Workday, Inc. (WDAY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Workday, Inc.
تأسست شركة Workday, Inc. في عام 2005 على يد أنيل بهسري وديف دوفيلد. وهي متخصصة في التطبيقات السحابية للمؤسسات المتعلقة بالتمويل والموارد البشرية. على مر السنين، نمت Workday بشكل ملحوظ من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Workday عن إجمالي إيرادات قدرها 4.075 مليار دولار الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بما يعادل زيادة 17% من 3.471 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.075 مليار دولار | 3.471 مليار دولار | 17% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | 3.719 مليار دولار | 3.152 مليار دولار | 18% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 356 مليون دولار | 319 مليون دولار | 11% |
الدخل التشغيلي
حققت شركة Workday دخلاً تشغيليًا متوافقًا مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدره 175 مليون دولار للستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 16 مليون دولار في العام السابق، مما يمثل تحسنًا كبيرًا في كفاءة التشغيل.
التدفق النقدي والسيولة
لنفس الفترة، أبلغت شركة Workday عن تدفقات نقدية حرة قدرها 807 مليون دولار، زيادة من 579 مليون دولار في عام 2023. وبلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 943 مليون دولار، مقارنة ب 703 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الحرة | 807 مليون دولار | 579 مليون دولار |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 943 مليون دولار | 703 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ
في مارس 2024، استحوذت شركة Workday على شركة HiredScore, Inc. مقابل مبلغ شراء إجمالي قدره 530 مليون دولار. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Workday في حلول تنسيق المواهب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في فبراير 2024، وافق مجلس إدارة Workday على أ 500 مليون دولار برنامج إعادة شراء الأسهم. في أغسطس 2024، إضافية 1.0 مليار دولار تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم.
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تم إنشاء يوم العمل 3.054 مليار دولار في الإيرادات من الولايات المتحدة و 1.021 مليار دولار من بلدان أخرى.
| المنطقة الجغرافية | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3.054 مليار دولار | 2.609 مليار دولار |
| بلدان أخرى | 1.021 مليار دولار | 862 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ تراكم إيرادات الاشتراك في Workday 21.6 مليار دولار، مع 6.8 مليار دولار ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يشير إلى رؤية قوية للإيرادات المستقبلية.
تواصل Workday التركيز على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها، والاستفادة من وضعها المالي القوي وقدراتها على توليد التدفق النقدي.
من يملك Workday, Inc. (WDAY)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Workday, Inc. (WDAY) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
- Vanguard Group, Inc. - ملكية تبلغ حوالي 8.4٪
- شركة BlackRock, Inc. - ملكية تبلغ حوالي 7.4%
- استثمارات الإخلاص - ملكية حوالي 6.1٪
- شركة ستيت ستريت - ملكية 4.5% تقريبًا
- لا تزال ملكية المطلعين، بما في ذلك المؤسسان المشاركان أنيل بوسري وديف دوفيلد، كبيرة، حيث يمتلك المؤسس المشارك أنيل بوسري حوالي 5.1٪ من الأسهم.
كبار المستثمرين المؤسسيين
يوضح الجدول أدناه أهم المستثمرين المؤسسيين في Workday, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.4% | 22,500,000 |
| شركة بلاك روك | 7.4% | 19,800,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6.1% | 16,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 12,000,000 |
| أنيل بوسري (مؤسس مشارك) | 5.1% | 13,500,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من عام 2024، أظهر سهم Workday اتجاهات أداء ملحوظة:
- سعر السهم الحالي: 223.10 دولارًا
- القيمة السوقية: حوالي 56 مليار دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 175.00 دولارًا - 250.00 دولارًا
- متوسط حجم التداول اليومي: 2.1 مليون سهم
برامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة
وضعت شركة Workday العديد من برامج إعادة شراء الأسهم، والتي تعكس استراتيجيتها لتعزيز قيمة المساهمين:
- برنامج إعادة شراء الأسهم لشهر فبراير 2024: معتمد بما يصل إلى 500 مليون دولار
- برنامج إعادة شراء الأسهم لشهر أغسطس 2024: معتمد بما يصل إلى مليار دولار أمريكي
- اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يظل ما يقرب من 59 مليون دولار متاحًا في إطار برنامج فبراير 2024.
مالي Overview
يوفر الأداء المالي لشركة Workday سياقًا إضافيًا لملكيتها ومكانتها في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثاني من عام 2024 (31 يوليو 2024) | الربع الثاني 2023 (31 يوليو 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.085 مليار دولار | 1.787 مليار دولار |
| صافي الدخل | 132 مليون دولار | 79 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 111 مليون دولار | 36 مليون دولار |
| هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 5.3% | 2.0% |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 24.9% | 23.6% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية في شركة Workday, Inc. مزيجًا متوازنًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مع دعم كبير من شركات الاستثمار الكبرى. هذا الهيكل، إلى جانب الأداء المالي القوي، يضع Workday بشكل إيجابي في السوق.
بيان مهمة Workday, Inc. (WDAY).
تؤكد شركة Workday, Inc.، الشركة الرائدة في مجال التطبيقات السحابية للإدارة المالية وإدارة رأس المال البشري، على الالتزام بالابتكار ونجاح العملاء. تتمثل مهمة الشركة في مساعدة المؤسسات على إدارة أصولها الأكثر قيمة - الأشخاص والأموال - من خلال منصة موحدة تدمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
شركة Overview
تأسست شركة Workday في عام 2005، وتطورت لتصبح إحدى شركات Fortune 500، حيث تخدم أكثر من 10500 عميل على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2024. وتعكس مهمة الشركة تفانيها في تقديم حلول قوية وسهلة الاستخدام تؤدي إلى تحقيق نتائج الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
القيم الأساسية
- الابتكار: التحسين المستمر للمنتجات لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- نجاح العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والنتائج.
- التنوع والشمول: تعزيز مكان عمل شامل يقدر وجهات النظر المتنوعة.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بفعالية في المبادرات المجتمعية وجهود الاستدامة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Workday عن نمو كبير في مقاييسها المالية، مما يؤكد فعالية نهجها القائم على المهام:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,085 مليون دولار | 1,787 مليون دولار | 17% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | 1,903 مليون دولار | 1,624 مليون دولار | 17% |
| الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 111 مليون دولار | 36 مليون دولار | 207% |
| صافي الدخل | 132 مليون دولار | 79 مليون دولار | 67% |
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 7,373 مليون دولار | 6,657 مليون دولار | 11% |
| عدد الموظفين | 19,908 | 17,887 | 11% |
مجالات النمو الاستراتيجي
يتم دعم مهمة Workday من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في مجالات النمو المختلفة، والتي تشمل:
- الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز عروض المنتجات.
- توسيع البصمة العالمية من خلال الأسواق الدولية.
- تعميق الشراكات لتعزيز حلول العملاء.
- استكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز الابتكار.
مشاركة العملاء والنجاح
يركز Workday على تحقيق نمو مستدام في إيرادات الاشتراكات على المدى الطويل. يتضمن نهج الشركة ما يلي:
- زيادة اعتماد العملاء على المجموعة الكاملة من التطبيقات.
- تعزيز دعم العملاء وتجربة المستخدم.
- توفير شروط سداد مرنة لتلبية احتياجات العملاء.
خاتمة
يرتبط بيان مهمة Workday بشكل معقد باستراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. وينعكس التزام الشركة بالابتكار ونجاح العملاء والمشاركة المجتمعية في مقاييس النمو القوية والمبادرات الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Workday, Inc. (WDAY).
شركة Overview
تتخصص شركة Workday, Inc. في توفير التطبيقات السحابية للمؤسسات للشؤون المالية والموارد البشرية، وتستهدف في المقام الأول المؤسسات الكبيرة. وتشمل حلولها الإدارة المالية وإدارة رأس المال البشري والتحليلات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Workday عن إجمالي إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار أمريكي لهذا الربع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17٪ من 1.8 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024، وصلت الإيرادات إلى 4.1 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.5 دولار أمريكي مليار دولار في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | إيرادات خدمات الاشتراك (بالملايين) | إيرادات الخدمات المهنية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني من السنة المالية 2024 | $2,085 | $1,903 | $182 |
| الربع الثاني من السنة المالية 2023 | $1,787 | $1,624 | $163 |
| 6 أشهر للسنة المالية 2024 | $4,075 | $3,719 | $356 |
| 6 أشهر للسنة المالية 2023 | $3,471 | $3,152 | $319 |
تراكم إيرادات الاشتراك
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي تراكم إيرادات الاشتراك في Workday 21.6 مليار دولار أمريكي، مع توقع إيرادات بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي على مدار الـ 12 شهرًا القادمة. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن حجم الأعمال المتراكمة في العام السابق والتي بلغت 17.8 مليار دولار.
الدخل التشغيلي والهوامش
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Workday عن دخل تشغيلي متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدره 111 مليون دولار أمريكي، أو 5.3% من الإيرادات، مقارنة بـ 36 مليون دولار (2.0%) في العام السابق. بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لنفس الفترة 518 مليون دولار أمريكي (24.9%)، ارتفاعًا من 421 مليون دولار أمريكي (23.6%) على أساس سنوي.
| فترة | الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (بالملايين) | الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (بالملايين) | هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (%) | هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني من السنة المالية 2024 | $111 | $518 | 5.3% | 24.9% |
| الربع الثاني من السنة المالية 2023 | $36 | $421 | 2.0% | 23.6% |
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 1.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 223 مليون دولار أمريكي (13%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتضمنت فئات النفقات الرئيسية ما يلي:
| فئة التكلفة | الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من السنة المالية 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكاليف خدمات الاشتراك | $304 | $256 |
| تكاليف الخدمات المهنية | $207 | $192 |
| تطوير المنتج | $649 | $610 |
| المبيعات والتسويق | $611 | $524 |
| العامة والإدارية | $203 | $169 |
التدفق النقدي والتدفق النقدي الحر
بلغت التدفقات النقدية التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 571 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 425 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 516 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 360 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| فترة | التدفقات النقدية التشغيلية (بالملايين) | التدفقات النقدية الحرة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثاني من السنة المالية 2024 | $571 | $516 |
| الربع الثاني من السنة المالية 2023 | $425 | $360 |
عدد الموظفين ونفقات الموظفين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ عدد موظفي Workday 19,908، بزيادة قدرها 11% من 17,887 في العام السابق. وكانت النفقات المتعلقة بالموظفين، بما في ذلك التعويضات على أساس الأسهم، مساهما كبيرا في هيكل التكلفة الإجمالي.
الاستحواذ الأخيرة
في 29 مارس 2024، استحوذت شركة Workday على شركة HiredScore, Inc. مقابل مبلغ إجمالي قدره 530 مليون دولار. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Workday في اكتساب المواهب والتنقل الداخلي.
كيف تجني شركة Workday, Inc. (WDAY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Workday, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: خدمات الاشتراك و الخدمات المهنية.
- وشكلت إيرادات خدمات الاشتراك ما يقرب من 91% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
- وشكلت إيرادات الخدمات المهنية حوالي 9% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، ذكرت Workday:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,085 مليون دولار | 1,787 مليون دولار | 17% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | 1,903 مليون دولار | 1,624 مليون دولار | 17% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 182 مليون دولار | 163 مليون دولار | 12% |
وكانت النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 على النحو التالي:
| متري | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4,075 مليون دولار | 3,471 مليون دولار | 17% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | 3,719 مليون دولار | 3,152 مليون دولار | 18% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 356 مليون دولار | 319 مليون دولار | 11% |
تراكم إيرادات الاشتراك
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي تراكم إيرادات الاشتراك في Workday تقريبًا 21.6 مليار دولار، مع 6.8 مليار دولار من المتوقع أن يتم الاعتراف بها في الإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
الدخل التشغيلي والهوامش
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 111 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 518 مليون دولار |
| هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 5.3% |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 24.9% |
للستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 175 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 1,033 مليون دولار |
| هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 4.3% |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 25.4% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت تكاليف ونفقات يوم العمل هي:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكاليف خدمات الاشتراك | 304 مليون دولار |
| تكاليف الخدمات المهنية | 207 مليون دولار |
| تطوير المنتج | 649 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 611 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 203 مليون دولار |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 1,974 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 571 مليون دولار |
| التدفقات النقدية الحرة | 516 مليون دولار |
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Workday النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 7.4 مليار دولار.
نمو عدد الموظفين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان عدد موظفي Workday هو 19,908، زيادة 11% مقارنة بالعام السابق.
Workday, Inc. (WDAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support