Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) Bundle
Una breve historia de Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
Formación y primeros años
Wheaton Precious Metals Corp. se estableció en 2004 como Wheaton River Minerals Ltd. La compañía se centró principalmente en la transmisión de plata y oro, lo que le permite adquirir metales a un precio predeterminado. En 2007, Wheaton River se fusionó con Silver Wheaton Corp., lo que condujo a un aumento significativo en su producción de plata.
Rendimiento del mercado de valores
El 27 de julio de 2016, Wheaton Precious Metals se sometió a un cambio de nombre de Silver Wheaton a Wheaton Precious Metals Corp. La compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo de Ticker WPM y en la Bolsa de Nueva York como WPM. A partir de octubre de 2023, Wheaton Precious Metals tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 13 mil millones.
Destacados financieros
Para el año fiscal 2022, Wheaton Precious Metals informó:
- Ganancia: $ 1.14 mil millones
- Lngresos netos: $ 325 millones
- EBITDA ajustado: $ 757 millones
En el segundo trimestre de 2023, la compañía informó:
- Ganancia: $ 295 millones
- Ganancias netas: $ 90 millones
Producción y operaciones
Wheaton Precious Metals es una empresa líder de transmisión de metales preciosos, con operaciones en varios países. A partir de 2023, la compañía tiene acuerdos con 25 minas operativas y 12 proyectos de desarrollo. La producción de producción para el año 2022 fue:
| Metal | Producción (en onzas) | Porcentaje de producción total |
|---|---|---|
| Oro | 353,000 | 58% |
| Plata | 9.3 millones | 42% |
Diversificación y crecimiento
La compañía continúa diversificando su cartera a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones. En 2023, Wheaton Precious Metals firmó acuerdos para adquirir corrientes de metales preciosos de varias minas, mejorando su trayectoria de crecimiento. La compañía ha seguido manteniendo una estructura de bajo costo y flujos de efectivo estables, con costos de efectivo por oro estimados en $400 por onza.
Responsabilidad corporativa y sostenibilidad
Wheaton Precious Metals está comprometido con prácticas mineras sostenibles. La compañía sigue los estrictos estándares ambientales y apoya a las comunidades locales alrededor de sus minas operativas. En 2022, Wheaton contribuyó aproximadamente $ 10 millones a programas de desarrollo social en comunidades mineras.
Desarrollos recientes
En 2023, Wheaton Precious Metals anunció que había aumentado su dividendo trimestral por 30%, reflejando la sólida posición financiera y el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas.
A Who posee Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
Estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) se divide entre inversores institucionales, inversores minoristas y expertos. A partir de los últimos informes, el siguiente desglose ilustra a las partes interesadas significativas:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de acciones propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 77.7% |
| Inversores minoristas | 18.5% |
| Experto | 3.8% |
Principales inversores institucionales
Algunos de los accionistas institucionales más grandes de Wheaton Precious Metals Corp. incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Van Eck Associates Corporation | 6.94% | 22,969,803 |
| Blackrock, Inc. | 6.56% | 21,618,868 |
| Franklin Templeton Investments | 5.01% | 16,388,648 |
| Inversiones de fidelidad | 4.83% | 15,728,716 |
| Royce & Associates LP | 4.23% | 13,881,805 |
Propiedad interna
La propiedad interna en Wheaton Precious Metals refleja la confianza de la gerencia en su propia empresa. Los siguientes datos describen los Insiders clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Randy Smallwood | Presidente y CEO | 1,250,000 | 0.4% |
| G. Michael Dede | Director financiero | 250,000 | 0.08% |
| Linda J. F. Morrow | Miembro de la junta | 200,000 | 0.06% |
| Brett K. Ingram | Oficial de Operaciones | 150,000 | 0.05% |
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2023, Wheaton Precious Metals informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 410 millones |
| Lngresos netos | $ 150 millones |
| Ganancias por acción | $0.40 |
| Capitalización de mercado | $ 18.41 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 1.63% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Wheaton Precious Metals durante el año pasado ha mostrado fluctuaciones notables:
| Período | Precio de las acciones | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 1 año más alto | $56.50 | +20% |
| 1 año mínimo | $38.90 | -15% |
| Rendimiento de YTD | $53.00 | +10% |
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) Declaración de misión
Valores centrales
Wheaton Precious Metals Corp. está comprometido con prácticas sostenibles en el sector minero. La misión de la Compañía enfatiza la importancia de la gestión responsable de recursos, la participación comunitaria y la gobernanza ética.
- Administración ambiental
- Responsabilidad social
- Gobernanza transparente
Desempeño financiero
En 2022, Wheaton Precious Metals informó un ingreso de $ 1.4 mil millones, un aumento significativo de $ 1.2 mil millones en 2021. El ingreso neto para 2022 fue $ 769 millones, con una ganancia por acción (EPS) de $1.67.
Operacional Overview
La cartera de la compañía incluye intereses en 24 minas operativas y 12 proyectos de etapa de desarrollo. A partir del segundo trimestre de 2023, Wheaton produjo aproximadamente 384,000 onzas de equivalente de oro y espera que la producción aumente en los próximos años.
Posición de mercado
A partir de octubre de 2023, Wheaton Precious Metals tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 21 mil millones, estableciéndolo como una de las compañías de transmisión de metales preciosos más grandes a nivel mundial.
Pronóstico de producción
Wheaton anticipa una producción promedio de aproximadamente 350,000 a 400,000 onzas de Gold equivalente anualmente durante los próximos cinco años.
| Año | Ingresos (en miles de millones) | Ingresos netos (en millones) | EPS |
|---|---|---|---|
| 2022 | $1.4 | $769 | $1.67 |
| 2021 | $1.2 | $626 | $1.45 |
| 2020 | $1.2 | $360 | $0.81 |
Compromiso comunitario
Wheaton Precious Metals se asigna aproximadamente $ 1.2 millones Anualmente para proyectos de desarrollo comunitario, impactando a las comunidades locales en sus sitios operativos.
Iniciativas ambientales
La compañía se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero por 30% Para 2030, junto con el apoyo a las iniciativas de biodiversidad y las estrategias de gestión del agua.
Objetivos estratégicos
El enfoque estratégico de Wheaton incluye:
- Expansión de su cartera de transmisión
- Innovación en eficiencia operativa
- Mejora de los rendimientos de los accionistas
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2023, Wheaton acordó adquirir intereses de transmisión adicionales, proyectados para agregar aproximadamente 100,000 onzas de oro equivalente a su producción futura a fines de 2025.
| Adquisición | Contribución proyectada (en onzas) | Fecha de finalización |
|---|---|---|
| Proyecto A | 50,000 | 2025 |
| Proyecto B | 30,000 | 2025 |
| Proyecto C | 20,000 | 2025 |
Conclusión
La misión de Wheaton Precious Metals Corp. subraya su compromiso con el crecimiento sostenible, la excelencia operativa e impacto comunitario, posicionando a la compañía como líder en la industria de la transmisión de metales preciosos.
Cómo funciona Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
Modelo de negocio
Wheaton Precious Metals Corp. opera principalmente bajo un transmisión y regalía modelo de negocio. Este modelo permite a Wheaton financiar a las compañías mineras a cambio de un porcentaje de los metales producidos a una tasa de descuento. A partir de 2023, Wheaton ha celebrado varios acuerdos que aseguran el acceso a metales preciosos de múltiples minas en todo el mundo.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2023, Wheaton informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Q3 2023 Cantidad |
|---|---|
| Ganancia | $ 292 millones |
| Lngresos netos | $ 136 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.38 |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 207 millones |
| Ebitda ajustado | $ 229 millones |
Cartera Overview
La cartera de Wheaton consta de más de 25 activos operativos en todo el mundo. Las corrientes diversificadas de la compañía cubren varios metales preciosos, que incluyen:
- Oro
- Plata
- Paladio
- Cobalto
Proyectos clave
Algunos de los proyectos importantes que contribuyen a las operaciones de Wheaton incluyen:
| Nombre del proyecto | Ubicación | Tipo metálico | Producción anual (OZ) |
|---|---|---|---|
| Salobo | Brasil | Oro | 275,000 |
| Constancia | Perú | Plata | 2.5 millones |
| Peñasquito | México | Oro/plata | 780,000 / 5 millones |
| San Dimas | México | Oro/plata | 300,000 / 3 millones |
Posición de mercado
A partir de 2023, Wheaton Precious Metals Corp. tiene una posición significativa en el sector de metales preciosos. La compañía es reconocida por su fuerte balance con una posición en efectivo de aproximadamente $ 276 millones al tercer trimestre de 2023.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Wheaton se puede evaluar a través del precio histórico de las acciones y la capitalización de mercado:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $42.50 |
| Capitalización de mercado | $ 15.1 mil millones |
| 52 semanas de altura | $47.80 |
| Bajo de 52 semanas | $31.01 |
Política de dividendos
Wheaton Precious Metals también es conocido por su distribución de dividendos. Lo siguiente describe el reciente rendimiento de dividendos:
- Dividendo anual (2023): $ 0.60 por acción
- Ratio de pago de dividendos: 30%
- Rendimiento de dividendos: 1.41%
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Wheaton Precious Metals tiene planes para una mayor expansión en su cartera de transmisión, apuntando a flujos y regalías adicionales en las regiones mineras emergentes. La compañía anticipa el crecimiento en la producción de plata y oro en los próximos años, particularmente en expansiones en proyectos existentes.
Cómo Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) gana dinero
Generación de ingresos a través de acuerdos de transmisión
Wheaton Precious Metals Corp. genera principalmente ingresos a través de sus acuerdos de transmisión, que permiten a la compañía comprar metales preciosos a un precio predeterminado. A partir de 2022, Wheaton tenía acuerdos con 23 minas operativas y 12 proyectos en etapa de desarrollo.
Financiero Overview
En 2022, Wheaton Precious Metals informó:
- Ingresos totales: $ 1.48 mil millones
- Ingresos netos: $ 494 millones
- Flujo de efectivo operativo: $ 748 millones
- Activos totales: $ 6.3 mil millones
Ingresos por corrientes
Las fuentes de ingresos de Wheaton se pueden segmentar en oro, plata y otros metales. El desglose para 2022 es el siguiente:
| Tipo metálico | 2022 ingresos (millones de dólares) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Oro | 1,070 | 72% |
| Plata | 340 | 23% |
| Paladio | 70 | 5% |
Estructura de costos
La estructura de costos de Wheaton es esencial para mantener la rentabilidad. Los componentes de costo clave incluyen:
- Compra de metales: aproximadamente $ 367 millones en 2022
- Gastos operativos: $ 137 millones en 2022
- Gastos generales y administrativos: $ 39 millones en 2022
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Wheaton mantiene una sólida posición de mercado debido a su cartera diversificada de acuerdos de transmisión. En 2022, entregó:
- Onzas equivalentes de oro producidas: 726,000
- Precio promedio realizado por onza de oro: $ 1,800
- Precio promedio realizado por onza de plata: $ 22.50
Valor de activos netos y potencial futuro
A diciembre de 2022, el valor estimado de activos netos de Wheaton era de alrededor de $ 5 mil millones. La compañía continúa explorando nuevas oportunidades, con aproximadamente 20 negociaciones activas para nuevos acuerdos de transmisión.
Adquisiciones recientes
Las adquisiciones recientes han reforzado las perspectivas de crecimiento de Wheaton. Las transacciones principales incluyen:
- Adquisición de una corriente de plata en la mina Stillwater en 2021 por $ 500 millones
- Adquisición de una transmisión de oro en la mina Brucajack con sede en Canadá en 2022 por $ 600 millones
Dinámica de mercado e influencias de precios
El mercado de metales preciosos está influenciado por numerosos factores, que incluyen:
- Condiciones económicas globales
- Tasas de inflación
- Fluctuaciones monetarias
- Tensiones geopolíticas
En el primer trimestre de 2023, el precio del oro promedió aproximadamente $ 1,950 por onza, mostrando un aumento de 2022. Los precios de la plata promediaron $ 25 por onza en el mismo período.
Rendimiento de los accionistas
Wheaton Precious Metals se compromete a devolver el valor a sus accionistas. En 2022, la compañía declaró:
- Dividendo pagado: $ 0.10 por acción trimestralmente
- Pagos de dividendos totales: $ 124 millones
Conclusión del desempeño financiero
Wheaton Precious Metals ha demostrado su capacidad para generar ingresos sustanciales a través de sus acuerdos de transmisión, con una base financiera sólida. La compañía pronostica un crecimiento continuo y rentabilidad en función de sus iniciativas estratégicas y posicionamiento del mercado.
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