Em 31 de julho de 2024, o número de funcionários do dia de trabalho era 19,908, um aumento de 11% comparado ao ano anterior.
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