Wheaton Precious Metals Corp. (WPM): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Formação e os primeiros anos

A Wheaton Precious Metals Corp. foi criada em 2004 como Wheaton River Minerals Ltd. A empresa se concentrou principalmente no streaming de prata e ouro, o que permite adquirir metais a um preço predeterminado. Em 2007, o rio Wheaton se fundiu com a Silver Wheaton Corp., o que levou a um aumento significativo em sua produção de prata.

Desempenho do mercado de ações

Em 27 de julho de 2016, a Wheaton Precious Metals passou por uma mudança de nome de Silver Wheaton para Wheaton Precious Metals Corp. A empresa negocia na Bolsa de Toronto sob o símbolo WPM e na Bolsa de Nova York como WPM. Em outubro de 2023, Wheaton Precious Metals tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 13 bilhões.

Destaques financeiros

Para o ano fiscal de 2022, Wheaton Precious metais informou:

• Receita: US $ 1,14 bilhão
• Resultado líquido: US $ 325 milhões
• Ebitda ajustada: US $ 757 milhões

No segundo trimestre de 2023, a empresa informou:

• Receita: US $ 295 milhões
• Ganhos líquidos: US $ 90 milhões

Produção e operações

A Wheaton Precious Metals é uma empresa líder de transmissão de metais preciosos, com operações em vários países. A partir de 2023, a empresa possui acordos com 25 minas operacionais e 12 projetos de desenvolvimento. A produção de produção para o ano de 2022 foi:

Diversificação e crescimento

A empresa continua a diversificar seu portfólio por meio de aquisições e parcerias estratégicas. Em 2023, Wheaton Precious Metals assinou acordos para adquirir fluxos de metal preciosos de várias minas, aumentando sua trajetória de crescimento. A empresa continuou a manter uma estrutura de baixo custo e fluxos de caixa estáveis, com custos de caixa para ouro estimado em $400 por onça.

Responsabilidade corporativa e sustentabilidade

O Wheaton Precious Metals está comprometido com as práticas sustentáveis ​​de mineração. A empresa segue rigorosos padrões ambientais e apoia as comunidades locais em torno de suas minas operacionais. Em 2022, Wheaton contribuiu aproximadamente US $ 10 milhões para programas de desenvolvimento social em comunidades de mineração.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, Wheaton Precious Metals anunciou que havia aumentado seu dividendo trimestral por 30%, refletindo a forte posição financeira da empresa e o compromisso de retornar valor aos acionistas.

Um dono da Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Estrutura de propriedade

A estrutura de propriedade da Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) é dividida entre investidores institucionais, investidores de varejo e insiders. A partir dos relatórios mais recentes, o colapso a seguir ilustra as partes interessadas significativas:

Principais investidores institucionais

Alguns dos maiores acionistas institucionais da Wheaton Precious Metals Corp. incluem:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada da Wheaton Precious Metals reflete a confiança da gerência em sua própria empresa. Os dados a seguir descrevem os principais insiders:

Desempenho financeiro recente

A partir do terceiro trimestre de 2023, o Wheaton Precious Metals relatou os seguintes destaques financeiros:

Desempenho de ações

O desempenho das ações da Wheaton Precious Metals no ano passado mostrou flutuações notáveis:

Declaração de missão Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Valores centrais

Wheaton Precious Metals Corp. está comprometido com práticas sustentáveis ​​no setor de mineração. A missão da Companhia enfatiza a importância do gerenciamento responsável de recursos, envolvimento da comunidade e governança ética.

• Mordomia ambiental
• Responsabilidade social
• Governança transparente

Desempenho financeiro

Em 2022, Wheaton Precious Metals relatou uma receita de US $ 1,4 bilhão, um aumento significativo de US $ 1,2 bilhão em 2021. O lucro líquido para 2022 foi US $ 769 milhões, com um lucro por ação (EPS) de $1.67.

Operacional Overview

O portfólio da empresa inclui interesses em 24 minas operacionais e 12 projetos de estágio de desenvolvimento. A partir do segundo trimestre de 2023, Wheaton produziu aproximadamente 384.000 onças de ouro equivalente e espera que a produção aumente nos próximos anos.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, Wheaton Precious Metals tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 21 bilhões, estabelecendo -o como uma das maiores empresas de transmissão de metais preciosos em todo o mundo.

Previsão de produção

Wheaton antecipa uma produção média de aproximadamente 350.000 a 400.000 onças de ouro equivalente anualmente nos próximos cinco anos.

Engajamento da comunidade

Wheaton Metais Precious aloca aproximadamente US $ 1,2 milhão Anualmente para projetos de desenvolvimento comunitário, impactando as comunidades locais em torno de seus locais operacionais.

Iniciativas ambientais

A empresa se comprometeu a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa por 30% Até 2030, além de apoiar iniciativas de biodiversidade e estratégias de gerenciamento de água.

Objetivos estratégicos

O foco estratégico de Wheaton inclui:

• Expansão de seu portfólio de streaming
• Inovação em eficiência operacional
• Aprimoramento dos retornos dos acionistas

Desenvolvimentos recentes

No terceiro trimestre de 2023, Wheaton concordou em adquirir interesses adicionais de streaming, projetados para adicionar aproximadamente 100.000 onças de ouro equivalente à sua produção futura até o final de 2025.

Conclusão

A missão da Wheaton Precious Metals Corp. ressalta seu compromisso com o crescimento sustentável, a excelência operacional e o impacto da comunidade, posicionando a empresa como líder na preciosa indústria de transmissão de metais.

Como funciona o Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Modelo de negócios

Wheaton Precious Metals Corp. opera principalmente em um streaming e realeza modelo de negócios. Esse modelo permite que a Wheaton financie as empresas de mineração em troca de uma porcentagem dos metais produzidos a uma taxa de desconto. A partir de 2023, a Wheaton firmou vários acordos que seguram acesso a metais preciosos de várias minas em todo o mundo.

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, Wheaton relatou as seguintes métricas financeiras principais:

Portfólio Overview

O portfólio da Wheaton consiste em mais de 25 ativos operacionais em todo o mundo. Os fluxos diversificados da empresa cobrem vários metais preciosos, que incluem:

• Ouro
• Prata
• Paládio
• Cobalto

Principais projetos

Alguns dos projetos significativos que contribuem para as operações de Wheaton incluem:

Posição de mercado

A partir de 2023, a Wheaton Precious Metals Corp. mantém uma posição significativa no setor de metais preciosos. A empresa é reconhecida por seu forte balanço patrimonial com uma posição em dinheiro de aproximadamente US $ 276 milhões a partir do terceiro trimestre de 2023.

Desempenho de ações

O desempenho das ações da Wheaton pode ser avaliado através do preço histórico das ações e da capitalização de mercado:

Política de dividendos

Wheaton Precious Metals também é conhecido por seu distribuição de dividendos. Os seguintes descrevem o recente desempenho de dividendos:

• Dividendo anual (2023): US $ 0,60 por ação
• Taxa de pagamento de dividendos: 30%
• Rendimento de dividendos: 1,41%

Panorama

Olhando para o futuro, a Wheaton Precious Metals tem planos de expansão adicional em seu portfólio de streaming, visando fluxos e royalties adicionais em regiões emergentes de mineração. A empresa antecipa o crescimento da produção de prata e ouro nos próximos anos, principalmente de expansões em projetos existentes.

Como Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) ganha dinheiro

Geração de receita através de acordos de streaming

A Wheaton Precious Metals Corp. gera principalmente receita por meio de seus acordos de streaming, que permitem à empresa comprar metais preciosos a um preço predeterminado. A partir de 2022, Wheaton tinha acordos com 23 minas operacionais e 12 projetos de estágio de desenvolvimento.

Financeiro Overview

Em 2022, Wheaton Precious metais relatou:

• Receita total: US $ 1,48 bilhão
• Lucro líquido: US $ 494 milhões
• Fluxo de caixa operacional: US $ 748 milhões
• Total de ativos: US $ 6,3 bilhões

Receita por fluxos

Os fluxos de receita de Wheaton podem ser segmentados em ouro, prata e outros metais. O colapso para 2022 é o seguinte:

Estrutura de custos

A estrutura de custos de Wheaton é essencial para manter a lucratividade. Os principais componentes de custo incluem:

• Compra de metais: aproximadamente US $ 367 milhões em 2022
• Despesas operacionais: US $ 137 milhões em 2022
• Despesas gerais e administrativas: US $ 39 milhões em 2022

Posição de mercado e estratégia de crescimento

Wheaton mantém uma forte posição de mercado devido ao seu portfólio diversificado de acordos de fluxo. Em 2022, entregou:

• Onças equivalentes a ouro produzidas: 726.000
• Preço médio realizado por onça de ouro: $ 1.800
• Preço realizado médio por onça de prata: US $ 22,50

Valor líquido do ativo e potencial futuro

Em dezembro de 2022, o valor líquido estimado do Wheaton era de cerca de US $ 5 bilhões. A empresa continua a explorar novas oportunidades, com aproximadamente 20 negociações ativas para novos acordos de streaming.

Aquisições recentes

Aquisições recentes reforçaram as perspectivas de crescimento de Wheaton. As principais transações incluem:

• Aquisição de um fluxo de prata na mina de Stillwater em 2021 por US $ 500 milhões
• Aquisição de um fluxo de ouro na mina Brucejack, com sede no Canadá, em 2022, por US $ 600 milhões

Dinâmica de mercado e influências de preços

O mercado de metais preciosos é influenciado por vários fatores, incluindo:

• Condições econômicas globais
• Taxas de inflação
• Flutuações de moeda
• Tensões geopolíticas

No primeiro trimestre de 2023, o preço do ouro teve uma média de aproximadamente US $ 1.950 por onça, mostrando um aumento em relação a 2022. Os preços da prata em média de US $ 25 por onça no mesmo período.

Retornos dos acionistas

O Wheaton Precious Metals está comprometido em retornar o valor aos seus acionistas. Em 2022, a empresa declarou:

• Dividendo pago: US $ 0,10 por ação trimestralmente
• Pagamentos totais de dividendos: US $ 124 milhões

Conclusão do desempenho financeiro

A Wheaton Precious Metals demonstrou sua capacidade de gerar receita substancial por meio de seus acordos de streaming, com uma base financeira sólida. A empresa prevê o crescimento e a lucratividade contínuos com base em suas iniciativas estratégicas e no posicionamento do mercado.