Warby Parker Inc. (WRBY) Bundle
Una breve historia de Warby Parker
Compañía Overview
Fundada en 2010, Warby Parker es un minorista de anteojos directos a consumidores que ha redefinido la industria de las gafas al ofrecer gafas elegantes y asequibles y una experiencia de compra sin costuras. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera 269 ubicaciones minoristas y ofrece una gama integral de productos de gafas, que incluyen anteojos recetados, gafas de sol y lentes de contacto.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Warby Parker informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $192,447,000 | $169,849,000 | $22,598,000 | 13.3% |
| Costo de bienes vendidos | $87,580,000 | $77,117,000 | $10,463,000 | 13.6% |
| Beneficio bruto | $104,867,000 | $92,732,000 | $12,135,000 | 13.1% |
| Pérdida neta | $(4,072,000) | $(17,413,000) | $13,341,000 | 76.7% |
| Ebitda ajustado | $17,308,000 | $11,031,000 | $6,277,000 | 57.0% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Warby Parker informó:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $580,672,000 | $507,910,000 | $72,762,000 | 14.3% |
| Costo de bienes vendidos | $256,964,000 | $229,752,000 | $27,212,000 | 11.8% |
| Beneficio bruto | $323,708,000 | $278,158,000 | $45,550,000 | 16.4% |
| Pérdida neta | $(13,513,000) | $(44,150,000) | $30,637,000 | 69.3% |
| Ebitda ajustado | $59,269,000 | $42,943,000 | $16,326,000 | 38.0% |
Métricas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Warby Parker tenía:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Clientes activos (en miles) | 2,431 |
| Recuento de tiendas | 269 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Warby Parker fue el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | $(0.03) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 120,885,913 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Warby Parker reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 251.0 millones y un déficit acumulado de $ (680.3 millones). La compañía anticipa que los equivalentes de efectivo y efectivo existentes, junto con los flujos de efectivo de las operaciones, serán suficientes para financiar las operaciones durante al menos los próximos 12 meses.
Desarrollos recientes
En 2023 y 2024, Warby Parker continuó invirtiendo en su estrategia de crecimiento, incluida la expansión de su huella minorista y mejorando sus capacidades de comercio electrónico. La introducción de nuevos productos, como las lentes progresivas de precisión, ha impulsado un aumento de la participación del cliente y los ingresos promedio más altos por cliente, lo que aumentó a $ 305 de $ 284 año tras año.
A Who posee Warby Parker Inc. (WRBY)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Warby Parker Inc. (WRBY) tiene una estructura de acciones de doble clase que consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Clase compartida | Acciones autorizadas | Acciones emitidas y en circulación | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Clase A | 750,000,000 | 101,590,781 | 84.6% |
| Clase B | 150,000,000 | 18,674,743 | 15.4% |
Principales accionistas
Los principales accionistas institucionales e individuales de Warby Parker Inc. incluyen:
- Los cofundadores Neil Blumenthal y Dave Gilboa tienen apuestas significativas en las acciones de Clase A y Clase B.
- Los inversores institucionales tienen aproximadamente el 70% de las acciones de Clase A.
- Los inversores institucionales notables incluyen:
- Grupo de vanguardia
- Blackrock Inc.
- Inversiones de fidelidad
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Warby Parker era de aproximadamente $ 22.50 por acción, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 2.57 mil millones. La acción ha demostrado un aumento de precio de aproximadamente el 15% en el año en que se realizará.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Warby Parker informó:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $580,672 | $507,910 | $72,762 | 14.3% |
| Beneficio bruto | $323,708 | $278,158 | $45,550 | 16.4% |
| Pérdida neta | ($13,513) | ($44,150) | $30,637 | 69.2% |
Liderazgo ejecutivo
El equipo ejecutivo líder en Warby Parker incluye:
- Neil Blumenthal - CE -CEO
- Dave Gilboa - Co -CEO
- Jacqueline R. R. R. - Director Financiero
- Eric A. - Director de tecnología
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Warby Parker emitió 178,572 acciones comunes de Clase A a la Fundación Warby Parker Impact, lo que refleja su compromiso con la responsabilidad social corporativa.
Opciones sobre acciones y premios de capital
Al 30 de septiembre de 2024, las siguientes opciones y premios de capital eran sobresalientes:
| Tipo de premio | Acciones pendientes | Disponible para la emisión futura |
|---|---|---|
| Opciones sobre acciones de los empleados | 284,847 | 30,143,925 |
| Unidades de stock restringidas | 2,753,382 | — |
El posicionamiento único de Warby Parker como una corporación de beneficios público le permite centrarse tanto en la rentabilidad como en el impacto social, lo que mejora su atractivo para los inversores socialmente conscientes.
Declaración de misión de Warby Parker Inc. (WRBY)
Overview
Warby Parker Inc. tiene como objetivo proporcionar gafas de alta calidad a un precio revolucionario al tiempo que lidera el camino para prácticas comerciales socialmente conscientes. La compañía enfatiza las ventas directas al consumidor, lo que les permite minimizar los costos y aprobar ahorros a los clientes.
Elementos de declaración de misión
- Calidad y asequibilidad: Warby Parker diseña anteojos en su sede de la ciudad de Nueva York y las vende directamente a los consumidores, con precios que comienzan en $ 95, incluidas las lentes recetadas.
- Experiencia del cliente: La compañía ha desarrollado una experiencia de compra perfecta en su sitio web, aplicación móvil y 269 tiendas minoristas al 30 de septiembre de 2024.
- Cuidado de la visión holística: Sus ofertas se extienden más allá de las gafas para incluir lentes de contacto, pruebas de visión y exámenes oculares, aprovechando la tecnología patentada para las experiencias mejoradas del cliente.
- Impacto social: Como una corporación de beneficios público, Warby Parker se dedica a impactar positivamente a las partes interesadas, distribuyendo anteojos a través de la compra de un par, Give a Par Program, que ha ayudado a más de 15 millones de personas en todo el mundo.
Datos financieros y métricas de desempeño
Al 30 de septiembre de 2024, Warby Parker informó métricas financieras significativas que reflejan su eficiencia operativa y su participación del cliente:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $192,447 | $169,849 | 13.3% |
| Ganancias brutas (en miles) | $104,867 | $92,732 | 13.1% |
| Pérdida neta (en miles) | $4,072 | $17,413 | -76.6% |
| Ebitda ajustado (en miles) | $17,308 | $11,031 | 56.8% |
| Clientes activos (en miles) | 2,431 | 2,303 | 5.6% |
| Ingresos promedio por cliente | $305 | $284 | 7.4% |
Objetivos estratégicos
- Expansión: Warby Parker planea aumentar su recuento de tiendas y mejorar su presencia omnicanal, después de haber abierto 42 nuevas ubicaciones minoristas entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024.
- Innovación de productos: La compañía continúa invirtiendo en nuevas líneas de productos, incluidas las lentes progresivas de precisión, que se han convertido en un impulsor de ingresos significativo desde su lanzamiento en abril de 2023.
- Compromiso del cliente: Los esfuerzos continuos para mejorar la experiencia del cliente a través de la tecnología y los servicios personalizados son fundamentales para su estrategia de crecimiento.
Iniciativas de responsabilidad social
Warby Parker mantiene un compromiso con la responsabilidad social a través de su par de compras, otorga un programa a un par, que ha proporcionado más de 15 millones de pares de gafas a las personas necesitadas en más de 80 países. Esta iniciativa se alinea con su misión de crear un impacto significativo al tiempo que proporciona gafas asequibles.
Conclusión
La declaración de misión de Warby Parker sirve como un principio rector para sus estrategias operativas, enfatizando la calidad, la asequibilidad y la responsabilidad social al tiempo que logran un crecimiento financiero significativo y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona Warby Parker Inc. (WRBY)
Modelo de negocio
Warby Parker Inc. opera un negocio de gafas integrado verticalmente que combina canales minoristas en línea y fuera de línea. La compañía diseña y vende gafas recetadas y sin receta, incluidas anteojos, gafas de sol y lentes de contacto, directamente a los consumidores.
Al 30 de septiembre de 2024, Warby Parker tenía 269 ubicaciones minoristas e informó una base activa de clientes de 2.431 millones, frente a 2.303 millones en el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Warby Parker informó:
- Ingresos netos: $ 192.4 millones, un aumento del 13.3% de $ 169.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Beneficio bruto: $ 104.9 millones, con un margen bruto de 54.5%.
- Pérdida neta: $ 4.1 millones en comparación con una pérdida neta de $ 17.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
- EBITDA ajustado: $ 17.3 millones, por encima de $ 11.0 millones año tras año.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Ingresos netos: $ 580.7 millones, un aumento del 14.3% de $ 507.9 millones en el mismo período de 2023.
- Beneficio bruto: $ 323.7 millones, con un margen bruto de 55.7%.
- Pérdida neta: $ 13.5 millones en comparación con una pérdida de $ 44.2 millones en el año anterior.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 192.4 millones | $ 169.8 millones | $ 580.7 millones | $ 507.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 104.9 millones | $ 92.7 millones | $ 323.7 millones | $ 278.2 millones |
| Pérdida neta | $ (4.1) millones | $ (17.4) millones | $ (13.5) millones | $ (44.2) millones |
| Ebitda ajustado | $ 17.3 millones | $ 11.0 millones | $ 59.3 millones | $ 42.9 millones |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Warby Parker informó:
- Costo de bienes vendidos: $ 87.6 millones, que representa el 45.5% de los ingresos netos.
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 111.5 millones, o 57.9% de los ingresos netos.
Conductores de crecimiento
El crecimiento de la compañía es impulsado principalmente por:
- Aumento de los ingresos promedio por cliente, que aumentó a $ 305 de $ 284 año tras año.
- Un aumento del 5,6% en clientes activos.
- Fuerte adopción de opciones de lentes de mayor precio y promociones de agrupación.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Warby Parker tenía:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 251.0 millones, frente a $ 216.9 millones a fines de diciembre de 2023.
- Déficit acumulado: $ (680.3) millones.
Expansión de la tienda
Warby Parker ha ampliado significativamente su huella minorista. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía operaba:
- 269 tiendas minoristas, con 228 que ofrecen exámenes oculares en persona, un aumento de 227 tiendas en el año anterior.
Posicionamiento del mercado
Warby Parker se posiciona como una marca directa al consumidor que enfatiza la asequibilidad sin comprometer la calidad. La compañía ofrece un precio inicial de $ 95 por gafas, incluidas lentes recetadas.
Innovaciones y tecnología
Warby Parker utiliza tecnología para mejorar la experiencia del cliente a través de:
- Herramientas de prueba virtuales para el ajuste de cuadro.
- Aplicación de prueba de visión virtual para actualizaciones de prescripción.
Cómo Warby Parker Inc. (WRBY) gana dinero
Flujos de ingresos
Warby Parker Inc. genera principalmente ingresos a través de la venta de productos de gafas, que incluyen:
- Gafas recetadas
- Gafas de sol
- Lentes de contacto
- Accesorios de gafas
- Exámenes oculares en persona y pruebas de visión
Al 30 de septiembre de 2024, Warby Parker informó:
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $192,447,000 | $169,849,000 | $580,672,000 | $507,910,000 |
| Costo de bienes vendidos | $87,580,000 | $77,117,000 | $256,964,000 | $229,752,000 |
| Beneficio bruto | $104,867,000 | $92,732,000 | $323,708,000 | $278,158,000 |
| Margen bruto | 54.5% | 54.6% | 55.7% | 54.8% |
| Pérdida neta | ($4,072,000) | ($17,413,000) | ($13,513,000) | ($44,150,000) |
Ingresos promedio por cliente
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos promedio por cliente aumentaron a $305 de $284 en el año anterior. Este crecimiento fue atribuido a:
- La adopción más fuerte de lentes progresivas de precisión, la opción de lente de mayor precio.
- Aumento de unidades por pedido debido a las promociones de agrupación.
- Mayores ventas de marcos premium.
Costo de bienes vendidos (COGS)
Cogs durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 87.6 millones, un aumento del 13.6% desde el mismo período en 2023. Los factores que influyen en los COG incluyeron:
- Mayor de productos y costos de cumplimiento debido al crecimiento de las ventas.
- Mayores costos de ocupación y depreciación de la tienda de nuevas aperturas minoristas.
- Aumento de la cuenta de doctor al expandir las ofertas de exámenes oculares.
Gastos de venta, general y administrativo (SG&A)
Los gastos de SG & A para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 111.5 millones, en comparación con $ 112.5 millones en 2023. La disminución se debió principalmente a:
- Una reducción en la compensación basada en acciones.
- Menores gastos corporativos compensados por mayores costos relacionados con la nómina.
Ebitda ajustado
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Warby Parker informó EBITDA ajustado de $ 17.3 millones, un aumento de $ 11.0 millones en el año anterior. Durante los nueve meses, el EBITDA ajustado fue $ 59.3 millones, arriba de $ 42.9 millones.
Clientes activos y presencia minorista
Al 30 de septiembre de 2024, Warby Parker tenía:
- Clientes activos: 2,431,000, frente a 2,303,000 en el año anterior.
- Recuento de tiendas: 269 ubicaciones minoristas, en comparación con 227 el año anterior.
Prácticas de reconocimiento de ingresos
Warby Parker reconoce los ingresos cuando el cliente toma posesión del producto o cuando se prestan servicios, se registran neto de devoluciones y descuentos. El desglose de los ingresos por producto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría de productos | Ingresos ($) |
|---|---|
| Gafas recetadas | $85,000,000 |
| Gafas de sol | $30,000,000 |
| Lentes de contacto | $25,000,000 |
| Accesorios de gafas | $10,000,000 |
| Exámenes oculares | $42,447,000 |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Warby Parker mantiene una fuerte posición de mercado a través de:
- Un modelo directo al consumidor que elimina a los intermediarios, lo que permite precios competitivos.
- Integración de canales de ventas en línea y fuera de línea.
- Aplicaciones tecnológicas innovadoras como prueba de prueba virtual y visión virtual.
- Iniciativas de responsabilidad social como Buy a Par, dan un programa de par.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Warby Parker tenía:
| Métrica financiera | Monto ($) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $251,000,000 |
| Déficit acumulado | ($680,344,000) |
| Activos totales | $637,990,000 |
| Pasivos totales | $301,240,000 |
| Equidad total de los accionistas | $336,750,000 |
Warby Parker Inc. (WRBY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Warby Parker Inc. (WRBY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Warby Parker Inc. (WRBY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Warby Parker Inc. (WRBY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.