Weyerhaeuser Company (WY) Bundle
Une brève histoire de la société Weyerhaeuser
La société Weyerhaeuser, créée en 1900, est devenue l'un des plus grands propriétaires privés de Timberlands au monde et un fabricant de produits en bois. Depuis 2024, la société opère dans divers segments, notamment les Timberlands, les produits en bois et l'immobilier, l'énergie et les ressources naturelles (REC).
Performance financière en 2024
Au troisième trimestre de 2024, Weyerhaeuser a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 681 millions de dollars | 2 022 millions de dollars | 5 416 millions de dollars | 5 900 millions de dollars |
| Coûts des ventes | 1 431 millions de dollars | 1 520 millions de dollars | 4 407 millions de dollars | 4 560 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 78 millions de dollars | 353 millions de dollars | 544 millions de dollars | 908 millions de dollars |
| Gains nets | 28 millions de dollars | 239 millions de dollars | 315 millions de dollars | 620 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.04 | $0.33 | $0.43 | $0.85 |
Dans l'ensemble, les ventes nettes de Weyerhaeuser ont connu une baisse de 341 millions de dollars (17%) au T3 2024 par rapport au troisième trime Lignes de produit.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour la période d'année au début de l'année se terminant le 30 septembre 2024, Weyerhaeuser a signalé les mesures de flux de trésorerie suivantes:
| Métrique | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des opérations | 790 millions de dollars | 1 145 millions de dollars |
| L'argent net des activités d'investissement | (381) millions de dollars | (982) millions de dollars |
| L'argent net des activités de financement | (674) millions de dollars | (571 $) millions |
La baisse de la trésorerie nette des opérations était principalement due à la baisse des flux de trésorerie des opérations commerciales.
Dividendes et programmes de rachat de partage
Weyerhaeuser a maintenu une stratégie de dividendes cohérente, versant des dividendes en espèces sur les actions ordinaires comme suit:
| Année | Dividendes versés (en millions) |
|---|---|
| 2024 | 539 millions de dollars |
| 2023 | 1 076 millions de dollars |
La réduction des dividendes versée reflète un dividende supplémentaire versé en 2023 qui n'a pas été répété en 2024.
Conditions du marché et impact
Les conditions du marché en 2024 ont été difficiles, en particulier dans le secteur du logement. Le prix moyen du cadrage du bois a diminué à 383 $ par MBF des sommets précédents, affectant les revenus de l'entreprise des produits en bois. De plus, les intérêts de la société pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 69 millions de dollars, contre 72 millions de dollars au même trimestre de 2023, ce qui indique une certaine amélioration de la gestion de la dette.
Au 30 septembre 2024, Weyerhaeuser avait 877 millions de dollars en espèces et en espèces équivalents, avec une ligne de disponibilité de crédit de 1,5 milliard de dollars, démontrant une position de liquidité solide.
Acquisitions récentes
En 2024, Weyerhaeuser a continué d'élargir ses actifs Timberland, acquérant 84 000 acres en Alabama pour 244 millions de dollars. Cette acquisition stratégique s'aligne sur les objectifs de croissance à long terme de l'entreprise dans la gestion de Timberland.
A qui possède Weyerhaeuser Company (WY)
Importants actionnaires
En 2024, Weyerhaeuser Company (WY) a une base d'actionnaires diversifiée. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels et les fonds communs de placement. Les cinq principaux actionnaires sont:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 79,8 millions | 12.1% |
| BlackRock Inc. | 73,5 millions | 11.1% |
| State Street Corporation | 36,5 millions | 5.5% |
| Wellington Management Group LLP | 28,4 millions | 4.3% |
| Invesco Ltd. | 25,1 millions | 3.8% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés à Weyerhaeuser est relativement modeste. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration possèdent environ:
- Officiers exécutifs: 1,2% du total des actions en circulation
- Conseil d'administration: 0,8% du total des actions en circulation
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a progressivement augmenté. Depuis les derniers rapports, les investisseurs institutionnels détiennent:
- Pourcentage des actions totales détenues: 70.6%
- Nombre de détenteurs institutionnels: 1,200+
Performance de stock récent
Le stock de Weyerhaeuser a connu des fluctuations sur le marché. Le cours des actions le plus récent au troisième trimestre 2024 était:
- Prix actuel de l'action: $32.50
- 52 semaines de haut: $40.15
- 52 semaines de bas: $29.85
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de la société Weyerhaeuser est approximativement:
- CAPESSION DE LA COURTIC: 21,5 milliards de dollars
Paiements de dividendes
La société Weyerhaeuser est connue pour ses paiements de dividendes cohérents. Les derniers détails de dividendes sont:
- Dividende annuel par action: $1.68
- Rendement des dividendes: 5.2%
Résumé de la performance financière
Pour le début de l'année 2024, Weyerhaeuser a signalé les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1,681 milliard de dollars | 2,022 milliards de dollars | 5,416 milliards de dollars | 5,900 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 78 millions de dollars | 353 millions de dollars | 544 millions de dollars | 908 millions de dollars |
| Gains nets | 28 millions de dollars | 239 millions de dollars | 315 millions de dollars | 620 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $0.04 | $0.33 | $0.43 | $0.85 |
Weyerhaeuser continue de maintenir une forte présence dans l'industrie du bois et des produits forestiers, avec une structure de propriété robuste qui soutient ses opérations et ses stratégies de croissance.
Énoncé de mission de Weyerhaeuser Company (WY)
Entreprise Overview
La société Weyerhaeuser, inscrite sur le NYSE en tant que WY, est l'un des plus grands propriétaires privés de Timberlands aux États-Unis et un fabricant de produits en bois leader. L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur la durabilité, l'innovation et l'engagement envers le service client tout en tirant parti de ses vastes ressources dans les produits en bois et en bois.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de Weyerhaeuser se concentre sur la fourniture de produits en bois durable tout en garantissant une gestion environnementale et en soutenant les communautés dans lesquelles elles opèrent. L'entreprise vise à améliorer la qualité de vie de ses clients, employés et actionnaires grâce à des pratiques de gestion forestière responsables et à des produits innovants.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, la société Weyerhaeuser a signalé une baisse significative de la performance financière par rapport à la même période en 2023. Voici les principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 681 millions de dollars | 2 022 millions de dollars | $ (341 millions) (-17%) |
| Coûts des ventes | 1 431 millions de dollars | 1 520 millions de dollars | $ (89 millions) (-6%) |
| Revenu opérationnel | 78 millions de dollars | 353 millions de dollars | $ (275 millions) (-78%) |
| Gains nets | 28 millions de dollars | 239 millions de dollars | $ (211 millions) (-88%) |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.04 | $0.33 | $(0.29) |
Performance du segment
Weyerhaeuser opère dans plusieurs segments, notamment les Timberlands, les produits en bois et l'immobilier, l'énergie et les ressources naturelles (REC). Vous trouverez ci-dessous un résumé des performances par segment pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement |
|---|---|---|---|
| Terres de bois | 357 millions de dollars | 380 millions de dollars | $ (23 millions) (-6%) |
| Produits en bois | 1 235 millions de dollars | 1 537 millions de dollars | $ (302 millions) (-20%) |
| Immobilier et RCA | 89 millions de dollars | 105 millions de dollars | $ (16 millions) (-15%) |
Conditions et tendances du marché
En 2024, les conditions du marché ont été difficiles en raison de la fluctuation des pressions sur la demande et les prix dans les secteurs du bois et de l'OSB. Les longueurs aléatoires encadrant le prix composite du bois étaient en moyenne de 383 $ par MBF, avec une augmentation notable des prix au cours du trimestre de 366 $ à 396 $ par MBF. À l'inverse, le prix OSB a connu une baisse de 352 $ à 344 $ par MSF.
Responsabilité environnementale et sociale
Weyerhaeuser s'engage dans la durabilité et la gestion des forêts responsables, visant à réduire son empreinte carbone et à améliorer la biodiversité. Les initiatives de l'entreprise comprennent:
- Mise en œuvre des pratiques de gestion forestière certifiées par des organisations tierces.
- Investir dans des projets d'énergie renouvelable et des technologies de capture de carbone.
- S'engager avec les communautés locales pour soutenir les initiatives de développement social et économique.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Weyerhaeuser a signalé une liquidité importante avec:
- Equivalents en espèces et en espèces: 877 millions de dollars
- Disponibilité sur la ligne de crédit: 1,5 milliard de dollars
La société prévoit que les dépenses en capital pour 2024 représentent environ 420 millions de dollars.
Conclusion sur les perspectives financières
Malgré les revers financiers observés en 2024, Weyerhaeuser reste sur le point de tirer parti de sa position forte sur le marché et de son engagement envers la durabilité à prendre les défis à venir. L'accent mis sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle sera essentiel pour améliorer la valeur des actionnaires dans les années à venir.
Comment fonctionne la société Weyerhaeuser (WY)
Entreprise Overview
Weyerhaeuser Company (WY) opère comme une société de produits de bois, de terres et de produits forestiers de premier plan. L'entreprise est structurée en trois segments principaux: Timberlands, Produits en bois et immobilier, énergie et ressources naturelles (REC).
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Weyerhaeuser a signalé des changements importants dans ses mesures financières par rapport à la même période en 2023:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 681 millions de dollars | 2 022 millions de dollars | (341 millions de dollars, -17%) |
| Coûts des ventes | 1 431 millions de dollars | 1 520 millions de dollars | (89 millions de dollars, -6%) |
| Revenu opérationnel | 78 millions de dollars | 353 millions de dollars | (275 millions de dollars, -78%) |
| Gains nets | 28 millions de dollars | 239 millions de dollars | (211 millions de dollars, -88%) |
| Bénéfice par action | $0.04 | $0.33 | ($0.29) |
Performance du segment
Les performances des segments commerciaux de Weyerhaeuser au troisième trimestre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Terres de bois | 357 millions de dollars | 380 millions de dollars | (23 millions de dollars, -6%) |
| Produits en bois | 1 235 millions de dollars | 1 537 millions de dollars | (302 millions de dollars, -20%) |
| Immobilier, énergie et ressources naturelles | 89 millions de dollars | 105 millions de dollars | (16 millions de dollars, -15%) |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour le début de l'année 2024, Weyerhaeuser a déclaré les métriques de flux de trésorerie suivantes:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| L'argent net des opérations | 790 millions de dollars | 1 145 millions de dollars | (355 millions de dollars, -31%) |
| L'argent net des activités d'investissement | (381 millions de dollars) | (982 millions de dollars) | 601 millions de dollars (amélioration) |
| Dépenses en capital | 267 millions de dollars | 251 millions de dollars | 16 millions de dollars (augmentation) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Weyerhaeuser comprenait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 877 millions de dollars
- Disponibilité en ligne de crédit: 1,5 milliard de dollars
- Dette à long terme: 210 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 8,314%
Conditions du marché et tendances des prix
Au troisième trimestre 2024, le marché des produits en bois a été confronté à des défis en raison du sentiment prudent des acheteurs. Le prix moyen était:
- Longueurs aléatoires encadre le prix composite du bois: 383 $ / MBF
- Prix composite OSB: 346 $ / MSF
Ces prix reflètent une baisse des trimestres précédents, influencés par les ajustements de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des droits sur les importations canadiennes du bois.
Volumes de production
Les volumes de production de Weyerhaeuser pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023 sont les suivants:
| Produit | Volume du troisième trimestre 2024 | Volume du troisième trimestre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Bois structurel (MBF) | 1,116 | 1,184 | (68) |
| Carte de brin orientée (MSF) | 675 | 683 | (8) |
| I-JOISTES INGÉRISÉES (pieds linéaires) | 36 | 42 | (6) |
Facteurs environnementaux et réglementaires
En tant que FPI, Weyerhaeuser n'est généralement pas soumis aux impôts fédéraux sur le revenu des sociétés sur le revenu imposable de FPI distribué aux actionnaires. Cependant, il est tenu de payer des impôts sur le revenu des sociétés sur les bénéfices générés par ses filiales de FPI imposables (TRS).
Comment Weyerhaeuser Company (WY) gagne de l'argent
Segments de revenus
La société Weyerhaeuser génère des revenus grâce à trois segments principaux: Timberlands, immobilier, énergie et ressources naturelles (REC) et produits en bois.
Terres de bois
Le segment Timberlands comprend la gestion et les ventes de bois, qui est une source importante de revenus. Au troisième trimestre de 2024, les ventes nettes de ce segment étaient de 357 millions de dollars, une baisse de 380 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les ventes nettes du début de l'année pour 2024 étaient de 1,153 milliard de dollars, contre 1,259 milliard de dollars en 2023.
| Catégorie | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Année à jour 2024 (millions de dollars) | Année à jour 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 357 | 380 | 1,153 | 1,259 |
| Journaux livrés | 318 | 342 | 1,025 | 1,131 |
| Stumpage et bois payant | 14 | 12 | 38 | 43 |
| Revenus récréatifs et autres baux | 19 | 19 | 57 | 54 |
Immobilier, énergie et ressources naturelles
Ce segment englobe les ventes des ressources immobilières et énergétiques. Pour le troisième trimestre 2024, les ventes nettes se sont élevées à 89 millions de dollars, contre 105 millions de dollars au T3 2023. Les ventes nettes du début de l'année ont augmenté à 305 millions de dollars, contre 286 millions de dollars l'année précédente.
| Catégorie | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Année à jour 2024 (millions de dollars) | Année à jour 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 89 | 105 | 305 | 286 |
| Immobilier | 59 | 79 | 220 | 198 |
| Énergie et ressources naturelles | 30 | 26 | 85 | 88 |
Produits en bois
Le segment des produits en bois comprend la fabrication et la vente de divers produits en bois. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes se sont élevées à 1,235 milliard de dollars, contre 1,537 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période d'année à l'année, les ventes nettes ont diminué à 3,958 milliards de dollars contre 4,355 milliards de dollars.
| Catégorie | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Année à jour 2024 (millions de dollars) | Année à jour 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1,235 | 1,537 | 3,958 | 4,355 |
| Bois structurel | 451 | 570 | 1,414 | 1,658 |
| Panneau de brin orienté | 206 | 284 | 749 | 707 |
| Section solide d'ingénierie | 175 | 216 | 543 | 600 |
| I-JOISTES INGÉRITÉS | 95 | 122 | 301 | 335 |
| Contreplaqué | 38 | 42 | 121 | 127 |
| Panneau de fibre de densité moyenne | 42 | 40 | 123 | 120 |
| Produits de construction complémentaires | 158 | 184 | 475 | 551 |
Performance financière Overview
Dans l'ensemble, les ventes nettes de Weyerhaeuser pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 1,681 milliard de dollars, une baisse de 341 millions de dollars, contre 2,022 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Les ventes nettes du début de l'année étaient de 5,416 milliards de dollars, contre 5,900 milliards de dollars l'année précédente. La société a déclaré un bénéfice net de 28 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une baisse significative de 239 millions de dollars en 323.
| Catégorie | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Année à jour 2024 (millions de dollars) | Année à jour 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1,681 | 2,022 | 5,416 | 5,900 |
| Revenu opérationnel | 78 | 353 | 544 | 908 |
| Gains nets | 28 | 239 | 315 | 620 |
| Bénéfice par action | 0.04 | 0.33 | 0.43 | 0.85 |
Coût des ventes et des revenus d'exploitation
Le coût des ventes de Weyerhaeuser pour le troisième trimestre 2024 était de 1,431 milliard de dollars, contre 1,520 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. L'année à jour, les coûts de ventes ont diminué à 4,407 milliards de dollars contre 4,560 milliards de dollars l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre 2024 était de 78 millions de dollars, une baisse de 353 millions de dollars en trimestre 2023, tandis que le bénéfice d'exploitation du début de l'année est tombé à 544 millions de dollars contre 908 millions de dollars.
| Catégorie | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Année à jour 2024 (millions de dollars) | Année à jour 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 1,431 | 1,520 | 4,407 | 4,560 |
| Revenu opérationnel | 78 | 353 | 544 | 908 |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Weyerhaeuser avait 877 millions de dollars en espèces et en espèces équivalents, avec 1,5 milliard de dollars supplémentaires disponibles sur sa ligne de crédit. La société avait une dette à long terme de 4,864 milliards de dollars avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 8,314%. La société vise à maintenir une structure de capital qui offre une flexibilité financière.
| Catégorie | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 877 |
| Ligne de crédit disponible | 1,500 |
| Dette à long terme | 4,864 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 8.314% |
Weyerhaeuser Company (WY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weyerhaeuser Company (WY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weyerhaeuser Company (WY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weyerhaeuser Company (WY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.