Zebra Technologies Corporation (ZBRA) Bundle
Une brève histoire de Zebra Technologies Corporation
Overview
Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) s'est imposée comme un leader dans le domaine de l'intelligence et du suivi des actifs d'entreprise. La société s'est concentrée sur la fourniture de solutions qui améliorent la visibilité et l'efficacité dans diverses industries, notamment dans le commerce de détail, les soins de santé et la fabrication.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Zebra Technologies a déclaré une vente nette totale de 1,255 milliard de dollars, représentant un Augmentation de 31,3% depuis 956 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Les ventes nettes pour les neuf mois se terminant le 28 septembre 2024 3,647 milliards de dollars, à partir de 3,575 milliards de dollars, marquant un Augmentation de 2,0%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 1,255 milliard de dollars | 956 millions de dollars | 299 millions de dollars | 31.3% |
| Bénéfice brut | 613 millions de dollars | 427 millions de dollars | 186 millions de dollars | 43.6% |
| Revenu opérationnel | 191 millions de dollars | (12 millions de dollars) | 203 millions de dollars | 1,691.7% |
| Revenu net | 137 millions de dollars | (15 millions de dollars) | 152 millions de dollars | N / A |
Performance du segment
La société opère principalement à travers deux segments: Asset Intelligence & Tracking (AIT) et Enterprise Visibility & Mobility (EVM). Au cours du troisième trimestre 2024, l'AIT a généré des ventes nettes totales de 410 millions de dollars, un Augmentation de 26,5% en glissement annuel, tandis que l'EVM a obtenu les ventes nettes 845 millions de dollars, augmentant de 33.7%.
| Segment | Ventes nettes Q3 2024 | Ventes nettes Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Intelligence et suivi des actifs (AIT) | 410 millions de dollars | 324 millions de dollars | 86 millions de dollars | 26.5% |
| Visibilité et mobilité de l'entreprise (EVM) | 845 millions de dollars | 632 millions de dollars | 213 millions de dollars | 33.7% |
Dépenses d'exploitation et efficacité
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 422 millions de dollars, à partir de 439 millions de dollars au troisième trime 33.6% des ventes nettes par rapport à 45.9% l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois se terminant le 28 septembre 2024, Zebra Technologies a généré 707 millions de dollars En espèces provenant d'activités d'exploitation, une amélioration significative par rapport à une sortie de trésorerie de 145 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Les activités totales de flux de trésorerie sont résumées comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 707 millions de dollars | (145 millions de dollars) | 852 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (42 millions de dollars) | (49 millions de dollars) | 7 millions de dollars |
| Activités de financement | (127 millions de dollars) | 140 millions de dollars | (267 millions de dollars) |
Dette et structure du capital
Au 28 septembre 2024, Zebra Technologies avait une dette totale de 2,183 milliards de dollars, avec une partie importante attribuée à une nouvelle émission de 500 millions de dollars dans les billets supérieurs à un taux d'intérêt fixe de 6.5%. La structure de la dette de l'entreprise est la suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme A | $1,575 |
| Notes seniors | $500 |
| Facilité de crédit renouvelable | $0 |
| Installations de financement des créances | $108 |
| Dette totale | $2,183 |
Performance des actions et rachats d'actions
Zebra Technologies s'est activement engagé dans des programmes de rachat d'actions, avec une autorisation restante de 877 millions de dollars pour les futurs rachats au 28 septembre 2024. La société a racheté 459 318 actions pour environ 123 millions de dollars Dans le cadre de son plan de rachat d'actions en cours.
Position du marché et perspectives futures
Zebra Technologies continue de tirer parti de son expertise technologique pour améliorer ses offres de produits et sa présence sur le marché. La société est bien placée pour capitaliser sur la demande croissante de solutions de renseignement des actifs d'entreprise, les industries se concentrent de plus en plus sur l'efficacité et la transparence opérationnelle.
A qui possède Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
Importants actionnaires
En 2024, Zebra Technologies Corporation (ZBRA) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les actionnaires importants et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.14% | 4,189,426 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.78% | 3,978,172 |
| State Street Corporation | 5.65% | 2,883,124 |
| Invesco Ltd. | 5.04% | 2,547,628 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.32% | 2,188,440 |
| Autres investisseurs institutionnels | 57.07% | 29,000,000 |
| Propriété d'initié | 2.00% | 1,000,000 |
Performance de stock récent
Depuis la dernière séance de négociation en 2024, les actions de Zebra Technologies Corporation se produisent comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $150.32 |
| 52 semaines de haut | $172.00 |
| 52 semaines de bas | $120.00 |
| Capitalisation boursière | 7,7 milliards de dollars |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 21.5 |
Transactions d'initiés
Des transactions d'initiés ont été observées l'année dernière, ce qui a un impact sur la dynamique de la propriété:
| Date | Nom d'initié | Type de transaction | Actions transortées |
|---|---|---|---|
| 15 janvier 2024 | Anders Gustafsson | Vente | 10,000 |
| 10 mars 2024 | Michael Terzich | Achat | 5,000 |
| 25 mai 2024 | Laura L. Smith | Vente | 7,500 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a montré une augmentation constante, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance des technologies zébrés:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2021 | 70.00% |
| 2022 | 73.50% |
| 2023 | 75.20% |
| 2024 | 78.00% |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Zebra Technologies Corporation se caractérise par une présence importante d'investisseurs institutionnels, les cinq principaux actionnaires contrôlant plus de 30% des actions. Cette propriété diversifiée profile Stabilise non seulement le stock mais influence également la gouvernance d'entreprise et l'orientation stratégique.
Énoncé de mission Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
Zebra Technologies Corporation s'est engagée à autonomiser la ligne d'activité avec la visibilité et les idées nécessaires pour prendre des décisions éclairées. La société vise à fournir des solutions innovantes qui améliorent la productivité, l'efficacité et la précision dans diverses industries.
Valeurs et objectifs fondamentaux
- Focus client: Prioriser les besoins des clients et fournir des solutions qui améliorent leur efficacité opérationnelle.
- Innovation: Investir dans la recherche et le développement pour stimuler les progrès technologiques.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les pratiques éthiques dans toutes les opérations.
- Collaboration: Travailler avec des partenaires et des parties prenantes pour obtenir un succès mutuel.
- Durabilité: S'engager dans des pratiques durables qui ont un impact positif sur l'environnement et les communautés.
Performance financière Overview (Q3 2024)
Zebra Technologies a déclaré une croissance significative de ses performances financières pour le troisième trimestre de 2024. Le tableau suivant résume les mesures financières clés:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($ m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | $1,255 | $956 | $299 | 31.3% |
| Bénéfice brut | $613 | $427 | $186 | 43.6% |
| Marge brute | 48.8% | 44.7% | 410 bps | N / A |
| Revenu opérationnel | $191 | $(12) | $203 | 1,691.7% |
| Revenu net | $137 | $(15) | $152 | N / A |
| EPS dilué | $2.64 | $(0.28) | $2.92 | N / A |
Performance du segment
Les opérations de la société sont divisées en deux segments principaux: Asset Intelligence & Tracking (AIT) et Enterprise Visibility & Mobility (EVM). Le tableau suivant présente les mesures de performance pour chaque segment:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement ($ m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Intelligence et suivi des actifs (AIT) | $410 | $324 | $86 | 26.5% |
| Visibilité et mobilité de l'entreprise (EVM) | $845 | $632 | $213 | 33.7% |
Distribution des ventes géographiques
La distribution géographique des ventes nettes de Zebra Technologies pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Région | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement ($ m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $628 | $517 | $111 | 21.5% |
| Emea | $405 | $269 | $136 | 50.6% |
| Asie-Pacifique | $132 | $106 | $26 | 24.5% |
| l'Amérique latine | $90 | $64 | $26 | 40.6% |
Investissement de la recherche et du développement
Zebra Technologies continue d'investir dans l'innovation, avec des frais de recherche et de développement pour le troisième trimestre 2024 pour:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($ m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $141 | $127 | $14 | 11.0% |
Position et stratégie du marché
Zebra Technologies vise à renforcer sa position du marché grâce à des partenariats stratégiques et à l'innovation continue. L'accent mis par l'entreprise sur les solutions centrées sur le client améliore son avantage concurrentiel sur le marché. De plus, l'entreprise s'est engagée dans la durabilité et la responsabilité des entreprises, alignant ses pratiques commerciales sur des objectifs sociétaux plus larges.
Comment fonctionne Zebra Technologies Corporation (ZBRA)
Entreprise Overview
Zebra Technologies Corporation opère principalement dans deux segments: Asset Intelligence & Tracking (AIT) et Enterprise Visibility & Mobility (EVM). La société est spécialisée dans les technologies d'impression de code-barres, les technologies de suivi des actifs, les solutions de calcul mobile, de capture de données et d'optimisation du flux de travail.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Zebra a rapporté:
- Ventes nettes totales: 1 255 millions de dollars, une augmentation de 31,3% par rapport à 956 millions de dollars au T3 2023.
- Résultat d'exploitation: 191 millions de dollars, contre une perte d'exploitation de 12 millions de dollars l'année précédente.
- Revenu net: 137 millions de dollars, ou 2,64 $ par action diluée, par rapport à une perte nette de 15 millions de dollars, ou (0,28) par action diluée au troisième trimestre 2023.
Performance du segment
La performance des segments de Zebra pour le troisième trimestre de 2024 est résumé dans le tableau ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Intelligence et suivi des actifs (AIT) | 410 millions de dollars | 324 millions de dollars | 26.5% |
| Visibilité et mobilité de l'entreprise (EVM) | 845 millions de dollars | 632 millions de dollars | 33.7% |
| Total | 1 255 millions de dollars | 956 millions de dollars | 31.3% |
Distribution géographique des ventes
Les ventes nettes par région géographique pour le troisième trimestre de 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Région | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 628 millions de dollars | 517 millions de dollars | 21.5% |
| Emea | 405 millions de dollars | 269 millions de dollars | 50.6% |
| Asie-Pacifique | 132 millions de dollars | 106 millions de dollars | 24.5% |
| l'Amérique latine | 90 millions de dollars | 64 millions de dollars | 40.6% |
| Total | 1 255 millions de dollars | 956 millions de dollars | 31.3% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 étaient de 422 millions de dollars, ce qui représente 33,6% des ventes nettes. Il s'agit d'une diminution de 439 millions de dollars (45,9% des ventes nettes) au T3 2023. La réduction des dépenses d'exploitation était principalement due à des coûts de sortie et de restructuration inférieurs.
Flux de trésorerie et liquidité
Les activités de trésorerie du zèbre pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $707 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($42) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($127) |
| Changement net en espèces et équivalents en espèces | $538 |
Structure de la dette
Au 28 septembre 2024, la dette totale de Zebra était de 2 183 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme A | $1,575 |
| Notes seniors | $500 |
| Facilité de crédit renouvelable | $0 |
| Installations de financement des créances | $108 |
| Dette totale | $2,183 |
Perspectives futures
La gestion prévoit que la croissance continue motivée par une demande accrue dans les deux segments, soutenue par des acquisitions commerciales récentes et des améliorations de productivité continues.
Comment Zebra Technologies Corporation (ZBRA) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Zebra Technologies opère à travers deux segments principaux: Asset Intelligence & Tracking (AIT) et Enterprise Visibility & Mobility (EVM). Ces segments comprennent une variété de produits et services conçus pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la visibilité des entreprises dans différentes industries.
Répartition des revenus
Au troisième trimestre de 2024, les ventes nettes totales de Zebra ont atteint 1,255 milliard de dollars, marquant une augmentation significative de 956 millions de dollars au même trimestre de 2023, représentant une croissance de 31,3%. La rupture par segment est la suivante:
| Segment | Produits tangibles (Q3 2024) | Services et logiciels (Q3 2024) | Ventes nettes totales (troisième classe 2024) | Ventes nettes totales (T1 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Intelligence et suivi des actifs (AIT) | 382 millions de dollars | 28 millions de dollars | 410 millions de dollars | 324 millions de dollars |
| Visibilité et mobilité de l'entreprise (EVM) | 637 millions de dollars | 208 millions de dollars | 845 millions de dollars | 632 millions de dollars |
| Total | 1 019 millions de dollars | 236 millions de dollars | 1 255 millions de dollars | 956 millions de dollars |
Distribution des ventes géographiques
Les ventes nettes aux clients par région géographique pour le troisième trimestre de 2024 étaient les suivantes:
| Région | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 628 millions de dollars | 517 millions de dollars | 111 millions de dollars | 21.5% |
| Emea | 405 millions de dollars | 269 millions de dollars | 136 millions de dollars | 50.6% |
| Asie-Pacifique | 132 millions de dollars | 106 millions de dollars | 26 millions de dollars | 24.5% |
| l'Amérique latine | 90 millions de dollars | 64 millions de dollars | 26 millions de dollars | 40.6% |
| Total | 1 255 millions de dollars | 956 millions de dollars | 299 millions de dollars | 31.3% |
Coût et bénéfice d'exploitation
Pour le troisième trimestre de 2024, Zebra a déclaré un bénéfice d'exploitation de 191 millions de dollars, contre une perte d'exploitation de 12 millions de dollars au même trimestre de 2023. La marge brute s'est améliorée à 48,8%, contre 44,7% d'une année sur l'autre. Les dépenses d'exploitation de la société étaient de 422 millions de dollars, une baisse de 439 millions de dollars l'année précédente.
Bénéfice par action
Au troisième trimestre de 2024, le bénéfice dilué par action (BPA) est passé à 2,64 $, contre une perte diluée par action de (0,28) au même trimestre de 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient de 707 millions de dollars, par rapport à un espèces utilisées de (145) millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les activités d'investissement ont utilisé 42 millions de dollars, tandis que les activités de financement ont abouti à un net Des sorties en espèces de 127 millions de dollars.
Structure de la dette
Au 28 septembre 2024, la dette totale de Zebra était de 2,183 milliards de dollars, ce qui comprend:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme A | $1,575 |
| Notes seniors | $500 |
| Facilité de crédit renouvelable | $0 |
| Installations de financement des créances | $108 |
| Dette totale | $2,183 |
Perspectives futures
Zebra Technologies devrait continuer à tirer parti de sa solide position sur le marché dans l'industrie automatique de l'identification et de la capture des données (AIDC), en se concentrant sur les innovations dans l'informatique mobile, la capture des données et les technologies RFID pour stimuler la croissance des revenus.
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zebra Technologies Corporation (ZBRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zebra Technologies Corporation (ZBRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zebra Technologies Corporation (ZBRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.