Zebra Technologies Corporation (ZBRA) Bundle
Uma breve história da Zebra Technologies Corporation
Overview
A Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) se estabeleceu como líder no campo da inteligência e rastreamento de ativos corporativos. A empresa se concentrou em fornecer soluções que aumentam a visibilidade e a eficiência em vários setores, principalmente no varejo, na saúde e na fabricação.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Zebra Technologies relatou uma venda líquida total de US $ 1,255 bilhão, representando a Aumento de 31,3% de US $ 956 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. As vendas líquidas dos nove meses encerradas em 28 de setembro de 2024 chegaram US $ 3,647 bilhões, de cima de US $ 3,575 bilhões, marcando a Aumento de 2,0%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 1,255 bilhão | US $ 956 milhões | US $ 299 milhões | 31.3% |
| Lucro bruto | US $ 613 milhões | US $ 427 milhões | US $ 186 milhões | 43.6% |
| Receita operacional | US $ 191 milhões | (US $ 12 milhões) | US $ 203 milhões | 1,691.7% |
| Resultado líquido | US $ 137 milhões | (US $ 15 milhões) | US $ 152 milhões | N / D |
Desempenho do segmento
A Companhia opera principalmente através de dois segmentos: Ativo Inteligência e Rastreamento (AIT) e Visibilidade e Mobilidade Empresarial (EVM). Durante o terceiro trimestre de 2024, a AIT gerou vendas líquidas totais de US $ 410 milhões, a 26,5% de aumento ano a ano, enquanto o EVM alcançou vendas líquidas de US $ 845 milhões, aumentando por 33.7%.
| Segmento | Vendas líquidas Q3 2024 | Vendas líquidas Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inteligência e rastreamento de ativos (AIT) | US $ 410 milhões | US $ 324 milhões | US $ 86 milhões | 26.5% |
| Visibilidade e mobilidade corporativa (EVM) | US $ 845 milhões | US $ 632 milhões | US $ 213 milhões | 33.7% |
Despesas operacionais e eficiência
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 US $ 422 milhões, de baixo de US $ 439 milhões No terceiro trimestre de 2023. A diminuição das despesas operacionais como uma porcentagem de vendas líquidas reflete um modelo operacional mais eficiente, com despesas operacionais em 33.6% de vendas líquidas em comparação com 45.9% no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, as tecnologias da Zebra geradas US $ 707 milhões em dinheiro das atividades operacionais, uma melhoria significativa em comparação com uma saída de caixa de US $ 145 milhões no mesmo período do ano anterior. As atividades totais de fluxo de caixa estão resumidas da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 707 milhões | (US $ 145 milhões) | US $ 852 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 42 milhões) | (US $ 49 milhões) | US $ 7 milhões |
| Atividades de financiamento | (US $ 127 milhões) | US $ 140 milhões | (US $ 267 milhões) |
Dívida e estrutura de capital
Em 28 de setembro de 2024, a Zebra Technologies tinha dívida total de US $ 2,183 bilhões, com uma parte significativa atribuída a uma nova emissão de US $ 500 milhões em notas seniores a uma taxa de juros fixa de 6.5%. A estrutura da dívida da empresa é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $1,575 |
| Notas seniores | $500 |
| Linha de crédito rotativo | $0 |
| Instalações de financiamento a receber | $108 |
| Dívida total | $2,183 |
Desempenho de ações e recompras de compartilhamento
A Zebra Technologies se envolveu ativamente em programas de recompra de ações, com uma autorização restante de US $ 877 milhões Para futuras recompras em 28 de setembro de 2024. A empresa recompensou 459.318 ações para aproximadamente US $ 123 milhões Sob seu plano contínuo de recompra de ações.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Zebra Technologies continua a alavancar sua experiência tecnológica para aprimorar suas ofertas de produtos e presença no mercado. A empresa está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por soluções de inteligência de ativos corporativos, à medida que as indústrias se concentram cada vez mais na eficiência e na transparência operacional.
Um dono da Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Zebra Technologies Corporation (ZBRA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os acionistas significativos e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.14% | 4,189,426 |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.78% | 3,978,172 |
| State Street Corporation | 5.65% | 2,883,124 |
| Invesco Ltd. | 5.04% | 2,547,628 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.32% | 2,188,440 |
| Outros investidores institucionais | 57.07% | 29,000,000 |
| Propriedade interna | 2.00% | 1,000,000 |
Desempenho recente de ações
A partir da última sessão de negociação em 2024, as ações da Zebra Technologies Corporation estão se apresentando da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $150.32 |
| 52 semanas de altura | $172.00 |
| 52 semanas baixo | $120.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 7,7 bilhões |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | 21.5 |
Transações Insider
Transações internas foram observadas no último ano, impactando a dinâmica de propriedade:
| Data | Nome Insider | Tipo de transação | Ações transacionadas |
|---|---|---|---|
| 15 de janeiro de 2024 | Anders Gustafsson | Oferta | 10,000 |
| 10 de março de 2024 | Michael Terzich | Comprar | 5,000 |
| 25 de maio de 2024 | Laura L. Smith | Oferta | 7,500 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou um aumento constante, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da Zebra Technologies:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2021 | 70.00% |
| 2022 | 73.50% |
| 2023 | 75.20% |
| 2024 | 78.00% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Zebra Technologies Corporation é caracterizada por uma presença significativa de investidores institucionais, com os cinco principais acionistas controlando mais de 30% das ações. Essa propriedade diversificada profile Não apenas estabiliza as ações, mas também influencia a governança corporativa e a direção estratégica.
Declaração de Missão da Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
A Zebra Technologies Corporation está comprometida em capacitar a linha de frente dos negócios com a visibilidade e as idéias necessárias para tomar decisões informadas. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras que melhoram a produtividade, a eficiência e a precisão em vários setores.
Valores e objetivos centrais
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente e fornecer soluções que aumentam sua eficiência operacional.
- Inovação: Investir em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar os avanços tecnológicos.
- Integridade: Mantendo a transparência e as práticas éticas em todas as operações.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com parceiros e partes interessadas para alcançar o sucesso mútuo.
- Sustentabilidade: Comprometer -se com práticas sustentáveis que impactam positivamente o meio ambiente e as comunidades.
Desempenho financeiro Overview (Q3 2024)
A Zebra Technologies relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2024. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | $1,255 | $956 | $299 | 31.3% |
| Lucro bruto | $613 | $427 | $186 | 43.6% |
| Margem bruta | 48.8% | 44.7% | 410 bps | N / D |
| Receita operacional | $191 | $(12) | $203 | 1,691.7% |
| Resultado líquido | $137 | $(15) | $152 | N / D |
| EPS diluído | $2.64 | $(0.28) | $2.92 | N / D |
Desempenho do segmento
As operações da Companhia são divididas em dois segmentos primários: ATET Intelligence & Rastreing (AIT) e Visibilidade e Mobilidade Empresarial (EVM). A tabela a seguir apresenta as métricas de desempenho para cada segmento:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudança ($ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inteligência e rastreamento de ativos (AIT) | $410 | $324 | $86 | 26.5% |
| Visibilidade e mobilidade corporativa (EVM) | $845 | $632 | $213 | 33.7% |
Distribuição de vendas geográficas
A distribuição geográfica das vendas líquidas da Zebra Technologies para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudança ($ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $628 | $517 | $111 | 21.5% |
| EMEA | $405 | $269 | $136 | 50.6% |
| Ásia-Pacífico | $132 | $106 | $26 | 24.5% |
| América latina | $90 | $64 | $26 | 40.6% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
A Zebra Technologies continua a investir em inovação, com despesas de pesquisa e desenvolvimento para o terceiro trimestre 2024 no valor de:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $141 | $127 | $14 | 11.0% |
Posição e estratégia de mercado
A Zebra Technologies visa fortalecer sua posição de mercado por meio de parcerias estratégicas e inovação contínua. O foco da empresa nas soluções centradas no cliente aumenta sua vantagem competitiva no mercado. Além disso, a empresa está comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa, alinhando suas práticas comerciais com objetivos sociais mais amplos.
Como funciona a Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
Empresa Overview
A Zebra Technologies Corporation opera principalmente em dois segmentos: Ativo Inteligência e Rastreamento (AIT) e Visibilidade e Mobilidade Empresarial (EVM). A empresa é especializada em impressão de código de barras, tecnologias de rastreamento de ativos, computação móvel, captura de dados e soluções de otimização de fluxo de trabalho.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a Zebra informou:
- Vendas líquidas totais: US $ 1.255 milhões, um aumento de 31,3% em relação a US $ 956 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita operacional: US $ 191 milhões, em comparação com uma perda operacional de US $ 12 milhões no ano anterior.
- Lucro líquido: US $ 137 milhões, ou US $ 2,64 por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 15 milhões, ou US $ (0,28) por participação diluída no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos da Zebra para o terceiro trimestre de 2024 está resumido na tabela abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Inteligência e rastreamento de ativos (AIT) | US $ 410 milhões | US $ 324 milhões | 26.5% |
| Visibilidade e mobilidade corporativa (EVM) | US $ 845 milhões | US $ 632 milhões | 33.7% |
| Total | US $ 1.255 milhões | US $ 956 milhões | 31.3% |
Distribuição geográfica das vendas
As vendas líquidas por região geográfica para o terceiro trimestre de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Região | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 628 milhões | US $ 517 milhões | 21.5% |
| EMEA | US $ 405 milhões | US $ 269 milhões | 50.6% |
| Ásia-Pacífico | US $ 132 milhões | US $ 106 milhões | 24.5% |
| América latina | US $ 90 milhões | US $ 64 milhões | 40.6% |
| Total | US $ 1.255 milhões | US $ 956 milhões | 31.3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 422 milhões, representando 33,6% das vendas líquidas. Isso é uma queda de US $ 439 milhões (45,9% das vendas líquidas) no terceiro trimestre de 2023. A redução nas despesas operacionais deveu -se principalmente aos custos de saída e reestruturação mais baixos.
Fluxo de caixa e liquidez
As atividades de fluxo de caixa da Zebra nos nove meses encerradas em 28 de setembro de 2024 estão resumidas da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $707 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($42) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($127) |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | $538 |
Estrutura da dívida
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total da Zebra era de US $ 2.183 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $1,575 |
| Notas seniores | $500 |
| Linha de crédito rotativo | $0 |
| Instalações de financiamento a receber | $108 |
| Dívida total | $2,183 |
Perspectivas futuras
A gerência antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da demanda em ambos os segmentos, apoiados por aquisições de negócios recentes e melhorias contínuas da produtividade.
Como a Zebra Technologies Corporation (ZBRA) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Zebra Technologies opera através de dois segmentos primários: Inteligência e Rastreamento de Ativos (AIT) e Visibilidade e Mobilidade Empresarial (EVM). Esses segmentos abrangem uma variedade de produtos e serviços projetados para melhorar a eficiência operacional e a visibilidade para empresas em diferentes setores.
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas totais da Zebra atingiram US $ 1,255 bilhão, marcando um aumento significativo de US $ 956 milhões no mesmo trimestre de 2023, representando um crescimento de 31,3%. O colapso por segmento é o seguinte:
| Segmento | Produtos tangíveis (Q3 2024) | Serviços e software (Q3 2024) | Vendas líquidas totais (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas totais (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Inteligência e rastreamento de ativos (AIT) | US $ 382 milhões | US $ 28 milhões | US $ 410 milhões | US $ 324 milhões |
| Visibilidade e mobilidade corporativa (EVM) | US $ 637 milhões | US $ 208 milhões | US $ 845 milhões | US $ 632 milhões |
| Total | US $ 1.019 milhões | US $ 236 milhões | US $ 1.255 milhões | US $ 956 milhões |
Distribuição de vendas geográficas
As vendas líquidas para os clientes por região geográfica para o terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Região | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 628 milhões | US $ 517 milhões | US $ 111 milhões | 21.5% |
| EMEA | US $ 405 milhões | US $ 269 milhões | US $ 136 milhões | 50.6% |
| Ásia-Pacífico | US $ 132 milhões | US $ 106 milhões | US $ 26 milhões | 24.5% |
| América latina | US $ 90 milhões | US $ 64 milhões | US $ 26 milhões | 40.6% |
| Total | US $ 1.255 milhões | US $ 956 milhões | US $ 299 milhões | 31.3% |
Custo e receita operacional
No terceiro trimestre de 2024, a Zebra registrou uma receita operacional de US $ 191 milhões em comparação com uma perda operacional de US $ 12 milhões no mesmo trimestre de 2023. A margem bruta melhorou para 48,8%, de 44,7% em relação ao ano anterior. As despesas operacionais da empresa foram de US $ 422 milhões, uma queda de US $ 439 milhões no ano anterior.
Ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, os ganhos diluídos por ação (EPS) subiram para US $ 2,64, acima de uma perda diluída por ação de US $ (0,28) no mesmo trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 707 milhões, em comparação com um dinheiro usado de US $ (145) milhões no mesmo período de 2023. As atividades de investimento usaram US $ 42 milhões, enquanto as atividades de financiamento resultaram em uma rede saída de caixa de US $ 127 milhões.
Estrutura da dívida
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total da Zebra era de US $ 2,183 bilhões, que inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $1,575 |
| Notas seniores | $500 |
| Linha de crédito rotativo | $0 |
| Instalações de financiamento a receber | $108 |
| Dívida total | $2,183 |
Perspectivas futuras
Espera -se que a Zebra Technologies continue aproveitando sua forte posição de mercado na indústria de identificação automática e captura de dados (AIDC), com foco em inovações em computação móvel, captura de dados e tecnologias de RFID para impulsionar o crescimento da receita.
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zebra Technologies Corporation (ZBRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zebra Technologies Corporation (ZBRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zebra Technologies Corporation (ZBRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.