Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Bundle
¿Quién invierte en Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD) y por qué?
¿Quién invierte en Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD) y por qué?
Comprender al inversor profile de Expeditors International de Washington, Inc. implica explorar varios tipos de inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para inversión personal.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional era aproximadamente 85%.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que utilizan diversas estrategias para obtener rendimientos activos para sus inversores. Los fondos de cobertura contaban sobre 12% de propiedad total.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por los expedentes por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó ingresos de $ 7.645 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica un potencial de crecimiento robusto.
- Dividendos: La compañía declaró un dividendo semestral de $0.73 por acción en mayo de 2024, arriba de $0.69 en mayo de 2023.
- Posición del mercado: Expeditores mantiene una fuerte presencia en la industria de la logística y el envío de carga, que operan en Over 60 países.
Estrategias de inversión
Los inversores generalmente emplean diversas estrategias al invertir en expedentes:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, capitalizando el crecimiento constante de la compañía y los pagos de dividendos.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo, aprovechando las fluctuaciones del mercado. El precio de las acciones al 30 de octubre de 2024 estaba cerca $119.21.
- Valor de inversión: Algunos inversores se centran en el valor fundamental de la empresa, analizando métricas como la relación precio / ganancias, que era aproximadamente 29.42 para los siguientes doce meses al 30 de septiembre de 2024.
Tabla de composición de inversores
| Tipo de inversor | Propiedad porcentual | Motivación de inversión |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 15% | Crecimiento de la inversión personal |
| Inversores institucionales | 85% | Estabilidad y dividendos a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 12% | Retornos activos a través de diversas estrategias |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ganancias netas atribuibles a los accionistas de $ 229.574 millones, reflejando un crecimiento de 34% en comparación con el mismo período en 2023. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva para la empresa fue 26.4% durante este período.
Los inversores también están motivados por el desempeño constante de la compañía en el sector logístico, como lo demuestra un ingreso operativo reportado de $ 740.219 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Propiedad institucional y los principales accionistas de Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD)
Propiedad institucional y principales accionistas
A partir de 2024, los mayores inversores institucionales en la compañía incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8,700,000 | 11.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8,400,000 | 10.9% |
| Wellington Management Group LLP | 6,500,000 | 8.4% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 6.8% |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 4,800,000 | 6.2% |
Los cambios recientes en la propiedad indican que los inversores institucionales generalmente han aumentado sus apuestas. Por ejemplo, el porcentaje de BlackRock aumentó por 1.5% Durante el año pasado, mientras que las tenencias de Vanguard vieron un aumento de 0.8%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus posiciones sustanciales a menudo influyen en las percepciones del mercado y pueden conducir a una mayor volatilidad en el precio de las acciones en función de la presión de compra o venta. Además, estos inversores generalmente participan en un diálogo activo con la gerencia, proporcionando información que puede dar forma a las estrategias operativas de la compañía y la planificación a largo plazo.
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales de la compañía en circulación están aproximadamente 77,600,000.
Inversores clave y su influencia en Expeditors International de Washington, Inc. (expd)
Inversores clave y su impacto en las acciones
A partir de 2024, varios inversores notables han tomado posiciones clave en la empresa, influyendo en su dirección estratégica y su desempeño en acciones. Entre estos son destacados principales inversores institucionales como Vanguard Group y BlackRock, que son conocidos por sus importantes participaciones en empresas que cotizan en bolsa.
Inversores notables
- Grupo de Vanguard: Sostiene aproximadamente 10.5% del total de acciones en circulación.
- Blackrock: Posee 9.8% de las acciones de la compañía.
- State Street Corporation: Cuentas sobre 5.7% del total de acciones.
- Gestión de Wellington: Tiene una participación de aproximadamente 4.2%.
Influencia del inversor
Estos inversores institucionales desempeñan un papel crucial en la configuración de las políticas y la gobernanza de la empresa. Su poder de voto puede influir significativamente en las decisiones con respecto a la compensación ejecutiva, las fusiones y las adquisiciones, y las iniciativas estratégicas generales. Por ejemplo, la presencia de inversores activistas puede conducir a cambios en la gestión o los cambios estratégicos destinados a mejorar el valor de los accionistas.
Movimientos recientes
En los últimos meses, ha habido movimientos notables entre estos inversores:
- Grupo de Vanguard: Aumentó sus tenencias por 1.2 millones de acciones en el último trimestre de 2023.
- Blackrock: Recientemente vendido 500,000 acciones, reduciendo su participación, pero sigue siendo un accionista significativo.
- State Street Corporation: Adquirió un adicional 750,000 acciones Recientemente, indicando confianza en las perspectivas futuras de la compañía.
- Gestión de Wellington: Mantuvo su posición sin cambios significativos.
Impacto en el rendimiento de las acciones
Las actividades de estos inversores tienen un impacto directo en el rendimiento de la acción. Por ejemplo, el aumento de las tenencias de Vanguard y State Street se ha correlacionado positivamente con los movimientos del precio de las acciones, lo que refleja la confianza de los inversores. El rendimiento de las acciones ha visto fluctuaciones en respuesta a estos movimientos institucionales, especialmente durante los anuncios de ganancias y la volatilidad del mercado.
| Inversor | Propiedad porcentual | Actividad reciente de compartir |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 10.5% | Aumentó por 1.2 millones de acciones |
| Roca negra | 9.8% | Vendido 500,000 acciones |
| State Street Corporation | 5.7% | Adquirido 750,000 acciones |
| Gestión de Wellington | 4.2% | Sin cambios significativos |
A medida que estos inversores continúan ajustando sus posiciones, su influencia en las decisiones estratégicas de la compañía y el rendimiento de las acciones sigue siendo un factor crítico para que otros inversores consideren.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Expeditors International de Washington, Inc. (expd)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas permanece positivo. La compañía ha mostrado un crecimiento constante en ganancias e ingresos, lo que resulta en una perspectiva favorable de los inversores institucionales.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado positivamente a importantes cambios de propiedad y grandes movimientos de inversores. Por ejemplo, durante el tercer trimestre de 2024, las ganancias netas atribuibles a los accionistas aumentaron en 34% En comparación con el año anterior, que influyó positivamente en los precios de las acciones. La compañía recompra $ 140 millones en acciones comunes durante este período, reflejando la confianza de la gerencia en el crecimiento futuro y la mejora del valor de los accionistas.
Perspectivas del analista: Los analistas han señalado que es probable que los inversores clave afecten el futuro de la compañía positivamente debido a su sólido rendimiento operativo. El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 aumentó en 40% del mismo período en 2023, impulsado por una fuerte demanda y mejores estrategias de precios. Los analistas predicen un crecimiento continuo, particularmente en los sectores de Airfreight y Ocean Services.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $229,926,000 | $170,843,000 | 34% |
| Ingreso operativo | $301,524,000 | $216,069,000 | 40% |
| Efectivo de las operaciones | $90,000,000 | $190,000,000 | -52.6% |
| Recompra de acciones comunes | $140,000,000 | $298,103,000 | -53% |
Los activos identificables de la compañía a fines de septiembre de 2024 se informaron en $5,170,917,000, que demuestra un fuerte manejo de activos y potencial de crecimiento. La equidad también mostró una posición saludable en $2,359,170,000, indicando una sólida estabilidad financiera.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.