Weyerhaeuser Company (WY) Bundle
Uma breve história da Weyerhaeuser Company
A Weyerhaeuser Company, criada em 1900, evoluiu para um dos maiores proprietários privados de Timberlands do mundo e um dos principais fabricantes de produtos de madeira. A partir de 2024, a empresa opera em vários segmentos, incluindo Timberlands, produtos de madeira e imóveis, energia e recursos naturais (ENR).
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, Weyerhaeuser relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.681 milhões | US $ 2.022 milhões | US $ 5.416 milhões | US $ 5.900 milhões |
| Custos de vendas | US $ 1.431 milhões | US $ 1.520 milhões | US $ 4.407 milhões | US $ 4.560 milhões |
| Receita operacional | US $ 78 milhões | US $ 353 milhões | US $ 544 milhões | US $ 908 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 28 milhões | US $ 239 milhões | US $ 315 milhões | US $ 620 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.04 | $0.33 | $0.43 | $0.85 |
No geral, as vendas líquidas da Weyerhaeuser sofreram uma queda de US $ 341 milhões (17%) no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a vendas mais baixas no segmento de produtos de madeira, que obteve um declínio de US $ 302 milhões atribuído à diminuição das realizações de vendas e volumes de vendas entre a maioria linhas de produtos.
Fluxo de caixa e liquidez
Para o período do ano, encerrado em 30 de setembro de 2024, Weyerhaeuser relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Métrica | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 790 milhões | US $ 1.145 milhões |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $ (381) milhões | US $ (982) milhões |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | $ (674) milhões | $ (571) milhões |
A diminuição do caixa líquido das operações deveu -se principalmente à diminuição dos fluxos de caixa das operações comerciais.
Dividendos e compartilham programas de recompra
A Weyerhaeuser manteve uma estratégia de dividendos consistente, pagando dividendos em dinheiro em ações ordinárias da seguinte forma:
| Ano | Dividendos pagos (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | US $ 539 milhões |
| 2023 | US $ 1.076 milhões |
A redução dos dividendos pagos reflete um dividendo suplementar pago em 2023 que não foi repetido em 2024.
Condições de mercado e impacto
As condições de mercado em 2024 têm sido desafiadoras, principalmente no setor imobiliário. O preço médio da madeira de enquadramento diminuiu para US $ 383 por MBF em relação aos máximos anteriores, afetando a receita da empresa com produtos de madeira. Além disso, a despesa de juros da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 69 milhões, abaixo dos US $ 72 milhões no mesmo trimestre de 2023, indicando alguma melhoria no gerenciamento da dívida.
Em 30 de setembro de 2024, a Weyerhaeuser tinha US $ 877 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa, com uma linha de disponibilidade de crédito de US $ 1,5 bilhão, demonstrando uma sólida posição de liquidez.
Aquisições recentes
Em 2024, a Weyerhaeuser continuou a expandir seus ativos de Timberland, adquirindo 84 mil acres no Alabama por US $ 244 milhões. Essa aquisição estratégica está alinhada aos objetivos de crescimento de longo prazo da empresa na gestão de Timberland.
Um que possui a Weyerhaeuser Company (WY)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Weyerhaeuser Company (WY) possui uma base diversificada de acionistas. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais e fundos mútuos. Os cinco principais acionistas são:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 79,8 milhões | 12.1% |
| BlackRock Inc. | 73,5 milhões | 11.1% |
| State Street Corporation | 36,5 milhões | 5.5% |
| Wellington Management Group LLP | 28,4 milhões | 4.3% |
| Invesco Ltd. | 25,1 milhões | 3.8% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada em Weyerhaeuser é relativamente modesta. Os principais executivos e membros do conselho possuem aproximadamente:
- Diretores Executivos: 1,2% das ações totais em circulação
- Conselho Administrativo: 0,8% das ações totais em circulação
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem aumentado gradualmente. A partir dos relatórios mais recentes, os investidores institucionais têm sobre:
- Porcentagem de ações totais de propriedade: 70.6%
- Número de detentores institucionais: 1,200+
Desempenho recente de ações
As ações da Weyerhaeuser viram flutuações no mercado. O preço mais recente das ações a partir do terceiro trimestre de 2024 foi:
- Preço atual das ações: $32.50
- Alta de 52 semanas: $40.15
- Baixa de 52 semanas: $29.85
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Weyerhaeuser Company é aproximadamente:
- Cap de mercado: US $ 21,5 bilhões
Pagamentos de dividendos
A Weyerhaeuser Company é conhecida por seus pagamentos consistentes de dividendos. Os detalhes mais recentes de dividendos são:
- Dividendo anual por ação: $1.68
- Rendimento de dividendos: 5.2%
Resumo do desempenho financeiro
Para o ano de 2024, Weyerhaeuser relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,681 bilhão | US $ 2,022 bilhões | US $ 5,416 bilhões | US $ 5,900 bilhões |
| Receita operacional | US $ 78 milhões | US $ 353 milhões | US $ 544 milhões | US $ 908 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 28 milhões | US $ 239 milhões | US $ 315 milhões | US $ 620 milhões |
| Ganhos por ação | $0.04 | $0.33 | $0.43 | $0.85 |
A Weyerhaeuser continua a manter uma forte presença na indústria de madeira e produtos florestais, com uma estrutura de propriedade robusta que apóia suas operações e estratégias de crescimento.
Weyerhaeuser Company (WY) Declaração de missão
Empresa Overview
A Weyerhaeuser Company, listada na NYSE como WY, é um dos maiores proprietários particulares de Timberlands nos Estados Unidos e um dos principais fabricantes de produtos de madeira. A declaração de missão da empresa enfatiza a sustentabilidade, a inovação e o compromisso com o atendimento ao cliente, alavancando seus extensos recursos em produtos de madeira e madeira.
Declaração de missão
Em 2024, a declaração de missão da Weyerhaeuser se concentra no fornecimento de produtos de madeira sustentável, garantindo a administração ambiental e apoia as comunidades em que operam. A empresa pretende aprimorar a qualidade de vida de seus clientes, funcionários e acionistas por meio de práticas responsáveis de gestão florestal e produtos inovadores.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Weyerhaeuser Company relatou uma diminuição significativa no desempenho financeiro em comparação com o mesmo período em 2023. Aqui estão as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.681 milhões | US $ 2.022 milhões | $ (341 milhões) (-17%) |
| Custos de vendas | US $ 1.431 milhões | US $ 1.520 milhões | $ (89 milhões) (-6%) |
| Receita operacional | US $ 78 milhões | US $ 353 milhões | $ (275 milhões) (-78%) |
| Ganhos líquidos | US $ 28 milhões | US $ 239 milhões | $ (211 milhões) (-88%) |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.04 | $0.33 | $(0.29) |
Desempenho do segmento
A Weyerhaeuser opera em vários segmentos, incluindo Timberlands, produtos de madeira e imóveis, energia e recursos naturais (ENR). Abaixo está um resumo do desempenho por segmento para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar |
|---|---|---|---|
| Timberlands | US $ 357 milhões | US $ 380 milhões | $ (23 milhões) (-6%) |
| Produtos de madeira | US $ 1.235 milhões | US $ 1.537 milhões | $ (302 milhões) (-20%) |
| Imóveis e ensinados | US $ 89 milhões | US $ 105 milhões | $ (16 milhões) (-15%) |
Condições de mercado e tendências
Em 2024, as condições do mercado têm sido desafiadoras devido à flutuação de pressões de demanda e preços nos setores de madeira serrada e OSB. Os comprimentos aleatórios de enquadramento preço composto de madeira em média de US $ 383 por MBF, com um aumento notável nos preços durante o trimestre de US $ 366 para US $ 396 por MBF. Por outro lado, o preço do OSB viu uma queda de US $ 352 para US $ 344 por msf.
Responsabilidade Ambiental e Social
A Weyerhaeuser está comprometida com a sustentabilidade e o manejo florestal responsável, com o objetivo de reduzir sua pegada de carbono e aumentar a biodiversidade. As iniciativas da empresa incluem:
- Implementando práticas de gestão florestal certificadas por organizações de terceiros.
- Investir em projetos de energia renovável e tecnologias de captura de carbono.
- Envolver -se com as comunidades locais para apoiar as iniciativas de desenvolvimento social e econômico.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Weyerhaeuser relatou liquidez significativa com:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 877 milhões
- Disponibilidade na linha de crédito: US $ 1,5 bilhão
A Companhia antecipa as despesas de capital para 2024 ser de aproximadamente US $ 420 milhões.
Conclusão sobre perspectiva financeira
Apesar dos contratempos financeiros observados em 2024, Weyerhaeuser continua preparado para alavancar sua forte posição de mercado e compromisso com a sustentabilidade de navegar pelos desafios pela frente. O foco na inovação e na eficiência operacional será fundamental para aumentar o valor dos acionistas nos próximos anos.
Como funciona a Weyerhaeuser Company (WY)
Negócios Overview
A Weyerhaeuser Company (WY) opera como uma empresa líder de madeira, terra e produtos florestais. A empresa está estruturada em três segmentos primários: Timberlands, produtos de madeira e imóveis, energia e recursos naturais (ENR).
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Weyerhaeuser relatou mudanças significativas em suas métricas financeiras em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.681 milhões | US $ 2.022 milhões | (US $ 341 milhões, -17%) |
| Custos de vendas | US $ 1.431 milhões | US $ 1.520 milhões | (US $ 89 milhões, -6%) |
| Receita operacional | US $ 78 milhões | US $ 353 milhões | (US $ 275 milhões, -78%) |
| Ganhos líquidos | US $ 28 milhões | US $ 239 milhões | (US $ 211 milhões, -88%) |
| Ganhos por ação | $0.04 | $0.33 | ($0.29) |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos de negócios de Weyerhaeuser no terceiro trimestre de 2024 está detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Timberlands | US $ 357 milhões | US $ 380 milhões | (US $ 23 milhões, -6%) |
| Produtos de madeira | US $ 1.235 milhões | US $ 1.537 milhões | (US $ 302 milhões, -20%) |
| Imóveis, energia e recursos naturais | US $ 89 milhões | US $ 105 milhões | (US $ 16 milhões, -15%) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Para 2024 no ano, Weyerhaeuser relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Métrica do fluxo de caixa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 790 milhões | US $ 1.145 milhões | (US $ 355 milhões, -31%) |
| Caixa líquida de atividades de investimento | (US $ 381 milhões) | (US $ 982 milhões) | US $ 601 milhões (melhoria) |
| Despesas de capital | US $ 267 milhões | US $ 251 milhões | US $ 16 milhões (aumento) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Weyerhaeuser incluía:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 877 milhões
- Disponibilidade em linha de crédito: US $ 1,5 bilhão
- Dívida de longo prazo: US $ 210 milhões, com uma taxa média de juros ponderada de 8,314%
Condições de mercado e tendências de preços
No terceiro trimestre de 2024, o mercado de produtos de madeira enfrentou desafios devido ao sentimento cauteloso do comprador. O preço médio foi:
- Comprimentos aleatórios de enquadramento preço compósito: $ 383/mbf
- Preço composto do OSB: $ 346/msf
Esses preços refletem uma diminuição em relação aos trimestres anteriores, influenciados pelos ajustes da cadeia de suprimentos e aumentam as tarefas sobre as importações de madeira canadense.
Volumes de produção
Os volumes de produção da Weyerhaeuser para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023 são os seguintes:
| Produto | Q3 2024 Volume | Q3 2023 Volume | Mudar |
|---|---|---|---|
| Madeira estrutural (MBF) | 1,116 | 1,184 | (68) |
| Placa de fita orientada (msf) | 675 | 683 | (8) |
| I-Joists projetados (pés lineares) | 36 | 42 | (6) |
Fatores ambientais e regulatórios
Como REIT, a Weyerhaeuser geralmente não está sujeita a impostos federais de renda corporativa sobre o rendimento tributável REIT distribuído aos acionistas. No entanto, é necessário pagar imposto de renda corporativo sobre os ganhos gerados por suas subsidiárias tributáveis do REIT (TRSS).
Como a Weyerhaeuser Company (WY) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A empresa Weyerhaeuser gera receita através de três segmentos primários: Timberlands, imóveis, energia e recursos naturais (ENR) e produtos de madeira.
Timberlands
O segmento de Timberlands inclui o gerenciamento e as vendas de madeira, que é uma fonte significativa de receita. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas desse segmento foram de US $ 357 milhões, uma queda de US $ 380 milhões no mesmo trimestre de 2023. As vendas líquidas no ano a data de 2024 foram de US $ 1,153 bilhão, abaixo de US $ 1,259 bilhão em 2023.
| Categoria | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 2024 no ano (US $ milhões) | 2023 no ano (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 357 | 380 | 1,153 | 1,259 |
| Logs entregues | 318 | 342 | 1,025 | 1,131 |
| Stumpage e madeira de corte | 14 | 12 | 38 | 43 |
| Receita de recreação e outra receita de arrendamento | 19 | 19 | 57 | 54 |
Imóveis, energia e recursos naturais
Esse segmento abrange as vendas de recursos imobiliários e energéticos. Para o terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 89 milhões, em comparação com US $ 105 milhões no terceiro trimestre de 2023. As vendas líquidas no ano aumentou para US $ 305 milhões, de US $ 286 milhões no ano anterior.
| Categoria | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 2024 no ano (US $ milhões) | 2023 no ano (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 89 | 105 | 305 | 286 |
| Imobiliária | 59 | 79 | 220 | 198 |
| Energia e recursos naturais | 30 | 26 | 85 | 88 |
Produtos de madeira
O segmento de produtos de madeira inclui a fabricação e venda de vários produtos de madeira. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 1,235 bilhão, abaixo dos US $ 1,537 bilhão no terceiro trimestre de 2023. Para o período do ano, as vendas líquidas diminuíram para US $ 3,958 bilhões de US $ 4,355 bilhões.
| Categoria | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 2024 no ano (US $ milhões) | 2023 no ano (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 1,235 | 1,537 | 3,958 | 4,355 |
| Madeira serrada estrutural | 451 | 570 | 1,414 | 1,658 |
| Placa de fita orientada | 206 | 284 | 749 | 707 |
| Seção sólida projetada | 175 | 216 | 543 | 600 |
| JO-JOISTOS DE PONENCIAMENTO | 95 | 122 | 301 | 335 |
| Madeira de madeira macia | 38 | 42 | 121 | 127 |
| Fibra de densidade média | 42 | 40 | 123 | 120 |
| Produtos de construção complementares | 158 | 184 | 475 | 551 |
Desempenho financeiro Overview
No geral, as vendas líquidas da Weyerhaeuser para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 1,681 bilhão, uma queda de US $ 341 milhões de US $ 2,022 bilhões em terceiro trimestre de 2023. As vendas líquidas no ano foram de US $ 5,416 bilhões, abaixo dos US $ 5,900 bilhões no ano anterior. A empresa registrou ganhos líquidos de US $ 28 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda significativa de US $ 239 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido do ano diminuiu para US $ 315 milhões, ante US $ 620 milhões.
| Categoria | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 2024 no ano (US $ milhões) | 2023 no ano (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 1,681 | 2,022 | 5,416 | 5,900 |
| Receita operacional | 78 | 353 | 544 | 908 |
| Ganhos líquidos | 28 | 239 | 315 | 620 |
| Ganhos por ação | 0.04 | 0.33 | 0.43 | 0.85 |
Custo de vendas e receita operacional
O custo das vendas da Weyerhaeuser para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,431 bilhão, abaixo de US $ 1,520 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O ano a data, os custos de vendas diminuíram para US $ 4,407 bilhões, de US $ 4,560 bilhões no ano anterior. A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 78 milhões, um declínio de US $ 353 milhões no terceiro trimestre de 2023, enquanto a receita operacional no ano caiu para US $ 908 milhões.
| Categoria | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 2024 no ano (US $ milhões) | 2023 no ano (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | 1,431 | 1,520 | 4,407 | 4,560 |
| Receita operacional | 78 | 353 | 544 | 908 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Weyerhaeuser tinha US $ 877 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa, com US $ 1,5 bilhão adicionais disponíveis em sua linha de crédito. A empresa tinha uma dívida de longo prazo de US $ 4,864 bilhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 8,314 %. A empresa pretende manter uma estrutura de capital que fornece flexibilidade financeira.
| Categoria | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 877 |
| Linha de crédito disponível | 1,500 |
| Dívida de longo prazo | 4,864 |
| Taxa de juros médio ponderada | 8.314% |
Weyerhaeuser Company (WY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weyerhaeuser Company (WY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weyerhaeuser Company (WY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weyerhaeuser Company (WY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.