Walmart Inc. (WMT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Walmart Inc.
Overview
تأسست شركة وول مارت عام 1962 على يد سام والتون، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة على مستوى العالم، حيث تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومتاجر البقالة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل وول مارت السيطرة على سوق التجزئة مع حضور قوي في كل من الأسواق الأمريكية والدولية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 31 يوليو 2024، أعلنت وول مارت عن إجمالي إيرادات قدرها 169.3 مليار دولار، يعكس أ زيادة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي المبيعات 167.8 مليار دولار، من 160.3 مليار دولار قبل عام. وبلغ صافي الدخل الموحد لنفس الفترة 4.7 مليار دولار، أسفل من 8.1 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة النفقات والخسائر الأخرى.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 169.3 مليار دولار | 161.6 مليار دولار |
| صافي المبيعات | 167.8 مليار دولار | 160.3 مليار دولار |
| صافي الدخل الموحد | 4.7 مليار دولار | 8.1 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 7.9 مليار دولار | 7.3 مليار دولار |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم تشغيل وول مارت 10,619 متجرا في جميع أنحاء العالم وحافظت على لقطات مربعة للبيع بالتجزئة تقريبًا 1.049 مليار قدم مربع. أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي قدره 24.4% للربع الثاني من عام 2024 بزيادة قدرها 24.0% في الربع نفسه من عام 2023.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة وول مارت عن توزيع أرباح سنوية للعام المالي 2025 بقيمة 0.83 دولار للسهم الواحد، زيادة من 0.76 دولار للسهم الواحد في العام المالي السابق. أعادت الشركة شراءها 33.3 مليون سهم بمتوسط سعر $62.15 خلال النصف الأول من عام 2024، مع بقاء الترخيص بـ 14.5 مليار دولار لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
| بيانات إعادة شراء الأرباح والأسهم | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح السنوية لكل سهم | $0.83 | $0.76 |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 33.3 | 23.9 |
| متوسط سعر السهم المعاد شراؤه | $62.15 | $49.06 |
التواجد في السوق ونمو التجارة الإلكترونية
أبلغ قطاع Walmart في الولايات المتحدة عن نمو مماثل في المبيعات بنسبة 4.2% للربع الثاني من عام 2024، مدفوعًا إلى حد كبير بالأداء القوي في فئات البقالة والصحة والعافية. ساهمت مبيعات التجارة الإلكترونية بشكل كبير، حيث بلغت حوالي 18.9 مليار دولار في المبيعات للربع الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من 15.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023.
العمليات الدولية
تم إنشاء عمليات Walmart الدولية 29.6 مليار دولار في صافي المبيعات للربع الثاني من عام 2024، مع نمو ملحوظ في المكسيك وكندا والصين. وتواصل الشركة الاستثمار في توسيع نطاق تواجدها الدولي وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية عبر مختلف الأسواق.
| المبيعات الدولية حسب السوق | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| المكسيك وأمريكا الوسطى | 13.1 مليار دولار | 12.0 مليار دولار |
| كندا | 5.9 مليار دولار | 5.8 مليار دولار |
| الصين | 4.4 مليار دولار | 3.9 مليار دولار |
| أسواق أخرى | 6.1 مليار دولار | 5.9 مليار دولار |
خاتمة
إن التركيز الاستراتيجي لشركة Walmart على التجارة الإلكترونية والأداء التشغيلي القوي والإدارة الفعالة للتكاليف قد وضع الشركة في وضع جيد لمواصلة النمو في مشهد التجزئة التنافسي.
من يملك شركة Walmart Inc. (WMT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Walmart Inc. (WMT) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | 667 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 630 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | 394 مليون |
| عائلة وول مارت (بما في ذلك روب والتون) | 48.0% | 3.9 مليار |
| مؤسسات أخرى | 18.0% | 1.5 مليار |
| المساهمين الأفراد | 12.0% | 1.0 مليار |
ملكية عائلة وول مارت
تظل عائلة والتون أكبر مجموعة مساهمين في وول مارت، حيث تمتلك ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي 48% من إجمالي الأسهم. وهذا يشمل شخصيات بارزة مثل:
- روب والتون: رئيس سابق، وله ممتلكات شخصية كبيرة.
- جيم والتون: نشط في عمليات Walmart، ويمتلك أيضًا أسهمًا كبيرة.
- أليس والتون: معروفة بجهودها الخيرية، وتمتلك أسهمًا في وول مارت.
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهر المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا مستمرًا بـ Walmart، مما يعكس الثقة في استقرار الشركة وآفاق نموها. اعتبارًا من عام 2024:
- تمتلك مجموعة الطليعة تقريبًا 8.3% من إجمالي أسهم وول مارت.
- تمثل ممتلكات BlackRock حوالي 7.8%.
- تؤكد شركة ستيت ستريت 4.9% من أسهم الشركة.
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين مهمة أيضًا، خاصة بين عائلة والتون. ويؤثر هيكل الملكية هذا على قرارات الشركة وسياساتها، مما يضمن التوافق مع الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى. ويقدر إجمالي ملكية المطلعين بحوالي 48% من الأسهم.
أداء الأسهم وتاريخ الأرباح
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم تداول سهم Walmart بسعر تقريبي $62.15 للسهم الواحد، مع عائد سنوي يصل إلى حوالي 10%. تتمتع الشركة بتاريخ حافل من توزيعات الأرباح المتسقة، حيث تبلغ توزيعات الأرباح السنوية 0.83 دولار للسهم الواحد تمت الموافقة عليها للعام المالي 2025.
| تاريخ دفع الأرباح | كمية | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.2075 | 1 أبريل 2024 |
| أرباح ربع سنوية | $0.2075 | 28 مايو 2024 |
| أرباح ربع سنوية | $0.2075 | 3 سبتمبر 2024 |
| أرباح ربع سنوية | $0.2075 | 6 يناير 2025 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Walmart Inc. بأساس قوي من المستثمرين المؤسسيين وملكية عائلية كبيرة. يوفر هذا المزيج الاستقرار والنهج التطلعي للمبادرات الإستراتيجية للشركة.
بيان مهمة شركة Walmart Inc. (WMT).
تفاصيل بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Walmart Inc. على التزام الشركة بتوفير أموال الناس حتى يتمكنوا من العيش بشكل أفضل. تقود هذه المهمة عمليات الشركة ومبادراتها الإستراتيجية عبر قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك Walmart U.S. وWalmart International وSam's Club.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت وول مارت عن صافي دخل موحد قدره 4.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 8.1 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغ صافي الدخل المخفف لكل سهم عادي المنسوب إلى Walmart 0.56 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 0.98 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي صافي المبيعات والدخل التشغيلي لقطاعات Walmart لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (3 أشهر) (بالملايين) | صافي المبيعات (6 أشهر) (بالملايين) | الدخل التشغيلي (3 أشهر) (بالملايين) | الدخل التشغيلي (6 أشهر) (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| وول مارت الولايات المتحدة | $115,347 | $224,017 | $6,591 | $11,923 |
| وول مارت الدولية | $29,567 | $59,400 | $1,360 | $2,893 |
| نادي سام | $22,853 | $44,288 | $581 | $1,196 |
| المجموع | $167,767 | $327,705 | $7,940 | $14,781 |
اتجاهات النمو والسوق
ارتفع إجمالي إيرادات وول مارت بمقدار 7.7 مليار دولار أو 4.8٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الأداء القوي في قطاعات التجارة الإلكترونية والبقالة.
أداء مبيعات قابل للمقارنة
ارتفعت المبيعات المماثلة في الولايات المتحدة بنسبة 4.3% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا بالمبيعات القوية في فئات البقالة والصحة والعافية، حيث ساهمت التجارة الإلكترونية بحوالي 2.9% في هذا النمو.
إدارة التكلفة والكفاءة
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لشركة Walmart بنسبة 24.4% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بزيادة من 24.0% في العام السابق. وارتفعت المصاريف التشغيلية كنسبة من صافي المبيعات، مما يشير إلى التركيز على إدارة التكاليف وسط ارتفاع الطلبات التشغيلية.
عوائد المساهمين
أعلنت Walmart عن توزيع أرباح سنوية للعام المالي 2025 بقيمة 0.83 دولار للسهم، بزيادة عن 0.76 دولار للسهم في العام السابق. ومن المقرر أن يتم دفع الأرباح على أقساط ربع سنوية، مما يعكس التزام وول مارت بإعادة القيمة إلى المساهمين.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول وول مارت 254.4 مليار دولار، مع إجمالي المطلوبات 163.8 مليار دولار. وبلغت قيمة أسهم الشركة 90.6 مليار دولار.
موقف السيولة
أبلغت Walmart عن نقد وما يعادله بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024. وتحتفظ الشركة بعجز في رأس المال العامل قدره 18.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتها التشغيلية للاستخدام النقدي الفعال.
كيف تعمل شركة وول مارت (WMT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Walmart Inc. على نموذج بيع بالتجزئة منخفض التكلفة، مع التركيز على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية. تستخدم الشركة وفورات الحجم لخفض التكاليف وتمرير التوفير إلى العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت وول مارت عن إجمالي إيرادات قدرها 330.843 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 5.4٪ مقارنة بالعام المالي السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بالمبيعات القوية المماثلة وزيادة معاملات التجارة الإلكترونية.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 169.335 مليار دولار | 161.632 مليار دولار | 330.843 مليار دولار | 313.933 مليار دولار |
| صافي الدخل | 4.711 مليار دولار | 8.053 مليار دولار | 10.018 مليار دولار | 9.949 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 7.940 مليار دولار | 7.316 مليار دولار | 14.781 مليار دولار | 13.556 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 24.4% | 24.0% | 24.2% | 23.8% |
| مصاريف التشغيل | 20.6% | 20.3% | 20.7% | 20.3% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات وول مارت إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: وول مارت الولايات المتحدة، وول مارت الدولية، ونادي سام.
وول مارت الولايات المتحدة
أعلن القطاع الأمريكي عن مبيعات صافية قدرها 224.017 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بزيادة قدرها 4.3٪ على أساس سنوي.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 115.347 مليار دولار | 110.854 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 6.591 مليار دولار | 6.114 مليار دولار |
| نمو مبيعات مماثل | 4.2% | 5.9% |
وول مارت الدولية
وحقق القطاع الدولي صافي مبيعات بقيمة 59.400 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 9.6%.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 29.567 مليار دولار | 27.596 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.360 مليار دولار | 1.190 مليار دولار |
نادي سام
أعلن Sam's Club عن صافي مبيعات بلغت 44.288 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بزيادة قدرها 4.6% على أساس سنوي.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 22.853 مليار دولار | 21.830 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 581 مليون دولار | 521 مليون دولار |
أداء التجارة الإلكترونية
تعد مبيعات التجارة الإلكترونية في Walmart محركًا مهمًا للنمو، حيث ساهمت بحوالي 18.9 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024.
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، قامت Walmart بتشغيل 10,619 متجرًا بمساحة إجمالية للبيع بالتجزئة تبلغ 1,049 مليون قدم مربع.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| أعداد الوحدات | 10,619 | 10,482 |
| قدم مربع التجزئة | 1,049 مليون | 1,050 مليون |
السيولة والتدفق النقدي
أبلغت Walmart عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 16.357 مليار دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024.
| فئة التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 16.357 مليار دولار | 18.201 مليار دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (10.128 مليار دولار) | (9.909 مليار دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (6.945 مليار دولار) | (3.309 مليار دولار) |
عوائد الديون والمساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي ديون وول مارت طويلة الأجل 36.859 مليار دولار، مع عجز في رأس المال العامل قدره 18.8 مليار دولار.
توزيعات الأرباح
تمت الموافقة على توزيع الأرباح السنوية للعام المالي 2025 بمبلغ 0.83 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بزيادة عن 0.76 دولارًا أمريكيًا للسهم في العام السابق.
كيف تجني شركة Walmart Inc. (WMT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق وول مارت إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات: وول مارت الولايات المتحدة، وول مارت الدولية، ونادي سام. وخلال الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 330.843 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| وول مارت الولايات المتحدة | $224,017 | 4.3% |
| وول مارت الدولية | $59,400 | 9.6% |
| نادي سام | $44,288 | 4.6% |
| المجموع | $327,705 | 5.3% |
قسم وول مارت في الولايات المتحدة
يعد قسم الولايات المتحدة أكبر مساهم في إيرادات Walmart. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت وول مارت الولايات المتحدة عن صافي مبيعات بقيمة 224.017 مليار دولار. يتميز هذا القطاع بمبيعات قوية في منتجات البقالة والصحة والعافية والبضائع العامة.
| فئة البضائع | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| خضروات | $135,111 |
| البضائع العامة | $54,691 |
| الصحة والعافية | $29,279 |
| فئات أخرى | $4,936 |
ساهمت مبيعات التجارة الإلكترونية لشركة Walmart في الولايات المتحدة بحوالي 36.5 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يعكس نموًا كبيرًا عن العام السابق.
قطاع وول مارت الدولي
تعمل Walmart International في بلدان مختلفة، وتساهم بمبلغ 59.400 مليار دولار في صافي المبيعات للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.6٪ على أساس سنوي. وكان النمو مدفوعا في المقام الأول بالأداء القوي في المكسيك وأمريكا الوسطى وكندا والصين.
| سوق | صافي المبيعات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| المكسيك وأمريكا الوسطى | $26,331 | 14.3% |
| كندا | $11,219 | 2.2% |
| الصين | $9,883 | 11.9% |
| أسواق أخرى | $11,967 | 4.6% |
قسم نادي سام
أعلن قسم Sam's Club عن مبيعات صافية بلغت 44.288 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، مع زيادة مماثلة في المبيعات بنسبة 4.6%. وكان النمو مدعومًا بالمبيعات القوية في البقالة والمواد الاستهلاكية.
| فئة البضائع | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| البقالة والمواد الاستهلاكية | $29,306 |
| الوقود والتبغ والفئات الأخرى | $6,450 |
| المنزل والملابس | $4,550 |
| الصحة والعافية | $2,798 |
| التكنولوجيا والمكاتب والترفيه | $1,184 |
الدخل التشغيلي والربحية
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Walmart للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، 14.781 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 9.0٪ عن العام السابق. تحسن الدخل التشغيلي كنسبة من صافي المبيعات إلى 4.5%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $14,781 |
| هامش الربح الإجمالي | 24.2% |
| مصاريف التشغيل كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 20.7% |
العضوية والدخل الآخر
شهد دخل العضوية، بشكل أساسي من Sam's Club، نموًا كبيرًا، حيث ساهم بمبلغ 3.138 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بزيادة قدرها 18.5٪ على أساس سنوي.
خاتمة
تساهم مصادر إيرادات Walmart المتنوعة من عملياتها الأمريكية والدولية، إلى جانب الأداء القوي لـ Sam's Club، بشكل كبير في نجاحها المالي الشامل. يعد تركيز الشركة على التجارة الإلكترونية ومبيعات البقالة ونمو العضوية من المحركات الرئيسية لربحيتها.
Walmart Inc. (WMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support