Warby Parker Inc. (WRBY) Bundle
تاريخ موجز لواربي باركر
شركة Overview
تأسست شركة Warby Parker في عام 2010، وهي شركة تجزئة للنظارات مباشرة إلى المستهلك، وقد أعادت تعريف صناعة النظارات من خلال تقديم نظارات أنيقة وبأسعار معقولة وتجربة تسوق سلسة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 269 موقعًا للبيع بالتجزئة وتوفر مجموعة شاملة من منتجات النظارات، بما في ذلك النظارات الطبية والنظارات الشمسية والعدسات اللاصقة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت واربي باركر:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $192,447,000 | $169,849,000 | $22,598,000 | 13.3% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $87,580,000 | $77,117,000 | $10,463,000 | 13.6% |
| إجمالي الربح | $104,867,000 | $92,732,000 | $12,135,000 | 13.1% |
| صافي الخسارة | $(4,072,000) | $(17,413,000) | $13,341,000 | 76.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $17,308,000 | $11,031,000 | $6,277,000 | 57.0% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت واربي باركر:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $580,672,000 | $507,910,000 | $72,762,000 | 14.3% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $256,964,000 | $229,752,000 | $27,212,000 | 11.8% |
| إجمالي الربح | $323,708,000 | $278,158,000 | $45,550,000 | 16.4% |
| صافي الخسارة | $(13,513,000) | $(44,150,000) | $30,637,000 | 69.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $59,269,000 | $42,943,000 | $16,326,000 | 38.0% |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Warby Parker ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| العملاء النشطين (بالآلاف) | 2,431 |
| عدد المتجر | 269 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم Warby Parker على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة لكل سهم (الأساسية والمخففة) | $(0.03) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 120,885,913 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Warby Parker عن نقد وما يعادله بقيمة 251.0 مليون دولار أمريكي وعجز متراكم قدره (680.3 مليون دولار أمريكي). وتتوقع الشركة أن يكون النقد الحالي وما في حكمه، إلى جانب التدفقات النقدية من العمليات، كافياً لتمويل العمليات لمدة الـ 12 شهراً القادمة على الأقل.
التطورات الأخيرة
وفي عامي 2023 و2024، واصلت Warby Parker الاستثمار في استراتيجية النمو الخاصة بها، بما في ذلك توسيع نطاق البيع بالتجزئة وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية. أدى طرح منتجات جديدة، مثل العدسات التقدمية الدقيقة، إلى زيادة مشاركة العملاء وارتفاع متوسط الإيرادات لكل عميل، والذي ارتفع إلى 305 دولارًا أمريكيًا من 284 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
من يملك شركة Warby Parker Inc. (WRBY)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Warby Parker Inc. (WRBY) هيكل أسهم ثنائي الفئة يتكون من أسهم عادية من الفئة A والفئة B. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| حصة الطبقة | الأسهم المصرح بها | الأسهم المصدرة والقائمة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | 750,000,000 | 101,590,781 | 84.6% |
| الفئة ب | 150,000,000 | 18,674,743 | 15.4% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين المؤسسيين والأفراد الرئيسيين في شركة Warby Parker Inc. ما يلي:
- يمتلك المؤسسان المشاركان نيل بلومنثال وديف جيلبوا حصصًا كبيرة في أسهم الفئتين (أ) و(ب).
- يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 70٪ من أسهم الفئة أ.
- من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين:
- مجموعة الطليعة
- شركة بلاك روك
- استثمارات الإخلاص
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Warby Parker حوالي 22.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 2.57 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم زيادة في الأسعار بنسبة 15٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت واربي باركر:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $580,672 | $507,910 | $72,762 | 14.3% |
| إجمالي الربح | $323,708 | $278,158 | $45,550 | 16.4% |
| صافي الخسارة | ($13,513) | ($44,150) | $30,637 | 69.2% |
القيادة التنفيذية
يضم الفريق التنفيذي الذي يقود شركة Warby Parker ما يلي:
- نيل بلومنثال - الرئيس التنفيذي المشارك
- ديف جيلبوا - الرئيس التنفيذي المشارك
- جاكلين ر.ر.ر. - المدير المالي
- إريك أ. - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أصدرت Warby Parker 178,572 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" لمؤسسة Warby Parker Impact Foundation، مما يعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
خيارات الأسهم وجوائز الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الخيارات وجوائز الأسهم التالية معلقة:
| نوع الجائزة | الأسهم المعلقة | متاح للإصدار المستقبلي |
|---|---|---|
| خيارات أسهم الموظفين | 284,847 | 30,143,925 |
| وحدات الأسهم المقيدة | 2,753,382 | — |
يتيح موقع Warby Parker الفريد كشركة منفعة عامة لها التركيز على كل من الربحية والأثر الاجتماعي، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين ذوي الوعي الاجتماعي.
بيان مهمة شركة Warby Parker Inc. (WRBY).
Overview
تهدف شركة Warby Parker Inc. إلى توفير نظارات عالية الجودة بسعر ثوري بينما تقود الطريق للممارسات التجارية الواعية اجتماعيًا. تركز الشركة على المبيعات المباشرة للمستهلك، مما يسمح لها بتقليل التكاليف وتمرير التوفير إلى العملاء.
عناصر بيان المهمة
- الجودة والقدرة على تحمل التكاليف: تصمم شركة Warby Parker النظارات في مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتبيعها مباشرة للمستهلكين، بأسعار تبدأ من 95 دولارًا، بما في ذلك العدسات الطبية.
- تجربة العملاء: طورت الشركة تجربة تسوق سلسة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول و269 متجرًا للبيع بالتجزئة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- رعاية الرؤية الشاملة: وتمتد عروضها إلى ما هو أبعد من النظارات لتشمل العدسات اللاصقة واختبارات الرؤية وفحوصات العين، مع الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة لتعزيز تجارب العملاء.
- التأثير الاجتماعي: باعتبارها شركة منفعة عامة، تلتزم Warby Parker بالتأثير بشكل إيجابي على أصحاب المصلحة، وتوزيع النظارات من خلال برنامج Buy a Pair, Give a Pair، الذي ساعد أكثر من 15 مليون شخص على مستوى العالم.
البيانات المالية ومقاييس الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Warby Parker عن مقاييس مالية مهمة تعكس كفاءتها التشغيلية ومشاركة العملاء:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالآلاف) | $192,447 | $169,849 | 13.3% |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $104,867 | $92,732 | 13.1% |
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $4,072 | $17,413 | -76.6% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $17,308 | $11,031 | 56.8% |
| العملاء النشطين (بالآلاف) | 2,431 | 2,303 | 5.6% |
| متوسط الإيرادات لكل عميل | $305 | $284 | 7.4% |
الأهداف الاستراتيجية
- توسع: تخطط Warby Parker لزيادة عدد متاجرها وتعزيز حضورها الشامل، بعد أن افتتحت 42 موقعًا جديدًا للبيع بالتجزئة بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2024.
- ابتكار المنتج: تواصل الشركة الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، بما في ذلك العدسات التقدمية الدقيقة، والتي أصبحت محركًا كبيرًا للإيرادات منذ إطلاقها في أبريل 2023.
- مشاركة العملاء: تعد الجهود المستمرة لتحسين تجربة العملاء من خلال التكنولوجيا والخدمات الشخصية أمرًا أساسيًا في استراتيجية النمو الخاصة بهم.
مبادرات المسؤولية الاجتماعية
تحافظ Warby Parker على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج Buy a Pair, Give a Pair، الذي قدم أكثر من 15 مليون زوج من النظارات للأفراد المحتاجين في أكثر من 80 دولة. تتوافق هذه المبادرة مع مهمتهم المتمثلة في إحداث تأثير هادف مع توفير نظارات بأسعار معقولة.
خاتمة
يعد بيان مهمة Warby Parker بمثابة مبدأ توجيهي لاستراتيجياتها التشغيلية، مع التركيز على الجودة والقدرة على تحمل التكاليف والمسؤولية الاجتماعية مع تحقيق نمو مالي كبير ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة Warby Parker Inc. (WRBY).
نموذج الأعمال
تدير شركة Warby Parker Inc. شركة نظارات متكاملة رأسيًا تجمع بين قنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. تقوم الشركة بتصميم وبيع النظارات الطبية وغير الطبية، بما في ذلك النظارات والنظارات الشمسية والعدسات اللاصقة، مباشرة للمستهلكين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Warby Parker 269 موقعًا للبيع بالتجزئة وأبلغت عن قاعدة عملاء نشطة تبلغ 2.431 مليون، ارتفاعًا من 2.303 مليون في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت واربي باركر:
- صافي الإيرادات: 192.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.3% من 169.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- إجمالي الربح: 104.9 مليون دولار، بهامش إجمالي 54.5%.
- صافي الخسارة: 4.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 17.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 17.3 مليون دولار، ارتفاعًا من 11.0 مليون دولار على أساس سنوي.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي الإيرادات: 580.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 14.3% من 507.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي الربح: 323.7 مليون دولار، بهامش إجمالي 55.7%.
- صافي الخسارة: 13.5 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 44.2 مليون دولار في العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 192.4 مليون دولار | 169.8 مليون دولار | 580.7 مليون دولار | 507.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 104.9 مليون دولار | 92.7 مليون دولار | 323.7 مليون دولار | 278.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (4.1) مليون دولار | (17.4) مليون دولار | (13.5) مليون دولار | (44.2) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 17.3 مليون دولار | 11.0 مليون دولار | 59.3 مليون دولار | 42.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت واربي باركر:
- تكلفة البضائع المباعة: 87.6 مليون دولار، تمثل 45.5% من صافي الإيرادات.
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 111.5 مليون دولار أو 57.9% من صافي الإيرادات.
محركات النمو
يعتمد نمو الشركة في المقام الأول على:
- زيادة متوسط الإيرادات لكل عميل، والذي ارتفع إلى 305 دولارًا أمريكيًا من 284 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
- زيادة بنسبة 5.6% في عدد العملاء النشطين.
- الاعتماد القوي على خيارات العدسات الأعلى سعرًا والعروض الترويجية المجمعة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Warby Parker ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 251.0 مليون دولار، ارتفاعًا من 216.9 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2023.
- العجز المتراكم: (680.3) مليون دولار.
توسيع المتجر
قامت Warby Parker بتوسيع بصمتها في مجال البيع بالتجزئة بشكل كبير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل:
- 269 متجرًا للبيع بالتجزئة، 228 منها يقدم فحوصات العين الشخصية، بزيادة عن 227 متجرًا في العام السابق.
تحديد المواقع في السوق
تضع Warby Parker نفسها كعلامة تجارية مباشرة للمستهلك تؤكد على القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بالجودة. وتقدم الشركة سعرًا يبدأ من 95 دولارًا للنظارات، بما في ذلك العدسات الطبية.
الابتكارات والتكنولوجيا
تستخدم Warby Parker التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء من خلال:
- أدوات تجريبية افتراضية لتركيب الإطار.
- تطبيق Virtual Vision Test للحصول على تحديثات الوصفات الطبية.
كيف تجني شركة Warby Parker Inc. (WRBY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Warby Parker Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات النظارات، والتي تشمل:
- النظارات الطبية
- النظارات الشمسية
- العدسات اللاصقة
- إكسسوارات النظارات
- فحوصات العين الشخصية واختبارات الرؤية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت واربي باركر ما يلي:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $192,447,000 | $169,849,000 | $580,672,000 | $507,910,000 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $87,580,000 | $77,117,000 | $256,964,000 | $229,752,000 |
| إجمالي الربح | $104,867,000 | $92,732,000 | $323,708,000 | $278,158,000 |
| الهامش الإجمالي | 54.5% | 54.6% | 55.7% | 54.8% |
| صافي الخسارة | ($4,072,000) | ($17,413,000) | ($13,513,000) | ($44,150,000) |
متوسط الإيرادات لكل عميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع متوسط الإيرادات لكل عميل إلى $305 من $284 في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى:
- اعتماد أقوى للعدسات التقدمية الدقيقة، وهي خيار العدسات الأعلى سعرًا.
- زيادة الوحدات لكل طلب بسبب تجميع العروض الترويجية.
- ارتفاع مبيعات الإطارات المتميزة.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
كانت تكلفة البضائع المباعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 87.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 13.6٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وشملت العوامل المؤثرة على تكلفة البضائع المباعة ما يلي:
- زيادة تكاليف المنتج والتنفيذ بسبب نمو المبيعات.
- ارتفاع تكاليف إشغال المتجر والاستهلاك من افتتاح متاجر التجزئة الجديدة.
- زيادة عدد الأطباء من خلال توسيع عروض فحص العيون.
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
بلغت مصاريف SG&A للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 111.5 مليون دولار، مقارنة ب 112.5 مليون دولار في عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى:
- تخفيض التعويضات القائمة على الأسهم.
- انخفاض نفقات الشركة يقابله ارتفاع التكاليف المتعلقة بالرواتب.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Warby Parker عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل 17.3 مليون دولار، زيادة من 11.0 مليون دولار في العام السابق. خلال التسعة أشهر، كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هي 59.3 مليون دولار، من 42.9 مليون دولار.
العملاء النشطين ووجود التجزئة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Warby Parker ما يلي:
- العملاء النشطين: 2,431,000 ارتفاعًا من 2,303,000 في العام السابق.
- عدد المتجر: 269 موقعًا للبيع بالتجزئة، مقارنة بـ 227 موقعًا في العام السابق.
ممارسات الاعتراف بالإيرادات
تعترف شركة Warby Parker بالإيرادات عندما يستحوذ العميل على المنتج أو عند تقديم الخدمات، ويتم تسجيلها بالصافي من المرتجعات والخصومات. فيما يلي توزيع الإيرادات حسب المنتج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | الإيرادات ($) |
|---|---|
| النظارات الطبية | $85,000,000 |
| النظارات الشمسية | $30,000,000 |
| العدسات اللاصقة | $25,000,000 |
| إكسسوارات النظارات | $10,000,000 |
| امتحانات العين | $42,447,000 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تحافظ شركة Warby Parker على مكانتها القوية في السوق من خلال:
- نموذج مباشر للمستهلك يلغي الوسطاء، مما يسمح بأسعار تنافسية.
- التكامل بين قنوات البيع عبر الإنترنت وغير متصل.
- تطبيقات التكنولوجيا المبتكرة مثل Virtual Try-On واختبار الرؤية الافتراضية.
- مبادرات المسؤولية الاجتماعية مثل برنامج Buy a Pair, Give a Pair.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Warby Parker ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $251,000,000 |
| العجز المتراكم | ($680,344,000) |
| إجمالي الأصول | $637,990,000 |
| إجمالي الالتزامات | $301,240,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $336,750,000 |
Warby Parker Inc. (WRBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Warby Parker Inc. (WRBY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Warby Parker Inc. (WRBY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Warby Parker Inc. (WRBY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.