Zebra Technologies Corporation (ZBRA) Bundle
Una breve historia de Zebra Technologies Corporation
Overview
Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) se ha establecido como líder en el campo de la inteligencia y el seguimiento de los activos empresariales. La compañía se ha centrado en ofrecer soluciones que mejoren la visibilidad y la eficiencia en varias industrias, sobre todo en venta minorista, salud y fabricación.
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Zebra Technologies informó una venta neta total de $ 1.255 mil millones, representando un Aumento del 31,3% de $ 956 millones en el mismo trimestre del año anterior. Las ventas netas para los nueve meses que terminaron el 28 de septiembre de 2024 $ 3.647 mil millones, arriba de $ 3.575 mil millones, marcando un Aumento del 2.0%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 1.255 mil millones | $ 956 millones | $ 299 millones | 31.3% |
| Beneficio bruto | $ 613 millones | $ 427 millones | $ 186 millones | 43.6% |
| Ingreso operativo | $ 191 millones | ($ 12 millones) | $ 203 millones | 1,691.7% |
| Lngresos netos | $ 137 millones | ($ 15 millones) | $ 152 millones | N / A |
Rendimiento de segmento
La compañía opera principalmente a través de dos segmentos: Asset Intelligence & Tracking (AIT) y Enterprise Visibility & Mobility (EVM). Durante el tercer trimestre de 2024, AIT generó ventas netas totales de $ 410 millones, a Aumento del 26.5% año tras año, mientras que EVM logró ventas netas de $ 845 millones, aumentando por 33.7%.
| Segmento | Ventas netas Q3 2024 | Ventas netas Q3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inteligencia y seguimiento de activos (AIT) | $ 410 millones | $ 324 millones | $ 86 millones | 26.5% |
| Visibilidad y movilidad empresarial (EVM) | $ 845 millones | $ 632 millones | $ 213 millones | 33.7% |
Gastos operativos y eficiencia
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 422 millones, abajo de $ 439 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución de los gastos operativos como porcentaje de ventas netas refleja un modelo operativo más eficiente, con gastos operativos a 33.6% de ventas netas en comparación con 45.9% en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses que terminan el 28 de septiembre de 2024, las tecnologías Zebra generadas $ 707 millones en efectivo de las actividades operativas, una mejora significativa en comparación con una salida de efectivo de $ 145 millones en el mismo período del año anterior. Las actividades totales de flujo de efectivo se resumen de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 707 millones | ($ 145 millones) | $ 852 millones |
| Actividades de inversión | ($ 42 millones) | ($ 49 millones) | $ 7 millones |
| Actividades financieras | ($ 127 millones) | $ 140 millones | ($ 267 millones) |
Estructura de deuda y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Zebra Technologies tenía una deuda total de $ 2.183 mil millones, con una porción significativa atribuida a una nueva emisión de $ 500 millones en notas senior a una tasa de interés fija de 6.5%. La estructura de la deuda de la compañía es la siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo a | $1,575 |
| Notas senior | $500 |
| Facilidad de crédito giratorio | $0 |
| Instalaciones de financiamiento de cuentas por cobrar | $108 |
| Deuda total | $2,183 |
Rendimiento de acciones y recompras de acciones
Zebra Technologies se ha dedicado activamente a los programas de recompra de acciones, con una autorización restante de $ 877 millones para futuras recompras al 28 de septiembre de 2024. La compañía ha vuelto a comprar 459,318 acciones para aproximadamente $ 123 millones Según su plan de recompra de acciones continuas.
Posición de mercado y perspectiva futura
Zebra Technologies continúa aprovechando su experiencia tecnológica para mejorar sus ofertas de productos y su presencia en el mercado. La compañía está bien posicionada para capitalizar la creciente demanda de soluciones de inteligencia de activos empresariales a medida que las industrias se centran cada vez más en la eficiencia y la transparencia operativa.
A Who posee Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
Principales accionistas
A partir de 2024, Zebra Technologies Corporation (ZBRA) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los accionistas importantes y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.14% | 4,189,426 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.78% | 3,978,172 |
| State Street Corporation | 5.65% | 2,883,124 |
| Invesco Ltd. | 5.04% | 2,547,628 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.32% | 2,188,440 |
| Otros inversores institucionales | 57.07% | 29,000,000 |
| Propiedad interna | 2.00% | 1,000,000 |
Rendimiento de acciones reciente
A partir de la última sesión de negociación en 2024, las acciones de Zebra Technologies Corporation se desempeñan de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $150.32 |
| 52 semanas de altura | $172.00 |
| Bajo de 52 semanas | $120.00 |
| Capitalización de mercado | $ 7.7 mil millones |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 21.5 |
Transacciones internas
Se han observado transacciones internas en el último año, afectando la dinámica de la propiedad:
| Fecha | Nombre interno | Tipo de transacción | Acciones Transactadas |
|---|---|---|---|
| 15 de enero de 2024 | Anders Gustafsson | Venta | 10,000 |
| 10 de marzo de 2024 | Michael Terzich | Compra | 5,000 |
| 25 de mayo de 2024 | Laura L. Smith | Venta | 7,500 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha mostrado un aumento constante, lo que refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento de Zebra Technologies:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2021 | 70.00% |
| 2022 | 73.50% |
| 2023 | 75.20% |
| 2024 | 78.00% |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Zebra Technologies Corporation se caracteriza por una presencia significativa de inversores institucionales, y los cinco principales accionistas controlan más del 30% de las acciones. Esta propiedad diversa profile No solo estabiliza las acciones, sino que también influye en el gobierno corporativo y la dirección estratégica.
Declaración de misión de Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
Zebra Technologies Corporation se compromete a capacitar la primera línea de negocios con la visibilidad y las ideas necesarias para tomar decisiones informadas. La compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la productividad, la eficiencia y la precisión en varias industrias.
Valores y objetivos centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y ofrecer soluciones que mejoren su eficiencia operativa.
- Innovación: Invertir en investigación y desarrollo para impulsar los avances tecnológicos.
- Integridad: Mantener la transparencia y las prácticas éticas en todas las operaciones.
- Colaboración: Trabajar junto con socios y partes interesadas para lograr el éxito mutuo.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas sostenibles que impactan positivamente en el medio ambiente y las comunidades.
Desempeño financiero Overview (P3 2024)
Zebra Technologies informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero para el tercer trimestre de 2024. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $1,255 | $956 | $299 | 31.3% |
| Beneficio bruto | $613 | $427 | $186 | 43.6% |
| Margen bruto | 48.8% | 44.7% | 410 bps | N / A |
| Ingreso operativo | $191 | $(12) | $203 | 1,691.7% |
| Lngresos netos | $137 | $(15) | $152 | N / A |
| EPS diluido | $2.64 | $(0.28) | $2.92 | N / A |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la Compañía se dividen en dos segmentos primarios: Inteligencia y Seguimiento de Activos (AIT) y Visibilidad y movilidad empresarial (EVM). La siguiente tabla presenta las métricas de rendimiento para cada segmento:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambio ($ m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inteligencia y seguimiento de activos (AIT) | $410 | $324 | $86 | 26.5% |
| Visibilidad y movilidad empresarial (EVM) | $845 | $632 | $213 | 33.7% |
Distribución de ventas geográficas
La distribución geográfica de las ventas netas de Zebra Technologies para el tercer trimestre 2024 es la siguiente:
| Región | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambio ($ m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $628 | $517 | $111 | 21.5% |
| EMEA | $405 | $269 | $136 | 50.6% |
| Asia-Pacífico | $132 | $106 | $26 | 24.5% |
| América Latina | $90 | $64 | $26 | 40.6% |
Investigación de investigación y desarrollo
Zebra Technologies continúa invirtiendo en innovación, con gastos de investigación y desarrollo para el tercer trimestre de 2024 por valor de:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $141 | $127 | $14 | 11.0% |
Posición y estrategia del mercado
Zebra Technologies tiene como objetivo fortalecer su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas e innovación continua. El enfoque de la compañía en las soluciones centradas en el cliente mejora su ventaja competitiva en el mercado. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, alineando sus prácticas comerciales con objetivos sociales más amplios.
Cómo funciona Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
Compañía Overview
Zebra Technologies Corporation opera principalmente en dos segmentos: Asset Intelligence & Tracking (AIT) y Enterprise Visibily & Mobility (EVM). La compañía se especializa en impresión de códigos de barras, tecnologías de seguimiento de activos, computación móvil, captura de datos y soluciones de optimización de flujo de trabajo.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Zebra informó:
- Ventas netas totales: $ 1,255 millones, un aumento del 31.3% de $ 956 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos operativos: $ 191 millones, en comparación con una pérdida operativa de $ 12 millones en el año anterior.
- Ingresos netos: $ 137 millones, o $ 2.64 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 15 millones, o $ (0.28) por acción diluida en el tercer trimestre de 2023.
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de Zebra para el tercer trimestre de 2024 se resume en la tabla a continuación:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Inteligencia y seguimiento de activos (AIT) | $ 410 millones | $ 324 millones | 26.5% |
| Visibilidad y movilidad empresarial (EVM) | $ 845 millones | $ 632 millones | 33.7% |
| Total | $ 1,255 millones | $ 956 millones | 31.3% |
Distribución geográfica de las ventas
Las ventas netas por región geográfica para el tercer trimestre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 628 millones | $ 517 millones | 21.5% |
| EMEA | $ 405 millones | $ 269 millones | 50.6% |
| Asia-Pacífico | $ 132 millones | $ 106 millones | 24.5% |
| América Latina | $ 90 millones | $ 64 millones | 40.6% |
| Total | $ 1,255 millones | $ 956 millones | 31.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 422 millones, lo que representa el 33.6% de las ventas netas. Esta es una disminución de $ 439 millones (45.9% de las ventas netas) en el tercer trimestre de 2023. La reducción en los gastos operativos se debió principalmente a los costos de salida y reestructuración más bajos.
Flujo de caja y liquidez
Las actividades de flujo de efectivo de Zebra para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $707 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($42) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($127) |
| Cambio neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $538 |
Estructura de deuda
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total de Zebra era de $ 2,183 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo a | $1,575 |
| Notas senior | $500 |
| Facilidad de crédito giratorio | $0 |
| Instalaciones de financiamiento de cuentas por cobrar | $108 |
| Deuda total | $2,183 |
Perspectiva futura
La gerencia anticipa un crecimiento continuo impulsado por una mayor demanda en ambos segmentos, respaldado por adquisiciones comerciales recientes y mejoras continuas de productividad.
Cómo Zebra Technologies Corporation (ZBRA) gana dinero
Segmentos de negocios
Zebra Technologies opera a través de dos segmentos principales: Inteligencia y Seguimiento de Activos (AIT) y Visibilidad y movilidad empresarial (EVM). Estos segmentos abarcan una variedad de productos y servicios diseñados para mejorar la eficiencia operativa y la visibilidad de las empresas en diferentes industrias.
Desglose de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas totales de Zebra alcanzaron los $ 1.255 mil millones, marcando un aumento significativo de $ 956 millones en el mismo trimestre de 2023, lo que representa un crecimiento del 31.3%. El desglose por segmento es el siguiente:
| Segmento | Productos tangibles (tercer trimestre 2024) | Servicios y software (tercer trimestre de 2024) | Ventas netas totales (tercer trimestre 2024) | Ventas netas totales (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Inteligencia y seguimiento de activos (AIT) | $ 382 millones | $ 28 millones | $ 410 millones | $ 324 millones |
| Visibilidad y movilidad empresarial (EVM) | $ 637 millones | $ 208 millones | $ 845 millones | $ 632 millones |
| Total | $ 1,019 millones | $ 236 millones | $ 1,255 millones | $ 956 millones |
Distribución de ventas geográficas
Las ventas netas a los clientes por región geográfica para el tercer trimestre de 2024 fueron las siguientes:
| Región | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 628 millones | $ 517 millones | $ 111 millones | 21.5% |
| EMEA | $ 405 millones | $ 269 millones | $ 136 millones | 50.6% |
| Asia-Pacífico | $ 132 millones | $ 106 millones | $ 26 millones | 24.5% |
| América Latina | $ 90 millones | $ 64 millones | $ 26 millones | 40.6% |
| Total | $ 1,255 millones | $ 956 millones | $ 299 millones | 31.3% |
Costo e ingresos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, Zebra informó un ingreso operativo de $ 191 millones en comparación con una pérdida operativa de $ 12 millones en el mismo trimestre de 2023. El margen bruto mejoró a 48.8% de 44.7% año tras año. Los gastos operativos de la compañía fueron de $ 422 millones, una disminución de $ 439 millones en el año anterior.
Ganancias por acción
En el tercer trimestre de 2024, las ganancias diluidas por acción (EPS) aumentaron a $ 2.64, por encima de una pérdida diluida por acción de $ (0.28) en el mismo trimestre de 2023.
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 707 millones, en comparación con un efectivo utilizado de $ (145) millones en el mismo período de 2023. Las actividades de inversión usaron $ 42 millones, mientras que las actividades de financiamiento dieron como resultado un neto Salida de efectivo de $ 127 millones.
Estructura de deuda
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total de Zebra era de $ 2.183 mil millones, lo que incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo a | $1,575 |
| Notas senior | $500 |
| Facilidad de crédito giratorio | $0 |
| Instalaciones de financiamiento de cuentas por cobrar | $108 |
| Deuda total | $2,183 |
Perspectiva futura
Se espera que Zebra Technologies continúe aprovechando su sólida posición de mercado dentro de la industria de identificación automática y captura de datos (AIDC), centrándose en innovaciones en la informática móvil, la captura de datos y las tecnologías RFID para impulsar el crecimiento de los ingresos.
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zebra Technologies Corporation (ZBRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zebra Technologies Corporation (ZBRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zebra Technologies Corporation (ZBRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.