Walmart Inc. (WMT) Bundle
Una breve historia de Walmart Inc.
Overview
Walmart Inc., fundada en 1962 por Sam Walton, ha crecido para convertirse en una de las corporaciones minoristas más grandes a nivel mundial, operando una cadena de hipermercados, grandes almacenes y tiendas de comestibles. A partir de 2024, Walmart continúa dominando el mercado minorista con una fuerte presencia tanto en los mercados de EE. UU. E internacional.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre finalizado el 31 de julio de 2024, Walmart informó ingresos totales de $ 169.3 mil millones, reflejando un 4,8% de aumento en comparación con el mismo período en 2023. Las ventas netas fueron $ 167.8 mil millones, arriba de $ 160.3 mil millones un año antes. El ingreso neto consolidado para el mismo período fue $ 4.7 mil millones, abajo de $ 8.1 mil millones En el año anterior, principalmente debido al aumento de los gastos y otras pérdidas.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 169.3 mil millones | $ 161.6 mil millones |
| Ventas netas | $ 167.8 mil millones | $ 160.3 mil millones |
| Ingresos netos consolidados | $ 4.7 mil millones | $ 8.1 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 7.9 mil millones | $ 7.3 mil millones |
Destacados operativos
Al 31 de julio de 2024, Walmart operó 10,619 tiendas Mundos en todo el mundo y mantenido por el cuadro minorista de aproximadamente 1.049 mil millones de pies cuadrados. La compañía informó un margen de beneficio bruto de 24.4% Para el segundo trimestre de 2024, un aumento de 24.0% en el mismo cuarto de 2023.
Dividendos y recompras de compartir
Walmart declaró un dividendo anual fiscal 2025 de $ 0.83 por acción, un aumento de $ 0.76 por acción en el año fiscal anterior. La compañía recompra 33.3 millones de acciones a un precio promedio de $62.15 durante la primera mitad de 2024, con una autorización restante de $ 14.5 mil millones para futuras recompras.
| Datos de recompra de dividendos y compartir | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo anual por acción | $0.83 | $0.76 |
| Total de acciones recomprasadas (millones) | 33.3 | 23.9 |
| Precio promedio por acción recompra | $62.15 | $49.06 |
Presencia del mercado y crecimiento de comercio electrónico
El segmento estadounidense de Walmart informó un crecimiento comparable de ventas de 4.2% Para el segundo trimestre de 2024, impulsado en gran medida por un fuerte rendimiento en las categorías de comestibles y salud y bienestar. Las ventas de comercio electrónico contribuyeron significativamente, con aproximadamente $ 18.9 mil millones en ventas para el segundo trimestre de 2024, de $ 15.5 mil millones En el segundo trimestre de 2023.
Operaciones internacionales
Operaciones internacionales de Walmart generadas $ 29.6 mil millones en ventas netas para el segundo trimestre de 2024, con un crecimiento notable en México, Canadá y China. La compañía continúa invirtiendo en expandir su huella internacional y mejorar sus capacidades de comercio electrónico en varios mercados.
| Ventas internacionales por mercado | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| México y América Central | $ 13.1 mil millones | $ 12.0 mil millones |
| Canadá | $ 5.9 mil millones | $ 5.8 mil millones |
| Porcelana | $ 4.4 mil millones | $ 3.9 mil millones |
| Otros mercados | $ 6.1 mil millones | $ 5.9 mil millones |
Conclusión
El enfoque estratégico de Walmart en el comercio electrónico, el rendimiento operativo sólido y la gestión efectiva de los costos han posicionado bien a la compañía para un crecimiento continuo en el panorama minorista competitivo.
A Who posee Walmart Inc. (WMT)
Principales accionistas
A partir de 2024, Walmart Inc. (WMT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 667 millones |
| Blackrock, Inc. | 7.8% | 630 millones |
| State Street Corporation | 4.9% | 394 millones |
| Familia Walmart (incluido Rob Walton) | 48.0% | 3.9 mil millones |
| Otras instituciones | 18.0% | 1.500 millones |
| Accionistas individuales | 12.0% | 1.000 millones |
Propiedad familiar de Walmart
La familia Walton sigue siendo el grupo de accionistas más grande de Walmart, que posee aproximadamente 48% del total de acciones. Esto incluye personas notables como:
- Rob Walton: ex presidente, con importantes propiedades personales.
- Jim Walton: Activo en las operaciones de Walmart, también posee acciones sustanciales.
- Alice Walton: Conocida por sus esfuerzos filantrópicos, tiene acciones en Walmart.
Tendencias de propiedad institucional
Los inversores institucionales han mostrado un interés constante en Walmart, lo que refleja la confianza en la estabilidad y las perspectivas de crecimiento de la compañía. A partir de 2024:
- Vanguard Group mantiene aproximadamente 8.3% del total de acciones de Walmart.
- Las tenencias de BlackRock representan sobre 7.8%.
- State Street Corporation mantiene 4.9% de las acciones de la compañía.
Propiedad interna
La propiedad interna también es significativa, particularmente entre la familia Walton. Esta estructura de propiedad influye en las decisiones y políticas de la empresa, asegurando la alineación con objetivos estratégicos a largo plazo. La propiedad total de información privilegiada se estima en aproximadamente 48% de las acciones.
Rendimiento de acciones e historia de dividendos
Al 31 de julio de 2024, las acciones de Walmart cotizaban aproximadamente $62.15 por acción, con un regreso anual de alrededor 10%. La compañía tiene antecedentes de pagos de dividendos consistentes, con un dividendo anual de $ 0.83 por acción Aprobado para el año fiscal 2025.
| Historial de pago de dividendos | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.2075 | 1 de abril de 2024 |
| Dividendo trimestral | $0.2075 | 28 de mayo de 2024 |
| Dividendo trimestral | $0.2075 | 3 de septiembre de 2024 |
| Dividendo trimestral | $0.2075 | 6 de enero de 2025 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Walmart Inc. se caracteriza por una sólida base de inversores institucionales y una importante propiedad familiar. Esta combinación proporciona estabilidad y un enfoque prospectivo para las iniciativas estratégicas de la compañía.
Declaración de misión de Walmart Inc. (WMT)
Detalles de la declaración de misión
La declaración de misión de Walmart Inc. enfatiza el compromiso de la compañía de ahorrar dinero a las personas para que puedan vivir mejor. Esta misión impulsa las operaciones e iniciativas estratégicas de la compañía en sus diversos segmentos, incluidos Walmart U.S., Walmart International y Sam's Club.
Desempeño financiero Overview
Al 31 de julio de 2024, Walmart informó un ingreso neto consolidado de $ 4.7 mil millones, una disminución de $ 8.1 mil millones en el mismo período del año anterior. El ingreso neto diluido por acción común atribuible a Walmart fue de $ 0.56, por debajo de $ 0.98 en el año anterior.
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume las ventas netas e ingresos operativos para los segmentos de Walmart para los tres y seis meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Segmento | Ventas netas (3 meses) (en millones) | Ventas netas (6 meses) (en millones) | Ingresos operativos (3 meses) (en millones) | Ingresos operativos (6 meses) (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Walmart EE. UU. | $115,347 | $224,017 | $6,591 | $11,923 |
| Walmart International | $29,567 | $59,400 | $1,360 | $2,893 |
| Sam's Club | $22,853 | $44,288 | $581 | $1,196 |
| Total | $167,767 | $327,705 | $7,940 | $14,781 |
Crecimiento y tendencias del mercado
Los ingresos totales de Walmart aumentaron en $ 7.7 mil millones o 4.8% para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye en gran medida a un fuerte rendimiento en el comercio electrónico y los segmentos de comestibles.
Rendimiento de ventas comparable
Las ventas comparables en los EE. UU. Aumentaron un 4,3% durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024. Este crecimiento fue impulsado por fuertes ventas en comestibles y categorías de salud y bienestar, con comercio electrónico que contribuyó con aproximadamente el 2.9% a este crecimiento.
Gestión de costos y eficiencia
El margen de beneficio bruto para Walmart se informó en 24.4% durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, un aumento del 24.0% en el año anterior. Los gastos operativos como porcentaje de ventas netas aumentaron, lo que indica un enfoque en la gestión de los costos en medio de las crecientes demandas operativas.
Rendimiento de los accionistas
Walmart declaró un dividendo anual fiscal 2025 de $ 0.83 por acción, un aumento de los $ 0.76 por acción del año anterior. El dividendo se pagará en cuotas trimestrales, lo que refleja el compromiso de Walmart de devolver el valor a los accionistas.
Lo más destacado del balance
Al 31 de julio de 2024, los activos totales de Walmart estaban valorados en $ 254.4 mil millones, con pasivos totales de $ 163.8 mil millones. El capital de la compañía se situó en $ 90.6 mil millones.
Posición de liquidez
Walmart reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 8.8 mil millones al 31 de julio de 2024. La compañía mantiene un déficit de capital de trabajo de $ 18.8 mil millones, lo que es consistente con su estrategia operativa de utilización eficiente en efectivo.
Cómo funciona Walmart Inc. (WMT)
Modelo de negocio
Walmart Inc. opera en un modelo minorista de bajo costo, centrándose en ofrecer una amplia gama de productos a precios competitivos. La compañía utiliza economías de escala para reducir los costos y transmitir ahorros a los clientes.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, Walmart informó ingresos totales de $ 330.843 mil millones, lo que refleja un aumento del 5.4% en comparación con el año fiscal anterior. Este crecimiento fue impulsado por fuertes ventas comparables y un aumento en las transacciones de comercio electrónico.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 169.335 mil millones | $ 161.632 mil millones | $ 330.843 mil millones | $ 313.933 mil millones |
| Lngresos netos | $ 4.711 mil millones | $ 8.053 mil millones | $ 10.018 mil millones | $ 9.949 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 7.940 mil millones | $ 7.316 mil millones | $ 14.781 mil millones | $ 13.556 mil millones |
| Margen de beneficio bruto | 24.4% | 24.0% | 24.2% | 23.8% |
| Gastos operativos | 20.6% | 20.3% | 20.7% | 20.3% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Walmart se dividen en tres segmentos principales: Walmart U.S., Walmart International y Sam's Club.
Walmart EE. UU.
El segmento de EE. UU. Reportó ventas netas de $ 224.017 mil millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, un aumento de 4.3% año tras año.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 115.347 mil millones | $ 110.854 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 6.591 mil millones | $ 6.114 mil millones |
| Crecimiento de ventas comparable | 4.2% | 5.9% |
Walmart International
El segmento internacional logró ventas netas de $ 59.400 mil millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, lo que refleja un aumento del 9.6%.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 29.567 mil millones | $ 27.596 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 1.360 mil millones | $ 1.190 mil millones |
Sam's Club
Sam's Club reportó ventas netas de $ 44.288 mil millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, un aumento de 4.6% año tras año.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 22.853 mil millones | $ 21.830 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 581 millones | $ 521 millones |
rendimiento de comercio electrónico
Las ventas de comercio electrónico de Walmart son un importante impulsor de crecimiento, que contribuye con aproximadamente $ 18.9 mil millones para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024.
Métricas operativas
Al 31 de julio de 2024, Walmart operaba 10,619 tiendas con un total de metros cuadrados de 1,049 millones de pies cuadrados.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Cuenta de unidades | 10,619 | 10,482 |
| Pies cuadrados minoristas | 1.049 millones | 1.050 millones |
Liquidez y flujo de efectivo
Walmart informó que el efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 16.357 mil millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024.
| Categoría de flujo de caja | Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 | Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 16.357 mil millones | $ 18.201 mil millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (10.128 mil millones) | $ (9.909 mil millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (6.945 mil millones) | $ (3.309 mil millones) |
Deuda y rendimiento de los accionistas
Al 31 de julio de 2024, la deuda total a largo plazo de Walmart era de $ 36.859 mil millones, con un déficit de capital de trabajo de $ 18.8 mil millones.
Dividendos
El dividendo anual para el año fiscal 2025 se aprobó en $ 0.83 por acción, un aumento con respecto al año anterior de $ 0.76 por acción.
Cómo Walmart Inc. (WMT) gana dinero
Flujos de ingresos
Walmart genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: Walmart U.S., Walmart International y Sam's Club. Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos totales fueron de $ 330.843 mil millones, un aumento del 5,4% en comparación con el año anterior.
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Walmart EE. UU. | $224,017 | 4.3% |
| Walmart International | $59,400 | 9.6% |
| Sam's Club | $44,288 | 4.6% |
| Total | $327,705 | 5.3% |
Segmento de Walmart U.S.
La División de EE. UU. Es el mayor contribuyente a los ingresos de Walmart. Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, Walmart U.S. informó ventas netas de $ 224.017 mil millones. Este segmento se caracteriza por fuertes ventas en supermercados, salud y bienestar, y mercancías generales.
| Categoría de mercancía | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| Tienda de comestibles | $135,111 |
| Mercancía general | $54,691 |
| Salud y bienestar | $29,279 |
| Otras categorías | $4,936 |
Las ventas de comercio electrónico para Walmart US contribuyeron con aproximadamente $ 36.5 mil millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, lo que refleja un crecimiento significativo del año anterior.
Segmento internacional de Walmart
Walmart International opera en varios países, contribuyendo con $ 59.400 mil millones en ventas netas para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, lo que representa un aumento del 9.6% año tras año. El crecimiento fue impulsado principalmente por un fuerte rendimiento en México, América Central, Canadá y China.
| Mercado | Ventas netas (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| México y América Central | $26,331 | 14.3% |
| Canadá | $11,219 | 2.2% |
| Porcelana | $9,883 | 11.9% |
| Otros mercados | $11,967 | 4.6% |
Segmento de Sam's Club
La División Sam's Club informó ventas netas de $ 44.288 mil millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, con un aumento de ventas comparable del 4.6%. El crecimiento fue apoyado por fuertes ventas en supermercados y consumibles.
| Categoría de mercancía | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| Comestibles y consumibles | $29,306 |
| Combustible, tabaco y otras categorías | $6,450 |
| Casa y ropa | $4,550 |
| Salud y bienestar | $2,798 |
| Tecnología, oficina y entretenimiento | $1,184 |
Ingresos operativos y rentabilidad
El ingreso operativo de Walmart para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 fue de $ 14.781 mil millones, lo que refleja un aumento del 9.0% respecto al año anterior. El ingreso operativo como porcentaje de ventas netas mejoró al 4.5%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos operativos (en millones) | $14,781 |
| Margen de beneficio bruto | 24.2% |
| Gastos operativos como porcentaje de ventas netas | 20.7% |
Membresía y otros ingresos
Los ingresos de membresía, principalmente del Sam's Club, vieron un crecimiento significativo, contribuyendo con $ 3.138 mil millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, un aumento de 18.5% año tras año.
Conclusión
Las diversas flujos de ingresos de Walmart de sus operaciones estadounidenses e internacionales, junto con el fuerte desempeño de Sam's Club, contribuyen significativamente a su éxito financiero general. El enfoque de la compañía en el comercio electrónico, las ventas de comestibles y el crecimiento de la membresía son impulsores clave de su rentabilidad.
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