Weyerhaeuser Company (WY) Bundle
Una breve historia de Weyerhaeuser Company
Weyerhaeuser Company, establecida en 1900, se ha convertido en uno de los mayores propietarios privados de Timberlands del mundo y un fabricante líder de productos de madera. A partir de 2024, la compañía opera en varios segmentos, incluidos Timberlands, productos de madera y bienes raíces, energía y recursos naturales (ENR).
Desempeño financiero en 2024
En el tercer trimestre de 2024, Weyerhaeuser informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,681 millones | $ 2,022 millones | $ 5,416 millones | $ 5,900 millones |
| Costos de ventas | $ 1,431 millones | $ 1,520 millones | $ 4,407 millones | $ 4,560 millones |
| Ingreso operativo | $ 78 millones | $ 353 millones | $ 544 millones | $ 908 millones |
| Ganancias netas | $ 28 millones | $ 239 millones | $ 315 millones | $ 620 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.04 | $0.33 | $0.43 | $0.85 |
En general, las ventas netas de Weyerhaeuser experimentaron una disminución de $ 341 millones (17%) en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a las ventas más bajas en el segmento de productos de madera, lo que vio una disminución de $ 302 millones atribuida a disminuciones de realizaciones de ventas y volúmenes de ventas en la mayoría de Líneas de productos.
Flujo de caja y liquidez
Para el período hasta la fecha que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Weyerhaeuser informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Métrico | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de las operaciones | $ 790 millones | $ 1,145 millones |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $ (381) millones | $ (982) millones |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | $ (674) millones | $ (571) millones |
La disminución del efectivo neto de las operaciones se debió principalmente a la disminución de los flujos de efectivo de las operaciones comerciales.
Programas de recompra de dividendos y compartir
Weyerhaeuser ha mantenido una estrategia de dividendos consistente, pagando dividendos en efectivo por las acciones comunes de la siguiente manera:
| Año | Dividendos pagados (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $ 539 millones |
| 2023 | $ 1,076 millones |
La reducción de los dividendos pagados refleja un dividendo suplementario pagado en 2023 que no se repitió en 2024.
Condiciones e impacto del mercado
Las condiciones del mercado en 2024 han sido desafiantes, particularmente en el sector de la vivienda. El precio promedio para enmarcar la madera disminuyó a $ 383 por MBF de los máximos anteriores, lo que afecta los ingresos de la compañía de los productos de madera. Además, el gasto de interés de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 69 millones, por debajo de $ 72 millones en el mismo trimestre de 2023, lo que indica alguna mejora en la gestión de la deuda.
Al 30 de septiembre de 2024, Weyerhaeuser tenía $ 877 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con una línea de disponibilidad de crédito de $ 1.5 mil millones, lo que demuestra una posición de liquidez sólida.
Adquisiciones recientes
En 2024, Weyerhaeuser continuó expandiendo sus activos de Timberland, adquiriendo 84 mil acres en Alabama por $ 244 millones. Esta adquisición estratégica se alinea con los objetivos de crecimiento a largo plazo de la compañía en la gerencia de Timberland.
A Who posee Weyerhaeuser Company (WY)
Principales accionistas
A partir de 2024, Weyerhaeuser Company (WY) tiene una base diversa de accionistas. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales y fondos mutuos. Los cinco principales accionistas son:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 79.8 millones | 12.1% |
| Blackrock Inc. | 73.5 millones | 11.1% |
| State Street Corporation | 36.5 millones | 5.5% |
| Wellington Management Group LLP | 28.4 millones | 4.3% |
| Invesco Ltd. | 25.1 millones | 3.8% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Weyerhaeuser es relativamente modesta. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta poseen aproximadamente:
- Funcionarios ejecutivos: 1.2% del total de acciones en circulación
- Junta Directiva: 0.8% del total de acciones en circulación
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado gradualmente. A partir de los últimos informes, los inversores institucionales tienen sobre:
- Porcentaje de acciones totales de propiedad: 70.6%
- Número de titulares institucionales: 1,200+
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Weyerhaeuser han visto fluctuaciones en el mercado. El precio de las acciones más reciente al tercer trimestre de 2024 fue:
- Precio actual de las acciones: $32.50
- 52 semanas de altura: $40.15
- Bajo de 52 semanas: $29.85
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Weyerhaeuser Company es aproximadamente:
- Caut de mercado: $ 21.5 mil millones
Pagos de dividendos
Weyerhaeuser Company es conocida por sus pagos de dividendos consistentes. Los últimos detalles de dividendos son:
- Dividendo anual por acción: $1.68
- Rendimiento de dividendos: 5.2%
Resumen del desempeño financiero
Para el año 2024, Weyerhaeuser informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.681 mil millones | $ 2.022 mil millones | $ 5.416 mil millones | $ 5.900 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 78 millones | $ 353 millones | $ 544 millones | $ 908 millones |
| Ganancias netas | $ 28 millones | $ 239 millones | $ 315 millones | $ 620 millones |
| Ganancias por acción | $0.04 | $0.33 | $0.43 | $0.85 |
Weyerhaeuser continúa manteniendo una fuerte presencia en la industria de la madera y los productos forestales, con una sólida estructura de propiedad que respalda sus operaciones y estrategias de crecimiento.
Declaración de misión de Weyerhaeuser Company (WY)
Compañía Overview
La Compañía Weyerhaeuser, que figura en el NYSE como WY, es uno de los mayores propietarios privados de Timberlands en los Estados Unidos y un fabricante líder de productos de madera. La declaración de misión de la compañía enfatiza la sostenibilidad, la innovación y el compromiso con el servicio al cliente al tiempo que aprovecha sus extensos recursos en productos de madera y madera.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Weyerhaeuser se centra en proporcionar productos de madera sostenibles al tiempo que garantiza la administración ambiental y el apoyo a las comunidades en las que operan. La compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus clientes, empleados y accionistas a través de prácticas responsables de gestión forestal y productos innovadores.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Weyerhaeuser Company informó una disminución significativa en el desempeño financiero en comparación con el mismo período en 2023. Aquí están las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,681 millones | $ 2,022 millones | $ (341 millones) (-17%) |
| Costos de ventas | $ 1,431 millones | $ 1,520 millones | $ (89 millones) (-6%) |
| Ingreso operativo | $ 78 millones | $ 353 millones | $ (275 millones) (-78%) |
| Ganancias netas | $ 28 millones | $ 239 millones | $ (211 millones) (-88%) |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.04 | $0.33 | $(0.29) |
Rendimiento de segmento
Weyerhaeuser opera en múltiples segmentos, incluidos madera, productos de madera y bienes raíces, energía y recursos naturales (ENR). A continuación se muestra un resumen del rendimiento por segmento para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Timberlands | $ 357 millones | $ 380 millones | $ (23 millones) (-6%) |
| Productos de madera | $ 1,235 millones | $ 1,537 millones | $ (302 millones) (-20%) |
| Bienes raíces y enrios | $ 89 millones | $ 105 millones | $ (16 millones) (-15%) |
Condiciones y tendencias del mercado
En 2024, las condiciones del mercado han sido desafiantes debido a la demanda fluctuante y las presiones de precios en los sectores de madera y OSB. Las longitudes aleatorias enmarcan el precio compuesto de madera promediaron $ 383 por MBF, con un aumento notable en los precios durante el trimestre de $ 366 a $ 396 por MBF. Por el contrario, el precio de OSB vio una disminución de $ 352 a $ 344 por MSF.
Responsabilidad ambiental y social
Weyerhaeuser está comprometido con la sostenibilidad y el manejo forestal responsable, con el objetivo de reducir su huella de carbono y mejorar la biodiversidad. Las iniciativas de la compañía incluyen:
- Implementación de prácticas de gestión forestal que están certificadas por organizaciones de terceros.
- Invertir en proyectos de energía renovable y tecnologías de captura de carbono.
- Comprometerse con las comunidades locales para apoyar las iniciativas de desarrollo social y económico.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Weyerhaeuser informó una liquidez significativa con:
- Efectivo y equivalentes en efectivo: $ 877 millones
- Disponibilidad en línea de crédito: $ 1.5 mil millones
La compañía anticipa que los gastos de capital para 2024 son de aproximadamente $ 420 millones.
Conclusión sobre perspectivas financieras
A pesar de los contratiempos financieros observados en 2024, Weyerhaeuser sigue listo para aprovechar su fuerte posición del mercado y compromiso con la sostenibilidad para navegar en los desafíos que avanzan. El enfoque en la innovación y la eficiencia operativa será fundamental para mejorar el valor de los accionistas en los próximos años.
Cómo funciona Weyerhaeuser Company (WY)
Negocio Overview
Weyerhaeuser Company (WY) opera como una compañía líder de madera, terrenos y productos forestales. La compañía está estructurada en tres segmentos principales: madera, productos de madera y bienes raíces, energía y recursos naturales (ENR).
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Weyerhaeuser informó cambios significativos en sus métricas financieras en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,681 millones | $ 2,022 millones | ($ 341 millones, -17%) |
| Costos de ventas | $ 1,431 millones | $ 1,520 millones | ($ 89 millones, -6%) |
| Ingreso operativo | $ 78 millones | $ 353 millones | ($ 275 millones, -78%) |
| Ganancias netas | $ 28 millones | $ 239 millones | ($ 211 millones, -88%) |
| Ganancias por acción | $0.04 | $0.33 | ($0.29) |
Rendimiento de segmento
El desempeño de los segmentos comerciales de Weyerhaeuser en el tercer trimestre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Timberlands | $ 357 millones | $ 380 millones | ($ 23 millones, -6%) |
| Productos de madera | $ 1,235 millones | $ 1,537 millones | ($ 302 millones, -20%) |
| Bienes raíces, energía y recursos naturales | $ 89 millones | $ 105 millones | ($ 16 millones, -15%) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Para el año 2024, Weyerhaeuser informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Métrico de flujo de caja | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto de las operaciones | $ 790 millones | $ 1,145 millones | ($ 355 millones, -31%) |
| Efectivo neto de actividades de inversión | ($ 381 millones) | ($ 982 millones) | $ 601 millones (mejora) |
| Gastos de capital | $ 267 millones | $ 251 millones | $ 16 millones (aumento) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Weyerhaeuser incluía:
- Efectivo y equivalentes en efectivo: $ 877 millones
- Disponibilidad en línea de crédito: $ 1.5 mil millones
- Deuda a largo plazo: $ 210 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 8.314%
Condiciones del mercado y tendencias de precios
En el tercer trimestre de 2024, el mercado de productos de madera enfrentó desafíos debido al cauteloso sentimiento del comprador. El precio promedio fue:
- Longitudes aleatorias de marco de madera Precio compuesto: $ 383/mbf
- Precio compuesto de OSB: $ 346/msf
Estos precios reflejan una disminución de los trimestres anteriores, influenciados por los ajustes de la cadena de suministro y el aumento de los aranceles sobre las importaciones de madera canadiense.
Volúmenes de producción
Los volúmenes de producción de Weyerhaeuser para el tercer trimestre 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023 son los siguientes:
| Producto | Q3 2024 Volumen | Q3 2023 Volumen | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Madera estructural (MBF) | 1,116 | 1,184 | (68) |
| Tablero de hilos orientado (MSF) | 675 | 683 | (8) |
| I-Joists de ingeniería (pies lineales) | 36 | 42 | (6) |
Factores ambientales y regulatorios
Como REIT, Weyerhaeuser generalmente no está sujeto a impuestos federales a la renta corporativa sobre el ingreso imponible de REIT distribuido a los accionistas. Sin embargo, se requiere pagar impuestos sobre la renta corporativa sobre las ganancias generadas por sus subsidiarias REIT imponibles (TRSS).
Cómo gana dinero Weyerhaeuser Company (WY)
Segmentos de ingresos
Weyerhaeuser Company genera ingresos a través de tres segmentos principales: Timberlands, bienes raíces, energía y recursos naturales (ENR) y productos de madera.
Timberlands
El segmento de Timberlands incluye la administración y las ventas de madera, que es una fuente significativa de ingresos. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas de este segmento fueron de $ 357 millones, una disminución de $ 380 millones en el mismo trimestre de 2023.
| Categoría | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Hasta la fecha 2024 ($ millones) | Hasta la fecha 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 357 | 380 | 1,153 | 1,259 |
| Registros entregados | 318 | 342 | 1,025 | 1,131 |
| Madera de periódico y de pago | 14 | 12 | 38 | 43 |
| Ingresos de arrendamiento recreativo y otros | 19 | 19 | 57 | 54 |
Bienes raíces, energía y recursos naturales
Este segmento abarca las ventas de los bienes raíces y los recursos energéticos. Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas fueron de $ 89 millones, en comparación con $ 105 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ventas netas hasta la fecha aumentaron a $ 305 millones de $ 286 millones en el año anterior.
| Categoría | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Hasta la fecha 2024 ($ millones) | Hasta la fecha 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 89 | 105 | 305 | 286 |
| Bienes raíces | 59 | 79 | 220 | 198 |
| Energía y recursos naturales | 30 | 26 | 85 | 88 |
Productos de madera
El segmento de productos de madera incluye la fabricación y venta de varios productos de madera. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas fueron de $ 1.235 mil millones, por debajo de $ 1.537 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de año, las ventas netas disminuyeron a $ 3.958 mil millones de $ 4.355 mil millones.
| Categoría | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Hasta la fecha 2024 ($ millones) | Hasta la fecha 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 1,235 | 1,537 | 3,958 | 4,355 |
| Madera estructural | 451 | 570 | 1,414 | 1,658 |
| Tablero de hilos orientado | 206 | 284 | 749 | 707 |
| Sección sólida de ingeniería | 175 | 216 | 543 | 600 |
| I-Joists de ingeniería | 95 | 122 | 301 | 335 |
| Madera blanda | 38 | 42 | 121 | 127 |
| Tablero de fibra de densidad media | 42 | 40 | 123 | 120 |
| Productos de construcción complementarios | 158 | 184 | 475 | 551 |
Desempeño financiero Overview
En general, las ventas netas de Weyerhaeuser para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 1.681 mil millones, una disminución de $ 341 millones de $ 2.022 mil millones en el tercer trimestre de 2023. La compañía reportó ganancias netas de $ 28 millones en el tercer trimestre de 2024, una caída significativa de $ 239 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias netas de año hasta la fecha disminuyeron a $ 315 millones de $ 620 millones.
| Categoría | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Hasta la fecha 2024 ($ millones) | Hasta la fecha 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 1,681 | 2,022 | 5,416 | 5,900 |
| Ingreso operativo | 78 | 353 | 544 | 908 |
| Ganancias netas | 28 | 239 | 315 | 620 |
| Ganancias por acción | 0.04 | 0.33 | 0.43 | 0.85 |
Costo de ventas e ingresos operativos
El costo de ventas de Weyerhaeuser para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1.431 mil millones, por debajo de $ 1.520 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El año hasta la fecha, los costos de ventas disminuyeron a $ 4.407 mil millones de $ 4.560 mil millones en el año anterior. El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 78 millones, una disminución de $ 353 millones en el tercer trimestre de 2023, mientras que los ingresos operativos anuales cayeron a $ 544 millones de $ 908 millones.
| Categoría | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Hasta la fecha 2024 ($ millones) | Hasta la fecha 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | 1,431 | 1,520 | 4,407 | 4,560 |
| Ingreso operativo | 78 | 353 | 544 | 908 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Weyerhaeuser tenía $ 877 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con $ 1.5 mil millones adicionales disponibles en su línea de crédito. La compañía tenía una deuda a largo plazo de $ 4.864 mil millones con una tasa de interés promedio ponderada de 8.314 por ciento. La compañía tiene como objetivo mantener una estructura de capital que proporcione flexibilidad financiera.
| Categoría | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 877 |
| Línea de crédito disponible | 1,500 |
| Deuda a largo plazo | 4,864 |
| Tasa de interés promedio ponderada | 8.314% |
Weyerhaeuser Company (WY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weyerhaeuser Company (WY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weyerhaeuser Company (WY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weyerhaeuser Company (WY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.