Wheaton Precious Metals Corp. (WPM): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Formation et premières années

Wheaton Precious Metals Corp. a été créé en 2004 sous le nom de Wheaton River Minerals Ltd. En 2007, Wheaton River a fusionné avec Silver Wheaton Corp., ce qui a entraîné une augmentation significative de sa production d'argent.

Performance boursière

Le 27 juillet 2016, Wheaton Precious Metals a subi un changement de nom de Silver Wheaton à Wheaton Precious Metals Corp. En octobre 2023, Wheaton Precious Metals a une capitalisation boursière d'environ 13 milliards de dollars.

Faits saillants financiers

Pour l'exercice 2022, Wheaton Precious Metals a rapporté:

• Revenu: 1,14 milliard de dollars
• Revenu net: 325 millions de dollars
• EBITDA ajusté: 757 millions de dollars

Au deuxième trimestre 2023, la société a rapporté:

• Revenu: 295 millions de dollars
• Genuations nettes: 90 millions de dollars

Production et opérations

Wheaton Precious Metals est une principale entreprise de streaming de métaux précieux, avec des opérations dans divers pays. Depuis 2023, la société détient des accords avec 25 mines d'exploitation et 12 projets de développement. La production de production pour l'année 2022 était:

Diversification et croissance

La société continue de diversifier son portefeuille grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques. En 2023, Wheaton Precious Metals a signé des accords pour acquérir des flux métalliques précieux à partir de plusieurs mines, améliorant sa trajectoire de croissance. L'entreprise a continué à maintenir une structure à faible coût et des flux de trésorerie stables, avec des coûts de trésorerie pour l'or estimé à $400 par once.

Responsabilité et durabilité des entreprises

Wheaton Precious Metals s'engage à des pratiques minières durables. La société suit des normes environnementales strictes et soutient les communautés locales autour de ses mines d'exploitation. En 2022, Wheaton a contribué à environ 10 millions de dollars aux programmes de développement social dans les communautés minières.

Développements récents

En 2023, Wheaton Precious Metals a annoncé qu'il avait augmenté son dividende trimestriel par 30%, reflétant la solide situation financière et l'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires.

A qui possède Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Structure de propriété

La structure de propriété de Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) est divisée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés. Depuis les derniers rapports, la ventilation suivante illustre les parties prenantes importantes:

Principaux investisseurs institutionnels

Certains des plus grands actionnaires institutionnels de Wheaton Precious Metals Corp. comprennent:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés chez Wheaton Precious Metals reflète la confiance de la direction de leur propre entreprise. Les données suivantes décrivent les principaux initiés:

Performance financière récente

Depuis le troisième trimestre 2023, Wheaton Precious Metals a signalé les faits saillants financiers suivants:

Performance du stock

Les performances des actions de Wheaton Precious Metals au cours de la dernière année ont montré des fluctuations notables:

Énoncé de mission Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Valeurs fondamentales

Wheaton Precious Metals Corp. s'engage à des pratiques durables dans le secteur minier. La mission de l'entreprise souligne l'importance de la gestion responsable des ressources, de l'engagement communautaire et de la gouvernance éthique.

• Gérance environnementale
• Responsabilité sociale
• Gouvernance transparente

Performance financière

En 2022, Wheaton Precious Metals a déclaré un revenu de 1,4 milliard de dollars, une augmentation significative de 1,2 milliard de dollars en 2021. Le bénéfice net de 2022 était 769 millions de dollars, avec un bénéfice par action (EPS) de $1.67.

Opérationnel Overview

Le portefeuille de la société comprend des intérêts dans 24 mines d'exploitation et 12 projets de stade de développement. Auprès du Q2 2023, Wheaton a produit approximativement 384 000 onces d'équivalent d'or et s'attend à ce que la production augmente au cours des prochaines années.

Position sur le marché

En octobre 2023, Wheaton Precious Metals a une capitalisation boursière d'environ 21 milliards de dollars, en l'établissant comme l'une des plus grandes sociétés de streaming de métaux précieux dans le monde.

Prévisions de production

Wheaton anticipe une production moyenne d'environ 350 000 à 400 000 onces d'équivalent d'or chaque année au cours des cinq prochaines années.

Engagement communautaire

Wheaton Precious Metals alloue approximativement 1,2 million de dollars Annuellement pour les projets de développement communautaire, ayant un impact sur les communautés locales autour de leurs sites opérationnels.

Initiatives environnementales

L'entreprise s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre par 30% D'ici 2030, parallèlement à soutenir les initiatives de biodiversité et les stratégies de gestion de l'eau.

Objectifs stratégiques

L'objectif stratégique de Wheaton comprend:

• Extension de son portefeuille de streaming
• Innovation en matière d'efficacité opérationnelle
• Amélioration des rendements des actionnaires

Développements récents

Au troisième trime 100 000 onces d'or équivalent à leur production future d'ici la fin de 2025.

Conclusion

La mission de Wheaton Precious Metals Corp. souligne son engagement envers la croissance durable, l'excellence opérationnelle et l'impact communautaire, positionnant l'entreprise en tant que leader dans l'industrie du streaming des métaux précieux.

Comment fonctionne Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Modèle commercial

Wheaton Precious Metals Corp. opère principalement sous un streaming et royauté Modèle commercial. Ce modèle permet à Wheaton de financer les sociétés minières en échange d'un pourcentage des métaux produits à un taux réduit. En 2023, Wheaton a conclu divers accords qui garantissent l'accès à des métaux précieux à partir de plusieurs mines à travers le monde.

Performance financière

Depuis le troisième trimestre 2023, Wheaton a signalé les principales mesures financières suivantes:

Portefeuille Overview

Le portefeuille de Wheaton se compose de plus de 25 actifs opérationnels à travers le monde. Les flux diversifiés de l'entreprise couvrent divers métaux précieux, notamment:

• Or
• Argent
• Palladium
• Cobalt

Projets clés

Certains des projets importants contribuant aux opérations de Wheaton comprennent:

Position sur le marché

En 2023, Wheaton Precious Metals Corp. détient une position significative dans le secteur des métaux précieux. L'entreprise est reconnue pour sa forte bilan avec une position en espèces d'environ 276 millions de dollars au 3e rang 2023.

Performance du stock

Les performances des actions de Wheaton peuvent être évaluées par son cours de bourse historique et sa capitalisation boursière:

Politique de dividende

Wheaton Precious Metals est également connu pour son distribution de dividendes. Ce qui suit décrit la récente performance des dividendes:

• Dividende annuel (2023): 0,60 $ par action
• Ratio de paiement des dividendes: 30%
• Rendement des dividendes: 1,41%

Perspectives

Pour l'avenir, Wheaton Precious Metals a des plans pour une nouvelle expansion dans son portefeuille de streaming, visant des flux et des redevances supplémentaires dans les régions minières émergentes. La société prévoit la croissance de la production d'argent et d'or au cours des prochaines années, en particulier de l'expansion des projets existants.

Comment Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) fait de l'argent

Génération des revenus grâce à des accords de streaming

Wheaton Precious Metals Corp. génère principalement des revenus grâce à ses accords de streaming, qui permettent à l'entreprise d'acheter des métaux précieux à un prix prédéterminé. En 2022, Wheaton avait des accords avec 23 mines d'exploitation et 12 projets de stade de développement.

Financier Overview

En 2022, Wheaton Precious Metals a rapporté:

• Revenu total: 1,48 milliard de dollars
• Revenu net: 494 millions de dollars
• Flux de trésorerie d'exploitation: 748 millions de dollars
• Actif total: 6,3 milliards de dollars

Revenus par les difficultés

Les sources de revenus de Wheaton peuvent être segmentées en or, argent et autres métaux. La ventilation de 2022 est la suivante:

Structure des coûts

La structure des coûts de Wheaton est essentielle pour maintenir la rentabilité. Les composants de coût clés comprennent:

• Achat de métaux: environ 367 millions de dollars en 2022
• Dépenses d'exploitation: 137 millions de dollars en 2022
• Frais généraux et administratifs: 39 millions de dollars en 2022

Position du marché et stratégie de croissance

Wheaton maintient une position de marché solide en raison de son portefeuille diversifié des accords de flux. En 2022, il a livré:

• Ordonnes équivalentes en or produites: 726 000
• Prix ​​moyen réalisé par once d'or: 1 800 $
• Prix ​​moyen réalisé par once d'argent: 22,50 $

Valeur net de l'actif et potentiel futur

En décembre 2022, la valeur de l'actif estimé de Wheaton était d'environ 5 milliards de dollars. La société continue d'explorer de nouvelles opportunités, avec environ 20 négociations actives pour de nouvelles offres de streaming.

Acquisitions récentes

Les acquisitions récentes ont renforcé les perspectives de croissance de Wheaton. Les transactions majeures comprennent:

• Acquisition d'un flux d'argent sur la mine Stillwater en 2021 pour 500 millions de dollars
• Acquisition d'un stream en or sur la mine Brucejack basée au Canada en 2022 pour 600 millions de dollars

Dynamique du marché et influences des prix

Le marché des métaux précieux est influencé par de nombreux facteurs, notamment:

• Conditions économiques mondiales
• Taux d'inflation
• Fluctuations de la monnaie
• Tensions géopolitiques

Au T1 2023, le prix de l'or était en moyenne d'environ 1 950 $ l'once, ce qui montre une augmentation par rapport à 2022. Les prix de l'argent étaient en moyenne de 25 $ l'once au cours de la même période.

Retour des actionnaires

Wheaton Precious Metals s'engage à renvoyer la valeur à ses actionnaires. En 2022, la société a déclaré:

• Dividende payé: 0,10 $ par action trimestriel
• Paiements totaux de dividendes: 124 millions de dollars

Conclusion de la performance financière

Wheaton Precious Metals a démontré sa capacité à générer des revenus substantiels grâce à ses accords de streaming, avec une base financière solide. La société prévoit une croissance et une rentabilité continues en fonction de ses initiatives stratégiques et de son positionnement sur le marché.