Warby Parker Inc. (WRBY) Bundle
Une brève histoire de Warby Parker
Entreprise Overview
Fondée en 2010, Warby Parker est un détaillant de lunettes directement aux consommateurs qui a redéfini l'industrie des lunettes en offrant des lunettes élégantes et abordables et une expérience de magasinage sans faille. Au 30 septembre 2024, la société exploite 269 emplacements de vente au détail et fournit une gamme complète de produits de lunettes, y compris des lunettes de prescription, des lunettes de soleil et des lentilles de contact.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Warby Parker a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $192,447,000 | $169,849,000 | $22,598,000 | 13.3% |
| Coût des marchandises vendues | $87,580,000 | $77,117,000 | $10,463,000 | 13.6% |
| Bénéfice brut | $104,867,000 | $92,732,000 | $12,135,000 | 13.1% |
| Perte nette | $(4,072,000) | $(17,413,000) | $13,341,000 | 76.7% |
| EBITDA ajusté | $17,308,000 | $11,031,000 | $6,277,000 | 57.0% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Warby Parker a rapporté:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $580,672,000 | $507,910,000 | $72,762,000 | 14.3% |
| Coût des marchandises vendues | $256,964,000 | $229,752,000 | $27,212,000 | 11.8% |
| Bénéfice brut | $323,708,000 | $278,158,000 | $45,550,000 | 16.4% |
| Perte nette | $(13,513,000) | $(44,150,000) | $30,637,000 | 69.3% |
| EBITDA ajusté | $59,269,000 | $42,943,000 | $16,326,000 | 38.0% |
Métriques des clients
Au 30 septembre 2024, Warby Parker avait:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Clients actifs (en milliers) | 2,431 |
| Comptage des magasins | 269 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Warby Parker était la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette par action (base et dilué) | $(0.03) |
| Partages moyens pondérés en circulation | 120,885,913 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Warby Parker a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 251,0 millions de dollars et un déficit accumulé de (680,3 millions de dollars). La Société prévoit que les équivalents en espèces et en espèces existants, ainsi que les flux de trésorerie des opérations, seront suffisants pour financer les opérations pendant au moins les 12 prochains mois.
Développements récents
En 2023 et 2024, Warby Parker a continué d'investir dans sa stratégie de croissance, notamment en élargissant son empreinte au détail et en améliorant ses capacités de commerce électronique. L'introduction de nouveaux produits, tels que les lentilles progressives de précision, a entraîné une augmentation de l'engagement des clients et des revenus moyens plus élevés par client, qui ont atteint 305 $, passant de 284 $ d'une année à l'autre.
A qui possède Warby Parker Inc. (WRBY)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Warby Parker Inc. (WRBY) a une structure de partage à double classe composée de stocks de classe A et de classe B. La distribution de propriété est la suivante:
| Classe de partage | Actions autorisées | Actions émises et en circulation | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Classe A | 750,000,000 | 101,590,781 | 84.6% |
| Classe B | 150,000,000 | 18,674,743 | 15.4% |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires institutionnels et individuels de Warby Parker Inc. comprennent:
- Les co-fondateurs Neil Blumenthal et Dave Gilboa organisent des enjeux importants dans les parts de classe A et de classe B.
- Les investisseurs institutionnels détiennent environ 70% des actions de classe A.
- Les investisseurs institutionnels notables comprennent:
- Groupe d'avant-garde
- BlackRock Inc.
- Investissements de fidélité
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Warby Parker était d'environ 22,50 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 2,57 milliards de dollars. L'action a montré une augmentation des prix d'environ 15% d'année à jour.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Warby Parker a rapporté:
| Métrique financière | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $580,672 | $507,910 | $72,762 | 14.3% |
| Bénéfice brut | $323,708 | $278,158 | $45,550 | 16.4% |
| Perte nette | ($13,513) | ($44,150) | $30,637 | 69.2% |
Leadership exécutif
L'équipe exécutive qui dirige Warby Parker comprend:
- Neil Blumenthal - Co-PDG
- Dave Gilboa - Co-PDG
- Jacqueline R. R. R. - Directeur financier en chef
- Eric A. - directeur de la technologie
Développements récents
En mai 2024, Warby Parker a émis 178 572 actions ordinaires de classe A à la Warby Parker Impact Foundation, reflétant son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises.
Options d'achat d'actions et récompenses en actions
Depuis le 30 septembre 2024, les options suivantes et les prix en actions étaient en cours:
| Type de prix | Actions en circulation | Disponible pour la future émission |
|---|---|---|
| Options d'achat d'actions des employés | 284,847 | 30,143,925 |
| Unités de stock restreintes | 2,753,382 | — |
Le positionnement unique de Warby Parker en tant que société de prestations publiques lui permet de se concentrer à la fois sur la rentabilité et l'impact social, améliorant son appel aux investisseurs socialement soucieux.
Énoncé de mission Warby Parker Inc. (WRBY)
Overview
Warby Parker Inc. vise à fournir des lunettes de haute qualité à un prix révolutionnaire tout en ouvrant la voie à des pratiques commerciales socialement conscientes. La société met l'accent sur les ventes directes aux consommateurs, ce qui leur permet de minimiser les coûts et de répercuter les économies aux clients.
Éléments de l'énoncé de mission
- Qualité et abordabilité: Warby Parker conçoit des lunettes à leur siège social de New York et les vend directement aux consommateurs, avec des prix à partir de 95 $, y compris des lentilles de prescription.
- Expérience client: L'entreprise a développé une expérience d'achat transparente sur son site Web, son application mobile et 269 magasins de détail au 30 septembre 2024.
- Soins de vision holistiques: Leurs offres s'étendent au-delà des lunettes pour inclure des lentilles de contact, des tests de vision et des examens de la vue, en tirant parti des technologies propriétaires pour des expériences client améliorées.
- Impact social: En tant que société de prestations publiques, Warby Parker se consacre à un impact positif sur les parties prenantes, distribuant des lunettes à travers la paire Buy une paire, donne un programme de paire, qui a aidé plus de 15 millions de personnes dans le monde.
Données financières et métriques de performance
Au 30 septembre 2024, Warby Parker a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son efficacité opérationnelle et son engagement client:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $192,447 | $169,849 | 13.3% |
| Bénéfice brut (par milliers) | $104,867 | $92,732 | 13.1% |
| Perte nette (par milliers) | $4,072 | $17,413 | -76.6% |
| EBITDA ajusté (en milliers) | $17,308 | $11,031 | 56.8% |
| Clients actifs (en milliers) | 2,431 | 2,303 | 5.6% |
| Revenu moyen par client | $305 | $284 | 7.4% |
Objectifs stratégiques
- Expansion: Warby Parker prévoit d'augmenter son nombre de magasins et d'améliorer sa présence omnicanal, après avoir ouvert 42 nouveaux emplacements de vente au détail entre septembre 2023 et septembre 2024.
- Innovation de produit: La société continue d'investir dans de nouvelles gammes de produits, y compris des objectifs progressistes de précision, qui sont devenus un important moteur de revenus depuis leur lancement en avril 2023.
- Engagement client: Les efforts continus pour améliorer l'expérience client grâce à la technologie et aux services personnalisés sont au cœur de leur stratégie de croissance.
Initiatives de responsabilité sociale
Warby Parker maintient un engagement envers la responsabilité sociale par le biais de sa paire Buy une paire, un programme de paire, qui a fourni plus de 15 millions de paires de lunettes aux personnes dans le besoin dans plus de 80 pays. Cette initiative s'aligne sur leur mission de créer un impact significatif tout en offrant des lunettes abordables.
Conclusion
L'énoncé de mission de Warby Parker sert de principe directeur à ses stratégies opérationnelles, mettant l'accent sur la qualité, l'abordabilité et la responsabilité sociale tout en atteignant une croissance financière et une satisfaction des clients importantes.
Comment fonctionne Warby Parker Inc. (WRBY)
Modèle commercial
Warby Parker Inc. exploite une entreprise de lunettes intégrée verticalement qui combine des canaux de vente au détail en ligne et hors ligne. La société conçoit et vend des lunettes de prescription et sans ordonnance, y compris des lunettes, des lunettes de soleil et des lentilles de contact, directement aux consommateurs.
Au 30 septembre 2024, Warby Parker avait 269 emplacements de vente au détail et a déclaré une clientèle active de 2,431 millions, contre 2,303 millions au cours de la même période en 2023.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Warby Parker a rapporté:
- Revenus nets: 192,4 millions de dollars, une augmentation de 13,3% contre 169,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Bénéfice brut: 104,9 millions de dollars, avec une marge brute de 54,5%.
- Perte nette: 4,1 millions de dollars par rapport à une perte nette de 17,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- EBITDA ajusté: 17,3 millions de dollars, contre 11,0 millions de dollars en glissement annuel.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenus nets: 580,7 millions de dollars, une augmentation de 14,3% par rapport à 507,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Bénéfice brut: 323,7 millions de dollars, avec une marge brute de 55,7%.
- Perte nette: 13,5 millions de dollars par rapport à une perte de 44,2 millions de dollars l'année précédente.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 192,4 millions de dollars | 169,8 millions de dollars | 580,7 millions de dollars | 507,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 104,9 millions de dollars | 92,7 millions de dollars | 323,7 millions de dollars | 278,2 millions de dollars |
| Perte nette | (4,1) millions de dollars | (17,4) millions de dollars | (13,5) millions de dollars | (44,2 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 17,3 millions de dollars | 11,0 millions de dollars | 59,3 millions de dollars | 42,9 millions de dollars |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Warby Parker a rapporté:
- Coût des marchandises vendues: 87,6 millions de dollars, représentant 45,5% des revenus nets.
- Vente, dépenses générales et administratives: 111,5 millions de dollars, ou 57,9% des revenus nets.
Moteurs de croissance
La croissance de l'entreprise est principalement motivée par:
- Augmentation des revenus moyens par client, qui ont atteint 305 $, passant de 284 $ en glissement annuel.
- Une augmentation de 5,6% des clients actifs.
- Adoption forte des options d'objectif plus cher et des promotions de regroupement.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Warby Parker avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 251,0 millions de dollars, contre 216,9 millions de dollars fin décembre 2023.
- Déficit accumulé: (680,3 millions de dollars.
Expansion des magasins
Warby Parker a considérablement élargi son empreinte au détail. Au 30 septembre 2024, la société a exploité:
- 269 magasins de détail, avec 228 offrant des examens oculaires en personne, une augmentation de 227 magasins l'année précédente.
Positionnement du marché
Warby Parker se positionne comme une marque directe aux consommateurs qui met l'accent sur l'abordabilité sans compromettre la qualité. La société offre un prix de départ de 95 $ pour les lunettes, y compris les lentilles de prescription.
Innovations et technologie
Warby Parker utilise la technologie pour améliorer l'expérience client à travers:
- Outils d'essai virtuels pour l'ajustement du cadre.
- Application de test de vision virtuelle pour les mises à jour sur ordonnance.
Comment Warby Parker Inc. (WRBY) fait de l'argent
Sources de revenus
Warby Parker Inc. génère principalement des revenus grâce à la vente de produits de lunettes, notamment:
- Lunettes de prescription
- Lunettes de soleil
- Lentilles de contact
- Accessoires de lunettes
- Examens oculaires en personne et tests de vision
Au 30 septembre 2024, Warby Parker a rapporté:
| Métrique financière | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $192,447,000 | $169,849,000 | $580,672,000 | $507,910,000 |
| Coût des marchandises vendues | $87,580,000 | $77,117,000 | $256,964,000 | $229,752,000 |
| Bénéfice brut | $104,867,000 | $92,732,000 | $323,708,000 | $278,158,000 |
| Marge brute | 54.5% | 54.6% | 55.7% | 54.8% |
| Perte nette | ($4,072,000) | ($17,413,000) | ($13,513,000) | ($44,150,000) |
Revenu moyen par client
Au 30 septembre 2024, le revenu moyen par client a augmenté à $305 depuis $284 l'année précédente. Cette croissance a été attribuée à:
- Adoption plus forte des lentilles progressives de précision, l'option d'objectif le plus cher.
- Augmentation des unités par commande en raison des promotions de regroupement.
- Ventes plus élevées de cadres premium.
Coût des marchandises vendues (rouages)
COGS pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 87,6 millions de dollars, une augmentation de 13,6% par rapport à la même période en 2023. Les facteurs influençant les COG comprenaient:
- Augmentation des coûts de produit et de réalisation en raison de la croissance des ventes.
- Les frais d'occupation et d'amortissement plus élevés des nouvelles ouvertures de détail.
- Augmentation des effectifs du médecin de l'expansion des offres d'examen de la vue.
Dépenses de vente, générale et administrative (SG & A)
Les dépenses SG & A pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 111,5 millions de dollars, par rapport à 112,5 millions de dollars en 2023. La diminution était principalement due à:
- Une réduction de la rémunération en actions.
- Réduire les dépenses des entreprises compensées par des coûts plus élevés liés à la paie.
EBITDA ajusté
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Warby Parker a signalé un EBITDA ajusté de 17,3 millions de dollars, une augmentation de 11,0 millions de dollars l'année précédente. Pendant les neuf mois, l'EBITDA ajusté était 59,3 millions de dollars, à partir de 42,9 millions de dollars.
Clients actifs et présence de vente au détail
Au 30 septembre 2024, Warby Parker avait:
- Clients actifs: 2 431 000, contre 2 303 000 l'année précédente.
- Nombre de magasins: 269 lieux de vente au détail, contre 227 l'année précédente.
Pratiques de reconnaissance des revenus
Warby Parker reconnaît les revenus lorsque le client prend possession du produit ou lorsque les services sont rendus, un filet enregistré de rendements et de remises. La ventilation des revenus par produit pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie de produits | Revenus ($) |
|---|---|
| Lunettes de prescription | $85,000,000 |
| Lunettes de soleil | $30,000,000 |
| Lentilles de contact | $25,000,000 |
| Accessoires de lunettes | $10,000,000 |
| Examens oculaires | $42,447,000 |
Position du marché et initiatives stratégiques
Warby Parker maintient une position de marché solide à travers:
- Un modèle direct aux consommateurs qui élimine les intermédiaires, permettant des prix compétitifs.
- Intégration des canaux de vente en ligne et hors ligne.
- Des applications technologiques innovantes comme le test de vision virtuelle et de vision virtuelle.
- Des initiatives de responsabilité sociale telles que l'achat d'une paire, donnent un programme de paire.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, Warby Parker avait:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $251,000,000 |
| Déficit accumulé | ($680,344,000) |
| Actif total | $637,990,000 |
| Passifs totaux | $301,240,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $336,750,000 |
Warby Parker Inc. (WRBY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Warby Parker Inc. (WRBY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Warby Parker Inc. (WRBY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Warby Parker Inc. (WRBY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.